中轉倉庫管理規(guī)章制度.doc

1、中轉倉庫管理規(guī)章制度為了使公司的倉庫管理更加規(guī)范化， 保證貨物的完好無損， 并結合公司的一些具體情況，特制訂本規(guī)定。一、倉庫管理工作的任務（ 1）做好登記貨物的入庫和出庫工作（ 2）做好貨物的保管工作（ 3）做好各種防范工作，確保物資的安全保管（ 4）保持倉庫的整潔，貨物擺放整齊二、貨物的驗收入庫流程和注意事項（ 1）、每次廠家送來的貨物，倉庫員和跟單要認真驗收貨物的數(shù)量、名稱、型號、顏色是否與送貨單相符。（ 2）、驗收過程中相符的貨物請在送貨單上打鉤做標記，并按照指定位置擺放貨物，（ 3）、驗收無誤后請在貨物的顯眼位置用大頭筆寫上貨物的型號，名稱，廠家的代碼，（ 4）、確認訂的貨物全部驗收入

2、庫后請在送貨單上簽字確認（跟單和倉庫）。（ 5）、售后補件補回倉庫時請核對是否與送貨單的數(shù)量，規(guī)格型號、顏色是否一致，確認無誤后請在貨物顯眼位置用大頭筆寫上貨物的型號、名稱、廠家代碼，然后按照指定位置擺放，再在送貨單上簽字確認（倉庫和跟單）。（ 6）、確認送貨單簽字無誤后，再到 ERP系統(tǒng)登記入庫，并把入庫單打印出來，釘在送貨單的后面作附件，交給跟單開興元單。（ 7）、一個星期要把廠家的送貨單整理好，交給財務會計處審核，并把貨物入庫報表一起發(fā)給財務會計處核對。注意事項：（ 1）、如果在貨物驗收過程中發(fā)現(xiàn)廠家發(fā)貨有遺漏的情況，馬上致電廠家確認遺漏物品，并且在送貨單注明，然后要求對方司機簽字確認，

3、并把沒有收到的貨物在表格記錄好。（ 2）、如果在貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉庫員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管。（ 3）、跟單開興元單前核對廠家送貨單和ERP 系統(tǒng)進貨單的金額無誤后，每間廠家一個星期內的送貨單和 ERP 系統(tǒng)的進貨單統(tǒng)一開一張興元單。（ 4）、發(fā)現(xiàn)廠家送貨來的商品價格變動，升價的先通知商品部主管，等商品部主管通知會計改價，價格低于系統(tǒng)的成本價不用改價。三、商品現(xiàn)金付款流程和注意事項（ 1）、當收到廠家傳真過來的付款信息，跟單要認真核對廠家的訂貨單是否與ERP系統(tǒng)的采購訂貨單信息是否一致，確認無誤后在廠家的訂貨單簽名和寫上日期，再

4、傳真給財務部，通知會計審核 。注意事項：（1）、廠家付款的時間：星期一至星期五中午11 點至 11 點 30 分或者下午14 點至 15 點 30 分，星期六星期日不對外付款， 如果超過這個時間段要排到明天才能付款，所以請跟單和倉庫與廠家協(xié)商好付款信息傳真的時間，安排好付款單，不能無緣無故傳真一張加急付款單。（2）、為了防止廠家的付款信息重復傳真， 平時廠家傳真過來的付款單由跟單一個人負責，除非跟單休息，則由倉庫負責，并發(fā)信息告知財務部跟單休息。（ 3）、當出現(xiàn)與廠家付款時間協(xié)商不了，請找商品部主管梁海華處理。（ 4）、收貨時請核對廠家傳真來的付款單是否與他們的送貨單一致，確認無誤后在廠家的送

5、貨單簽名（倉庫和跟單） ，但核對發(fā)現(xiàn)貨物不齊的情況下， 按照制度第二大點的注意事項第一小點的方式處理。四、貨物的出庫流程和注意事項（ 1）、每次貨物出庫前要打印送貨單，提前按照送貨單清點貨物的數(shù)量，規(guī)格型號和顏色，并把要出庫的一批貨物擺放同一個位置， 然后在貨物的顯眼位置用大頭筆寫上送去的地區(qū)和客戶名稱（倉庫和跟單共同完成）（ 2）當司機搬運貨物時，再次檢查貨物數(shù)量、規(guī)格型號和顏色跟送貨單一致，如核對無誤后請倉庫、跟單和司機一起簽字確認（ 3）、一個星期把出庫送貨單整理好交給財務部會計處，并把出庫報表一同發(fā)給財務部會計處核對。注意事項 :（ 1）貨物送到客戶那里，請司機要求客戶簽收確認，如果客

6、戶在簽收貨物過程中發(fā)現(xiàn)有問題，請司機第一時間把問題反應給跟單，跟單馬上聯(lián)系店長共同協(xié)商處理好問題。再后司機把簽收的送貨單給回跟單登記。（ 2）跟單必須每天下午下班前安排好明天出貨的排貨表，并發(fā)上微信出貨群，如果遇到特殊情況不能按時送達貨物或者取消當天送貨單， 請?zhí)崆巴ㄖ觊L。（ 3）倉庫員先把舊的貨物出庫，出完舊的貨物才能出新的。五、內部的調撥單管理和注意事項（ 1）、先把內部調撥單開好并打印出來，然后按照單上的數(shù)量、型號規(guī)格、顏色進行核對，大良、平洲、北滘各自貨物擺放一堆。（ 2）、當司機把貨物搬上貨車時再進行一次核對，核對無誤后，請倉庫員、跟單、司機共同簽名確認。（ 3）、司機每次送貨到各

7、店商場后，誰收貨要求收貨人在調撥單上簽字確認。然后帶回給倉庫員登記。（ 4）、內部挑撥單的審核是由收到貨物的那方審核，如果倉庫發(fā)現(xiàn)那方收到貨物第二天下午沒有審核單，通知財務部，財務部會作相關處理。（ 5）、一個星期把內部調撥單單整理好交給財務部會計處，并把內部調撥報表一同發(fā)給財務部會計處核對 。六、貨物擺放的位置要求（1）、床墊擺放要求：是按照床墊尺寸和同一家廠家擺放一起，床墊的擺放順序是按照床墊的大到小擺放。例如：2*1.9 米， 1.8*2 米， 1.5*1.9米等這樣順序擺放。（ 2）、床墊的幾公分厚度分開擺放一個位置，不能擺放一起，防止幾公分的床墊壓扁。例如： 3 公分薄棕， 5 公分

8、薄棕等不能與 2*1.9 米那些床墊擺放一起。（ 3）、易碎物品要指定一個位置擺放，更不能讓重的東西壓放，；例如：妝臺的玻璃不能與床頭放在一起。七、違反守則注意事項（1）、每次訂新貨之前請倉庫員和跟單先把庫存查清楚，看是否還有這件貨物沒出完，沒出完的先出完， 出完舊的才能夠訂新貨，除了貨物的尺寸不合乎客戶的要求重新訂做，才能訂貨。如發(fā)現(xiàn)不按照出完舊貨才能訂新貨的要求做第一次警告，第二次減績效 50 元，第三次按照貨物 7 折價格作處理。（罰款的金額倉庫承擔6 成，跟單承擔 4 成）（2）、如果盤點時發(fā)現(xiàn)貨物的型號規(guī)格，顏色對不上，第一次作警告，第二次減績效50元，第三次減績效 200 元。（統(tǒng)

9、一最后再做調賬調回）（ 3）、如出庫接到客戶或者各店的投訴缺件超過三次以上，第一次統(tǒng)一警告處理，第二次減績效跟單和倉庫員各 50 元，第三次減績效 200 元并在 QQ百福群里通告（倉庫員和跟單各自承擔） 。如司機在運輸搬運過程中導致貨物損毀嚴重，第一次警告處理，第二次減績效 20 元，第三次減績效 200 元并在 QQ百福群里通告。（ 4）、倉庫不允許床墊堆放每個廠家不同型號規(guī)格和大小床墊，堆放不超過兩張以上，每次訂床墊前請倉庫員先了解清楚是否真的有必要訂床墊， 如果盤點時發(fā)現(xiàn)上述情況超過第三張第一次作警告處理， 第二次減績效 100 元，第三次減績效 500 元，如果有特殊情況請寫一份說明

10、書發(fā)給財務部會計處， 否則統(tǒng)一當做不按規(guī)定訂貨處理。（ 5）、倉庫員要及時把報廢的商品做好登記并報上財務部會計處，要求作報廢處理的馬上處理，到下次盤點發(fā)現(xiàn)沒有處理的，第一次警告，第二次減績效20元，第三次減績效 50 元。（6）、如果發(fā)現(xiàn)貨物送出但沒有開內部調撥單第一次警告，第二次減績效50元，第三次按照商品的 7 折處理。（倉庫承擔 7 成，跟單承擔 3 成）（ 7）、如果司機沒有要求收貨人在調撥單或者客戶簽收單簽名，發(fā)現(xiàn)超過兩次以上第一次警告，第二次減績效 20 元，第三次減績效 50 元。（ 8）、在入庫單，送貨單，內部調撥單上倉庫員、跟單、司機沒有簽名確認，檢查時發(fā)現(xiàn)超過兩次以上第一次

11、作警告處理，第二次各自減績效20 元，第三次各自減績效 50元。（ 9）、當每個月月尾盤點貨物時，當月發(fā)現(xiàn)貨物遺失按照成本價賠償，在工資里面減，不夠的情況下請自行想辦法補夠公司的損失（倉庫承擔8 成，跟單承擔2 成）并在公司公開通告處分。（ 10）、倉庫和跟單的休假請互相協(xié)調時間，休假前工作一定要交代清楚給沒休假的一方進行跟蹤處理， 如果直接沒有交代或者交代不清楚就休假的，造成影響工作效率減績效 50 元。（ 11）、因編制 ERP系統(tǒng)貨物進貨單時，沒有仔細看清楚貨物的名稱，型號，規(guī)格，數(shù)量，單價，金額進行填寫導致出現(xiàn)錯誤需要棄審第一次作警告處理，第二次減績效 10 元，第三次減績效 20 元

12、。（ 12）、當出現(xiàn)訂的貨物系統(tǒng)沒有資料需要加，必須把貨物的廠家代碼，貨物的名稱，規(guī)格型號，顏色，金額，材料的材質（如是否實木，板木，玻璃等）標明清楚發(fā)給會計加資料 （格式： 497 廠 03 床頭柜，實木 XX 元）。不按照格式發(fā)第一次警告處理，第二次減績效10 元，第三次減績效20 元。（13）、由于跟單沒有安排好廠家的付款單，超過付款時間，出現(xiàn)加急單的情況，第一次警告處理。第二次減績效10 元，第三次減績效20 元。八、倉庫員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符，每天下班前把進倉報表，售后補件報表，廠家送貨不齊報表，內部調撥報表，退貨表統(tǒng)一發(fā)到財務部會

13、計的郵箱，如不按時完成工作第一次警告處理，第二次減績效20 元，第三次減績效40 元；當盤點出現(xiàn)問題與報表對不上，直接減績效 50 元，發(fā)現(xiàn)遺失貨物按第七大點第9 小點處理方法處理。九、每月月底之前，倉庫要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報財務部會計。十、倉庫員會同財務人員對庫存貨物每月末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報總經理。十一、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。十二、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十三、 對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十四、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定， 切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。十五 、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查” ，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管。（ 1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異