公司財務工作范文與公司財務年度工作總結(jié)匯編.doc

1、公司財務工作范文與公司財務年度工作總結(jié)匯編公司財務工作范文春風化雨，萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開XX年度財務工作會，旨在總結(jié)XX年的工作得失，謀劃XX年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財務工作報告。第一部分： XX年財務工作總結(jié)XX年，分公司主要指標均全面超額完成公司計劃，完成營業(yè)額x億元（列報營業(yè)收入x 億元），合同額x 億元，完成貨幣上交x 萬元，實現(xiàn)考核利潤總額x 萬元，資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，財務品質(zhì)穩(wěn)步提升。財務系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經(jīng)濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績，表現(xiàn)在：（一）、財務體系建設穩(wěn)步推進1、財務制度方面：遵守財經(jīng)紀

2、律和公司的各項管理規(guī)定，保證了企業(yè)平穩(wěn)運行，新印發(fā)了x 公司資金管理實施細則和費用預算管理辦法兩項財務制度，財務治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x 人，其中的 x 人已被任命為副經(jīng)理，新調(diào)入x 人，財務負責人晉升為分公司領導班子成員。 x 人獲局財務優(yōu)秀個人， x 人獲 “xx 之星”稱號，團結(jié)協(xié)作，氛圍良好。第1頁共12頁3、業(yè)務培訓方面：財務部對外培訓2 次（分別是稅法和資金）。內(nèi)部培訓不拘泥形式，一對一，一對多，集中關(guān)帳，集中審核憑證多次開展，財務人員個體的業(yè)務能力提高快。4、財務服務方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企業(yè)的信譽。春

3、節(jié)前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排，開創(chuàng)了分公司財務服務的先例。（二）、財務基礎工作逐步提高1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2 月份，無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會計檔案也按計劃推進。去年10 月接受公司財務大檢查，整改問題也比以往大幅減少。2、財務業(yè)務處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大。3、財務單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時，相互補位意識有所提高。4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8 個項目，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展。（三）、財務資金實力顯著提升1、資金存量

4、大幅提高。XX年末資金存量 x 億元，占資產(chǎn)總額達x%，經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%，均創(chuàng)歷史最好水平，春節(jié)前資金存量也達 x 萬元，實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標。2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定，“特殊付款”在逐步減少。第2頁共12頁3、催收清欠穩(wěn)步開展。XX年 10 月底在召開資金管理專題會，并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn)，發(fā)放獎勵x 萬元，罰款 x 萬元。完成了 6 個項目（游泳館，綜合館，x 局，南京 x，x 會展）的應收賬款歸零任務，保證金( 比如 x 嘉里 ) 的清理回收工作也有很大

5、的進展。（四）、財務理財創(chuàng)效成果豐碩。1、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材x 萬多噸，鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元，春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。2、資產(chǎn)清理：清理x 會展、 x 局等完工項目債權(quán)并完成清收，挽回企業(yè)損失 100 多萬元。3、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯(lián)營項目的債權(quán)債務，規(guī)范付款，節(jié)約了企業(yè)資金。4、稅收籌劃：全年實現(xiàn)節(jié)約稅金 x 多萬元，特別是異常困難的 x 項目，合肥三個區(qū)的 x 個項目，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。5、費用控制：通過預算管控，分公司百元管理費用由x 元降低到x 元，項目間接費用也由x

6、%降低至 x%；（五）、財務標準化信息推進順利。1、標準化工作。 11 月份啟用新單據(jù)，推進快，效果佳。2、信息化工作。加班加點，基本完成了信息補錄跟進，4 月份已完全實行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作。在看到取得成績的同時，也看到財務工作離領導的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在不足，主要為：第3頁共12頁一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現(xiàn)在全期預算的新高度，管理習性造成的資金策劃被動，對供應商的培育需要更大的胸懷和周期，我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭，迎頭趕上。二是標準化和信息化工作有差距。財務基礎工作還有較大差距，核算業(yè)務和臺帳不

7、完整、不規(guī)范、不齊全，不統(tǒng)一；信息化工作重視不夠，財務業(yè)務一體化工作還未起步。三是崗位人員業(yè)務處理的熟練程度，主動性、前瞻性不夠，效率還有待提高。四是財務的服務的意識和水平需要提高。項目對分公司財務的訴求遠未滿足，財務支持項目的能力還很欠缺，比如財務分析的實用性，對甲方的對接力度等等。第二部分： XX年財務工作的安排R當前面臨的形勢分析：宏觀形勢在此不做詳細分析，概括來說：中國順利完成了最高領導層的新老交接，房地產(chǎn)調(diào)控力度會加大，稅收改革的步伐會加快，生產(chǎn)要素價格會長期持續(xù)上漲，新型“城鎮(zhèn)化”步伐會啟動，經(jīng)濟增長會保持穩(wěn)定。微觀上看，企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型，管理必須提速升級，因為廣泛的領域里，現(xiàn)狀正

8、在逐漸消亡，規(guī)則正在改寫，競爭的加劇愈演愈烈，在“管理和科技”上必須領先，在價值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。上級的要求 : 去年公司進行領導班子的調(diào)整，今年年初工作會提出“主動有位，品質(zhì)發(fā)展”的新要求，羅總工作報告里對財務這一塊表明了四層意思：一是加強全面預算管理。下發(fā)項目資金預算管理辦法，原則上 x%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流，嚴格落實五不第4頁共12頁支付制度。二是實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取 x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統(tǒng)也提出了更具體的要求，概括為：1 強力推進現(xiàn)金

9、流管理，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達營業(yè)收入的 x%，（我們 XX年年末資金余額要達xx 元），強力推行“全期策劃，季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系，不得占用內(nèi)部分包資金。 2 持續(xù)推進財務基礎工作，出臺財務稽核辦法，限時結(jié)賬（已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋），關(guān)注重點科目的掛賬, 提高財務分析能力。 3 持續(xù)推進成本費用工作，抓費用控制和效益管理工作。4 強力推進財務標準化、信息化工作。局財務標準化手冊預計5 月份出臺，公司將出臺信息化考核評分細則。5 持續(xù)推進財務隊伍建設。加強培訓，踐行“嚴謹務實，服務擔當”。企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的預算指標是營業(yè)額x 億，利潤總額 x 萬元，上交貨幣

10、x 萬。各項指標均同比翻番，生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的 x 個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目 , 項目的盈利水平不高；分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段，治理結(jié)構(gòu)不嚴謹、未規(guī)范，流程化弱等，另外分公司點多面廣，管理鏈條長，分公司與機關(guān)存在隔閡，項目經(jīng)理與分公司領導溝通不暢，給財務工作造成了更復雜的環(huán)境。財務工作的思路總體思路：落實公司財務工作會精神及劉總對華東公司財務管理的新要求，圍繞分公司的總體部署，以資金管理為重點，全面推動財務標準化和信息化，努力打造“管控科學，核算規(guī)范，服務高效，團隊優(yōu)秀”財務管理體系，為分公司的健康運營保駕護航。具體來說：第5頁共12頁（一）、深化資金管理。一是資金預算管理

11、。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用。x 城、 x 四期、 xx4 月份開始執(zhí)行，計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費（息）制度。二是月度資金計劃管理。第一上報的時間要求是硬性的，明確項目會計是第一責任人，資金計劃不是付款計劃，在收到資金后按實際收到額再做資金的分配，計劃和分配要對比分析，執(zhí)行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續(xù)強化執(zhí)行定時付款辦法，約定每月 5 號、 15 號、 25 號為付款時點，避免“資金旅游”現(xiàn)象，逐步培育企業(yè)信譽，許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一

12、問題。三是嚴格執(zhí)行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”，這是一條鐵的紀律。要更多地商務部門溝通，多到項目宣貫，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在 10 筆以內(nèi)，下半年減少到 5 筆以內(nèi)，財務部對項目經(jīng)理要建立信任評價機制。（二）、強化基礎標準。財務基礎工作即使“面子工程”也是“歷史功績”，合格是底線，優(yōu)良是追求，業(yè)務核算必須“精細，精準”，這里至少包含以下含義：業(yè)務是否合法，取得的憑據(jù)是否合法，審批是否符合內(nèi)控，業(yè)務會計化的時間是否及時，處理是否規(guī)范，歸檔是否達標？在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本，必須常抓不懈。我們目前的基礎工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎的標準化模板喊了兩年

13、，今年要下力氣，由總會牽頭，務必在6 月底前完稿。公司總部第6頁共12頁財務部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制，我們唯有更加主動，大踏步前進。在此特別強調(diào)：日常業(yè)務憑證要保證每周完畢，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置，交叉復核的機制必須建立并堅持。（三）、創(chuàng)新財務理財。我們當前稅收籌劃的成果來之不易，需保持溝通，加強維護。“營改增”的研究工作財務部要牽頭，要多宣貫。在建項目的效益管理需要強化認識，及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事，今年要落實合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xE，x 招商， x 岸， x 輝項目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比較和縱向分析。 5

14、 月底前設定一套簡單明晰項目分析模板，每個項目每個月必須進行分析，形成常態(tài)。做到“隨口能答，立等可取”。（四）、完善財務體系在分公司層面，財務工作既是管控也是服務，二者相互滲透，缺一不可。我們要展現(xiàn)財務的胸懷，財務的品格。讓管控在服務中強化，讓價值在服務中創(chuàng)造，做機關(guān)作風建設提升的表率。一是財務系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋，在規(guī)模增長的同時風險急劇積累，在當前體系不甚健全的情況下，財務必須率先垂范，創(chuàng)造性開展工作應對各種風險，以更加主動有為的態(tài)度，更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級。二是財務內(nèi)部建立 AB角分工制度。深化事務性分工、項目分工和科目分工結(jié)合，既落實責任又

15、維護團結(jié)，“一榮俱榮一損俱損”。（五）、打造激情團隊。第7頁共12頁去年公司總會來分公司調(diào)研時寄語我們“堅持標準、持之以恒、勇于創(chuàng)新、精于求精”，打造“精干高效，團結(jié)爭先”的團隊，力爭成為公司財務系統(tǒng)的排頭兵?！凹で椤笔亲孕鸥菑娜荩菢酚^更是包容。業(yè)務工作靠大家，靠在做的各位，我們需要進一步增強集體主義榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲，但我想這是歷史賦予我們的責任，是公司給予我們機會，我們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊。鼓勵你們考取中級職稱和注冊會計師，給予一定的物資獎勵。今年一定要實現(xiàn)“人人漲知識，個個漲本領”的目的。單項培訓不拘泥形式，培訓的計劃

16、由在做的各位提，至少每月集中培訓一次。另外財務的集中辦公，對項目較為疏遠，這一點要在思想上改變，對項目人員要來了熱情，不來主動，鼓勵你們?yōu)楣窘ㄋ?60 周年，分公司 10 周年獻計獻策。第三部分幾點思考一、 分公司的家底。1、效益情況： XX年分公司實際實現(xiàn)綜合效益x 萬元，完成營業(yè)收入 x 億元，產(chǎn)值利潤率x%，同比上年上升x 個百分點。財務賬面當年列報營業(yè)收入x 億元，累計未報收入x 億元。2、資產(chǎn)情況：分公司截止積累的所有權(quán)益為x 億元（實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣），資產(chǎn)總額x 億元，其中：應收款項總額x 億元，可以看出，分公司是典型規(guī)模突然擴張的狀態(tài)，權(quán)益積累中其中當年積累 x 萬元，

17、占當年產(chǎn)值的x%，也就是說只要甲方少付x 個點的款，分公司的債權(quán)和賬務就基本相等。二、 對財務人員務虛的要求略第8頁共12頁結(jié)束語：“俏也不爭春，只把春來報”，分公司迎來了新的歷史發(fā)展時期，經(jīng)歷了十年的風雨，我們理應有足夠的自信，自信而從容。我本人將繼續(xù)帶領財務系統(tǒng)踐行“夫君子之行，靜以修身，儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠”。開拓進取，求真務實，為推動分公司財務品質(zhì)持續(xù)提升而努力。第9頁共12頁公司財務年度工作總結(jié)xx 年的腳步即將結(jié)束，這已是本人在財務部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上也發(fā)揮了相應

18、作用，取得了一定的成績，總結(jié)如下：一、主要工作1、反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，在生產(chǎn)成本上，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結(jié)轉(zhuǎn)，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，加強了費用的管理，節(jié)省了開支。3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次第10頁共12頁是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、報表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評