(完整版)費用報銷流程及付款流程(配合釘釘使用)

1、報銷人報銷單據(jù)整理粘貼填寫不同類型的費用報銷單報俏人員根抵公司費用報銷制度要束整理好潘要報銷的發(fā)票或單搖 并進行整齊粘貼。根抵報銷內(nèi)容填寫費用報銷單報銷單填寫要束不 得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相笑的報銷發(fā)票或單抵并 發(fā)送釘釘審批，具體審批派程如右：費用報侑單及相矣單抵準備完成后，報俏人貝提交給部門主管審核簽字部門主管須對以下方面進行審核：費用產(chǎn)生的原因及真實性；費用的合理性；票抵及單搖的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要束，立即退還給相尖報銷人員至新整理提報。費用報銷單及相笑單抵有部門主管審核完成后，報銷人員提交給財務人員用核簽字，財務人員須對以下方面進行審核：票抵金額及內(nèi)容是否與報銷單

2、相符；票抵是否符合財務規(guī)范要束；發(fā)生的費用是否符合報銷標準；財務是否能及時安排此費用。若發(fā)現(xiàn)不符合要束，立即退還給相尖報銷人貝重新整理提報。1審批類型：報銷審批2報銷金額：費用發(fā)生 金3報銷類別：部門+費 用分類4、費用明細：對此類別 費用明細一一列出5、審批人順序：部門 負責人財務部門審核 人總經(jīng)理出納6抄送人：副總財 務記賬會計注：山丹所有部門報銷單 據(jù)需與報銷審批同行，三道嶺及北山以審 批為準，報銷單據(jù)網(wǎng)審，每10天傳遞一次。財務人貝審核簽字后，報俏人貝將報銷單抵提交總經(jīng)理、由總經(jīng)理進行 最后核查、主要內(nèi)容包括：財務部門用核和嚴謹性；費用產(chǎn)生開支的原因及真實性；費用的標準性及合理性；費用

3、的控制等。若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要束立即退還給相笑人員至新整理提報。岀納對單堀金額逬行復核，夏核無誤之后傳與會計記賬。記賬會計對出納傳遞的報銷單抵逬行掛賬付款發(fā)起人 付款審批 領款單資 金計劃1、填寫付款審批，注明款項用途，金額，預算，支付方式等。2、 附相笑附件：報銷審批出差計劃視發(fā)票借款單、合同等。3、5000尤以上現(xiàn)金支付提前天通知財務部門。1 付款產(chǎn)生的原因及真實性；2付款的合理性；3 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。4若發(fā)現(xiàn)不符合要求，血即退還給人員重新整理提報。1 復核支付申請批準范國權限是否符合規(guī)定。2付款審批經(jīng)濟內(nèi)容是否填寫真實完備。3手續(xù)和相矣單證是否齊斎。4金額計算是否準確。5支付方式是否妥當。6收款單位是否妥當，收款單位名稱與合同發(fā)票是否致。1、審批類:付款審批2、付款事r:標書付款原因3、報銷總:本次付款金額4、付款方式 :現(xiàn)金/銀行/承兌等5、支付日:付款時間6、支付對:付款對象7開戶行：付款對象開戶銀行&銀行賬戶:付款對象開戶銀行賬號7、審批人順序：部門負責人財務部門審核人總經(jīng)理出納8、抄送人：副總財務記賬會計1 總經(jīng)理進行鍛后核查，主要內(nèi)容包括：2財務部門審核的嚴謹性；3 產(chǎn)生開支的原因及真實性；4若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相矣人員重新整理提報出納對