用友T6ERP全模塊功能操作說明書上冊

1、 用友普及型erpu6用友普及型erpt6產品功能說明書上冊用友小型管理軟件事業(yè)本部t6產品市場部目錄序5前言5使用對象5素材更新6第一章 系統(tǒng)管理71.1 企業(yè)門戶71.1.1 系統(tǒng)概述71.1.2 主要功能特點71.1.3 產品指南71.2 系統(tǒng)管理81.2.1 系統(tǒng)概述81.2.2 主要功能特點91.2.3 產品指南9第二章 財務管理152.1 總賬152.1.1 系統(tǒng)概述152.1.2 主要功能特點152.1.3 應用流程162.1.4 產品指南172.2 ufo報表202.2.1 系統(tǒng)概述202.2.2 應用流程212.2.3 產品指南222.3 固定資產242.3.1 系統(tǒng)概述24

2、2.3.2 主要功能特點242.3.3 應用流程252.3.4 產品指南262.4 工資管理282.4.1 系統(tǒng)概述282.4.2 主要功能特點292.4.3 應用流程292.4.4 產品指南302.5 出納管理342.5.1 系統(tǒng)概述342.5.2主要功能特點342.5.3 應用流程352.5.4 產品指南362.6 應付款管理392.6.1 系統(tǒng)概述392.6.2 主要功能特點402.6.3 應用流程402.6.4 產品指南432.7 應收款管理482.7.1 系統(tǒng)概述482.7.2 主要功能特點482.7.3 應用流程482.7.4 產品指南512.8 財務分析582.8.1 系統(tǒng)概述5

3、82.8.2 主要功能特點582.8.3 應用流程582.8.4 產品指南592.9 網上銀行612.9.1 系統(tǒng)概述612.9.2 主要功能特點612.9.3 應用流程622.9.4 產品指南63第三章 供應鏈管理663.1 銷售管理673.1.1 系統(tǒng)概述673.1.2 主要功能特點673.1.3 應用流程683.1.4 產品指南743.2 采購管理803.2.1 系統(tǒng)概述803.2.2 主要功能特點803.2.3 應用流程813.2.4 產品接口823.2.5 產品指南853.3 庫存管理933.3.1 系統(tǒng)概述933.3.2 應用流程943.3.3 產品接口1003.3.4 產品指南1

4、023.4 存貨核算1113.4.1 系統(tǒng)概述1113.4.2 主要功能特點1123.4.3 應用流程1133.4.3 產品接口1133.4.4 產品指南1153.5 委外管理1203.5.1 系統(tǒng)概述1203.5.2 主要功能特點1203.5.3 應用流程1213.5.4 產品指南1233.5.4.6 委外（運費）發(fā)票處理126第四章 生產管理1354.1 系統(tǒng)概述1354.2 主要功能特點1354.3 產品接口1384.4 產品應用1404.4.1 mrp應用1404.4.2 預測單1444.4.3 mrp 計劃生產1444.4.4 mrp計劃1544.4.5 mrp計劃下達1554.4.

5、6 mrp采購計劃報表1564.4.7 mrp生產計劃執(zhí)行情況1564.4.8 rop計劃1574.4.9 生產訂單管理1614.4.10 生產進度管理1634.4.11 計劃報表1654.4.12 生產報表1664.4.13 庫存報表168第五章 其他模塊1695.1 經理綜合查詢1695.1.1系統(tǒng)概述1695.1.2 主要功能特點1695.1.3 應用流程1695.1.4 產品指南1705.2 企業(yè)應用集成eai1775.2.1 系統(tǒng)概述1775.2.2 主要功能特點1775.2.3 應用流程1775.2.4 產品指南1805.3 移動erp1845.3.1 系統(tǒng)概述1845.3.2 主

6、要功能特點1845.3.3 應用流程1865.3.4 產品指南186序前言用友普及型erp-t6（以下簡稱t6）是用友軟件股份有限公司總結十幾年erp產品的研發(fā)經驗和幾十萬家用戶的應用實踐，研發(fā)出來的新一代基于中小型企業(yè)信息化管理的erp產品。它以“突破瓶頸、輕松成長”為核心管理思想，充分體現(xiàn)了“適用、易用、好用”的用戶價值標準，完全滿足erp普及時代企業(yè)的應用需要。成長型中小企業(yè)往往采用最為簡煉有效的管理手段，erp的應用也以加強核心業(yè)務運作規(guī)范化為第一目標。這一點完全不同于管理基礎相對成熟的大中型企業(yè)的erp應用，他們需要解決的是第二層的精細化管理瓶頸。如果拿解決第二層瓶頸的管理工具給第一

7、層瓶頸企業(yè)使用，就像給小學生講中學課程，投入大效果差。所以企業(yè)在成長過程的不同階段，必須使用有針對性的管理軟件，達到對癥下藥的效果。t6使中小型企業(yè)可以花較小的代價，輕松地構造一個erp的核心應用系統(tǒng)，為企業(yè)信息化管理打下一個堅實的基礎，是中小型企業(yè)在步入整體信息化管理起始階段一個最佳的選擇。為配合t6的整體營銷，向渠道伙伴提供t6的營銷工具，t6普及型erp事業(yè)部制作了t6方案素材庫，對t6產品的功能亮點、業(yè)務流程、產品價值進行介紹，希望能對渠道伙伴的營銷業(yè)務提供幫助。t6方案素材庫v3.1基于t6v3.1版產品進行組織，覆蓋財務管理、供應鏈、生產管理等模塊，目的是讓伙伴對t6產品的整體功能

8、及特點有全面了解。使用對象本素材庫既可以作為伙伴員工自我學習和方案制作之用，也可以作為伙伴給客戶提供產品功能級資料時的素材。 伙伴新員工：學習本素材庫，可以對產品功能、功能特點、業(yè)務流程、產品接口有全面了解，快速上手。 業(yè)務人員：可以通過本素材庫學習和掌握各模塊的產品介紹、功能特點、業(yè)務流程等，便于跟客戶進行良好地溝通和介紹產品。 售前人員：項目售前支持時有需要可以根據客戶的情況查詢一下素材庫，作一些必要的產品知識準備。為客戶制作方案時，產品介紹部份可以截取素材庫中相關的產品介紹、功能亮點、業(yè)務流程及產品截圖加以利用。素材更新本素材庫會基于不同版本的產品進行組織，所以本素材庫的版本號將與t6的

9、產品版本號保持一致。第一章 系統(tǒng)管理1.1 企業(yè)門戶1.1.1 系統(tǒng)概述為使企業(yè)能夠存儲在企業(yè)內部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需的個性化信息，系統(tǒng)中提供了企業(yè)應用平臺。通過企業(yè)應用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。信息的及時溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實時的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)處理能力。1.1.2 主要功能特點在用友普及型erpt6應用中，企業(yè)應用平臺扮演著很重要的角色。要進入用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)，用戶首先要注冊進入“企業(yè)應用平臺”，從而取得無需再次驗

10、證而進入任何一個子系統(tǒng)的“通行證”，充分體現(xiàn)數據共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢；其次，系統(tǒng)的基礎檔案信息將集中在企業(yè)應用平臺中進行維護；最后，通過企業(yè)應用平臺還可實現(xiàn)個性化業(yè)務工作與日常辦公的協(xié)同進行。企業(yè)應用平臺主要提供了以下幾個方面的功能：工作列表、工作中心、個性流程、網上用友、技術支持、配置、風格配置。1.1.3 產品指南一、基礎檔案一個賬套是由若干個子系統(tǒng)構成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎信息，基礎信息是系統(tǒng)運行的基石。在啟用新賬套之始，應根據企業(yè)的實際情況，結合系統(tǒng)基礎信息設置的要求，事先作好基礎數據的準備工作，這樣可使初始建賬順利進行。由于企業(yè)基礎數據之間存在前后承接關系（如必須在設置客戶分類

11、的基礎上再設置客戶檔案），因此，基礎檔案的設置應遵從一定的順序，如圖1-1所示。明確了基礎數據之間的關聯(lián)，可以使得基礎檔案的設置順利進行。圖中未列出的項目，不存在先后順序問題。圖1-1 基礎檔案的設置順序二、明細權限設置在用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)中可以實現(xiàn)三個層次的權限管理：即功能級權限管理、數據級權限管理和金額級權限管理。其中功能級權限分配已在系統(tǒng)管理中設置完成，在企業(yè)應用平臺中主要完成數據級權限分配和金額級權限分配。三、單據設置不同的企業(yè)各項業(yè)務處理中使用的單據可能存在細微的差別，用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)不僅預置了常用單據模板，而且允許用戶對各單據類型的多個顯示模板和多個打印模

12、板進行設置，以定義本企業(yè)需要的單據格式。系統(tǒng)提供了對t6系列產品中的采購、存貨、庫存、銷售、應收、應付模塊中的各種單據進行格式設計。每一種單據格式設置分為顯示單據格式設置和打印單據格式設置。允許設置的單據類型格式將根據當前操作員擁有的權限和系統(tǒng)啟用的模塊確定。1.2 系統(tǒng)管理1.2.1 系統(tǒng)概述用友普及型erp-t6為各個產品提供了一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理，如企業(yè)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權限的分配等，其他任何產品的獨立運行都必須以此為基礎。系統(tǒng)管理模塊的設立對于企業(yè)的資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理和實時反映提供了有效的方法和工具，企業(yè)的

13、信息化管理人員可以進行方便的管理，及時的監(jiān)控，全面的掌握企業(yè)的信息系統(tǒng)狀態(tài)。1.2.2 主要功能特點系統(tǒng)管理的主要功能是對用友普及型erp-t6的各個產品進行統(tǒng)一的操作管理和數據維護，具體包括以下幾個方面：l 賬套管理：賬套指的是一組相互關聯(lián)的數據，每一個企業(yè)（或每一個核算部門）的數據在系統(tǒng)內都體現(xiàn)為一個賬套。換句話講，在用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內多個獨立核算的部門）分別立賬，且各賬套數據之間相互獨立，互不影響，使資源得以最大程度地利用。系統(tǒng)最多允許建立999個賬套。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。l 年度賬管理：在用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)中，

14、每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數據，稱為年度賬。為方便管理，系統(tǒng)將年度賬作為操作的基本單位。年度賬管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數據，清空年度數據。l 系統(tǒng)用戶及操作權限的集中管理：為了保證系統(tǒng)及數據的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及功能權限的集中管理功能。通過對系統(tǒng)操作分工和權限的管理，一方面可以避免與業(yè)務無關的人員進入系統(tǒng)，另一方面可以對系統(tǒng)所包含的各個子產品的操作進行協(xié)調，以保證各負其責，流程順暢。操作權限的集中管理包括定義角色、設定系統(tǒng)用戶和設置功能權限。l 設立統(tǒng)一的安全機制：對企業(yè)來說，系統(tǒng)運行安全、數據存儲安全是必須的，為此，用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)設立了強有

15、力的安全保障機制。在系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，設置數據自動備份、清除系統(tǒng)運行過程中的異常任務等。1.2.3 產品指南一、賬套管理賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統(tǒng)管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作；而賬套信息的修改則由賬套主管負責。圖1-2 賬套建立圖1-3 賬套修改圖1-4 賬套輸出圖1-5 賬套引入二、用戶及權限管理 用友普及型erp-t6中對用戶和權限做了精細的管理，根據需求可以進行角色和用戶的定義。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出

16、納兩個角色(他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的)。我們在設置了角色后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。設置角色的方便之處在于可以根據職能統(tǒng)一進行權限的劃分，方便授權。圖1-6 角色管理用戶是指有權限登錄系統(tǒng)，對應用系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊登錄應用系統(tǒng)，都要進行用戶身份的合法性檢查。只有設置了具體的用戶之后，才能進行相關的操作。圖1-7 用戶管理為了保證系統(tǒng)運行安全、有序，適應企業(yè)精細管理的要求，權限管理必須向更細、更深的方向發(fā)展。用友普及型erp-t6系統(tǒng)提供了權限的集中管理功能。除了提供用

17、戶對各模塊操作權限的管理之外，還相應地提供了金額的權限管理和對于數據的字段級和記錄級的控制，不同的組合方式使得權限控制更靈活、更有效。在用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)中可以實現(xiàn)三個層次的權限管理：第一， 功能級權限管理。功能級權限管理提供了更為細致的功能級權限管理功能，包括各功能模塊相關業(yè)務的查看和分配權限。第二， 數據級權限管理。該權限可以通過兩個方面進行控制，一個是字段級權限控制，另一個是記錄級的權限控制。例如，設定某操作員只能錄入某一種憑證類別的憑證。第三， 金額級權限管理。該權限主要用于完善內部金額控制，實現(xiàn)對具體金額數量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進行金額級別控制，限制他們制單

18、時可以使用的金額數量，不涉及內部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內。例如，設定某操作員只能錄入金額在20000元以下的憑證。圖1-8 權限管理三、年度賬管理在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計數據。這樣一來，系統(tǒng)的結構清晰、含義明確、可操作性強，對不同核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統(tǒng)路徑即可進行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計年度的歷史數據，對利用歷史數據的查詢和比較分析也顯得特別方便。年度賬管理主要包括建立年度賬、清空年度數據、引入和輸出年度賬及結轉上年數據等內容。四、系統(tǒng)安全管理用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)中提供了設置自動備份計劃的功能，其作用是

19、自動定時對設置的賬套進行輸出(備份)。利用該功能，可以實現(xiàn)定時、自動輸出多個賬套的目的，有效減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數據安全。圖1-9 備份計劃系統(tǒng)運行過程中，由于死機、網絡阻斷等都有可能造成系統(tǒng)異常，針對系統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中提供了“清除單據鎖定”和“清除異常任務”兩項功能。系統(tǒng)除了提供手動清除異常任務之外，還增加了自動處理異常任務的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶在使用過程中，可在t6服務管理器中設置服務端異常超時和服務端失效超時的時間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶服務端超過限制時間未工作或由于不可預見的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務，在系

20、統(tǒng)管理主界面顯示提示信息“運行狀態(tài)異?！?，系統(tǒng)會在到達服務端失效時間時，自動清除異常任務。為了保證系統(tǒng)的安全運行，系統(tǒng)隨時對各個產品或模塊的每個操作員的上下機時間、操作的具體功能等情況都進行登記，形成上機日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。第二章 財務管理財務管理是企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)各類信息的交匯點，也是支撐企業(yè)經營決策的基礎。用友普及型erp財務會計主要完成企業(yè)日常的財務核算，并對外提供會計信息，主要由總賬、報表、應收賬管理、應付款管理、固定資產、工資、出納管理、網上銀行、財務分析等子系統(tǒng)組成。其中總賬是財務系統(tǒng)中最核心的部分，所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。t6財務會計可與

21、業(yè)務管理完全高度集成，可以為企業(yè)提供先進實用的財務信息管理平臺及財務管理解決方案。幫助企業(yè)加強資金的管理和監(jiān)督，進行成本的核算與控制，有效地管理企業(yè)的資產，建立健全財務內部管理制度，從而確保企業(yè)財務報告的真實完整，并在各個子系統(tǒng)從不同角度提供了多種統(tǒng)計分析功能，有效支持企業(yè)管理層的決策。另外，t6產品整體架構是建立在平臺基礎之上的，t6專門開發(fā)了會計平臺，可以靈活、開放、實時地實現(xiàn)與其它系統(tǒng)（包括用友其它產品、其它軟件廠商的各類業(yè)務系統(tǒng)）的信息傳遞，從而實現(xiàn)動態(tài)的業(yè)務財務一體化，實現(xiàn)業(yè)務信息與財務信息的高度一致性、同步性和完整性，實現(xiàn)財務預算、財務控制和財務分析的完全動態(tài)化。2.1 總賬2.1

22、.1 系統(tǒng)概述【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等?！究傎~】是用友財務系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應用，包括應付款管理、應收款管理、工資管理、固定資產、存貨核算、ufo報表、財務分析、網上銀行?！究傎~】面向財務總監(jiān)、財務主管、總賬會計、應收會計、應付會計、固定資產會計。2.1.2 主要功能特點l 由用戶根據自己的需要建立財務應用環(huán)境，設置適合本單位實際需要的專用模塊。 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標準會計科目。 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額

23、。 可自定義憑證類別、憑證格式。 提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應商和項目的核算。l 提供嚴密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預算控制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務進行及時的控制。 總賬管理中加強對操作員的權限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權限；憑證類別制單、查詢權限；客戶、供應商、項目、個人的制單、查詢權限，同時增加了憑證制單的金額權限。 制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理。l 制單時提供快捷鍵“=”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內的科目匯總情況。l 輔助管理提供內部人員

24、往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應商的往來賬款管理。l 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。l 提供批量審核和單張審核功能。l 提供憑證審核標錯功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。l 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。l 提供明細賬、總賬、憑證、原始單據聯(lián)查功能。l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。l 提供對輔助明細賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。l 提供引導式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。l 自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業(yè)務。l 進行試算

25、平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告。l 靈活的自定義轉賬功能可滿足各類業(yè)務的轉賬需要。l 實時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應商或個人往業(yè)核算的科目。2.1.3 應用流程一、產品接口圖圖2-1 總賬產品接口圖總賬產品在整個t6中占有絕對重要的地位，與其他產品的關系如圖2-1。二、業(yè)務操作流程圖圖2-2 業(yè)務流程操作圖2.1.4 產品指南按總賬的操作主流程，應用如下：1、截止系統(tǒng)啟用月份時,將手工作業(yè)狀態(tài)下的期末數據進行錄入，并試算平衡，如圖2-3：圖2-3 期初余額2、填制當月所發(fā)生的業(yè)務憑證，如圖2-4：圖2-4 填制憑證3、 系統(tǒng)為確保憑證的準確性，避免對后續(xù)工作造成不必要的錯誤，因

26、此要求更換操作人員審核憑證，如圖2-5：圖2-5 審核憑證4、系統(tǒng)自動完成憑證登賬工作，整個過程輕松簡單，毫不費力，達到省時省力，為您的工作提高效率，如圖2-6：圖2-6 憑證記賬5、月末防止數據進行修改，要將當月數據進行結賬，并把數據轉入下個月，如圖2-7：圖2-7 月末結賬6、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用賬表有余額表、明細賬、綜合多欄賬、各類輔助賬表及分析表（注：均包含未記賬憑證），如圖2-8：圖2-8 賬表查詢2.2 ufo報表2.2.1 系統(tǒng)概述ufo報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財務報表、管理匯總表、統(tǒng)計分析表。它可以通過取數公式從數據庫中挖掘

27、數據，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表，是廣大會計工作者不可多得的報表工具。主要功能特點l ufo與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎上提供了豐富的實用功能，完全實現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。l 提供了21個行業(yè)的財務報表模板，可輕松生成復雜報表，提供自定義模板的功能。l 組合單元給不規(guī)則報表的制作提供極大方便。l 數據采集、匯總及獨有的數據透視功能，可將幾百張報表數據按條件取到同一頁面顯示，以方便數據對比分析。l 強大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報表系統(tǒng)。l 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達4

28、0個，并有拆分窗口的功能，可以將報表拆分為多個窗口，便于同時顯示報表的不同部分。l 強大的數據處理功能：一個報表能同時容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。l 根據行業(yè)可一次生成多張報表，支持聯(lián)查明細賬功能。l 采用圖文混排，可以很方便的進行圖文數據組織。l ufo報表系統(tǒng)開放性強，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、dbase、access數據庫、excel和lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財務軟件報表引入和引出的接口。同時提供豐富的打印控制功能。l 報表數據接口：提供與其報表的接口：符合財政部統(tǒng)計評價司要求的數據接口軟件，它可以獨立運行，也可

29、以內嵌其它軟件中運行，它按照您定義的指標從用友賬務中取數。l ufo報表采用ole技術使ufo報表數據可以和微軟office進行數據交流（例如，微軟word和excel制作的文檔表格、sql數據庫文件，dbase數據庫文件可以直接插入到ufo報表中處理，ufo報表也可以直接嵌入到其他程序中）。2.2.2 應用流程一、產品接口圖圖3-1 ufo產品接口圖ufo報表可以從總賬、應收應付、固定資產、工資、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算中提取數據，從而形成自定義報表，以及為財務分析、經理綜合查詢提供數據，如圖3-1。二、業(yè)務操作流程圖3-2 業(yè)務操作流程2.2.3 產品指南按ufo報表的操作主

30、流程，應用如下：1、 系統(tǒng)提供大量行業(yè)模版，并按行業(yè)預置申稅報表，如圖3-3：圖3-3 按行業(yè)報表預置2、 在數據狀態(tài)下，錄入關鍵字，系統(tǒng)自動取數，完整、準確的報表呈現(xiàn)在您的眼前。（公式要正確），如圖3-4：圖3-4 報表公式設置3、 提供自定義報表，豐富的函數取數功能，如圖3-5：圖3-5 自定義報表函數取數2.3 固定資產2.3.1 系統(tǒng)概述【固定資產】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進行設備管理、折舊計提等。可用于進行固定資產總值、累計折舊數據的動態(tài)管理，協(xié)助設備管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作?！竟潭ㄙY產】系統(tǒng)可以和總賬、ufo報表集成使用?！竟潭ㄙY產】面向固定資產會計。

31、2.3.2 主要功能特點l 提供外幣管理資產設備。l 可處理各種資產變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值（率）調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整等。l 提供對固定資產的評估功能，包括對原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。l 提供自動計提折舊功能，并按分配表自動生成記賬憑證。l 提供 “固定資產卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產卡片中能聯(lián)查掃描或數碼相機生成的資產圖片，以便管理得更具體、更直觀。l 固定資產多部門使用、分攤的處理功能：一個資產選擇多個“使用部門”，并且當資產為多部門使用時，累計折舊可以在多部門間按設置的比例

32、分攤。l 提供“固定資產到期提示表”，用于顯示當前期間使用年限到期的固定資產信息。2.3.3 應用流程一、產品接口圖圖4-1 固定資產產品接口圖主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產、減少資產以及原值和累計折舊的調整、折舊計提都要將有關數據通過記賬憑證的形式傳輸到總賬系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產賬目的平衡，如圖4-1。二、業(yè)務操作流程圖（注意：行政事業(yè)單業(yè)不進行計提折舊）圖4-2 業(yè)務流程圖2.3.4 產品指南據固定資產的操作主流程，應用如下：1、將固定資產進行分類，如圖4-3：圖4-3 固定資產分類2、錄入固定資產啟用月份的原始卡片，之后要與總賬系統(tǒng)中固定資產會計科目的期初余額數要平衡，累

33、計折舊科目也是如此，如圖4-4。注意：原始卡片與新增卡片的區(qū)別在于：前者是截止固定資產系統(tǒng)啟用月份前，正在使用未計提完的折舊；后者是指啟用固定資產系統(tǒng)后當月投入使用。圖4-4 卡片錄入3、對當月的固定資產進行折舊，系統(tǒng)允許計提折舊可以多次進行，不受限制，前提條是未生成憑證，如圖4-5：圖4-5 固定資產折舊4、所有涉及到固定資產的憑證及由本系統(tǒng)完成，確定唯一的憑證來源，傳遞至總賬中，如圖4-6：圖4-6 固定資產生成憑證5、月末防止數據進行修改，要將當月數據進行結賬，并把數據轉入下個月，如圖4-7：圖4-7 固定資產月末結賬6、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用報表卡片管理、變動

34、管理、折舊清單、明細賬、到期提示表、各類分析表等，如圖4-8：圖4-8 固定資產賬表查詢2.4 工資管理2.4.1 系統(tǒng)概述【工資管理】進行工資標準體系建立、工資核算、工資發(fā)放、工資費用分攤、工資統(tǒng)計、分析和個人所得稅核算等。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費用。同時對于工資的檔案和調整過程進行及時準確的反映。準確掌握工資的變動趨勢，及時發(fā)現(xiàn)部門、項目的工資變化趨勢【工資管理】適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位【工資管理】面向的對象包括工資經理、人力資源經理、人力資源管理人員，以及企業(yè)的高級管理經理2.4.2 主要功能特點l 支持多套工資核

35、算，自定義工資套核算幣種。l 支持工資多次發(fā)放，適應企業(yè)周工發(fā)放等情況，累加計算應納個人所得稅。l 支持“計件工資”核算模式。 l 支持工資數據上報與收集；提供處理個人所得稅、銀行代發(fā)功能。l 支持個人所得稅自動計算申報功能。l 支持銀行代發(fā)工資。l 月末自動完成工資分攤、計提、 轉賬業(yè)務。l 提供工資分錢清單功能。l 明細的工資統(tǒng)計、分析報表業(yè)務處理。2.4.3 應用流程一、產品接口圖圖5-1 工資產品接口圖工資與總賬有憑證傳遞及查詢的雙方向關系，為ufo報表提供數據，見上圖5-1。二、業(yè)務操作流程圖圖5-2業(yè)務流程圖2.4.4 產品指南按工資的操作主流程，應用如下：1、 人員檔案中完整地記

36、錄的個人信息，可以自定義輔助管理信息，便于對人員進行更加有效的管理，如圖5-3：圖5-3 人員檔案資料設置2、 工資項目與公式的設置，極大地減輕了手工核算工資的工作量，內容與工資發(fā)放條一致，盡可能采用系統(tǒng)提供的函數設公式，以便系統(tǒng)自動執(zhí)行，如圖5-4：圖5-4 工資項目設置3、 據公式自動計算，計算過程速度快，同時將當月的工資變動數據進行錄入，比如請假天數、加班時間、出勤天數等，如圖5-5：圖5-5 工資變動數據錄入4、 系統(tǒng)自動出個人所得稅申報表，將其整理，提交銀行，如圖5-6：圖5-6 工資所得稅申報5、 財會部門根據工資費用分配表，將工資費用根據用途進行分配，并編制轉賬會計憑證，傳遞到總

37、賬系統(tǒng)供登賬處理之用，如圖5-7：圖5-7 工資費用分攤6、 月末防止數據進行修改，要將當月數據進行結賬，并把數據轉入下個月。中間會有清零的動作，可以將下月不需用的數據清除，例如請假天數，如圖5-8：圖5-8 工資月末結賬7、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用賬表如工資發(fā)放簽名表、工資變動表、匯總表、分析表等，如圖5-9：圖5-9 工資賬表查詢2.5 出納管理2.5.1 系統(tǒng)概述【出納管理】不僅有強勢功能，包括精準打印各類票據，票據模板設計、批量套打、智能化錄入、支票簿管理、數據查詢功能以及賬務處理功能，并且根據用戶的使用習慣以及切實需求，使界面操作更具靈活性，實現(xiàn)對各類票據的全

38、面管理，并且在財務處理方面也更具完善，滿足出納人員與會計人員對賬的工作需要。廣泛適用于財務、市場、商務、客服及行業(yè)縱深領域。【出納管理】與總賬系統(tǒng)集成使用，實現(xiàn)對支票業(yè)務的全程管理。【出納管理】本系統(tǒng)面向企業(yè)的出納人員使用。2.5.2主要功能特點l 強大的模板設計功能，客戶可以利用方便快捷的模板設計功能自行設計模板。l 全程支票管理，實現(xiàn)對支票的全程管理，從支票的領用、核銷、密碼等方面對客戶的各賬戶的支票進行全面的管理。l 適用各種型號的打印機，用友票據通普遍適用于各種激光、噴墨和票據打印機并且內置上百種打印機的配置參數，步步傻瓜化操作。l 支持批量套打，批量套打的票據相關數據，可以通過方便的

39、數據導入、導出功能完成輸入，從而輕松實現(xiàn)大批量票據連續(xù)套打工作。l 分級權限管理，依據崗位和職務，可以設置相應操作權限，支票管理權和查詢分管，實行嚴密的分極管理。l 使用普通打印機即可套打支票及其它任何票據。l 可視化操作界面，操作簡單。l 具有打印、查詢等功能，可對已打印的支票進行金額、數量等方面的統(tǒng)計。l 可調整打印效果和格式。l 具有強大的票據管理功能。l 維護方便，升級成本低。2.5.3 應用流程一、產品接口圖圖6-1出納管理產品接口圖出納管理與總賬有接口，通過支票來傳遞數據，見上圖6-1。二、業(yè)務操作流程a) 票據打印業(yè)務流程，如圖6-2：圖6-2 票據打印業(yè)務流程b) 賬務處理業(yè)務

40、流程，如圖6-3：圖6-3 賬務處理業(yè)務流程2.5.4 產品指南按出納管理的操作主流程，分為三大部份，分別是賬務處理、票據管理、票據打印，應用如下：1、 財務處理：系統(tǒng)提供出納人員登現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，銀行對賬功能，并與會計人員進行核對賬，避免資金運作方面出現(xiàn)漏洞，造成不必要的損失。此界面為設置在銀行所有的開戶賬號，如圖6-4：圖6-4 賬戶設置2、做好每一天的現(xiàn)金銀行收支工作，如圖6-5：圖6-5 登記銀行日記賬3、月底與銀行進行勾對，系統(tǒng)自動出具余額調節(jié)表，如圖6-6：圖6-6 銀行對賬業(yè)務4、為防止單據的丟失或未及時入賬，系統(tǒng)提供與總賬對賬功能，可以讓您隨時與總賬會計的賬簿金額保持一

41、致，如圖6-7：圖6-7 出納管理與總賬對賬5、 票據管理功能：任意票據進行從添加領用報銷核銷全過程進行全程化管理，方便查看某類票據的各個狀態(tài)的匯總數和明細，如圖6-8：圖6-8 票據管理6、 全面覆蓋了全國各省市、各銀行、各種收支單據的類型，并提供票據模版設計、打印，單張票據的查詢、多張票據的聯(lián)查，票據的匯總，票據的關聯(lián)，票據的自動記賬等多種實用操作，如圖6-9：圖6-9 票據精確打印2.6 應付款管理2.6.1 系統(tǒng)概述【應付款管理】是企業(yè)負債的一個重要組成部分，是企業(yè)正常經營活動中，由于采購商品或接受勞務，而應向供貨單位或提供勞務單位所支付的款項。應付賬款是因為賒購業(yè)務產生的，因此入賬時

42、間的確認是與物資采購的時間一致的；而入賬價值的確認，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應付賬款入賬價值的確定就變得比較復雜了。企業(yè)除了對應付賬款進行核算外，還要加強對自身償債能力的管理，應付票據的管理，預付款及其他業(yè)務往來交易記錄，簡單的核算統(tǒng)計已經不能滿足現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展需要。用友普及型erp-t6應用系統(tǒng)，在應付款管理方面提供了強大的功能，可詳盡記錄應付賬款的發(fā)生原由，有效掌握應付賬款付款沖銷狀況，提供適時的查詢依據，提高供應商對自身信用的管理，有效利用信用期內的浮游資金，提高資金利用率?！緫犊罟芾怼肯到y(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與供應商之間的往來款項。該系統(tǒng)主要對采購業(yè)務轉入的應

43、付款項進行處理，記錄采購及其他業(yè)務的往來交易。應付款管理系統(tǒng)，通過采購發(fā)票、其它應付單、付款單等單據的處理，對企業(yè)的供應商往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料。此外，應付賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉分析、欠款分析、付款情況分析以及信用報警單等，通過各種分析報表，企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況，據此調整支付政策，提高財務管理能力。2.6.2 主要功能特點l 提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據核銷處理等業(yè)務處理功能。l 提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算功能。l 提供應付票據的管理，處理應付

44、票據的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結清時計算和月末計算兩種方式。l 提供付款單遠程應用功能。l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細核算兩種模式進行應付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權限的控制、數據權限的控制來提高系統(tǒng)應用的準確性和安全性。l 提供票據的跟蹤管理，你可以隨時對票據的計息、結算等操作進行監(jiān)控。l 提供結算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網上銀行進行數據的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數據的導入、導出及其服務功能，為企業(yè)提供完整的遠程數據通訊方案。2.6.3 應用流程【應付款管理】主要實現(xiàn)企業(yè)與供應商業(yè)務往來賬款進行核算與管理，在應付款管理系統(tǒng)中，以

45、采購發(fā)票、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的應付款項，處理應付款項的支付、沖銷等情況；提供票據處理的功能，實現(xiàn)對應付票據的管理。根據對供應商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細核算”和“簡單核算”供應商往來款項兩種應用方案，可供選擇。不同的應用方案，其系統(tǒng)功能、產品接口、操作流程等均不相同。一、“詳細核算”應用方案如果在企業(yè)采購業(yè)務中應付款核算與管理內容比較復雜，需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況，并希望對應收付款項進行各種分析；或者需要將應付款核算到產品一級；那么可以選擇該方案。在該方案下，其功能主要包括：(1)如果與采購管理系統(tǒng)集成使用，系統(tǒng)根據由采購

46、管理系統(tǒng)傳遞過來的單據，記錄應付款的形成。非商品交易形成的應付項目在應付款管理系統(tǒng)中記錄；若應付款系統(tǒng)不與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票和應付單都在應付款管理系統(tǒng)中直接記錄。(2)處理應付項目的付款及轉賬業(yè)務。(3)對應付票據進行記錄和管理。(4)在應付項目的處理過程中生成憑證，并向總賬系統(tǒng)進行傳遞。(5)對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理。(6)根據所提供的條件，提供各種查詢及分析。二、“簡單核算”應用方案如果采購業(yè)務中應付賬款業(yè)務并不十分復雜，或者現(xiàn)購業(yè)務很多，則可以選擇“簡單核算”的方案，該方案中，應付系統(tǒng)只是連接總賬與采購業(yè)務系統(tǒng)的一座橋梁，即只是對采購系統(tǒng)生成的發(fā)票進行審核并生成憑證傳遞到

47、總賬，而不能對發(fā)票進行其他的處理，也不能對往來明細進行實時查詢、分析。此時，往來明細只能在總賬中進行簡單的查詢。在該方案下，其主要功能包括：（1）接收采購系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核。（2）對采購發(fā)票進行制單處理。三、應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系應用“詳細核算”方案時應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系如圖7-1所示：憑證導入導出應用函數分析數據轉賬付款結算情況采購發(fā)票應付款管理應收款管理財務分析采購管理總賬ufo報表網上銀行圖71應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系采購管理系統(tǒng)向應付款管理系統(tǒng)提供已結算的采購發(fā)票，由應付款管理系統(tǒng)生成憑證，并根據發(fā)票進行付款結算處理。應付款管理系統(tǒng)為采購系統(tǒng)提供采

48、購發(fā)票的付款結算情況。應付款管理系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢其所生成的憑證。應付款管理系統(tǒng)與應收款管理系統(tǒng)之間可以進行轉賬處理，如應付沖應收；同時對于既是客戶又是供應商的往來業(yè)務對象，可以同時查詢應收和應付往來明細。應付款管理系統(tǒng)向ufo提供應用函數。應付款管理與網上銀行進行付款單的導入導出。應用“詳細核算”操作流程如圖7-2所示圖72應用“詳細核算”操作流程應用“簡單核算”方案時應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系如圖7-3所示。圖73 應用“簡單核算”方案時應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 應付系統(tǒng)接收從采購管理系統(tǒng)傳遞過來的發(fā)票進行制單； 應付款管理系統(tǒng)將憑證傳遞到總賬。 應用“簡單核算”

49、操作流程如圖7-4所示圖7-4應用“簡單核算”操作流程2.6.4 產品指南一、應付單處理采購發(fā)票與應付單是應付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據。如果應付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應付系統(tǒng)中可對這些單據進行審核查詢、核銷、制單等操作。此時應付系統(tǒng)需要錄入的只限于應付單。如果沒有使用采購系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應付單均需在應付系統(tǒng)中錄入。圖7-5 應付單二、付款單處理付款單據處理主要是對結算單據（在應付系統(tǒng)中結算單包括付款單、收款單即紅字付款單）進行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核以及單賬結算單的核銷。應付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的供應商款項，款項性質包括應

50、付款、預付款、其他費用等。其中應付款、預付款性質的付款單將與發(fā)票、應付單、進行核銷勾對，其他費用性質的付款則直接計入費用，不能沖銷應付賬款。應付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購退貨時，供應商給企業(yè)開具的退付款項。該收款單可與應付、預付性質的付款單、紅字應付單、紅字發(fā)票進行核銷。圖7-6 付款單三、核銷處理核銷處理指日常進行的付款核銷應付款的工作。單據核銷的作用是處理付款核銷應付款，建立付款與應付款的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往來款項的管理。系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。四、票據處理票據管理主要是對商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進行日常的業(yè)務處理，所有涉及票據的開具、結算、轉出

51、、計息等日常票據處理都應該在票據管理中進行。票據分為帶息票據和不帶息票據。如果票據是一張帶息票據就需要對其進行計息處理。進行票據計息時，只需輸入“計息日期”，利息金額由系統(tǒng)自動計算得出，確認后，系統(tǒng)會自動把結果保存在票據登記簿中。票據結算是指當票據到期，持票付款時，執(zhí)行票據結算處理。進行票據結算時，結算金額不是票據余額，而是通過結算實際支付的現(xiàn)金等。票據轉出是指由于某種原因導致票據不能結算，需要重新恢復應付賬款。五、轉賬管理應付款管理系統(tǒng)可以處理的轉賬的應付沖應付、預付沖應付、應付沖應收、紅票對沖。應付沖應付：指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。通過應付沖應付功能將應付賬款在客商之間進行

52、轉入、轉出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調整，解決應付款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。圖7-7 應付沖應付預付沖應付：通過預付沖應付處理供應商的預付款|紅字預付款和該供應商應付款|紅字應付款之間的轉賬核銷業(yè)務。圖7-8 預付沖應付應付沖應收：用供應商的應付賬款來沖抵客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功能將應付款業(yè)務在供應商和客戶之間進行轉賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。紅票對沖：可實現(xiàn)供應商的紅字應付單據與其藍字應付單據、收款單與付款單之間進行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：自動沖銷和手工沖銷。自動對沖可同時對多個供應商依據紅沖規(guī)則進行紅票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖

53、提供進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅沖的完成情況及失敗原因。手工對沖只能對一個供應商進行紅票對沖，可自行選擇紅票對沖的單據，提高紅票對沖的靈活性。手工紅票對沖時采用紅藍上下兩個列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示六、制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。應付款系統(tǒng)在各個業(yè)務處理過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據規(guī)則進行合并制單等處理。圖7-9 制單處理七、賬表查詢應付款管理系統(tǒng)提供對發(fā)票、應付單、結算單、憑證等的查詢。在查詢列表中，系統(tǒng)提供自定義顯示欄目、排序等功能，在進行單

54、據查詢時，若啟用供應商、部門數據權限控制時，則在查詢單據時只能查詢有權限的單據。圖7-10 憑證查詢圖7-11 應付余額表圖7-12 應付明細表2.7 應收款管理2.7.1 系統(tǒng)概述【應收款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的往來款項，一方面，對銷售業(yè)務、其他的應收業(yè)務產生的應收款項以及對這些應收款項的收回進行處理，及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料；另一方面，應收賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析、周轉分析、回款情況分析等，通過各種分析數據，為企業(yè)制訂銷售政策提供依據，從而提高企業(yè)財務管理能力。【應收款管理】著重實現(xiàn)工商企業(yè)對應收款所進行的核算與管理。它以發(fā)票、費

55、用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的應收款項，處理應收款項的收回與壞賬、轉賬等業(yè)務，同時提供票據處理功能，實現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應收管理可以和總賬、銷售、應付、財務分析、ufo、網上銀行集成使用。應收款管理面向應收會計。2.7.2 主要功能特點l 發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務處理功能。l 提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流入預測功能。l 提供應收票據的管理，處理應收票據的核算與追蹤功能。l 完善的同一客戶既是客戶又是供應商的往來單位處理。l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細核