年產(chǎn)20000噸神峰山泉水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告目 錄第一章 總論71.1項(xiàng)目概述71.2研究工作概述91.3研究結(jié)論101.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)15第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性172.1項(xiàng)目背景172.2項(xiàng)目建設(shè)必要性19第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)203.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)說(shuō)明203.2產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀213.3項(xiàng)目定位分析223.4營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售模式253.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析26第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案274.1建設(shè)規(guī)模274.2產(chǎn)品方案27第五章 工程技術(shù)方案295.1生產(chǎn)技術(shù)方案295.2主要設(shè)備方案31第六章 主要原輔材料與能源供應(yīng)3

2、36.1主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需求量336.2主要原輔材料來(lái)原與運(yùn)輸方式336.3燃料供應(yīng)33第七章 節(jié)能與合理用能337.1概述337.2能耗指標(biāo)及分析347.3節(jié)能與合理用能措施347.4能源管理及計(jì)量器具的設(shè)置34第八章 環(huán)境保護(hù)348.1采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)348.2建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境狀況348.3主要污染源與污染物348.4污染物治理措施358.5預(yù)期治理效果358.6綠化35第九章 勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防359.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生359.2消防35第十章 機(jī)構(gòu)組織與人員源配置3610.1機(jī)構(gòu)組織3610.2人員配置36第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)管理3711.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃37

3、11.2招標(biāo)方案37第十二章 投資估算與資金籌措3912.1估算依據(jù)及說(shuō)明3912.2投資估算4012.3資金籌措43第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益分析4313.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件4313.2銷(xiāo)售收入估算4413.3稅金及稅率4413.4總本費(fèi)用4513.5利潤(rùn)總額及所得稅4513.6經(jīng)濟(jì)效益分析4513.7不確定性分析4613.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論49第十四章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)5014.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)5014.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)5014.3其他影響評(píng)價(jià)50第十五章 結(jié)論與建議5115.1結(jié)論5115.2建議52附表：1、項(xiàng)目投產(chǎn)后利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表532、項(xiàng)目投產(chǎn)后現(xiàn)金流量表54

4、3、項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表554、2010年度資產(chǎn)負(fù)債表565、2010年度利潤(rùn)及分配表576、2010年度現(xiàn)金流量表58第一章 總論1.1 項(xiàng)目概述1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建1.1.3項(xiàng)目單位基本情況1.1.4研究工作的依據(jù)與范圍1、根據(jù)國(guó)家發(fā)改委輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS5-2005）和有關(guān)部門(mén)制定的項(xiàng)目前期工作有關(guān)規(guī)定。2、根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考。3、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19298-2003瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則。

5、5、湖南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要。6、國(guó)家現(xiàn)行工程投資項(xiàng)目前期工作有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行的設(shè)計(jì)有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程、法規(guī)等。1.1.5項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程1、大眾健康的需要由于現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展，對(duì)地表、河流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴(yán)重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標(biāo)，正在無(wú)聲地?fù)p害人類(lèi)的身體，威脅著人類(lèi)的健康和生命，盡管經(jīng)過(guò)了凈化處理的自來(lái)水也很難達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，既使達(dá)到了國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時(shí)未被檢測(cè)出來(lái)，潛在地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無(wú)論是居家還是旅行，都盡量不喝自來(lái)水，而選用價(jià)廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。2、市場(chǎng)供不應(yīng)求，急需擴(kuò)產(chǎn)本項(xiàng)

6、目已開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)十年多，消費(fèi)者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨(dú)立的品牌和市場(chǎng)體系，產(chǎn)品暢銷(xiāo)，銷(xiāo)量與年倍增，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)不斷增加，供不應(yīng)求，急需進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。3、水源難得，前景廣闊本項(xiàng)目的“神峰”山泉水是產(chǎn)自海拔1300米無(wú)人區(qū)的山泉，未經(jīng)任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人畜污染，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)，大部份指標(biāo)達(dá)到國(guó)家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家山泉水標(biāo)準(zhǔn)，是極為難得的純天然飲用山泉水，我國(guó)是一個(gè)13億人口的大國(guó)，象這樣優(yōu)質(zhì)的純天然飲用山泉水，具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概況本公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，聘請(qǐng)?jiān)诒拘袠I(yè)的權(quán)

7、威專(zhuān)家、礦泉水、飲用水、保健飲料的專(zhuān)利發(fā)明人孫世凡高級(jí)工程師及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員組成專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。1.2.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)1.2.3建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建年產(chǎn)20000噸，分別生產(chǎn)19升60萬(wàn)桶桶裝，600ml1500萬(wàn)瓶（60萬(wàn)箱）瓶裝優(yōu)質(zhì)純天然山泉水生產(chǎn)線。1.2.4主要建設(shè)條件1.2.4.1具有資源優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目利用出自海拔1300米無(wú)人區(qū)的花崗巖山體中的山泉水，未經(jīng)任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人畜污染，經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家山泉水標(biāo)準(zhǔn)，是極為難得的純天然飲用山泉水。1.2.4.2技術(shù)成熟本項(xiàng)目是在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸純天然山泉水的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，技術(shù)設(shè)備成

8、熟，檢測(cè)手段齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富。1.2.4.3品牌好市場(chǎng)俏本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)10年多，消費(fèi)者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨(dú)立的品牌和市場(chǎng)體系，產(chǎn)品暢銷(xiāo)，銷(xiāo)量與年倍增，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)不斷增加，供不應(yīng)求，急需進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。1.2.4.4交通方便1.3研究結(jié)論1.3.1市場(chǎng)需求與銷(xiāo)售方向本項(xiàng)目山泉水開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)10年多來(lái)，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)多次抽檢，水質(zhì)的各項(xiàng)指標(biāo)一直優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而且廣大消費(fèi)者評(píng)價(jià)口感好，在本地區(qū)已有的幾家山泉水、礦泉水、純凈水中最受親睞，銷(xiāo)量最大，外地不少經(jīng)銷(xiāo)商多次來(lái)本公司訂貨，但因目前生產(chǎn)規(guī)模供不應(yīng)求，只能以滿(mǎn)足本縣范圍為主，部份供應(yīng)周邊鄰縣。本項(xiàng)目擴(kuò)建完成后，瓶裝和

9、桶裝水可供應(yīng)全國(guó)各地。今后如供不應(yīng)求，可根據(jù)資金實(shí)力再次擴(kuò)大到年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的生產(chǎn)規(guī)模。1.3.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1.3.2.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸桶裝山泉水的基礎(chǔ)上，新建廠房300平方米，新增各類(lèi)設(shè)備22臺(tái)，達(dá)到年產(chǎn)20000噸，其中桶裝水60萬(wàn)桶，瓶裝水1500萬(wàn)瓶（60萬(wàn)箱）的能力。1.3.2.2產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品為年產(chǎn)20000噸，為了提高產(chǎn)品的附加值，新增瓶裝水生產(chǎn)線，完善桶裝和瓶裝兩個(gè)品種結(jié)構(gòu)，其中桶裝水占總產(chǎn)量的56%,瓶裝水占44 %,桶裝水規(guī)格為19升標(biāo)準(zhǔn)加倫桶裝，瓶裝水規(guī)格為600ml裝。1.3.3廠址選擇1.3.4工藝技術(shù)與設(shè)備工程方案1.3.4.1主

10、要工藝方案本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)一流的錳砂過(guò)濾活性碳凈化精密過(guò)濾隔膜超濾臭氧滅菌-檢驗(yàn)灌裝等工藝技術(shù)。1.3.4.2主要設(shè)備方案本項(xiàng)目根據(jù)上述工藝方案，原水加壓選用國(guó)產(chǎn)SZDO60型不銹鋼離心清水泵，砂過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動(dòng)錳砂介質(zhì)除鐵錳器，活性碳凈化選用美國(guó)產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動(dòng)活性碳過(guò)濾器，微過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)濾芯PX05-20型過(guò)濾器，超過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美國(guó)產(chǎn)OSMONICS型濾芯PX05-0.2U型絕對(duì)過(guò)濾器，純水泵選用國(guó)產(chǎn)WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱，臭氧滅菌機(jī)選用國(guó)產(chǎn)臭

11、氧發(fā)生器，桶裝選用國(guó)產(chǎn)5加倫桶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)，瓶裝選用國(guó)產(chǎn)600ml瓶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)。1.3.5原輔材料與能原供應(yīng)方案 本項(xiàng)目只需以山泉水為原料，輔助材料活性碳只需一次購(gòu)入，安裝后可以再生反復(fù)使用，水瓶和水桶是標(biāo)準(zhǔn)的塑料制品，有專(zhuān)業(yè)廠家生產(chǎn)供應(yīng)。1.3.6節(jié)能、節(jié)水、安全衛(wèi)生與消防在節(jié)能方面，本項(xiàng)目總裝機(jī)容量20KW，能耗低，年銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，只需耗電8萬(wàn)度 ，萬(wàn)元產(chǎn)值耗電僅80度左右，屬于能源效率最高的工業(yè)項(xiàng)目。在節(jié)水方面，除了產(chǎn)品本身需要的原料水，生產(chǎn)過(guò)程不消耗其他用途的水，也是十分節(jié)水的工業(yè)項(xiàng)目。在工業(yè)衛(wèi)生方面，因本項(xiàng)嚴(yán)格按照國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，首先確保了生產(chǎn)場(chǎng)所

12、的環(huán)境衛(wèi)生，衛(wèi)生條件既保證了產(chǎn)品的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，又保證了生產(chǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生。在消防方面，一是本項(xiàng)目所有原輔材料就是水，沒(méi)有易燃易爆物品；二是各類(lèi)設(shè)備是不銹鋼制品，均系不燃物；三是所有電機(jī)和供電線路均由專(zhuān)業(yè)電工按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝的，不存在安全隱患；四是廠房屬新建磚混結(jié)構(gòu)。以上條件均不存在安全與消防方面的隱患和風(fēng)險(xiǎn)。1.3.7環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所用原輔材料均是山泉水，生產(chǎn)過(guò)程不添加任何有害物質(zhì)，所用能源為電，不產(chǎn)生任何“三廢”，對(duì)環(huán)境沒(méi)有不良影響，所用設(shè)備中沒(méi)有產(chǎn)生噪聲的因素，生產(chǎn)過(guò)程中廠內(nèi)在30分貝以下，生產(chǎn)環(huán)境舒適。1.3.8投資估算及資金籌措1.3.8.1投資估算1、歷年已投固定資產(chǎn)200萬(wàn)元，無(wú)形資

13、產(chǎn)30萬(wàn)元，流動(dòng)資金50萬(wàn)元?，F(xiàn)有資產(chǎn)凈值220萬(wàn)元。2、本次新增投資280萬(wàn)元，其中新增建設(shè)資金220萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金60萬(wàn)元。 本項(xiàng)目合計(jì)總投資500萬(wàn)元。1.3.8.2資金籌措本項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，其中需要新增投資280萬(wàn)元，其來(lái)源為：本公司自籌資金120萬(wàn)元，由公司申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)抵押貸款60萬(wàn)元，申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元。1.3.9經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益1.3.9.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投產(chǎn)后，可年產(chǎn)山泉水20000噸，其中桶裝山泉水60萬(wàn)桶，瓶裝山泉水1500萬(wàn)瓶（折合約60萬(wàn)箱）?？蓪?shí)現(xiàn)如下各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年銷(xiāo)售收入978萬(wàn)元；年可實(shí)現(xiàn)稅收97.8萬(wàn)元；年利潤(rùn)總額101.12萬(wàn)元；

14、年利稅總額198.92萬(wàn)元；項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為20.22%；投資利稅率為39.78%；稅前凈態(tài)投資回收期為5.34年（含建設(shè)期1年）；稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.80%；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為17.76%；所得稅后凈利潤(rùn)80.89萬(wàn)元；項(xiàng)目投資凈利潤(rùn)率為16.17%；以上項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)好，說(shuō)明有較強(qiáng)的盈利能力。1.3.9.2社會(huì)效益為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民直接提供就業(yè)110人，間接提供就業(yè)250人。每年可為農(nóng)民增收864萬(wàn)元，為財(cái)政新增稅收116萬(wàn)元。1.3.10主要風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目以?xún)?yōu)質(zhì)純天然山泉水為原料，只要設(shè)備安裝調(diào)試好后，即可長(zhǎng)期進(jìn)行生產(chǎn)，外購(gòu)的水桶和水瓶國(guó)內(nèi)有多個(gè)廠家生產(chǎn)供應(yīng)，不需購(gòu)進(jìn)其他輔助材料，

15、不存在原材的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品品牌質(zhì)量好，市場(chǎng)竟?fàn)幜?qiáng)，基本不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。1.3.11研究結(jié)論以上分析研究表明，本項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的制水技術(shù)，選用性能優(yōu)異的美國(guó)生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目產(chǎn)品方案合理、建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、工藝技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場(chǎng)前景廣闊、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，屬資源節(jié)約型和環(huán)境友好型項(xiàng)目。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見(jiàn)表1-1）表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量說(shuō) 明1建設(shè)規(guī)模：20000噸山泉水生產(chǎn)線2年產(chǎn)神峰山泉水噸200003其中：19升桶裝水萬(wàn)桶604600ml瓶裝水萬(wàn)箱605總投資萬(wàn)元5006其中：建設(shè)投資萬(wàn)元3407 宣傳廣告費(fèi)萬(wàn)元508流動(dòng)資

16、金萬(wàn)元1109百元銷(xiāo)售收入占總投資元51.1210百元銷(xiāo)售收入占建設(shè)投資元39.8711百元銷(xiāo)售收入占流動(dòng)資金 元6.1312員工總數(shù)人11013其中：生產(chǎn)工人人1514 技術(shù)人員人415 管理人員人1016 營(yíng)銷(xiāo)人員人8117年生產(chǎn)日天30018主要原原輔材料用量（原水量）噸/年200001919升水桶萬(wàn)個(gè)6.5水桶回籠周轉(zhuǎn)20600ml瓶裝水萬(wàn)個(gè)150021電耗萬(wàn)度822運(yùn)輸量：運(yùn)入量噸500水桶、水瓶等23運(yùn)出量噸20500產(chǎn)品及包裝桶瓶等24廠區(qū)占地面積80025正常年總成本（稅前）萬(wàn)元779.0826正常年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元978.0027正常年利稅總額萬(wàn)元198.9228正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)

17、元101.1229所得稅前靜態(tài)投資回收期年5.34含籌建期1年30所得稅后靜態(tài)投資回收期年7.18含籌建期1年31借款償還期年2.35含籌建期1年32投資利潤(rùn)率%20.2233投資利稅率%39.7834所得稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元80.8935所得稅后凈利潤(rùn)率%16.1736所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.8037所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.7638盈虧平衡點(diǎn)年產(chǎn)銷(xiāo)量噸10450第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目背景2.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持飲用水屬飲料行業(yè)產(chǎn)品，本項(xiàng)目是采用先進(jìn)工藝技術(shù)和進(jìn)口美國(guó)先進(jìn)設(shè)備擴(kuò)建改造山泉水生產(chǎn)線，生產(chǎn)桶裝和瓶裝飲用山泉水，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持。1、國(guó)家優(yōu)先支持有規(guī)模、有

18、拳頭產(chǎn)品、有市場(chǎng)的飲料企業(yè)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與裝備，改造傳統(tǒng)的、落后的工藝技術(shù)，形成專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；钠髽I(yè)。2、礦泉水、純凈水的技術(shù)發(fā)展，要以瓶裝化、社區(qū)化、民用化為目標(biāo)，推廣大包裝和規(guī)格齊全的水處理及凈化技術(shù)與設(shè)備。 3、國(guó)家重視飲料新品種的開(kāi)發(fā)，著重研究飲料資源及其綜合開(kāi)發(fā)技術(shù)，新品種的開(kāi)發(fā)要重點(diǎn)突破，強(qiáng)力開(kāi)發(fā)。要積極開(kāi)發(fā)保健飲料，真正體現(xiàn)飲料行業(yè)的特色。 4、支持飲料企業(yè)開(kāi)發(fā)和采用安全、衛(wèi)生、費(fèi)用低的新型包裝技術(shù)、材料或容器。改進(jìn)包裝形式，促進(jìn)飲料包裝的品種、規(guī)格、造型多樣化。 5、提倡飲料行業(yè)采用專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化技術(shù)，促進(jìn)飲料行業(yè)節(jié)能、低耗、優(yōu)質(zhì)、高效地發(fā)展。2.1.2水資源優(yōu)勢(shì)2.1.3

19、有堅(jiān)實(shí)的品牌和市場(chǎng)基礎(chǔ)本山泉產(chǎn)品因品質(zhì)做優(yōu)良，開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)10年多，已經(jīng)在全市走俏，在全省范圍內(nèi)暢銷(xiāo)，本項(xiàng)目是在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸的基礎(chǔ)上擴(kuò)建改造，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、設(shè)備性能、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)?！，F(xiàn)有的山泉為本項(xiàng)目打下了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1是提高人類(lèi)健康水平的需要由于現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，農(nóng)業(yè)大量使用農(nóng)藥化肥，對(duì)地表、河流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴(yán)重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標(biāo)，經(jīng)過(guò)凈化處理的自來(lái)水也很難達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，即使達(dá)到了國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時(shí)未被檢測(cè)出來(lái)，潛在地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無(wú)論是居家做飯、熬渴、喝茶，還是旅行解渴

20、，都盡量不喝自來(lái)水，而用價(jià)廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習(xí)慣。2.2.2有旺盛的市場(chǎng)需求本項(xiàng)目已開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)十年多，消費(fèi)者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨(dú)立的品牌和市場(chǎng)體系，產(chǎn)品暢銷(xiāo)，銷(xiāo)量與年倍增，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)不斷增加，年產(chǎn)1萬(wàn)噸的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)供不應(yīng)求，急需進(jìn)行技術(shù)改造，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。此次擴(kuò)建原本計(jì)劃5萬(wàn)噸的規(guī)模，只因資金有限，暫定為2萬(wàn)噸，待本項(xiàng)目投產(chǎn)后，有望再籌措資金擴(kuò)建成510萬(wàn)噸的規(guī)模。2.2.3企業(yè)有迫切發(fā)展的愿望本公司經(jīng)過(guò)10年多的艱苦創(chuàng)業(yè)，從無(wú)到有，打造成了全省知名品牌，生產(chǎn)規(guī)模由創(chuàng)辦時(shí)的1000噸發(fā)展到了10000噸，保證了消費(fèi)者的健康，贏得

21、了廣大消費(fèi)者的信賴(lài)，同時(shí)也為企業(yè)茯得了較好的收益，為了謀求發(fā)展，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。必須進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)。2.2.4為農(nóng)民提供就業(yè)的需要本公司現(xiàn)有山泉水生產(chǎn)線已直接提供本地農(nóng)民就業(yè)110人，間接提供就業(yè)250人，還有很多在外地打工的農(nóng)民，他們不想出外省打工了，希望本公司擴(kuò)大規(guī)模，提供更多的就業(yè)崗位，這就是農(nóng)民增收的需要。2.2.5財(cái)政增收的需要本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅收118.02萬(wàn)元，為財(cái)政增加稅源。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)說(shuō)明 本可行性研究報(bào)告遵循科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)的精神，依據(jù)廣泛及時(shí)的信息來(lái)源。以本項(xiàng)目生產(chǎn)線的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消耗、價(jià)格等為依據(jù)，對(duì)年產(chǎn)20000噸純天然山泉水

22、擴(kuò)建改造項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、竟?fàn)幠芰?、市?chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)前景、銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售策略等進(jìn)行了綜合分析，從而作出以下市場(chǎng)預(yù)測(cè)的評(píng)價(jià)。3.2產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀3.2.1縣內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量1、縣內(nèi)桶裝水供應(yīng)量本項(xiàng)目產(chǎn)品目前全部為19升的桶裝水，年產(chǎn)量約10000噸，實(shí)際桶數(shù)為60萬(wàn)桶左右。全縣共有桶裝水的生產(chǎn)企業(yè)4家，總生產(chǎn)供應(yīng)量約120萬(wàn)桶。2、縣內(nèi)瓶裝水供應(yīng)量縣內(nèi)目前尚無(wú)瓶裝水生產(chǎn)廠，本項(xiàng)目投產(chǎn)后年總供應(yīng)量1500萬(wàn)瓶山泉水，滿(mǎn)足全縣需求后，銷(xiāo)往全國(guó)市場(chǎng)。3、全國(guó)瓶裝水供應(yīng)量2010年全國(guó)桶裝和瓶裝飲用水總產(chǎn)量2021億升，人均15.55升。而全球僅瓶裝水供應(yīng)量就達(dá)到了1540億升，人均25.66升,根

23、據(jù)地球政策研究所的研究報(bào)告，在發(fā)達(dá)國(guó)家，瓶裝水人均消費(fèi)量達(dá)到95升。說(shuō)明我國(guó)的消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大的發(fā)展空間。3.2.2桶裝水市場(chǎng)需求量全縣現(xiàn)有總?cè)丝?03萬(wàn)人，約有家庭26萬(wàn)戶(hù)。全國(guó)城鄉(xiāng)戶(hù)均年銷(xiāo)費(fèi)桶裝水量為18桶，如果全國(guó)家庭全部用上桶裝水，戶(hù)均需求量達(dá)70桶。而本縣年戶(hù)均擁有量只有7.7桶,只占全國(guó)平均水平的42%，只占全球戶(hù)均需求量的11%。本公司的山泉因資源獨(dú)特，水質(zhì)和口感很受消費(fèi)者新睞，在全縣銷(xiāo)售量達(dá)到60萬(wàn)桶，占全縣市場(chǎng)分額的61%。3.2.3瓶裝水市場(chǎng)需求量1、全國(guó)市場(chǎng)需求量據(jù)全國(guó)飲料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)瓶裝水消費(fèi)量占全國(guó)液體飲料消費(fèi)量的40%，說(shuō)明現(xiàn)在出門(mén)旅行和流

24、動(dòng)人員中喝瓶裝水的比例達(dá)到了較高的水平。而在瓶裝水的消費(fèi)量中，礦物質(zhì)水（包括礦泉水和山泉水）的消費(fèi)量占了所有瓶水的68%，少量的瓶裝礦物質(zhì)水卻占了所有瓶裝水的大部份市場(chǎng)，說(shuō)明礦物質(zhì)水的需求大于純凈水。本項(xiàng)目的山泉水是礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)豐富、口感獨(dú)特的純天然山泉水，年產(chǎn)量約1500萬(wàn)瓶（約60萬(wàn)箱）在全國(guó)只需占有千分之一的市場(chǎng)就可以全部銷(xiāo)售。2、省內(nèi)市場(chǎng)需求量本項(xiàng)目年產(chǎn)1500萬(wàn)瓶，全省有約7500萬(wàn)人口，按最保守的估計(jì)，全省只要每50人中有1人喝本項(xiàng)目的“神峰山泉”瓶裝水，每人每年只喝10瓶，1500萬(wàn)瓶不必出省就可全部銷(xiāo)售。3.3市場(chǎng)預(yù)測(cè)今后隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平和健康意識(shí)的不斷提高，桶裝水和瓶裝水的

25、消費(fèi)量每年將以15%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)56年后的消費(fèi)水平將達(dá)到或超過(guò)全球平均水平。20年后達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，到那時(shí)，我國(guó)瓶裝水的供應(yīng)量將是現(xiàn)在的67倍，也就是說(shuō)，我國(guó)現(xiàn)在的瓶裝水產(chǎn)量還可以擴(kuò)大67倍，那么，本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模需達(dá)到年產(chǎn)15萬(wàn)噸才能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。本項(xiàng)目還有十分巨大的市場(chǎng)空間。3.3項(xiàng)目定位分析 3.3.1項(xiàng)目竟?fàn)幜Ψ治?3.3.1.1各種飲用水的區(qū)別目前人們飲用的商品水有城市自來(lái)水、桶裝或瓶裝的礦泉水、山泉水、純凈水等四類(lèi)。下面就這四類(lèi)水進(jìn)行簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)。1、城市自來(lái)水。自來(lái)水是以被污染的江河湖水為原料，經(jīng)砂過(guò)濾絮凝劑沉淀消毒精過(guò)濾等工序除去大部分重金屬、有機(jī)物等有害成分，基本達(dá)

26、到了國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，但長(zhǎng)期大量飲用還是對(duì)人體健康有一定的危害。2、礦泉水。礦泉水是以無(wú)污染區(qū)域的高山地下深處的巖石縫隙中因內(nèi)部的壓力作用流出地表的泉水，因在地下停留時(shí)間較長(zhǎng)，溶入了巖石中的各種礦物質(zhì)元素，但要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的科學(xué)檢驗(yàn)鑒定才能作為礦泉水開(kāi)發(fā)，如有的泉水中含有對(duì)人體有害的元素不能飲用。完全達(dá)到礦泉水標(biāo)準(zhǔn)的水源包含了人體所需的各種微量元素，而無(wú)對(duì)人體有害的元素，實(shí)際上這種水源是難以找到的。以合格泉水為原料經(jīng)過(guò)特定的制水工藝加工的礦泉水就是最好的飲用水。3、山泉水。山泉水也是以無(wú)污染區(qū)域的高山地下深處的巖石縫隙中因內(nèi)部的壓力流出地表的泉水，因在地下停留時(shí)間較長(zhǎng)，溶入了巖石中的各種礦物質(zhì)元

27、素，經(jīng)檢驗(yàn)雖然含有各種人體必需的微量元素，有的指標(biāo)甚至比礦泉水更好，也不含對(duì)人體有害的元素，但個(gè)別微量元素含量低于礦泉水標(biāo)準(zhǔn)，有的泉水口感帶有微甜味，這種接近礦泉水標(biāo)準(zhǔn)的泉水稱(chēng)為山泉水。以泉水為原料經(jīng)特定工藝加工的山泉水也是最好的飲用水。實(shí)際上，有的山泉水比礦泉水質(zhì)量更好。3.3.1.2本項(xiàng)目的市場(chǎng)竟?fàn)幜Ρ卷?xiàng)目的產(chǎn)品是接近礦泉水標(biāo)準(zhǔn)的純天然山泉水，其中有害元素含量大大低于礦泉水含量，部份有益微量元素則高于礦泉水含量，特別是入口后有一種微微的甘甜，實(shí)際上本本項(xiàng)目的山泉水與優(yōu)質(zhì)的礦泉水不相上下。在全省是少有的，占據(jù)了全縣42%的市場(chǎng)份額，證明本品牌有較強(qiáng)的的市場(chǎng)竟?fàn)幜?。俗話說(shuō)，好酒不怕巷子深，有如

28、此超群的品質(zhì)，在縣內(nèi)深受歡迎，在本項(xiàng)目投產(chǎn)后，瓶裝水進(jìn)入市場(chǎng)，消費(fèi)者自然會(huì)有口皆碑，為了打造全國(guó)知名品牌，本公司準(zhǔn)備在23年內(nèi)投入50100萬(wàn)元通過(guò)電視、報(bào)紙等媒體發(fā)布廣告，提高在全國(guó)范圍的知名度，瓶裝水一定會(huì)很快走出山門(mén)，享譽(yù)五湖四海，暢銷(xiāo)全國(guó)市場(chǎng)。3.4營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售模式 3.4.1營(yíng)銷(xiāo)策略3.4.1.1營(yíng)銷(xiāo)策略一是本公司堅(jiān)持以“質(zhì)量第一、用戶(hù)至上”為宗旨；二是通過(guò)一流的產(chǎn)品贏得廣大消費(fèi)者的好評(píng)；三是以消費(fèi)者的口碑加上電視、報(bào)紙廣告宣傳為媒介。3.4.1.2目標(biāo)定位作為大眾日用消費(fèi)品，各類(lèi)地區(qū)、各類(lèi)人群、各個(gè)層次都不可缺少，因此，本產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)是立足安化，服務(wù)全國(guó)，著眼全球，力爭(zhēng)打造成全國(guó)

29、一流的品牌。3.4.2銷(xiāo)售模式3.4.2.1門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)電話送貨本公司目前的產(chǎn)品是桶裝水，銷(xiāo)售范圍主要是在本縣境內(nèi)，主要是以門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電話聯(lián)系、送貨上門(mén)銷(xiāo)售桶裝水為模式。3.4.2.2發(fā)展區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)本項(xiàng)目瓶裝水投產(chǎn)后，桶裝水還是以現(xiàn)有門(mén)店送貨上門(mén)為基礎(chǔ) ，逐步在全國(guó)各大中城市發(fā)展區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)、總代理、各大超市、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等代銷(xiāo)瓶裝水為主要銷(xiāo)售模式。讓利消費(fèi)者和經(jīng)銷(xiāo)商，充分發(fā)揮各方面的積極性，共同打造一流的品牌。3.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析工業(yè)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要有資源風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)竟?fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)主要方面，現(xiàn)就本項(xiàng)目進(jìn)行如下分析。1、資源風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目擁有一流的山泉水質(zhì)，水資源日流量達(dá)

30、到360噸以上，相當(dāng)于本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的6倍以上，各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而且口感微甜，深受消費(fèi)者歡迎。附近沒(méi)有企業(yè)開(kāi)采地下礦床，根本不存在水源流失，水源枯竭的資源風(fēng)險(xiǎn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)桶裝水10年多以來(lái)，水源質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，生產(chǎn)工藝和設(shè)備只會(huì)不斷地改進(jìn)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量只會(huì)不斷提高，不會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，也就不存在產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3、市場(chǎng)竟?fàn)庯L(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目擁有一流的產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)努力一定會(huì)打造出一流的品牌，雖然說(shuō)“市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，強(qiáng)中更有強(qiáng)中手”，但是可以深信，本項(xiàng)目會(huì)贏得全國(guó)廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，將打造成全國(guó)一流的品牌。如果說(shuō)100%沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這不不客觀的，但是本項(xiàng)目市場(chǎng)

31、風(fēng)險(xiǎn)的幾率是很小的，可以說(shuō)在1%以下。4、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)桶裝水已有10年多，積累了一定的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)全國(guó)包裝水市場(chǎng)有較深的了解，雖然生產(chǎn)銷(xiāo)售和經(jīng)濟(jì)效益每年都有不同程度的波動(dòng)，這是受全國(guó)和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)所影響，但經(jīng)過(guò)本公司的努力，每年都創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，總體趨勢(shì)是發(fā)展的?？梢哉f(shuō)因管理原因發(fā)生嚴(yán)重虧損的風(fēng)險(xiǎn)幾率也是非常小的。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目是根據(jù)現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸桶裝水的生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、廠房設(shè)備、市場(chǎng)需求、經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)濟(jì)效益和公司現(xiàn)有資金實(shí)力，在本可行性研究的基礎(chǔ)上綜合計(jì)劃的。在現(xiàn)有10000噸桶裝水生產(chǎn)線基礎(chǔ)上新建廠房300平方米，新增各類(lèi)設(shè)備2

32、7臺(tái)，達(dá)到年產(chǎn)20000噸。4.2產(chǎn)品方案4.1.2.1產(chǎn)品品種1、本期規(guī)劃本項(xiàng)目現(xiàn)有產(chǎn)品為年產(chǎn)10000噸桶裝水，為了提高產(chǎn)品的附加值，新增年產(chǎn)10000噸瓶裝水生產(chǎn)線，共計(jì)達(dá)到年產(chǎn)20000噸有能力，完善桶裝水和瓶裝水兩個(gè)品種結(jié)構(gòu)。2、遠(yuǎn)景規(guī)劃本項(xiàng)目投產(chǎn)后，在未來(lái)2-3年內(nèi)開(kāi)發(fā)微量元素保健飲用水和保健飲料產(chǎn)品。4.1.2.2產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格（1）桶裝水60萬(wàn)桶，每桶19升裝；（2）瓶裝水60萬(wàn)箱，每箱24瓶，共計(jì)1500萬(wàn)瓶，每瓶600ml裝。4.1.2.3品種比例本項(xiàng)目桶裝水占總產(chǎn)量的56%,瓶裝水占總產(chǎn)量的44 %。4.1.2.4產(chǎn)品質(zhì)量（見(jiàn)表4-1桶裝瓶裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）表4-1 國(guó)家

33、標(biāo)準(zhǔn)瓶（桶）裝飲用水（GB19298-2003）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō) 明1色度度10并無(wú)其他顏色2混濁度NTU33臭和味不得有異臭味4肉眼可見(jiàn)物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L0.0056鉛mg/L0.017總砷mg/L0.058銅mg/L1.09鎘mg/L0.0110余氯mg/L0.0511三氯甲烷mg/L0.0212揮發(fā)性酚mg/L0.00213耗氧量mg/L2.014菌落總數(shù)Cfu/ml5015大腸桿菌MPN/100mml3.016酵母Cfu/ml10.017霉菌Cfu/ml10.018致病菌不得檢出19標(biāo)簽說(shuō)明食品名稱(chēng)應(yīng)符合GB7718-2004要求20凈含量及固形物含量應(yīng)符合GB77

34、18-2004要求21制造者與經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng)和地址應(yīng)符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說(shuō)明應(yīng)符合GB7718-2004要求23標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)與質(zhì)量等級(jí)應(yīng)符合GB7718-2004要求第五章 工程技術(shù)方案5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1主要工藝方案本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)飲用水制備工藝技術(shù)（見(jiàn)圖1工藝流程示意圖）5.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)方法本項(xiàng)目的產(chǎn)品檢驗(yàn)按照GB19298-2003飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法進(jìn)行抽樣和檢驗(yàn)。原水池成品包裝入庫(kù)加壓泵 全自動(dòng)桶裝機(jī)全自動(dòng)瓶裝機(jī)錳砂過(guò)濾器 活性碳凈化器 臭氧滅菌機(jī)精過(guò)濾器 儲(chǔ)水箱微過(guò)濾器 純水泵超過(guò)濾器 圖1 20000噸山泉水生產(chǎn)工藝流程示意圖5.2主要設(shè)備方

35、案本項(xiàng)目根據(jù)上述工藝方案，生產(chǎn)設(shè)備按照國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品廠家先進(jìn)裝備的標(biāo)準(zhǔn)選型；檢測(cè)設(shè)備按照飲用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備選型；設(shè)備材質(zhì)全部選用不銹鋼設(shè)備；原水加壓選用國(guó)產(chǎn)SZDO60型不銹鋼離心清水泵；砂過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動(dòng)錳砂介質(zhì)除鐵錳器；活性碳凈化選用美國(guó)產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動(dòng)活性碳過(guò)濾器；微過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)濾芯PX05-20型過(guò)濾器；超過(guò)濾選用美國(guó)產(chǎn)OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美國(guó)產(chǎn)OSMONICS型濾芯PX05-0.2U型絕對(duì)過(guò)濾器；純水泵選用國(guó)產(chǎn)WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱；臭氧機(jī)選用國(guó)產(chǎn)臭氧發(fā)生

36、器；桶裝選用國(guó)產(chǎn)5加倫桶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)；瓶裝選用國(guó)產(chǎn)600ml瓶裝全自動(dòng)不銹鋼灌裝機(jī)。（主要設(shè)備見(jiàn)表5-1）表5-1 20000t/a飲用山泉水主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地1原水加壓泵SZDO60臺(tái)2本國(guó)2錳砂過(guò)濾凈化器163-440-RT-1465臺(tái)2美國(guó)3活性碳凈化器163-440-RT-1465臺(tái)2美國(guó)4微過(guò)濾器PX05-20臺(tái)2美國(guó)5超過(guò)濾器OSMONICS臺(tái)2美國(guó)6絕對(duì)過(guò)濾器濾芯PX05-0.2U臺(tái)2美國(guó)7純水泵WBD70/065臺(tái)2本國(guó)8不銹鋼純水箱3m3臺(tái)2本國(guó)9臭氧機(jī)FFU臺(tái)2本國(guó)10全自動(dòng)裝瓶機(jī)CGF-16-16臺(tái)2本國(guó)11電子分析天平FA-100臺(tái)1

37、美國(guó)12原子吸收分光光度計(jì)AA6300C臺(tái)1美國(guó)13紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)紫外UV-1800臺(tái)1本國(guó)14光學(xué)顯微鏡2XC臺(tái)1本國(guó)15恒溫培養(yǎng)燥箱GHX臺(tái)1本國(guó)17PH酸度計(jì)KE1101臺(tái)1本國(guó)18運(yùn)輸貨柜車(chē)20噸臺(tái)1本國(guó)第六章 主要原輔材料與能源供應(yīng)6.1主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需求量 本項(xiàng)目以山泉水為原料，現(xiàn)有水源年均日出水流量360噸以上，經(jīng)過(guò)自建的儲(chǔ)水池源源不斷供應(yīng)生產(chǎn)，是本項(xiàng)目日耗水量60噸生產(chǎn)規(guī)模的6倍以上，且沒(méi)有其他用戶(hù)分取該水源，原料供應(yīng)有充分保障。輔助材料是19升的水桶，年約需3萬(wàn)只用于周轉(zhuǎn)，600ml的水瓶，年需求量1500萬(wàn)只。6.2主要原輔材料來(lái)源與運(yùn)輸方式 本項(xiàng)目所需包裝

38、水桶和水瓶，屬于標(biāo)準(zhǔn)食品塑料瓶，國(guó)內(nèi)有多家塑料制品廠大量生產(chǎn)，可隨時(shí)選訂價(jià)廉物美的廠商產(chǎn)品。 水桶和水瓶的運(yùn)輸，一般是利用送貨的車(chē)輛順便帶回，不需專(zhuān)程運(yùn)輸包裝瓶。6.3燃料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)沒(méi)有加熱的工序，除用動(dòng)力電源外，不需要任何燃料。第七章 節(jié)能與合理用能7.1概述 本項(xiàng)目所用能源只需動(dòng)力電能，全部選用美國(guó)生產(chǎn)的節(jié)能設(shè)備，總裝機(jī)容量20KW，日用電量250300度（kwh），萬(wàn)元產(chǎn)值耗電在80度左右，能耗指標(biāo)很低，屬于節(jié)能減排的產(chǎn)品項(xiàng)目。 7.2能耗指標(biāo)及分析 本項(xiàng)目總裝機(jī)容量20KW，全部選用美國(guó)生產(chǎn)的節(jié)能設(shè)備，日用電量250300度（kwh），萬(wàn)元產(chǎn)值耗電在80度左右，能耗指標(biāo)很低于同類(lèi)廠

39、家15%。屬于典型的節(jié)能減排產(chǎn)品項(xiàng)目。 7.3能源管理及計(jì)量器具的設(shè)置本公司已配置了本項(xiàng)目專(zhuān)用的電力變壓器，裝機(jī)50KWA，按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)安裝了配電房，同時(shí)配置了智能電表準(zhǔn)確計(jì)量。第八章 環(huán)境保護(hù)8.1采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目是以清潔衛(wèi)生的純天然山泉水為原料生產(chǎn)天然飲用山泉水，生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有廢水、廢氣廢渣排放，只有生產(chǎn)車(chē)間打掃場(chǎng)地衛(wèi)生排放少量的廢水，水中不含有害物質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）。8.2建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境狀況本項(xiàng)目建設(shè)廠址海拔850米，廠區(qū)周?chē)角嗨?，環(huán)境優(yōu)美。是開(kāi)發(fā)純天然山泉水的理想境地， 是自然與文明的有機(jī)結(jié)合。8.3主要污染源與污染物 本項(xiàng)目的

40、污染物源只有少量打掃車(chē)間衛(wèi)生的地面水，沒(méi)有其他污染源。8.4污染物治理措施 本項(xiàng)目打掃地面衛(wèi)生的水中不含有害物質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996），并將統(tǒng)一收集流入制水車(chē)間排水溝排放。8.5綠化本項(xiàng)目廠區(qū)周?chē)G樹(shù)成蔭，環(huán)境優(yōu)美，植被豐富，不需特殊綠化。第九章 勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目的生產(chǎn)原料是純天然山泉水，制水設(shè)備全部是不銹制的水泵、過(guò)濾器、凈化柱、儲(chǔ)水箱、臭氧滅菌器、全自動(dòng)裝瓶機(jī)等輕型機(jī)械和容器，結(jié)構(gòu)緊奏、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，沒(méi)有高溫、高壓和害氣體產(chǎn)生，所有設(shè)備的電路均已接地，不會(huì)發(fā)生漏電現(xiàn)象，不存在安全隱患。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量不受外界污染

41、，生產(chǎn)工藝上要求廠內(nèi)各類(lèi)設(shè)施保持清潔衛(wèi)生，符合飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，因此，廠內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境首先達(dá)到了安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)要求。9.2消防本項(xiàng)目的廠房是磚混結(jié)構(gòu)，廠內(nèi)設(shè)備全部是不銹鋼或塑料容器，所用原料全部是純山泉水，不使用任何易燃易爆物品，盡管如此，在設(shè)計(jì)上還是配備了一臺(tái)粉末滅火器，確保了廠區(qū)消防的絕對(duì)安全。第十章 機(jī)構(gòu)組織與人員配置10.1機(jī)構(gòu)組織10.1.1董事會(huì)本項(xiàng)目設(shè)董事會(huì)，由一名董事長(zhǎng)和二名副董事長(zhǎng)組成。公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，兩名副董事長(zhǎng)兼副總理。本項(xiàng)目籌建期間，公司設(shè)項(xiàng)目籌建指揮部，由董事長(zhǎng)兼總指揮，其中一名副總理兼籌建副總指揮，并負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)，另一名副總經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理和市場(chǎng)開(kāi)拓。

42、10.1.2下設(shè)機(jī)構(gòu) 公司下設(shè)生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)生產(chǎn)與設(shè)備維修；質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)工藝控制和質(zhì)量檢測(cè)；安全運(yùn)輸部，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和運(yùn)輸車(chē)輛的調(diào)度；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨款回收、資金調(diào)度與財(cái)務(wù)核算；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售與市場(chǎng)開(kāi)拓。10.2人員配置本項(xiàng)目共需人員110人，其中生產(chǎn)人員15人，生產(chǎn)技術(shù)人員2人，質(zhì)檢人員2人，管理及后勤服務(wù)人員10人，銷(xiāo)售人員81人。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)管理11.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、2011年2月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制，完成廠房設(shè)計(jì)與報(bào)批；2、2011年4月申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼；3、2011年5月申請(qǐng)銀行抵押貸款；4、2011年9月底前完成廠房建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)；5、200

43、11年11月底前完成設(shè)備安裝調(diào)試；6、2011年12月竣工驗(yàn)收。11.2招標(biāo)方案11.2.1編制依據(jù)11.2.1.1根據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法；11.2.1.2國(guó)家發(fā)改委2005年第三號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；11.2.1.3國(guó)家計(jì)委計(jì)政20011400號(hào)關(guān)于進(jìn)一步貫徹中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法的通知；11.2.1.4國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001第9號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定。11.2.2招標(biāo)管理根據(jù)國(guó)家計(jì)委發(fā)布的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定中第二條、第七條規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)活動(dòng)擬采用招標(biāo)方式。招標(biāo)

44、活動(dòng)擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代理，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展中投標(biāo)活動(dòng)，有關(guān)招投標(biāo)活動(dòng)內(nèi)容詳見(jiàn)招投標(biāo)基本情況表，招投標(biāo)活動(dòng)邀請(qǐng)招投辦、紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)。項(xiàng)目招投標(biāo)可采取邀請(qǐng)招標(biāo)和公開(kāi)招標(biāo)的方式。對(duì)照湖南省發(fā)改委發(fā)布的湖南省工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法中對(duì)自行招標(biāo)作出的規(guī)定，本可研認(rèn)為，本項(xiàng)目宜采用委托招標(biāo)的組織形式，（詳見(jiàn)表11-1項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表）。表11-1 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表名稱(chēng)招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式不招標(biāo)的方式招標(biāo)、中標(biāo)公告、公示媒介招標(biāo)估算資金（萬(wàn)元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設(shè)備重要材料情況說(shuō)明： 項(xiàng)

45、目單位：安化縣神峰山泉有限責(zé)任公司 年 月 日第十二章 投資估算與資金籌措12.1估算依據(jù)及說(shuō)明12.1.1編制說(shuō)明本項(xiàng)目投資估算范圍包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期借款利息等。12.1.2投資估算依據(jù)項(xiàng)目的編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定進(jìn)行編制，投資估算是根據(jù)國(guó)家發(fā)改委輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法進(jìn)行編制。12.2投資估算12.2.1工程費(fèi)用估算1、建筑工程：根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式，并參考當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)水平，按平方米造價(jià)估算。2、設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算，不足部分依據(jù)2009年機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)估算并適當(dāng)調(diào)整。3、安裝工程：材料價(jià)格

46、及安裝費(fèi)用參考有關(guān)概算指標(biāo)計(jì)算。12.2.2工程其他費(fèi)用估算1、建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部建字2002394號(hào)文件計(jì)算。2、前期工作費(fèi)根據(jù)中國(guó)工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)協(xié)業(yè)字199945號(hào)文件計(jì)算。3、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委建設(shè)部計(jì)價(jià)格200210號(hào)文按優(yōu)惠計(jì)算。4、工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格2007670號(hào)文按優(yōu)惠計(jì)算。5、招標(biāo)費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格20021980號(hào)計(jì)算。6、聯(lián)合式運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)約按設(shè)計(jì)3天的工廠成本計(jì)。7、辦公生活用具購(gòu)置費(fèi)按每人300元計(jì)算。8、生產(chǎn)工人進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi)按每人每月400元計(jì)算。9、其他費(fèi)用按國(guó)家及省市當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行政策規(guī)定估算。10、土地費(fèi)用根據(jù)建設(shè)單位提供的資料按每

47、畝8萬(wàn)元計(jì)算。12.2.3預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)：以工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%計(jì)提，價(jià)差預(yù)備費(fèi)依據(jù)計(jì)投資1999340號(hào)暫不提取。12.2.4建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用估算建設(shè)期借款利息估算，本項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)不需使用流動(dòng)資金貸款，本項(xiàng)目不計(jì)利息。12.2.5流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要用于采購(gòu)水桶和水瓶，全年需周轉(zhuǎn)水桶3萬(wàn)個(gè)，需流動(dòng)資金84萬(wàn)元，需水瓶1500萬(wàn)個(gè)按15天周轉(zhuǎn)一次，需要流動(dòng)資金20萬(wàn)元，共需要流動(dòng)資金104萬(wàn)元，其中原有流動(dòng)資金50萬(wàn)元，實(shí)際需要新增流動(dòng)資金60萬(wàn)元即可滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。12.2.6項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元。投資構(gòu)成如下：1、歷年已投資的總資產(chǎn)凈額220萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)140萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)30萬(wàn)元，流動(dòng)資金50萬(wàn)元。2、新增投資280萬(wàn)元，其中新增建設(shè)資金220萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金60萬(wàn)元（流動(dòng)資投產(chǎn)后使用，建設(shè)期內(nèi)不計(jì)借款利息）。12.2.7項(xiàng)目投資構(gòu)成明細(xì)（見(jiàn)表12-1項(xiàng)目總投資估算表）表12-1 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）1原水加壓泵SZDO60臺(tái)22錳砂過(guò)濾凈化器163-440-RT-1465臺(tái)23活性碳凈化器163-440-RT-1465臺(tái)24微過(guò)濾器PX05-20臺(tái)25超過(guò)濾器OSMONICS臺(tái)26絕對(duì)過(guò)濾器PX0