現(xiàn)代公司采購管理條例

1、六、公司采購規(guī)程（一）請購單第一條請購應按照存量管制基準和用料預算的有關規(guī)定，并參考庫存情形開列 請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門主管審核 后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。第二條來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。第三條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條 作業(yè)福利用品由物管部門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填 具 “請購單”辦理請購。第五條 以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部 門辦 理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報、名片、文具、報表等，以及小額米購

2、的材料。（二）采購規(guī)定第六條內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理。外購由國外采購部門負責辦理，其進口 事務由業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經(jīng)理與供應商（或代理商）議價。對于專項用料，必須 時 由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。表12-7材料準購單請購日期：年 月曰 總號編號請購欄準購欄材料名稱材料編號上次采購日期）商廠牌單位編制科目材料規(guī)格材料標準供應商名稱請購數(shù)量單位需用 日期地址用途電話備注單價約定交 期主管部門請 購批示:經(jīng)理采購第七條米購部門應按材料使用及米購特性，選擇最有利的方式進行米購1 .集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購

3、計劃，報采購部門定期集中辦理。2 .長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商， 議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3 .采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期 限，并通知各有關部門。（三）國內(nèi)采購作業(yè)第八條內(nèi)購價格1 .采購人員接到“請購單（內(nèi)購）”后應按請購事項的緩急，并參考市場 行 情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。2 .如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關 資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核發(fā)，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意 見。3 .屬于慣例超交

4、者（如最低采購量超過請購量），采購人員應在議價后，在請 購單”詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。4 .對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入研究分析，并以多種方式向廠方議價。5 .采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經(jīng)辦人員先做 詢 價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第九條內(nèi)購呈批手續(xù)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“請購單”詳填詢價或議價結果，擬定“訂購廠 商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權限呈批。第十條內(nèi)購訂購程序1 .采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應向廠方傳遞“訂購單”，并確 定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“

5、包裝方式”。2 .分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“分批交貨”章，以便識別。3 .采購人員使用暫借款采購時，應在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便 識別?！暗谑粭l內(nèi)購進度控制1 .國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控 制采購作業(yè)進度。2 .采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并 注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請 購部門共 同擬定處理對策。第十二條內(nèi)購單據(jù)整理及付款1 .來貨收到以后，物管部門應將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填 “材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告

6、表”章）送采購部門 與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續(xù)。如為 分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會 計部門。2 .內(nèi)購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合 同部分，按采購部門報批的付款條件予以付款。3 .短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行予以付款。4 .超交應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量進行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù) 付（四）國外采購作業(yè)第十三條外購價格1 .外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應商報價，并 參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家制造代 理等原

7、因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明，在此基礎上進行比 價、分析、議價。2 .請購材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽 注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。第十四條外購呈批手續(xù)1 .比、議價完成后，由外購部門填具“請購單（外購B） ”，擬定“訂購 廠 家”、”預定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。2 .核決權限（1） 采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。（2） 采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。3 .采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情 況所 要求程序重新報批。但若更改后的審批權限低于原審批權限時仍按原程序報 批。

8、表12-8采購核準單年 月日請購部門請購總號董事長品名數(shù)量報價總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng) 理簽呈意見承辦部門第十五條外購訂購程序1 . “請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應商訂購并辦理各 項 手續(xù)。2 .如需與供應商簽訂長期合同，外購部門應將簽訂的長期合同書，按采購審批 程序報批后辦理。第十六條外購進度控制1 .外購部門依照“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。2 .外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開具“進度異常反應單”記明異常 原因及處理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。3 .外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時，即應主動與供應商聯(lián)系催 交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并 按請購 部門意見辦理。（五）價格品質(zhì)復核第十七條價格復核1 .采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格 審核的參考。2 .采購部門應對各分公司事業(yè)部所列重要材料