公司差旅費管理制度

1、公司差旅費管理制度差旅費管理制度為保證出差人員工作和生活的需要提高辦事效率同時加強企業(yè)財務管理規(guī) 范差旅費的支出合理性特制訂本制度。笫一條差旅費的報銷范圍及標準1.1報銷范圍本制度所稱出差是指員工因工作需要受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開發(fā)市場協(xié)調(diào)關系或處理公司事務開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費出差補貼費等項LI,不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料、配件的 費用。差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等不予報銷，1.2費用標準1.2.1城際交通費：火車特快4小時火車特快4小時-10小火車特快10小時以上職級，含4小時，以內(nèi)備注

2、時到達的到達，含10小時，到達為標準總經(jīng)理按需要選擇實報實銷按需要選擇飛機只報銷經(jīng)濟艙、火車可報銷軟臥、動車輪副總經(jīng)理船報銷-二等艙，含，以下船票特殊情況經(jīng)經(jīng)理級，含，以火車硬臥、軟座、副總以上領飛機或者火車動車飛機上動車或長途汽車導批準可乘飛機特殊情況經(jīng)火車硬座、軟座、火車硬臥、軟座、火車硬臥、軟座、副總以上領其他員工動車或長途汽車 動車或長途汽車 動車或長途汽車 導批準可乘飛機第1頁共6頁1.2.2住宿費住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。費用標準單位:元職級費用標準備注總經(jīng)理實報實銷副總800經(jīng)理級，含，以上500其他員工3001.2.3市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費包

3、括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等以及因此產(chǎn)生的相應的過橋、停車等費用。費用標準：單位:元/天職級費用標準備注總經(jīng)理實報實銷副總160經(jīng)理級，含，以上140其他員工1001.2.4出差補貼該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加 部分公司給予的補貼實行包干制即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補 貼費用標準 單位:元/天職級餐費補貼通訊補貼備注第2頁共6頁副總150 50經(jīng)理級，含，以上100 20其他員工5010笫二條差旅費的報銷的相關規(guī)定1. 員工出差前必須填寫出差申請單寫清楚出差地點、預計時間、出差 目的出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核分管領導、副總審批曲總經(jīng)理批準未經(jīng)批準其 出差費

4、用不予報銷，如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差并在出差 當日補填出差申請單，2. 需要事先借款的必須在出差申請單上填寫具體的出差借款金額憑 審批后的出差申請單到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費，對 于沒有還清前次差旅借款或者是雖然沒有超過上限但訃算不合理的財務 有權不予借款，3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的要在出差申請表的業(yè)務費項II逐項 認真填寫須就業(yè)務招待預期LI標及額度做出預訃，出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷不得單獨報銷，4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務需延長必須以書面報上級審 批并交人事行政、財務部備案，5. 出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交

5、報銷單并于報銷時退回預借的多余 的款項。笫三條差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務，2. 報銷時間”為填寫報銷單的時間，3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類并 按時間順序整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上，為節(jié)約費用請盡量使用廢舊的紙張，4. 出差事由”應簡明、扼要必須填寫，第3頁共6頁5. 出發(fā)、到達的“時間”、地點”基本以票面為準，時間填寫到X月X日 即可，6. 出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫，7. 住宿費”填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費，如果是去辦事處所在地出差沒有住在宿舍的必須在相應的費用說明”欄中

6、說明原因，8.差旅期間如 有宴請費用應在其他”中列明并注明我公司陪同人員說明應扣除的出差補助，9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄填寫，10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金，11. 員工在差旅期間的所有費用支出都應取得正式發(fā)票并據(jù)此報銷對于 不能取得正式發(fā)票的可寫說明申請經(jīng)批準后方可報銷，需憑票報銷的項H若報銷單據(jù)丟失除火車票飛機票外一律不報銷，飛機票火車票 報銷按實際金額的50%給予報銷。第四條差旅費的報銷審批程序出差人員報銷費用額度在總經(jīng)理審批的出差申請單費用范圍內(nèi)的應先交其部門領導再由行政審核財務經(jīng)理審核分管領導審核財務總監(jiān) 審核后可予以報銷超過額度的須經(jīng)副總經(jīng)理

7、總經(jīng)理審批后報銷。笫五條差旅費額度差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷如超出本年度預算標準超出部分不予報銷特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算經(jīng)總經(jīng)理批準后 生效。第六條特別說明事項1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼津貼由人力資源部負責考核計算原 則上與工資一起發(fā)放津貼標準由人力資源部申請經(jīng)總經(jīng)理簽字生效，其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上（含1個月）的工作長期駐外人 第4頁共6頁員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的出差申請到人力資源部備案如在出差 期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的需補填出差申請并 向人力資源部備案報銷時須經(jīng)人力資源部審核，2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關費用不適用差旅費制度管理除城際 交通費外不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費，駐外人員的住宿原 則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷尢厥馇闆r需要 發(fā)生住宿費的需提前申請，3. 駕駛員出車去外地除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備 車出差不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定 均不適用本差旅費管理范圍，笫七條出差人員申報差旅費用應以誠信為原則如從中弄虛作假