資金管理科崗位責任制

1、資金管理主管崗位職責工作概述：根據(jù)部領導的安排和工作需要，對公司的資金運行進行集中管理，具體操作重大的資金收支相關業(yè)務、資金內(nèi)外結算業(yè)務等。主要職責：1.認真貫徹國家和上級有關資金管理方面的方針、政策、法規(guī)、條例；結合公司資金管理的實際，提出具體實施細則、方案，并組織實施。2.負責公司資金收支年預算的編制、分析工作。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資計劃編制公司年度資金預算。3.負責審核各基層單位月度資金預算，并對各單位月度資金預算完成情況進行考核及分析。4.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資金收支情況和投資需求，核定公司資金的合理需要量。根據(jù)資金余缺情況辦理流動資金貸款和銀行承兌票據(jù)的貼現(xiàn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行

2、所需資金。5.按公司有關制度、規(guī)定對各項收、付款業(yè)務進行審核，及時辦理資金收入、支出結算，當日事當日畢，做好收支結算工作。6.根據(jù)每日資金收付憑證和上?？偛抠Y金收支日報編制匯總資金收支日報、臺賬。7.對本部及下級單位銀行賬戶開立、注銷備案管理。日常賬戶結算資金安全監(jiān)管。8.銀行承兌匯票的總額統(tǒng)籌及各單位之間的收支調(diào)劑。9.銀行流動資金貸款的日常管理、到期還貸及展期轉貸等業(yè)務。10.負責銀行信用及擔保等相關具體事宜。資金管理專員崗位職責工作概述：根據(jù)部領導的安排和工作需要，協(xié)助主管對股份公司的資金運行進行集中管理，做好資金收支預算編制與控制、日常資金收支及內(nèi)部結算相關業(yè)務等。主要職責：1.協(xié)助主

3、管擬定公司內(nèi)部收支結算制度。2.按中煤規(guī)定于每月20日前，審核并匯總下級單位上報的月度資金預算，完成公司月度資金預算的編制和上報。3.每日下午14:00前審核并匯總下級單位上報的日資金預算。對各項支出的合理性、合法性及公司內(nèi)部的管理規(guī)定等具體到每一筆業(yè)務。4.按規(guī)定辦理每日資金收支業(yè)務，并對公司資金預算執(zhí)行情況進行事中控制。5.按規(guī)定辦理公司內(nèi)部單位轉賬業(yè)務，按規(guī)定辦理股份公司與集團公司往來核算。6.每月底及時處理內(nèi)行單據(jù)，按時完成月底結帳工作。7.每月初與內(nèi)部單位及開戶銀行對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。8.及時做好內(nèi)部銀行的erp帳務處理工作。9.做好銀行承兌匯票的日常收、付、存的管理工作

4、，實時登記銀行承兌匯票臺帳。入庫銀行承兌按規(guī)定加蓋一枚印鑒章，并填好被背書人名稱欄，以保證銀行承兌匯票的安全完整。到期銀行承兌匯票提前7日做好托收兌付手續(xù)。結算管理專員崗位職責工作概述：根據(jù)部領導的安排和工作需要，協(xié)助主管負責對公司的資金運行進行集中管理、日常資金收支預算編制與控制、日常資金收支及內(nèi)外結算相關業(yè)務等。主要職責：1.協(xié)助主管擬定公司內(nèi)部收支結算制度。2.按規(guī)定辦理資金收支業(yè)務，并及時準確登記資金結算的每筆業(yè)務。3.每月末與內(nèi)部單位及開戶銀行對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.每月初對各下級單位的月度資金預算執(zhí)行情況做出統(tǒng)計并協(xié)助主管做出分析。5.按規(guī)定做好支票等與貨幣資金有關的票據(jù)的購領、使用及登記工