2021年房地產(chǎn)出納最新年終工作總結(jié)5篇_房地產(chǎn)財務(wù)工作總結(jié)范文

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！2021年房地產(chǎn)出納最新年終工作總結(jié)5篇_房地產(chǎn)財務(wù)工作總結(jié)范文 房地產(chǎn)出納最關(guān)鍵的就是立足本職，作好本部門其他工作的協(xié)作。難么，今日我就給大家整理了五篇優(yōu)秀的房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié)，盼望對大家的工作和學(xué)習(xí)有所關(guān)心，歡送閱讀! 篇一：房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié) 在20x年的這一年度中，我連續(xù)擔(dān)當(dāng)公司的出納一職，主要負(fù)責(zé)x的出納工作以及統(tǒng)計填報工作?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下： 一.工作方面： (一)在出納工作上，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、保管。 1.以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進(jìn)賬付款。主要支付了x辦公室的物管費、房租、水電費、空調(diào)用法費;營銷部門的廣告策

2、劃費;設(shè)計費、測繪費;工程裝飾費;律師參謀、稅務(wù)詢問費等。中大南分方面主要支付給x物業(yè)管理公司以及貴陽市住房和城鄉(xiāng)建立局。 2.按時根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會計憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。 3.依據(jù)每月銀行對賬單編制銀行余額調(diào)整表。 4.定期或不定期進(jìn)展現(xiàn)金盤點并編制現(xiàn)金盤點表。 5.各月經(jīng)過余額調(diào)整后賬實相符，未出現(xiàn)金額上的較大誤差。 6.做好會計憑證的保管工作。主動協(xié)作每月審計部門的內(nèi)部審查。 7.工資發(fā)放方式改革，改現(xiàn)金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上，采納網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，便利快捷且不易出錯 8.為的業(yè)主開不動產(chǎn)銷售發(fā)票，收取修理基金、水電煤氣、可視對講、房款面積差價等款項。今年共有大約17家業(yè)主來

3、辦理發(fā)票，2人購置了四個車位 9.到南明區(qū)地方稅務(wù)局、南明區(qū)國家稅務(wù)局辦理中大公司納稅申報、發(fā)票購置相關(guān)事宜。后因為稅務(wù)申報改革，先是零申報企業(yè)采納短信申報方式，后稅務(wù)局開頭采納聯(lián)網(wǎng)申報。年初新版發(fā)票開頭用法，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機(jī)打發(fā)票，參與了稅務(wù)局組織的對于機(jī)打發(fā)票開具的相關(guān)培訓(xùn)。 10.從去年9月底到今年9月底為止，每周日在中大國際廣場售樓部擔(dān)當(dāng)財務(wù)收銀員，主要收取認(rèn)籌會員費、商鋪以及房屋的首付款。收款開具的收據(jù)、金額在每日工作完畢后按時統(tǒng)計，并由當(dāng)日值班會計、銷售部負(fù)責(zé)人簽字核對。期間參與過三次中大國際廣場的解籌活動、一次正式開盤活動。工作完畢后，全部收據(jù)、代金券以及售樓部財務(wù)室鑰匙一

4、把都已交還至?xí)嬏帯?(二)對于統(tǒng)計填報方面： 1.數(shù)據(jù)都是據(jù)實填寫，并已按時將月報、季報上報到南明區(qū)統(tǒng)計局、貴陽市統(tǒng)計局。因中融信工程還未開工、中大南分未有工程，因此每個月填報的數(shù)據(jù)根本保持不變。 2.統(tǒng)計局組織的培訓(xùn)都已參與，統(tǒng)計政策的變動以及報表內(nèi)容的轉(zhuǎn)變都已把握。 3.遵守統(tǒng)計法以及統(tǒng)計政策的各項規(guī)定。 二.工作中存在的問題以及反思 (一)本職工作上根本做到了仔細(xì)負(fù)責(zé)，但也出現(xiàn)了一些忽略，對此我進(jìn)展了深入的自我批判與檢討。財務(wù)工作首先需要慎重，要嚴(yán)格根據(jù)公司的財務(wù)規(guī)章制度辦事，每付出去的一筆款項不僅需要各位指導(dǎo)的監(jiān)視，更需要我們財務(wù)人員的慎重，金額過大時就算手續(xù)齊全也應(yīng)當(dāng)再次向指導(dǎo)確認(rèn)

5、。但是我在這一點上的確存有失誤，今后定當(dāng)時刻警醒，提示自己嚴(yán)格根據(jù)出納的崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)做事。出現(xiàn)的一些失誤對于我來說是一次教訓(xùn)，也是一次成長，從中學(xué)到的東西將會使我今后的工作更加完善。 (二)需要不斷加強專業(yè)學(xué)習(xí)。 1.在今年參與了會計資格證書的考試，并順當(dāng)通過。由于今年全省會計從業(yè)證書考試時間的大調(diào)整以及初級考試的報名時間錯過等緣由，原定于今年連續(xù)參與會計初級資格的學(xué)習(xí)調(diào)整到明年，盼望通過更多的學(xué)習(xí)來加強我的工作技能。 2.同時，對于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多學(xué)問我還理解得不夠，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長遠(yuǎn)的職業(yè)進(jìn)展，因此理解整個房地產(chǎn)行業(yè)的狀況以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是特別必要的。 (

6、三)參與工作已經(jīng)一年有余，對于出納的工作內(nèi)容已經(jīng)根本把握。財務(wù)工作許多時候都是重復(fù)性的工作內(nèi)容，但出納只是財務(wù)的初級，還有更高深的東西值得我學(xué)習(xí)。同時我也盼望接觸一些其他的挑戰(zhàn)，到底我剛參與工作不久，需要學(xué)習(xí)的東西還許多。要專精也要博識，這樣將來才能更好地為公司制造效益。 (四)在工作中團(tuán)結(jié)同事，和諧相處。我參與工作時間短，各方面都缺乏閱歷，因此需要虛心像各位同事學(xué)習(xí)。在力量范圍內(nèi)，關(guān)心同事解決遇到的問題，努力與大家制造和諧的工作氣氛。 篇二：房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié) 我在公司的正確指導(dǎo)下，根據(jù)厲行節(jié)省、合理開支、綜合平衡、標(biāo)準(zhǔn)管理、全面進(jìn)步的要求，堅持財務(wù)核算與監(jiān)視并重的理念，以科學(xué)進(jìn)展觀為統(tǒng)

7、領(lǐng)，不斷創(chuàng)新財會工作新思路，促進(jìn)單位財會工作邁上新臺階，得到了單位指導(dǎo)和上級主管部門的全都好評。程度和豐富的財務(wù)會計工作閱歷，成為會計工作的行家里手。 一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng) 一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，主動參與政治學(xué)習(xí)，遵守勞動紀(jì)律，團(tuán)結(jié)同志，喜愛集體，服從安排，對后勤工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，在工作中努力求真、務(wù)實、求新。以主動熱情的心態(tài)去完成公司里支配的各項工作。主動參與公司內(nèi)各項活動，做好各項工作，主動要求進(jìn)步加強政治思想和品德修養(yǎng) 二、努力學(xué)習(xí)，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，進(jìn)步工作力量 本人可以依據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)支配并充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化學(xué)問和

8、財務(wù)軟件的運用，把握了電算化技能，進(jìn)步了實際動手操作力量;通過會計人員連續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)學(xué)問和程度得到了更新和進(jìn)步，適應(yīng)了如今的工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備。 三、遵紀(jì)遵守法律、廉潔自律，樹立起財務(wù)會計工的良好形象 本人作為房地產(chǎn)公司的一名財務(wù)工，具有雙重身份。因此，在平常的工作中，既以一名房地產(chǎn)員工的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和把握與房地產(chǎn)有關(guān)的學(xué)問。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強會計人員職業(yè)道德訓(xùn)練和建立，熟識財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，樹立了房地產(chǎn)員工和財務(wù)工的良好形象。 篇三：房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié) 不知不覺參加到x這個大家庭已

9、經(jīng)一年了，時間說短不短，說長不長。但這段時間給我的感覺卻是特別親切，親切的指導(dǎo)，親切的同事，也特別的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時?；匚?，時常思念。在x的這段時間，不僅認(rèn)識了這么多好同事，更多的是學(xué)到了許多東西，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，如今也能多少理解一些，也能幫助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美妙時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結(jié)，有值得傲慢的工作成果，也有缺乏的工作缺點，也盼望通過總結(jié)，對自己有一個正確的認(rèn)識，也請指導(dǎo)，同事對我的工作進(jìn)展監(jiān)視。 作為一名財務(wù)工作人員，一名出納，我特別清晰自己的

10、崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。 1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過局部按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。 2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保精確無誤。 3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，準(zhǔn)時發(fā)覺，準(zhǔn)時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清楚。 4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，仔細(xì)審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記銀行存款日記帳。 5、隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空

11、頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當(dāng)保管好收付款憑證，月末精確填寫好憑證交接單，準(zhǔn)時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何過失，我想這一點應(yīng)當(dāng)是值得傲慢的。 6、每月編制工資報表，到月底準(zhǔn)時匯總各部門當(dāng)月考勤狀況，詢問李總當(dāng)月工資是否有改變，然后依據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最終是在工資的發(fā)放過程中，做到仔細(xì)認(rèn)真，不出過失，在這點上，我有過一點失誤，雖然準(zhǔn)時訂正了，但也是我值得進(jìn)步警覺和需要改正的地方。 7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有肯定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。

12、李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既鋪張了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我漸漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了理解，后來再去請款，也順當(dāng)了許多，也節(jié)省了許多時間。而且，我將請款這項工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。 當(dāng)然，一年的工作要用文字寫完，確定是不太完善，特殊是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結(jié)到這里，以后工作上有有待進(jìn)步的地方，請指導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭

13、取在新的一年里，把工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。 篇四：房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié) 在一個冗雜多變、跌蕩起伏的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境下，會計部在公司指導(dǎo)班子的正確指引下，理清思路、不斷學(xué)習(xí)、務(wù)實奮進(jìn)，在會計部的各項工作上實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。下面就將會計部所做的各項工作在這里做一個總結(jié)： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是會計部最根底也是最重要的工作，是會計人員安家立命的本錢，是各項會計工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張、隨著公司走向精細(xì)化管理對會計信息的需要，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們會計部向上進(jìn)階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目的，會計部主要開展了以下工作：

14、1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理 會計部依據(jù)房地產(chǎn)工程核算的需要、依據(jù)納稅申報的需要、依據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)計了一套會計科目表，制定了具體的二級和三級明細(xì)科目，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)展了清楚的商定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為會計部做帳的參考書。 有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)可以使我公司的帳務(wù)不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的，有了這套會計核算標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務(wù)。 值得一提的是，根據(jù)我們設(shè)的明細(xì)科目和工程幫助核算能挺直快速地計算出某個房開細(xì)項的收入、本錢、

15、費用，相關(guān)稅金，快速地計算出土地增值稅的增值額，使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設(shè)置得到了集團(tuán)指導(dǎo)的好評。 2、重新對原有的會計核算流程進(jìn)展了梳理和制定 如今的會計部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部掌握，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，憑證如何傳輸都做出了明確清楚的規(guī)定。保證了會計信息能有序地、按時、按質(zhì)地供應(yīng)出來。采納新的工作流程后，工作效率進(jìn)步了，各崗位的沖突和扯皮現(xiàn)象削減了，會計報告的準(zhǔn)時性得到了有效地保障。使我公司上報集團(tuán)會計部的各類會計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)時性和精確性均到達(dá)集團(tuán)會計部的要求。 3、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目

16、的清理核對工作，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司x戶客戶往來和x戶的供給商往來帳目清晰精確。同時加強應(yīng)收往來款的追討，在年內(nèi)追回了x的往來款x萬元。 4、除此之外，會計部組織全體員工今年共完成了：收取x二期回籠房款x億元，契稅修理基金x萬，審核原始憑證x萬多張，填制、復(fù)核，整理裝訂記帳憑證x張。出具統(tǒng)計報表x份出具納稅申報表x張，稅源統(tǒng)計表x張。出具x集團(tuán)、x集團(tuán)相關(guān)會計報表x張，出具預(yù)算報表x張等。 二、融資、預(yù)算與資金管理工作 資金對于企業(yè)來說，就如血液對于人體一樣重要。特殊是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策

17、、稅收政策、土地政策來進(jìn)展宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)展重新洗牌。再加上我公司要按方案完成x改制投產(chǎn)、工業(yè)工程的全面掛牌啟動，x的前期開發(fā)。最嚴(yán)峻的是樓市低迷，今年的銷售大大低于預(yù)期，使得我公司的資金造血功能極為不暢。使得我公司隨時面臨缺血的風(fēng)險。 所以對于會計部來說，如何做好融資?如何做好資金預(yù)算?如何做好資金管理成了會計部擺在第一位的頭等大事。為此，會計部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作，盡努力去關(guān)心企業(yè)渡過資金難關(guān)。 1、會計部加強與銀行的聯(lián)絡(luò)，與各家銀行逐一進(jìn)展會談和溝通，不斷查找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的

18、影響，商業(yè)銀行自身的資金流淌性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風(fēng)險，在核準(zhǔn)貸款的時候會顯得更加當(dāng)心慎重，特殊是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。 就是在這樣一個特別惡劣的融資環(huán)境下，會計部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本缺乏的狀況下運用才智、勇于創(chuàng)新與各家銀行綻開艱辛的商業(yè)會談。這其中與銀行的各級主管指導(dǎo)洽談、會餐、應(yīng)酬，跑了多少次銀行、復(fù)印預(yù)備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時間，會計人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。 值得興奮的是，最終會計部在公司指導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，憑借在工作中總結(jié)出來的會談技巧在公司最有利的時點完成了在x行的x億元房開貸款、x萬元工業(yè)工程貸款和x萬

19、元額度的承兌匯票，完成了x行的x萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不行能完成的任務(wù)，因為我公司的資產(chǎn)負(fù)債率和工程實收資本占總投比例均沒有完全到達(dá)銀行的信貸條件。同時為公司爭取了的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問，x會計部可以傲慢地說，在融資方面，x會計部走在了同行業(yè)會計部的前面。 2、預(yù)算執(zhí)行方面，在公司指導(dǎo)的大力推動下，在會計部的主動組織下，目前公司的全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當(dāng)中，各個部門已經(jīng)能嫻熟的運用全面預(yù)算這一管理工具來管理各個部門的資金流。會計部還定期組織預(yù)算差異分析會議，總結(jié)爭論預(yù)算差異產(chǎn)生的緣由，進(jìn)步了各個部門對會計數(shù)據(jù)的重視程度。 目前各個部門在會計部的組

20、織下主動投入地參加全面預(yù)算管理，為來年的全面預(yù)算的編制和推行打下堅實的根底。也正是因為有了全面預(yù)算，才使得公司指導(dǎo)對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提早對資金進(jìn)展合理的統(tǒng)籌支配。 3、在日常資金管理上，會計部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，關(guān)心公司實時理解公司的銀行存款情況;建立了資金日報體系，每日向公司指導(dǎo)上報頭天的公司資金情況，為公司指導(dǎo)進(jìn)展資金調(diào)度供應(yīng)了根據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)整表，保證了公司資金的精確性和平安性。 不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)展盤點;在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進(jìn)帳單，保證了資金收取的精確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對會計填制的支票

21、和進(jìn)帳單的復(fù)核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和用法上的精確性和平安性大大進(jìn)步，使會計部在資金管理的標(biāo)準(zhǔn)化管理方面上了一個新的臺階。 三、組織建立和制度流程管理工作 組織建立和制度流程管理是一個組織有效運轉(zhuǎn)的靈魂，相當(dāng)于人體的骨架和神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性是不言而喻的。如何實現(xiàn)會計部的各項管理職能，就必需在這方面好好討論和設(shè)計。 1、為了協(xié)作公司進(jìn)展對會計部各項職能的需要，會計部在x月份重新設(shè)計了會計部的組織機(jī)構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責(zé)，避開了一些重復(fù)和扯皮的職責(zé)。這套系統(tǒng)在設(shè)計上著重強化了會計核算和資金管理的職能。 2、在推行新的組織機(jī)構(gòu)圖時特殊向會計部的員工

22、宣揚和推行一套垂直指揮系統(tǒng)，這套垂直指揮系統(tǒng)是為了有效保障上級的各項指令在傳遞中可以順暢有序，如今會計部的全體員工已經(jīng)理解、承受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務(wù)，使得工作效率明顯進(jìn)步。 3、為保證會計工作方案的有效施行和執(zhí)行，會計部在今年實行了定期召開會計部內(nèi)部管理睬議制度。著重強調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。通過該內(nèi)部會議使得各項會計工作在會議上進(jìn)展有效地溝通，準(zhǔn)時解決當(dāng)前存在的問題。并對會議內(nèi)容進(jìn)展會議紀(jì)要工作，通過會議紀(jì)要來跟蹤各項任務(wù)的執(zhí)行狀況。大大進(jìn)步了會計部各項工作和指令的貫徹力度。 篇五：房地產(chǎn)出納年終工作總結(jié) 1、認(rèn)清崗位職責(zé)，實在作好會計根本工作。作為企業(yè)經(jīng)

23、濟(jì)活動的起點，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自由市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理方法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和掌握的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會計電算化工作，我堅持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我仔細(xì)把握中國人民銀行的支付結(jié)算方法和財政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部掌握制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達(dá)30多個，票據(jù)的購置、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金平安問題。每月完畢后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)展銀行存款余額調(diào)整表的編制，確保了單位資金的平安與會