用友erpu8實(shí)施調(diào)研問卷

1、用友ERP-U8實(shí)施調(diào)研問卷客戶名稱： 客戶經(jīng)理： 版 本 號： 編 寫 人： 調(diào)研日期： 審 閱 人： 審閱日期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）部 門被 訪 人聯(lián)系方式部門主管一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)序號問題答案(備選)備注1財(cái)務(wù)部門崗位設(shè)置： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總賬會(huì)計(jì) 成本會(huì)計(jì)往來會(huì)計(jì) 費(fèi)用會(huì)計(jì) 材料會(huì)計(jì)出納 其他：2財(cái)務(wù)部門職責(zé)：總賬核算 往來賬核算 存貨及成本核算 出納現(xiàn)金業(yè)務(wù) 部門費(fèi)用核算其他* 財(cái)務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)圖簡 圖說明二、總賬管理序號問題答案(備選)備注1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目體系 企業(yè)會(huì)計(jì)制度 事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目級次4-2-2-2-2-2 4-2-2-

2、2 4-2-2 4-2 其他（請列示）涉及哪些科目輔助核算 客戶 供應(yīng)商 部門 個(gè)人 項(xiàng)目2外幣核算是否有外幣核算是 否外幣核算設(shè)置固定匯率 浮動(dòng)匯率外幣幣種 美元 歐元 港幣 日元 其他（請列示）3憑證憑證類別 記賬憑證 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證 收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證 現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬憑證 其他（請列示）平均每月的憑證數(shù)量 張4現(xiàn)金流量管理是否進(jìn)行現(xiàn)金流量管理是 否現(xiàn)金流量涉及科目有哪些？請列示，如1001現(xiàn)金、1002銀行存款等等5損益結(jié)轉(zhuǎn)方式賬結(jié)法 （每月?lián)p益類結(jié)轉(zhuǎn)利潤） 表結(jié)法 （年底損益類結(jié)轉(zhuǎn)利潤）6總賬月結(jié)賬日期每月 日7總賬年結(jié)賬日期8記賬本位幣本位幣 其他9財(cái)務(wù)部每月提

3、供外部報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 損益表現(xiàn)金流量表 其他* 總賬月結(jié)賬業(yè)務(wù)流程簡要流程圖說明三、應(yīng)收款管理 序號問題答案(備選)備注1匯兌損益方式月末處理 外幣結(jié)清2收款類型（結(jié)算方式） 現(xiàn)金 支票 信用證 票據(jù) 其他（請列示）3是否登記支票是 否4應(yīng)收賬科目應(yīng)收賬款科目有哪些？請列示應(yīng)收科目：預(yù)收科目：商業(yè)承兌科目：銀行呈兌科目： 應(yīng)收賬的類別設(shè)置如何劃分？按客戶類型按業(yè)務(wù)類型按客戶所在國家、地區(qū)按業(yè)務(wù)發(fā)生地區(qū)按業(yè)務(wù)員其他（請列示）5應(yīng)收賬立賬管理應(yīng)收賬款立賬依據(jù)銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單立賬方式 業(yè)務(wù)日期 月結(jié) 固定立賬日 下 月 日立賬依據(jù)日期單據(jù)日期 發(fā)貨日期6賬齡管理和信用管理賬期類賬齡區(qū)間劃分請列示

4、逾期賬齡期間劃分請列示客戶是否有信用額度管理 有 無若有，額度確定的依據(jù)是：請列示客戶是否有信用期限的管理 有 無 若有，期限確定的依據(jù)是： 請列示7壞賬準(zhǔn)備處理方式 應(yīng)收余額百分比法 銷售收入百分比法 賬齡分析法 直接轉(zhuǎn)銷法 無8應(yīng)收款核銷方式按單據(jù) 按產(chǎn)品9應(yīng)收款業(yè)務(wù)量平均每月處理 張銷售發(fā)票； 張收款單； 張其他應(yīng)收單據(jù)。10其他對應(yīng)入賬科目：請列示：收入科目： 銷售退回科目： 稅金科目： 運(yùn)費(fèi)科目： 收支費(fèi)用科目： 票據(jù)利息科目： 代墊費(fèi)用科目： 壞賬入賬科目： * 一般收款及核銷流程簡要流程圖說明四、應(yīng)付款管理序號問題答案(備選)備注1匯兌損益方式月末處理 外幣結(jié)清2付款類型（結(jié)算方

5、式） 現(xiàn)金 支票 信用證 票據(jù) 其他 （請列示）3是否登記支票 是 否4應(yīng)付賬科目應(yīng)付賬款科目有哪些？請列示應(yīng)付科目： 預(yù)付科目： 商業(yè)承兌科目： 銀行呈兌科目： 應(yīng)付賬的類別設(shè)置如何劃分？按供應(yīng)商類型按供應(yīng)商所供產(chǎn)品類型按供應(yīng)商所在國家、地區(qū)按業(yè)務(wù)發(fā)生地區(qū)按業(yè)務(wù)員其他，請描述5應(yīng)付賬立賬管理應(yīng)付賬款立賬依據(jù)采購發(fā)票 其他應(yīng)付單據(jù)立賬方式 業(yè)務(wù)日期 月結(jié) 固定立賬日 下 月 日立賬基準(zhǔn)單據(jù)日期 立賬偏離天數(shù) 天6賬齡管理及信用管理賬期類賬齡區(qū)間劃分請列示：逾期賬齡期間劃分請列示：供應(yīng)商應(yīng)付賬款是否有信用額度控制 有 無若有，額度確定的依據(jù)是：請列示供應(yīng)商應(yīng)付賬款是否有信用期限控制 有 無若有，

6、期限確定的依據(jù)是：請列示7應(yīng)付款業(yè)務(wù)量平均每月處理 張采購發(fā)票； 張付款單； 張其他應(yīng)付單據(jù)。8應(yīng)付款核銷方式按單據(jù) 按產(chǎn)品9有無應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款抵沖業(yè)務(wù)有 無10其他對應(yīng)入賬科目請列示：采購科目： 采購稅金科目： 應(yīng)付票據(jù)利息科目： 應(yīng)付票據(jù)費(fèi)用科目 收支費(fèi)用科目： 匯兌損益科目： * 一般付款及核銷流程簡要流程圖說明五、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)序號問題答案(備選)備注1固定資產(chǎn)折舊方法不提折舊 平均年限法（一） 平均年限法（二） 工作量法 年數(shù)總和法 雙倍余額遞減法（一）雙倍余額遞減法（二）2資產(chǎn)類別的編碼方式如2-2-1-1，請列示3固定資產(chǎn)的編碼方式手工輸入 自動(dòng)編碼： 類別編號+序號 類別編號

7、+部門編號+序號 部門編號+序號 部門編號+類別編號+序號4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)量目前共有 張?jiān)脊潭ㄙY產(chǎn)卡片每月新增約 張固定資產(chǎn)卡片5固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊對賬科目 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊6部門對應(yīng)折舊科目請按部門列示：如管理部-管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用 銷售部 營業(yè)費(fèi)用-折舊費(fèi)用7各資產(chǎn)類別分別對應(yīng)的資產(chǎn)年限及凈殘值率分別是？請列示：8資產(chǎn)增減方式及入賬科目資產(chǎn)增加：直接購入-銀行存款投資者投資-捐贈(zèng)-盤盈-在建工程轉(zhuǎn)入- 融資租入-資產(chǎn)減少： 出售- 盤虧- 投資轉(zhuǎn)入- 捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出- 報(bào)廢- 毀損- 融資租入-* 一般固定資產(chǎn)增加流程簡要流程圖說明六、存貨核算序號問題答案(備選)備注1存貨核算方式按倉庫核算按

8、部門核算按存貨核算2存貨計(jì)價(jià)方式計(jì)價(jià)方式：（工業(yè)）全月平均法 移動(dòng)平均法先進(jìn)先出法 后進(jìn)先出法計(jì)劃價(jià)法 個(gè)別計(jì)價(jià)法計(jì)價(jià)方式：（商業(yè)）全月平均法 移動(dòng)平均法先進(jìn)先出法 后進(jìn)先出法售價(jià)法 個(gè)別計(jì)價(jià)法3暫估方式月初回沖單到回沖單到補(bǔ)差4銷售成本核算方式銷售出庫單 銷售發(fā)票5委托代銷成本核算方式按發(fā)出商品核算 按普通商品核算6存貨科目設(shè)置請列示：如原料類存貨-原材料（1211）成品類存貨-產(chǎn)成品（1243）* 一般存貨核算流程簡要流程圖說明七、其他事宜 序號問題答案(備選)備注1目前財(cái)務(wù)核算的重點(diǎn)難點(diǎn)是什么？請列示：2希望通過ERP進(jìn)行改進(jìn)的地方是：請列示：3其他方面的建議有哪些？請列示：Fc+1iO

9、qgmH8XS!gUECQ9REGYl(Y&fQwrB#vfesVthkC+LDK(xd8jJe-)cGe26oWzryUm2-9z5ZZ4y8(0jRumuRj0(8y4ZZ5z9-2lUxqyWo52eFc)-dIj8dw*JDL+BjhtVrdeu#BqvPf%X(kXGDQ8PBDUg!RW7HmgpNh0-bEb-0hNpglG7WR#fTDBP8QDFXj*W%ePvqAZudcqUsgjB-KCI&vc7iHc)(aEd14nUxpwSk1)8y3YY3x6&-hPslsPiBFt2xMLw1sDzfR3a2Pdvzn(pEDn$ito5G$-#C+ik8Qaon7L1b6WmI

10、OFhO(-VtW0-SmLUPu*gmcYkBDq-qDBkYdmg*vPVLmS+0XuW+(PiGPJnX7c2N8opbSamj1E$0&I7qvk*qFGs-pByfS5d6UiBGv4zOPA6wIElXaiaXlEIx6APPz5vGCjU7e6TgzCq+tIHr(mxs8J*2&G3locUesraP4fa#qMSJlS02Zx#42WqPZTz+kqh$o#Y1u1Y#7Df5bw(MGQ5JsrE)FsvM9VMS4EkfpOj32gJh58qXzrxTk0(6w1VV+t2#%bJmelH9ZV(m$MM!l&TW5Dg9gD5WS&l#LM!l*UY7GjckHa!Y

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