會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理--會(huì)計(jì)憑證縱表格.doc_第1頁
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文檔簡介

二E01轉(zhuǎn)賬支票總號：分號：附件：借方科目部門代號摘要億仟萬佰 萬拾萬萬仟佰拾元角分貸方科目部門代號摘要億仟 萬佰 萬拾 萬萬仟佰拾元角分核準(zhǔn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制單位主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦主管復(fù)核填制人說明：會(huì)計(jì)單位一般轉(zhuǎn)賬用之傳票會(huì)計(jì)科目廠商名稱部門地址金額電話現(xiàn)金公司章領(lǐng)款人簽章付銀行存款金額領(lǐng)款開戶銀行款明領(lǐng)細(xì)支票號碼早到期日總經(jīng)理復(fù)核出納核準(zhǔn)主管經(jīng)辦人粘貼發(fā)票（收據(jù)）處二E02應(yīng)付憑單傳票號碼：日 期：說明：1 代傳票性質(zhì)；2 簡化公司貨款支付之請款作業(yè)，由會(huì)計(jì)人員直接以本請款單請款。二E03票據(jù)動(dòng)態(tài)日報(bào)表日期：應(yīng)收 票 據(jù)銀行賬號前日結(jié)存本日存入本日兌現(xiàn)本日結(jié)存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額庫存合計(jì)應(yīng) 付 票 據(jù)銀行賬號前日余額本日開出本日到期本日余額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額庫存合計(jì)復(fù)核:制表:

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