T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊

1、T6 復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊基礎(chǔ)設(shè)置：賬套引入：系統(tǒng)治理一 系統(tǒng)一 注冊（操作員admin,密碼為空）一 賬套 引入（選擇考試題中賬套）權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)治理一 系統(tǒng)一 注冊（操作員admin,密碼為空）一 權(quán)限一用戶一增加（將自己設(shè)置為操作員，操作員號任意設(shè)置均可）一 權(quán)限（將新增的操作員設(shè)置為賬套主管）存貨檔案設(shè)置：設(shè)置一 基礎(chǔ)檔案一 存貨一 存貨檔案一 存貨分類一 配件類（雙擊 01001 鼠標(biāo),將是否質(zhì)檢打勾,設(shè)置為質(zhì)檢。 ）項目檔案及會計科目輔助核算設(shè)置：設(shè)置一 基礎(chǔ)檔案一 財務(wù)一 會計科目一 增加（科目編碼 660101,中 文科目名稱招待費,項目核算打勾,即設(shè)置為項目輔助

2、核算）一 依次設(shè)置 660102,差旅費,項目輔助核算設(shè)置一 基礎(chǔ)檔案一 財務(wù)一 會計科目一 資產(chǎn)一 雙擊 1122 應(yīng)收賬款 一修改一 將客戶往來打勾（即設(shè)置為客戶輔助核算,受控于應(yīng)收系統(tǒng)） 一依次將 1123預(yù)收賬款、 2202應(yīng)對賬款設(shè)置為供應(yīng)商輔助核算, 2203預(yù) 付賬款設(shè)置為客戶輔助核算,設(shè)置一 基礎(chǔ)檔案一 財務(wù)一 項目名目一 增加一 新項目大類名稱（用 友項目）一 下一步一 下一步一 完成一 選擇項目大類（用友項目）一 項目分類定義一 增加（分類編碼1,分類名稱T3項目）一 確定一 增加 （分類編碼 2,分類名稱 T6 項目）一 項目名目一 愛護一 增加（項目編 碼001，項目名

3、稱t3普及版項目，是否結(jié)算為否即不打勾，所屬分類1） 核算科目一 將待選科目招待費及差旅費選為已選科目一 確定庫存期初及存貨核算期初：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 庫存治理一 初始設(shè)置一 期初數(shù)據(jù)一 期初結(jié)存一 倉庫（ 1 倉庫）一 修改一 存貨編碼一 點擊放大鏡一 選中全部存貨一 雙 擊確定一填寫數(shù)量（均為 10） 一填寫單價（均為 100）一儲存一批審業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 存貨核算一 初始設(shè)置一 期初數(shù)據(jù)一 期初余額一 倉庫（ 1 倉庫）一 取數(shù)一 對賬期初記賬流程及月末結(jié)賬流程：T6軟件期初記賬及結(jié)賬順序均為先業(yè)務(wù)（采購、銷售、庫存）后財務(wù)（存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)對、工資、固定、網(wǎng)上銀行、總賬），即先是業(yè)務(wù)

4、模 塊進行期初記賬及月末結(jié)賬，然后是財務(wù)模塊進行期初記賬及月末結(jié)賬。 業(yè)務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，銷售和采購部分先后順序，但一定要在 庫存模塊之前。財務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)對、 工資、固定、網(wǎng)上銀行部分先后順序，但一定要在總賬之前。本考試題期初記賬流程如下：在途業(yè)務(wù)直截了當(dāng)錄期初采購發(fā)票暫估業(yè)務(wù)直截了當(dāng)錄期初采購入庫單 業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 采購治理一設(shè)置一 采購期初記賬一 記賬 業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 存貨核算一 初始設(shè)置一 期初數(shù)據(jù)一 期初余額一 記賬注：銷售不需要期初記賬，庫存治理審核即認為期初記賬。本考試題月末結(jié)賬流程如下：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 采購治理一業(yè)務(wù)一 月末結(jié)賬業(yè)

5、務(wù)一 供應(yīng)鏈一 銷售治理一業(yè)務(wù)一 銷售月末結(jié)賬業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 庫存治理一業(yè)務(wù)處理一 月末結(jié)賬業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一業(yè)務(wù)核算一先期末處理一 月末結(jié)賬（核算期初先 記賬才能結(jié)賬）財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 其他處理一期末處理一 月末結(jié)賬 財務(wù)會計一 應(yīng)對款治理一 其他處理一期末處理一 月末結(jié)賬 財務(wù)會計一 總賬一 期末一 結(jié)賬存貨核算模塊存貨科目及對方科目設(shè)置：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 存貨核算一 初始設(shè)置一 科目設(shè)置一 存貨科目一 增加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011倉庫1405庫存商品022倉庫1405庫存商品033倉庫1405庫存商品業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈一 存貨核算一初始設(shè)置一 科目設(shè)置一 對方科目

6、一 增加收發(fā)類不編碼收發(fā)類不名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01采購入庫1201物資采購材料采購11銷售出庫54016401主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)收款治理基礎(chǔ)設(shè)置:業(yè)務(wù)一 財務(wù)會計一應(yīng)收款治理一 設(shè)置一初始設(shè)置一 設(shè)置科目一 差不多科目設(shè)置一 應(yīng)收科目的本幣為1122應(yīng)收賬款，銷售收入科目為60 01主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)收科目為 2203預(yù)收賬款業(yè)務(wù)一 財務(wù)會計一應(yīng)收款治理一 設(shè)置一初始設(shè)置一 賬齡區(qū)間設(shè) 置一 增加序號起止天數(shù)總天- 60600361 - 90900491 -上應(yīng)對款治理基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)一 財務(wù)會計一應(yīng)對款治理一 設(shè)置一初始設(shè)置一 設(shè)置科目一

7、 差不多科目設(shè)置一 應(yīng)對科目的本幣為2202應(yīng)對賬款，采購科目為1401材料采購，預(yù)付科目為1123預(yù)付賬款 銷售流程：業(yè) 務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫 數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報價（不含 稅）1A客戶鼠標(biāo)2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板305002020200120002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 銷售治理一 業(yè)務(wù)一銷售訂單一 增加（按照如上表填制銷售訂單即可）發(fā)貨單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 銷售治理一 業(yè)務(wù)一 發(fā)貨

8、一 增加一 顯示（按 照如上表填制發(fā)貨單即可）銷售出庫單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 庫存治理一 日常業(yè)務(wù)一 出庫一 銷售出庫單 生單一過濾（按照如上表填制銷售出庫單即可）銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 銷售治理一 業(yè)務(wù)一 開票一 銷售一般發(fā)票一 增加一關(guān)閉選擇訂單界面一 生單下拉箭頭一 選擇發(fā)貨一顯示（按照如 上表填制發(fā)票即可）應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審核（審核銷售發(fā)票生成應(yīng)收賬款）：財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 日常業(yè)務(wù)一 應(yīng)收單據(jù)處理一 應(yīng)收單據(jù)審 核一 確認一 選擇一 審核財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 日常業(yè)務(wù)一 收款單據(jù)處理一 收款單據(jù)錄 入一 增加一必填字段（客戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類型一

9、 應(yīng)收款）一 儲存財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 日常業(yè)務(wù)一 收款單據(jù)處理一 收款單據(jù)審 核一 確認一 選擇一 審核（能夠選擇制單，亦能夠不制單，后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)收賬款和收款核銷）：財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 日常業(yè)務(wù)一 核銷處理一 手工核銷（選擇 客戶）一 填寫結(jié)算金額一 儲存轉(zhuǎn)賬（預(yù)收賬款和收款沖銷）：預(yù)收沖應(yīng)收一 選擇客戶一 預(yù)收款過濾一 填寫金額一 應(yīng)收款過濾填寫金額一 確定制單處理（生成憑證到總賬）：財務(wù)會計一 應(yīng)收款治理一 日常業(yè)務(wù)一制單處理一 選擇（發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單）一 選擇一 制單一檢查并儲存憑證 采購流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨 數(shù)量入庫數(shù)量發(fā)票 數(shù)量預(yù)付款已付

10、款數(shù)量報價（不含 稅）1A供應(yīng)商鼠標(biāo)2020202020016001A供應(yīng)商鍵盤206020202002A供應(yīng)商主板3050018/1818/1818/180120002A供應(yīng)商內(nèi)存條3030018/1818/1818/1803B供應(yīng)商臺式電腦10300088803B供應(yīng)商筆記本電腦1040008880采購訂單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 采購治理一 業(yè)務(wù)一采購訂單一 增加一 生單（參照銷售訂單）一 過濾一 選擇銷售訂單一 確定一 儲存一 審核 采購到貨單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 采購治理一 業(yè)務(wù)一 到貨單一 增加一 生單 過濾一 選擇米購訂單一 確定一 儲存米購檢驗單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 米購治理

11、一 業(yè)務(wù)一 米購檢驗單一 增加一 生 單一 過濾一 選擇米購到貨單一 確定一 填寫檢驗部門及檢驗員一 儲存 審核采購入庫單：業(yè)務(wù)一 供應(yīng)鏈治理一 庫存治理一 日常業(yè)務(wù)一 入庫一 采購入庫單 生單一 采購到貨單一 過濾一 選擇采購到貨單一 填寫倉庫，確定一 儲存一 審核采購發(fā)票：業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈治理 采購治理業(yè)務(wù)發(fā)票一般采購發(fā)票 增加 生單 選擇采購入庫單 過濾 選擇 確定 儲存采購結(jié)算：業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈治理 采購治理 業(yè)務(wù) 采購結(jié)算業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈 治理 采購治理 業(yè)務(wù) 手工結(jié)算 選單 過濾 確定 刷入 刷票 選擇（將發(fā)票和入庫但對應(yīng)） 確定應(yīng)對流程：應(yīng)對單據(jù)審核（審核采購發(fā)票生成應(yīng)對賬款） ：財務(wù)會計

12、應(yīng)對款治理 日常處理 應(yīng)對單據(jù)處理 應(yīng)對單據(jù)審 核 確認 選擇 審核財務(wù)會計 應(yīng)對款治理 日常業(yè)務(wù) 付款單據(jù)處理 收款單據(jù)錄 入 增加 必填字段（供應(yīng)商戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類 型應(yīng)對收款） 儲存財務(wù)會計 應(yīng)對款治理 日常業(yè)務(wù) 付款單據(jù)處理 付款單據(jù)審核 確認 選擇 審核（能夠選擇制單，亦能夠不制單， 后期統(tǒng)一制單）核銷處理（應(yīng)對賬款和付款核銷） ：財務(wù)會計 應(yīng)對款治理 日常業(yè)務(wù) 核銷處理 手工核銷（選擇 供應(yīng)商） 填寫結(jié)算金額 儲存轉(zhuǎn)賬（預(yù)付賬款和付款沖銷） ：預(yù)付沖應(yīng)對 選擇供應(yīng)商 預(yù)付款過濾 填寫金額 應(yīng)對款過濾 填寫金額 確定制單處理（生成憑證到總賬） ：財務(wù)會計 應(yīng)對款治

13、理 日常業(yè)務(wù) 制單處理 選擇（發(fā)票制單、 收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單） 選擇 制單 檢查并儲存憑證倉庫流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈治理 庫存治理 日常業(yè)務(wù) 調(diào)撥單 增加 1 倉庫出 2 倉庫入存貨 01001 鼠標(biāo) 填寫調(diào)撥數(shù)量 儲存 審核其他出庫單 審核其他入庫單 審核盤點：業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈治理 庫存治理 日常業(yè)務(wù) 盤點 選擇倉庫 1 盤庫 將第一種存貨盤虧一個，將第二種存貨盤盈一個 儲存其他出庫單 審核其他入庫單 審核存貨核算流程：專門單據(jù)記賬：業(yè)務(wù) 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 專門單據(jù)記賬 調(diào) 撥單 選擇 記賬正常單據(jù)記賬：業(yè)務(wù) 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬 過 濾出銷售出庫單 全選 記賬采購、銷售、庫存

14、模塊分不進行月末結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù) 存貨核算 業(yè)務(wù)核算 期末處理 全選 確認 確定生成憑證：業(yè)務(wù) 存貨核算 財務(wù)核算 生成憑證 選擇 過濾 確認檢查系統(tǒng)自動帶出的科目，錄入暫估科目2122生成 儲存憑證總賬流程： 自己做三張內(nèi)部憑證，且其中有一張為項目輔助核算科目。憑證一：報銷差旅費 借：660101治理費用-招待費001T3項目 A 項目 2000貸： 1001 現(xiàn)金 2000 憑證二：報銷交通費 借： 66010202 治理費用 -差旅費 002 T6 項目： B 項目 500貸：1001 現(xiàn)金500憑證三：購置固定資產(chǎn)借：1601 固定資產(chǎn)5000貸：1002 銀行存款5000用另 demo 賬號登陸，審核所有憑證，并記帳。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：總帳期末轉(zhuǎn)帳生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全 選確定生成憑證儲存對新生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核（用 demo 賬號登陸），并記帳。 利用系統(tǒng)自帶三大報表公式，生成報表，并儲存到桌面一個專門文件 夾中。在月末結(jié)賬界面 選中要反結(jié)賬的月份 ctrl+shift+f6反結(jié)賬： ctrl+shift+f6反記賬： ctrl+h ，兩次 要先反結(jié)賬，然后再反記賬期末 -