倉儲物流升級改造可行性報告

1、物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目可行性研究報告項目名稱：物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目建設單位： *建設地址： *項目負責人： *聯(lián)系電話 ； *目錄第一章項目單位基本情況及財務狀況項目單位概況企業(yè)名稱 * 國際物流有限公司建設地址兩江新區(qū) *項目負責人*聯(lián)系電話*郵政編碼401121* 國際物流有限公司（簡稱 * 物流）成立于 2013年4月，現公司注冊 資金為 500萬元。 * 物流始終堅持“以誠信為根本、以品牌為依托、以 市場為導向、以客戶滿意為中心”的品牌戰(zhàn)略，秉承“誠信、卓越、客 戶滿意、實現共贏”的核心價值觀，搭建更為完善的服務體系平臺，持 續(xù)提升 * 物流的核心競爭力，提高

2、服務管理水平，鑄造 * 的市場品牌， 打造物流和貨代的新旗艦！ 我公司依托豐富的物流資源，大型物流項目運營經驗及專業(yè)的團隊，對 各種工程機械、工程設備設施、各種車輛、變電設備、發(fā)電機組等各種 重大物件的國際物流（散雜貨海運、特種船運輸、滾裝船運輸、海運服 務等方式）服務擁有多年的經驗積累，為客戶提供完善的特種設備及重 大件整體物流解決方案?，F公司自有重汽豪沃大型集裝箱拖掛車 30余 輛，且全部為海關監(jiān)管運輸車輛，均配備了全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（ GPS）， 各種運輸拖板 30余塊，超低工程板 5塊，可以承運超大，超寬，超重貨 物。2014 年，為呼應 * 市委、市政府下發(fā) * 市促進物流業(yè)發(fā)展三年行

3、 動計劃（ 20152017年）相關文件精神，為使 *市長遠發(fā)展， *市政 府決定 培育壯大物流企業(yè)，并在 2017年，建成國家級物流示范園區(qū) 1 個、市級重點物流園區(qū) 8 個。公司在* 市渝北區(qū)規(guī)劃建設了 * 國際物流倉儲項目，公司總占地 面積326畝，為使公司運營能力進一步提升，公司決定著力構建現代化 的物流企業(yè)聚集區(qū)，加速提高公司配送的效率和效益，完善公司服務 體系，增強公司服務功能。目前， * 國際物流已完成車輛的更新工作， 并且在進一步進行其他設備的購置。公司現有員工 30人，其中管理人員 3人，技術人員 7人，物流人員 20人。項目負責人簡介項目負責人： *先生，男， 32歲，重大

4、-國際貿易本科畢業(yè)， *人， 自工作以來一直在 * 國際物流有限公司工作， 目前任職公司副總經理職 務。項目建設的目標及概況從* 市倉儲業(yè)的現狀出發(fā)，抓住發(fā)展機遇，加快公司現代倉儲物 流中心的建設，形成以信息服務為核心、以倉儲服務為基礎、以物流 配送為目標的業(yè)務框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服 務，降低運輸成本，提高運輸效率，直接創(chuàng)造時間價值和空間價值， 調節(jié)供應和需求，完善公司服務體系，促進經濟結構調整。項目按照現代供應鏈倉儲物流的模式，新建 10000平方米倉儲配送 場地；購置升降機、貨車、 行車、叉車等相關倉儲設備及相關信息系統(tǒng) 建設。企業(yè)承擔的主要成績2014年，*國際物流實

5、現營業(yè)收入萬元， 2015年 8月底已經實現 經營收入 480 萬元，營業(yè)額度在呈現出穩(wěn)步的增長態(tài)勢。財務狀況及財務分析* 國際物流自成立以來一直按照國家財經法規(guī)和會計制度進行財 務核算，財務狀況良好，資產負責率為 57%，銀行信用等級為 AA級，近 年財務情況見下表。財務基本情況表 單位：萬元序號項目名稱2014年2015年1營業(yè)（銷售）收入4802利潤總額1073實交稅金4資產總額309本項目總投資 1000萬元，其中固定資產投資 1000 萬元，已經投資 328 萬元，用于車輛購置。企業(yè)自籌 672 萬元，資金已全部到賬。項目 正常年營業(yè)收入 1200萬元，稅后利潤 200 萬元。通過對

6、項目現金流量 進行分析，財務內部收益率、財務凈現值和靜態(tài)投資回收期結果，從 結果看，項目全部投資所得稅后財務內部收益率為 %，大于基準收益率 所得稅后財務凈現值 200萬元。所得稅后靜態(tài)投資回收期 3 年。說明在 經濟壽命期內，能取得令人滿意的收益。財務分析結果表明，項目盈利能力和清償能力很強，能夠滿足建 設單位及有關方面要求，項目具有較強的抗風險能力，借款償還期能 滿足借款條件。從財務分析的角度看， * 國際物流完全有實力完成本 項目。第二章項目建設背景及必要性分析項目建設背景物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務 產業(yè)，是國民經濟的重要組成部分，涉及領域廣，吸納就業(yè)人數多

7、， 促進生產、拉動消費作用大，在促進生產結構調整、轉變經濟發(fā)展方 式和增強國民經濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。國家“十二五”期間明確提出“大力發(fā)展現代物流業(yè)”，中央和 地方政府相繼建立了推進現代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調機制，出臺了支 持現代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。 2013 年，全國社會物流總額達萬億 元，按可比價格計算，同比增長 %；物流業(yè)實現增加值萬億元，按可比 價格計算，同比增長 %，物流業(yè)增加值占 GDP的比重為 %，占服務業(yè)增加 值的比重為 %。交通運輸業(yè)物流、貿易業(yè)物流增加值仍占我國物流業(yè)增加值主體， 近年來倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值增加很快，也可以看出倉儲作為現代物流業(yè)的基礎，直接創(chuàng)造了時

8、間價值和空間價值，創(chuàng)造了國民收入，擴大了 經濟總量。隨著我國物流業(yè)的發(fā)展，保持了倉儲業(yè)較快發(fā)展，促進了經 濟結構調整，順應了我國經濟發(fā)展的時代潮流和歷史規(guī)律。但是，我國物流業(yè)的總體水平仍然偏低，還存在一些突出問題。 一是全社會物流運行效率偏低，社會物流總費用與 GDP的比率高出發(fā)達 國家 1 倍左右；二是社會化物流需求不足和專業(yè)物流供給能力不足的問 題同時存在，“大而全”、“小而全”的企業(yè)物流運作模式還相當普 遍；三是物流基礎設施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順暢、能 力充分、高效便捷的綜合交通運輸體系，物流園區(qū)、物流技術裝備等 能力有待加強；四是地方封鎖和行業(yè)壟斷對資源整合一體化運作形成

9、障礙，物流市場還不夠規(guī)范；五是物流技術、人才培養(yǎng)和物流標準還 不能完全滿足需要，物流服務的組織化和集約化程度不高。據物流前程網分析，我國有各種貨運車輛萬輛，加上運輸船舶將 超過 1500 萬輛（艘），由于市場供需不對稱等原因，在途空駛的和載 重不足的車船約占全部在途運輸車船的 50%左右， 2013年我國的貨運總 量達 444 億噸，社會物流總運輸費用為 54292億元，物流運輸費用降低 一個百分點，就可以產生 410多億元的經濟效益，因此返程空車、空船 的配載市場潛力巨大，由于倉儲在時間上協(xié)調原材料、產成品的供 需，起到產品整合，緩和及平衡調節(jié)作用，降低運輸成本，提高運輸 效率。200920

10、13年社會物流需求情況表GDP社會物流總額社會物流需求系統(tǒng)200934090696700020104012021254000單位：億元201147310415840002012519322177300020135312541978000根據 2010年中國物流年鑒 資料顯示：我國共有倉儲企業(yè) 10177 個，就業(yè)人員萬人， 2007年至 2010 年，我國倉儲業(yè)增加值占 GDP的比 重為 %，占第三產業(yè)增加值比重為 %。其中，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價 值 2013 年比 2007年增加了 1800 億元，年均增長 %，我國倉儲業(yè)創(chuàng)造的 社會價值年增長呈快速上升勢頭，年均增長速度高于國民經濟增長水

11、 平，說明我國倉儲業(yè)社會化程度在不斷提高，倉儲業(yè)專業(yè)化正在加速 發(fā)展，社會倉儲需求整體增加，可以看出倉儲業(yè)在我國國民經濟中心 地位和作用不斷提高。2003年 -2013 年倉儲業(yè)固定資產投資額圖示 本項目以倉儲物流的升級改造為基礎，以物流信息建設為目標， 通過技術設備的改造、信息系統(tǒng)的完善，站在客戶立場考慮自身的服 務質量，依據自身的優(yōu)勢和特點，發(fā)展基于倉儲業(yè)的增值業(yè)務，滿足 * 市工礦企業(yè)客戶日益提高的個性化和差異化的需求。項目建成后， 將對產業(yè)鏈和供應鏈通過信息化平臺有機集成，倉儲物流設施環(huán)境改 善，可以大幅度降低物資流通環(huán)節(jié)成本，提升產業(yè)核心競爭力，為先 進制造業(yè)和現代物流業(yè)提供巨大利潤

12、空間，為物流行業(yè)提供長遠的發(fā) 展空間。項目建設必要性具有良好的產業(yè)基礎* 是中國中西部唯一直轄市，國家重要中心城市，長江上游地區(qū)經 濟中心，國家重要的現代制造業(yè)基地，西南地區(qū)綜合交通樞紐，全國統(tǒng) 籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)。 直轄以來，億元，人均生產總值： 47859 元，消費市場持續(xù)活躍，規(guī)模企業(yè)，外資 企業(yè)占的比重越來越大， 60家世界 500強、 180家中國 500 強和中國民 營 500強投資* ，今年來 160家央企中有 40家在* 設立基地。近五年 來，在* 投資的企業(yè)增資擴股比例達 68%，高附加值的產品越來越多， 對物流的發(fā)展起到了促進作用。具有發(fā)達的綜合運輸條件 位于西南地區(qū)

13、，是長江上游重要的交通樞紐， 以交通為重點的基 礎設施建設成效明顯， 建成“二環(huán)八射”高速公路網和 “一樞紐五干線” 鐵路網，基本實現“ 4小時* ”、“ 8小時周邊”，港口年貨物吞吐量突 破億噸，江北國際機場年旅客吞吐量超過 2500萬人次。繼 * 浦東新區(qū)、 天津濱海新區(qū)之后的國家級新區(qū)兩江新區(qū)開發(fā)開放全面推進， 兩路 寸灘保稅港區(qū)、西永綜合保稅區(qū)、團結村鐵路口岸成為內陸重要口岸， 經濟社會發(fā)展取得顯著成就。 老工業(yè)基地改造振興步伐加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜 合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產業(yè)集群， 農業(yè)農村和金融、 商貿物流、服務外包等現代服務業(yè)快速發(fā)展。2014年

14、，西南地區(qū)實現地區(qū)生產總值 億人民幣， * 地區(qū)生產總值： 以長江黃金水道、渝新歐國際鐵路聯(lián)運大通道等為支撐的“一江兩翼三 洋”國際貿易大通道骨架基本形成。而且 * 港正處于長江和嘉陵江兩大 “黃金水道”交匯之處。鐵路* 目前擁有、渝懷鐵路、成渝鐵路、渝黔鐵路、襄渝鐵路、渝遂 鐵路（中國西部地區(qū)第一條高速鐵路）、宜萬鐵路六條電氣化鐵路干 線。另有鐵路支線達萬鐵路、三萬鐵路（綦江三江至萬盛），萬南鐵路 （綦江萬盛至南川）。在建蘭渝鐵路、渝懷鐵路二線、渝遂鐵路二線、南涪鐵路、渝萬 城際鐵路、渝黔城際鐵路、 *- 成都客運專線、渝黔高速鐵路。另外還有規(guī)劃中的黔張常鐵路、安張常鐵路，以及鄭渝鐵路、渝

15、昆鐵路、 *- 西安客運專線、 *- 長沙客運專線。* 作為鐵道部審定的全國第五大鐵路樞紐，在“十二五”期間， 鐵路交通將實現“四小時周邊、八小時出海”的目標。2006年10月，位于江北區(qū)龍頭寺的 * 北站已經完工并投入使用。 軌道交通三號線經過該站，向北直至 * 江北國際機場，向南可進入渝 中半島和長江南岸地區(qū)，方便乘客接駁。公路經過*的國道有 210國道、 319國道、 212國道、 318國道、 326國道 和城萬快速通道。* 高速公路建設從成渝高速公路開始，至 2010年末已建成高速公路2000公里。目前已建成的高速公路有渝涪高速公路、 * 繞城高速公路、 * 機 場高速公路、渝湘高速

16、公路、渝萬高速公路、成渝高速公路、長萬高 速公路、渝鄰高速公路、南渝高速、渝武高速公路、渝黔高速公路、 綦萬高速公路、渝遂高速公路、萬開高速公路、滬蓉高速公路、江合 高速公路、萬宜高速公路、鄰墊高速公路、忠墊高速公路及 * 內環(huán)快 速路。正在建設的高速公路有萬南高速公路、萬利高速公路、萬達高速 公路、豐忠高速公路。國家最新高速公路規(guī)劃 7918網中有五條經過 * ，分別是至、 * 至成都、包頭至茂名、至、蘭州至海口。 * 高速公 路規(guī)劃為 三環(huán)十射三聯(lián)線 高速公路網。與公路建設發(fā)展同步的 * 橋梁建設也發(fā)展迅速，號稱“中國橋 都”，目前 * 在長江上已建成特大橋十五座，規(guī)劃建設的還有六座， 嘉

17、陵江上已建成特大橋十二座，在建特大橋四座。水運*擁有得天獨厚的黃金水道 - 長江。三峽工程竣工后，萬噸級輪 船可以直達 * 港。* 寸灘國際集裝箱港是目前國內內陸航運最大港 口。同時萬州港和涪陵港在 *水運體系中也占有重要位置。 * 的水 運，順長江東行，萬噸級的輪船可順江至武漢，南京， * 等地，以及 沿海城市。逆長江西行， 1000噸左右的輪船可到四川宜賓。較小輪船 沿嘉陵江北上，可至合川、 * 潼南、四川南充、四川廣安等城市；經 長江從* 入烏江，向南能通航到 *武隆、 *彭水，直至貴州境內。航空* 主城區(qū)內曾經先后有五座機場投入使用。 * 全市現有三座民用 機場，分別是、 * 萬州五橋

18、機場、 * 黔江舟白機場。位于*市渝北區(qū)的 *江北國際機場，于 1990年投入使用，在此之 前、 1949年后*市一直使用位于白市驛的軍民兩用機場，進出 * 的航 班都在此起降。 * 江北國際機場現在分別有國內航班的 T2A、 T2B和國 際航班的 T1三個特大型航站樓， 1992年4月國務院將 * 江北機場升格為 “國際定期航班機場”，并改名為 * 江北國際機場。 2007年開工了第 二跑道，并于 2010年底建成使用。自此， * 江北國際機場成為目前中 西部唯一正常運行雙跑道的機場，也是目前中西部唯一有軌道交通接 入的機場。 2011年， * 江北國際機場旅客吞吐量達萬人次，機場旅客 吞吐

19、量增長速度在全國十大機場中排名第一，同時機場吞吐量排名繼 2006年邁入全國十大機場行列后，再次前進一位，超過杭州機場，上 升到第九位。到 2015年，當第三條跑道及 T3東航站樓建成時，江北機 場旅客年吞吐能力將達到 4500萬人次。西部航空有限責任公司和 * 航 空有限公司以該機場為基地。近年來，* 核心區(qū)眾多商貿物流企業(yè)不論在交通、 物流運輸、 倉儲、 生活等配套上，還是建筑規(guī)劃方面，都已經趕不上現代商貿物流市場發(fā) 展的需求，紛紛向外突圍，尋找適宜的市場發(fā)展空間和模式。在此背景 下，今年，全市商貿系統(tǒng)將圍繞市委、市政府的總體部署，認真實施五 大功能區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略及落實 * 傳統(tǒng)商貿物流業(yè)步

20、入兩環(huán)的具體實施辦 法，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，竭盡全力推動全市商貿服務業(yè)發(fā)展，實 現了商貿經濟繼續(xù)保持兩位數以上較快增長水平。據* 市商委相關統(tǒng)計，截至 2014 年底，全市已建大型商品交易市 場 339 個，市場營業(yè)面積萬平方米，有經營戶數 114185 戶，從業(yè)人員 43 萬人，交易額達億元；在建大型商品交易市場共 92個，規(guī)劃占地面 積 26280 畝，建筑面積萬平方米，投資規(guī)模億元。到 2020 年建成百億 級大市場 20個以上，其中千億級市場集群 4 個。為了進一步規(guī)范 * 傳統(tǒng)商貿物流行業(yè)發(fā)展，市政府關于推進大型 商品交易市場健康發(fā)展的指導意見 提出，大型商品交易市場重點沿 “兩

21、 環(huán)”（繞城高速公路和三環(huán)高速公路）和“兩線”（長江黃金水道和渝 湘大通道）進行規(guī)劃布局。加快外接商貿物流市場的建設速度，推進以 巴南南彭、江津雙福、兩江新區(qū)龍興、南岸迎龍等多個“兩環(huán)”商貿物 流接駁地的建設。市商委副主任陳國華表示，兩環(huán)商貿物流行業(yè)集聚區(qū) 的大力推進，將為市民搭建更好、更便捷的交易平臺。在這些漂亮的數據背后， * 傳統(tǒng)商貿物流行業(yè)正在謀求一場變革， 如何將傳統(tǒng)商貿物流業(yè)做大、做強，不僅是有關部門在思考的問題，也 是切實涉及到這個行業(yè)千萬商戶的利益問題。 * 核心區(qū)老舊商貿流通機 制以及模式已經難以承載當今商貿流通業(yè)的當下生存模式。隨后， * 市 商委提出將提速主城原有傳統(tǒng)商貿

22、物流業(yè)的改革， * 市傳統(tǒng)商貿物流業(yè) 正在醞釀一場華麗轉身， 主城多家傳統(tǒng)商貿流通業(yè)巨頭將搬出主城核心 區(qū)。至此，* 商貿物流行業(yè)將步入兩環(huán)時代元年， 隨著建設的穩(wěn)步推進， 未來，將帶領 * 商貿流通業(yè)邁入萬億級大關。* 核心區(qū)眾多商貿物流市場不論在交通擁堵、貨車限行、物流運輸 成本居高不下、倉儲乏力、生活配套缺失等諸多問題已經影響傳統(tǒng)商貿物流業(yè)的發(fā)展，老舊建筑規(guī)劃難以承載當下現代商貿需求，眾多商貿物 流巨頭紛紛向外突圍，尋求適宜的市場發(fā)展空間和模式。* 老舊商貿物流市場設施陳舊、周邊配套乏力等問題，已經嚴重阻 礙了專業(yè)市場的發(fā)展，也難以滿足現代商貿物流的需求，老舊商貿物流 市場唯有外遷才能迎

23、合市場，才能找到適合當下生存的發(fā)展之道。資深 業(yè)內人士稱，現代商貿物流市場亟需重新整合，打造全新商貿物流平臺 產品，讓更多商戶享受優(yōu)質的商貿運營平臺。面對傳統(tǒng)商貿領域產生的 變化，而商戶更應形成有競爭力的“抱團”運營模式，尋找更合適的商 貿物流平臺，才能在立足現今競爭激烈中生存發(fā)展，傳統(tǒng)商貿物流業(yè)必 將步入整合這一舉措，此舉也是順應了行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。* 國際物流中心位于 * ，連年巨大的社會消費品總額增長，需要 巨大的物流支持系統(tǒng)來保證其較好的實現，因此為我們發(fā)展公司倉儲 物流業(yè)提供了廣闊的市場。根據中國物流與采購聯(lián)合會對全國分布于 20 個省會公司 50 家倉庫 的抽樣調查顯示： 2013

24、年，倉儲貨物吞吐量增長了 %左右，儲運業(yè)務收 入水平平均增長 17%，而上年比前年的增長幅度為 %。至此，儲運業(yè)務 收入增長率已連續(xù)三年超過 GDP增長率。公司物流經濟發(fā)展提供了倉儲 業(yè)空間需求，這在國內主要經濟區(qū)域和公司中表現尤為突出。當前，市場對生產的時間要求更嚴格，生產需求更加貼近市場需 求， JIT 送貨的愿望更加強烈；同時，由于供應鏈的再造和縮短，許多 原來由生產企業(yè)完成的環(huán)節(jié)，開始轉向倉儲；另外，不同的貨主、不 同的貨物以及不同的流向，也造成了運輸工具間的轉換、交接。這些 因素都促成了倉庫存儲有靜態(tài)向動態(tài)方向發(fā)展，更多的倉庫開始提供 加工、配送等服務，越來越成為貨物的流轉中心和配送

25、中心。如日本 物流企業(yè)在中國設立的企業(yè)和分支機構已達 320 多家，其中有 50多家 為倉儲配送中心企業(yè)。歸結起來，公司周邊一定距離的倉儲配送基地 在滿足運輸配送、 JIT 采購、集散分撥、保稅、降低流通成本等方面， 起著越來越重要的作用。由于市場變化的不確定性，生產流通的周期性，以及貨物總量的 增長、倉儲、保管、分撥的貨物總量在增加。在 2013 年市交通局運管 處組織全市倉儲業(yè)調查中，貨物平均庫存量增長 10%，煤炭、鋼材的庫 存量分別比上年增長 66%和 14%，吞吐量分別增加 37%和 21%，家電的吞 吐量比上年增長 34%。在眾多的客戶企業(yè)通過物流外包等方式提高物流專業(yè)化水平、倉

26、儲企業(yè)較硬件設施逐步改善的環(huán)境下，整個物流系統(tǒng)包含倉儲環(huán)節(jié)的 效率明顯提高，一定程度上緩解了客戶企業(yè)在產前、產中、產后諸多 環(huán)節(jié)中，原材料、半成品和產成品的資金占用情況，庫存貨物平均周 轉次數為次，而上年的周轉次數為次，其中有色金屬周轉次數為次， 黑色金屬年周轉次數為 20 次，家用電器年周轉次數為次，飼料年周轉 次數為 8 次。倉儲業(yè)的發(fā)展對經濟結構調整和經濟拉動作用非常明顯。 市場分析“十三五”期間，全市經濟社會加快發(fā)展，帶動了物流業(yè)規(guī)模擴 張，在全市服務業(yè)主要行業(yè)中，物流業(yè)總量規(guī)模僅次于商貿業(yè)。但現代物流業(yè)目前在 * 還處于起步階段，尤其是現代物流的理念 還沒有融入全市生產企業(yè)和物流企業(yè)

27、的經營理念之中，經濟增長的方 式還很粗放，物流總成本占 GDP的比重仍較高。據有關資料表明，我國 目前物流總成本占 GDP的比重為 %，西南地區(qū)為 %，而發(fā)達的國家約在 10%左右（英國%，美國%，日本%，香港地區(qū) %）。根據抽樣調查， * 市 全社會物流總成本約在億元左右。運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)增加值分 別占物流業(yè)的比重為 %、%和 %。由此可見，倉儲業(yè)在發(fā)展全市現代化物 流業(yè)中還有較大的挖潛空間。全市倉儲企業(yè)平均規(guī)模偏小、經濟效益低、資產負債率高。據 2012年市交通局調查顯示：所有物流主體企業(yè)中，平均每個法人單位 擁有人，倉儲業(yè)每單位 4人，僅高于裝卸搬運企業(yè)的 2人。平均業(yè)務收 入利潤

28、為 %，倉儲業(yè)為 %，遠低于道路運輸業(yè)的 %，水運企業(yè)的 %，管道 運輸的 %，甚至低于裝卸搬運和其他運輸企業(yè)的 8%。從資產利潤率看，物流主體企業(yè)平均為 %，倉儲企業(yè)僅為 %，低于 道路運輸的 %、水運企業(yè)的 %，裝卸搬運及其他運輸業(yè)的 %。且平均負債 率為 47.%，而倉儲企業(yè)高達 %，高出道路運輸企業(yè)（ %）13個百分點，高 出水運企業(yè)（ %）個百分點?！笆濉睍r期，正處于世界經濟格局深刻變革、我國經濟發(fā)展 方式快速轉型的重要階段，科學技術特別是物聯(lián)網經濟的蓬勃發(fā)展， 為現代物流業(yè)發(fā)展帶來了機遇和前景。（1）國家擴大內需戰(zhàn)略深入實施的機遇。國家將構建擴大內需長 效機制，促進經濟增長向依

29、靠消費、投資、出口協(xié)調拉動轉變，生產 資料和消費品流通環(huán)節(jié)分工細化進程加快，貨物流通量增長迅速， * 作為綜合交通物流結點公司，將迎來現代物流業(yè)發(fā)展的巨大空間。（2）* 國際航運中心加快建設的機遇。隨著以 * 為中心、長江流 域為腹地的國際航運樞紐港加快建設， * 作為* 國際航運中心重要組 成部分的作用將進一步增強，作為西南港口群集裝箱支線港的地位將 進一步提升，有利于 * 港口物流業(yè)加速發(fā)展。（3）* 經濟跨越發(fā)展帶來的機遇。 * 市國民經濟和社會發(fā)展第 十三個五年規(guī)劃綱要提出， 2015年全市 GDP將在2010年基礎上實現翻 番，并建設西南先進制造業(yè)重要基地和現代化的“山水花園公司”。

30、 經濟高速增長、公司功能不斷完善、信息化水平加速提升，為現代物 流業(yè)發(fā)展提供強大支撐。到2015年，基本建成與全市經濟社會發(fā)展相適應、服務功能完 善、競爭能力較強、比較優(yōu)勢明顯的現代物流業(yè)體系。 全國社會物流總額 2013 年達到萬億元，比 2005 年增長倍，按可比價格 計算，年均增長 %。物流業(yè)增加值 2013年達到萬億元，比 2005 年增長 倍，年均增長 %，物流業(yè)增加值占國內生產總值的比重由 2005 年的%提 高到 2013 年的%，占服務業(yè)增加值的比重達到 %。物流業(yè)吸納就業(yè)人數 快速增加，從業(yè)人員從 2005年的 1780萬人增長到 2013 年的 2890萬 人，年均增長 %

31、?？傮w上看，我國物流業(yè)已步入轉型升級的新階段。但 是，物流業(yè)發(fā)展總體水平還不高，發(fā)展方式比較粗放。主要表現為： 一是物流成本高、效率低。 2013 年全社會物流總費用與國內生產總值 的比率高達 18%，高于發(fā)達國家水平 1 倍左右，也顯著高于巴西、印度 等發(fā)展中國家的水平。二是條塊分割嚴重，阻礙物流業(yè)發(fā)展的體制機 制障礙仍未打破。企業(yè)自營物流比重高，物流企業(yè)規(guī)模小，先進技術 難以推廣，物流標準難以統(tǒng)一，迂回運輸、資源浪費的問題突出。三是基礎設施相對滯后，不能滿足現代物流發(fā)展的要求?，F代化倉儲、多式聯(lián)運轉運等設施仍顯不足，布局合理、功能完善的物流園區(qū)體系 尚未建立，高效、順暢、便捷的綜合交通運輸

32、網絡尚不健全，物流基 礎設施之間不銜接、不配套問題比較突出。四是政策法規(guī)體系還不夠 完善，市場秩序不夠規(guī)范。已經出臺的一些政策措施有待進一步落 實，一些地方針對物流企業(yè)的亂收費、亂罰款問題突出。信用體系建 設滯后，物流業(yè)從業(yè)人員整體素質有待進一步提升。建設項目是由 * 國際物流中心投資興建的， 建設目的就是要建成具有一 個開放型、互通型的物流服務平臺，充分滿足企業(yè)的個性化和差異化 的倉儲需求 ，達到物流與信息系統(tǒng)雙向匯聚，整合零散車源、貨源，滿 足公司發(fā)展對現代物流的需要，解決物流“堵在最后一公里“現象。第三章項目主要建設內容項目概況項目名稱、建設單位及建設地點項目名稱：物流倉儲設備及車輛購置

33、升級改造項目建設單位： *建設地點： *項目負責人： *項目建設依據1、中華人民共和國公司規(guī)劃法；2、公司規(guī)劃編制辦法及其實施細則；3、公司用地分類與規(guī)劃建設用地標準（ GBJ137-90）；4、西南地區(qū)規(guī)劃管理技術規(guī)定；5、國標民用建筑設計通則；6、國標汽車庫建筑設計規(guī)范；7、現行建筑供電、排水、消防、防雷、道路、交通規(guī)范；8、國務院關于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃 （20142020 年）的通知；9、國家及地方其他相關技術規(guī)定、規(guī)范；項目建設目標從* 市現代物流業(yè)的現狀出發(fā)，緊緊抓住發(fā)展機遇，形成以倉儲 服務為目標的業(yè)務框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服 務，以提高社會物流效率，提升區(qū)

34、域綜合競爭力，提高物流服務水 平。建設內容及概況項目按照現代供應鏈倉儲物流的模式， 新建 10000 平方米倉儲配送 場地；購置升降機、 行車、叉車等相關設備及信息系統(tǒng)建設。 具體如下： 倉儲建設（1）新建10000平方米倉儲配送場地，以滿足提高堆貨高度后的荷 載。2）對倉庫內的水、電等配套設施進行改造。（3）運用現代物流先進計算機信息技術，實現信息化倉儲管理與 服務。項目功能定位及建設方案物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目重點是基礎設施和倉 儲設備、同時加快倉儲物流信息系統(tǒng)建設，主要由倉儲管理系統(tǒng)、終 端軟件架構、網絡體系架構組成。主要功能定位物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目建設項目具

35、備區(qū)域物流、 公司物流配送等主要功能以及綜合運輸、一般貨物倉儲、貨物配載、 裝卸搬運、物資交易、信息處理等綜合服務功能。項目從 2014年1月開始實施，到 2016年1月全部建設完成。倉儲建設方案建筑工程方案屋面排水：一般均為有組織排水。屋面坡度：一般為結構找坡，現 澆鋼筋硂屋面 3%，彩瓦屋面 10%（鋼結構屋面采用彩鋼瓦屋面）。屋面防水：現澆鋼筋硂屋面為 1:2 防水砂漿 20 厚；彩瓦屋面自防 水；防水要求高的建筑鋪 PVC防水卷材，上做保護板或保護層。屋面保溫和隔熱 : 電氣室既有需要的建筑做架空隔熱板，標準較高 的建筑可做吊頂墻體：框架結構外封面磚乳膠漆，非承重墻為 190 厚空心砌

36、塊，墻 體需進行保溫處理?？拐鹪O防：本工程按 7 度抗震設防考慮。材料： 砌體： MU10紅磚、承重空心砌磚。 混凝土：墊屋 C10，基礎 C20，其他 C20-C30. 鋼材：鋼筋 I 、II 級，型鋼 A3 鋼。倉儲管理系統(tǒng)方案現代化倉儲管理系統(tǒng)包含貨物分撿系統(tǒng)、條碼自動識別系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)等，其應用架構如圖所示軟件架構圖WebService所使用的是 Internet 上統(tǒng)一、開放的標準，如 HTTP、XML、SOAP（簡單對象訪問協(xié)議）、 WSD等L ，所以 WebService可以在任何支持這些標準的環(huán)境（ Windows、Linux ）中使用網絡體系架構圖SOAP協(xié)議（ Simp

37、leObjectAccessProtocol ，簡單對象訪問協(xié)議）， 他是一個用于分散和分布式環(huán)境下網絡信息交換的基于 XML的通訊協(xié) 議。在此協(xié)議下，軟件或應用程序能夠通過標準的 HTTP協(xié)議進行通 訊。它的設計目標就是簡單性和擴張性，這有助于大量異構程序和平 臺之間的互操作性，從而使存在的應用程序能夠被廣泛的用戶訪問。SOCKE使T 一種地層連接?？蛻魴C和服務器通過寫入到 SOCKE的T字節(jié)流進行通信。它是一個穩(wěn)固的連接，響應及時，開發(fā)相對自主性大，但對網絡負擔大。在業(yè)務處理速度要求高的地方可以考慮采用物料編碼方式UCC/EAN物流碼用于標識由包裝單元組成的托盤或其他物流單元。 它唯一標識

38、用于管理和物流目的的物流單元、內容物以及附加的制造 商和客戶信息。 UCC/EAN物流碼與 ISO和歐洲標準化委員會（ CEN）標準 完全兼容。UCC/EAN物流碼可以包括物流單元標識符的系列貨運包裝箱代碼 （SSCC）以及與產品相關的信息如：生產日期、包裝日期、有效期、最 佳食用日期、組號、批號和系列號等。同時也可包含訂貨和訂單處理 信息如：到貨地、訂單代碼、和裝卸信息以及與運輸有關的貨物裝卸 信息如：到貨地郵政編碼、托運代碼、和裝卸信息等。圖6-5物料編碼流程圖倉儲管理系統(tǒng)總體目標倉儲管理系統(tǒng)在原有 ERP系統(tǒng)基礎上實現生產、倉庫作業(yè)流程管理 的全面條碼化、網絡化和實時化。對倉儲各環(huán)節(jié)實施

39、全過程控制管 理，并可對貨物進行貨位、批次、保質期、配送等實現條形碼標簽序 列號管理，對整個收貨、發(fā)貨、補貨、集貨、送貨等各個環(huán)節(jié)的規(guī)范 化作業(yè), 還可以根據客戶的需求制作多種合理的統(tǒng)計報表 . 去掉了手工 書寫票據和送到機房輸入的步驟，解決庫房信息陳舊滯后的弊病。自 動跟蹤物品流向。幫助企業(yè)合理有效地利用倉庫空間，以快速、準 確、低成本的方式為客戶提供最好的服務。（1）對庫存品進行科學編碼，并列印庫存品條碼標簽。根據不同的管理目標（例如要追蹤單品，還是實現保質期 / 批次管 理）對庫存品進行科學編碼，在科學編碼的基礎上，入庫前列印出庫存 品條碼標簽，以便于后續(xù)倉庫作業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行相關數據的

40、自動化 采集。（2）對倉庫的庫位進行科學編碼，并用條碼符號加以標識，實現 倉庫的庫位管理。對倉庫的庫位進行科學編碼，用條碼符號加以標識，并在入庫時 采集庫存品所入的庫位，同時導入管理系統(tǒng)。倉庫的庫位管理有利于 在大型倉庫或多品種倉庫種快速定位庫存品所在的位置，有利于實現 先進先出的管理目標及倉庫作業(yè)的效率。（3）使用帶有條碼掃描功能的手持數據終端進行倉庫管理。 對于大型的倉庫，由于倉庫作業(yè)無法在計算機旁直接作業(yè)，可以 使用手持數據終端先分散采集相關數據，后把采集的數據上載到計算 機系統(tǒng)集中批量處理。此時給生產現場作業(yè)人員配備帶有條碼掃描功 能的手持數據終端，進行現場的數據采集。同時在現場也可查

41、詢相關 信息，在此之前會將系統(tǒng)中的有關數據下載手持終端中。（4）數據的上傳與同步 將現場采集的數據上傳到倉庫管理系統(tǒng)中，自動更新系統(tǒng)中的數 據。同時也可以將系統(tǒng)中更新已后的數據下載到手持終端中，以便在 現場進行查詢和調用。第四章項目建設實施進度實施進度安排供應鏈物流園區(qū)倉儲物升級改造項目建設期為 2年，從 2014年 1月 到 2016年 1 月。根據工期及分季進度安排繪制的工程建設進度如表 4-1 所示。表4-1工程建設進度表時 進度間 項目2014年2015年季度季度季度四 季度季度季度季度四 季度項目前期工作倉儲基礎設施倉儲信息系統(tǒng)倉儲設備購置設備安裝運行項目竣工驗收階段性考核指標按照總

42、體規(guī)劃，分步實施原則，計劃用 1 年左右的時間，初步建成 物流倉儲設施、物流倉儲配送場地等相關基礎設施，用 1 年左右時間建 成現代物流倉儲信息系統(tǒng)、倉儲設備的安裝與調試。 年建設內容1、新建 10000 平方米場地；2、鋪設完成水電設施及相關設備采購；3、信息系統(tǒng)的研發(fā)與相關設備購置。年建設內容1、完成倉儲配送場地建設；2、完成信息系統(tǒng)安裝并試運行；4、完成行車、叉車、倉儲升降機等相關設備；倉儲業(yè)合作單位及招商情況目前* 國際物流園擁有多個客戶，倉儲合作重點企業(yè)有： * 新世 紀、長安集團、廣達電子等。項目組織與管理組織機構與職能劃分為保證項目的順利實施，項目成立了領導小組，下設項目辦，配

43、齊基建、工藝設備、財務、項目管理等專業(yè)人員，責任到人，加強組 織管理，加快項目進展。項目辦具體負責建設的日常事務；設備的招 投標、項目工程技術由總經理負責；技術質量部負責落實設備安裝、 調試，以及正常投產后，設備的維護保養(yǎng)，配電設施、基礎設施的配 套工作。該項目建設成后，納入公司原運行系統(tǒng)，實行董事會領導下的總 經理運作制，設信息工程部、物流部、市場推廣部和綜合辦公室等職 能部門，如下圖所示：項目組織機構圖勞動定員該項目勞動定員 52人，其中管理人員 9人、技術人員 20人、生產人 員 18人、后勤輔助人員 5人。項目實施后，招收文化素質較高的新工 人，試車以前所有員工接受培訓，并經考試合格后

44、上崗。管理部門為 常日班制，倉儲部等業(yè)務部門為二班制。管理措施項目建設階段將設立項目辦具體負責建設過程中的事務。建設工 程嚴格執(zhí)行國家有關招投標、工程監(jiān)理制度，土建、設備的招投標、 工程技術由總經理直接負責，項目部負責落實土建、設備安裝、調 試，水電等基礎設施的配套工作。財務部負責項目建設過程中的資金管理，財務部按照國家、省市 有關項目資金管理的要求建立專賬，開設專戶，實行專人管理，專賬 核算，?？顚Ｓ?，保證項目資金發(fā)揮最大作用。項目招投標管理招標的說明根據* 市政府有關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，物流倉儲設備及車輛購置 升級改造項目項目勘察、設計、監(jiān)理、施工和重要設備采購應當進行 招標。招標的組織形式

45、根據國家發(fā)改委第 5號令規(guī)定，依據項目具體情況，結合建設單位 對編制招標文件和組織評標所具備的能力，物流倉儲設備及車輛購置 升級改造項目項目擬采用委托招標的招標組織形式。采取委托招標組 織形式時，代理機構必須具有相應的招標代理資質。招標基本情況表物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目有關招標基本情況參 見下表，該方案為初步確定的供參考方案，在具體實施過程中可依據 國家及省、市有關規(guī)定并結合實際情況適時調整。招標基本情況表內容招標范圍組織形式招標方式不采用全部 招標部分 招標自行 招標委托 招標公開 招標邀請 招標招標方 式勘察設計土建工程重要設備一般設備建筑工程材料五、資金估算及使用方向項目總

46、投資規(guī)模本項目總投資額為 1000 萬元，其中固定資產投資 1000萬元。 資金使用方案固定資產投資由前期費用、工程費用、建設期貸款利息、財政與 事業(yè)性收費組成。鋪底流動資金按正常年流動資金的 30%估算。 前期費用 項目前期費用包括設計費、鉆探費、測繪費、招標費、質監(jiān)費、監(jiān)理 費、排污費、環(huán)衛(wèi)垃圾費和可研費萬元。工程費用其中主體工程建筑成本和配套設施 675萬元，設備購置 325 萬元 財政與事業(yè)性收費包括白蟻防治費、墻改基金、規(guī)劃技術服務費、檔案 資料保管費、散裝水泥押金，以及各項審查費，投資萬元。其他費用 其他費用包括：不可預見費、工程保險費、職工培訓費、工器具購置總 計萬元建設期利息估

47、算根據項目資金籌措方案，本項目擬申請 5年期銀行貸款 200萬元， 貸款利率按基準利率上浮 25%為%估算，建設期為 2年，預計建設期利息 為32萬元。流動資金估算項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，根據本項目經營 模式及產品特點，預計正常年項目需流動資金 150萬元。資金籌措方案項目投資根據項目進度進行籌措，總投資 1000萬元，其中 * 自籌 資金 1000 萬元，申請銀行貸款 200萬元。貸款償還計劃根據預測，項目經營期第 1 年的資產負債率為 67%，以后逐年降 低，企業(yè)的償債能力較強；固定資產投資貸款在第 4 年和第 5年末分兩 次等額償還之后的負債率小于 20%。項目盈利資金

48、遠大于銀行貸款，具 有較強的還款能力。申請投資補助資金額及主要原因項目申請投資補助金額 50 萬元，主要用于設備購置的投入。第六章項目財務、經濟分析及績效指標項目財務評價財務評價依據1、企業(yè)財務通則、企業(yè)會計準則及企業(yè)會計制度；2、中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施條例；3、中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例及其實施細則；4、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。5、有關參數：項目計算期為 12年，其中建設期 2年；項目運營第 1 年的生產負荷為 60%，第 2年的生產負荷為 80%，第3年起生產負荷為 100%；項目貼現率為 5%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入物流倉儲設備及車輛購置升級改造

49、項目項目營業(yè)收入包括倉儲收 入、會員會費收入、電子商務收益、物流交易收益、信息廣告收益、 機械搬運費等，預計正常年為 1200萬元。營業(yè)稅金及附加根據相關稅法規(guī)定，物流倉儲設備及車輛購置升級改造項目項目 適用營業(yè)稅，稅率為 5%，同時需按營業(yè)稅的 7%、 4%繳納公司維護建設 費用和教育費附加。經計算，項目正常年稅金及附加為 192萬元。 總成本估算項目總成本費用包括營業(yè)成本、辦公管理費用、財務費用 （利息支 出）、房租等營業(yè)費用。項目固定成本 434萬，項目正常年總成本費用 為1008萬元。財務效益分析盈利能力分析本項目正常年稅前利潤為 240萬元，所得稅 60萬元，凈利潤 180萬 元。本

50、項目主要財務指標如下：1、總投資利潤率： 240/1000=24%2、總投資利稅率：（ 192+60）/1000=%3、銷售利潤率： 240/1200=20%項目現金流量分析 本項目財務內部收益率、財務凈現值和靜態(tài)投資回收期，詳見附 表：項目投資現金流量表。從結果看，項目全部投資所得稅后財務內 部收益率為 %，大于基準收益率；所得稅后靜態(tài)投資回收期 3年。說明 在經濟壽命期內，能取得令人滿意的收益。盈虧平衡分析項目正常年以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP），其計算 公式為：BEP（%）固定成本 / （營業(yè)收入 -可變成本-營業(yè)稅金及附加）=434/ （）49%計算結果表明，該項目達到設

51、計能力的 49%時就能保本。敏感性分析影響項目經濟效益的主要因素有建設投資、經營成本和營業(yè)收 入，各單項因素變化正負 10%、50%時，其稅前財務內部收益率受影響 程度見表。項目稅前財務內部收益率敏感性分析表變動因素-10%-5%05%10%建設投資%營業(yè)收入%運輸成本%由表可以看出，影響項目經濟效益的主要因素是營業(yè)收入和建設 投資，運輸成本變化影響最小。該項目具有較強的抗風險能力貸款清償能力分析根據預測，項目經營期第 1 年的資產負債率為 %，以后逐年降低， 企業(yè)的償債能力較強；項目經營期第 1 年的流動比率為，利息備付率 為 %，償債備付率為 %，達產年以后逐年提高，說明企業(yè)具有較好的流

52、動負債償還能力，該項目的財務狀況較好。項目風險分析社會風險及對策分析1 風險程度分析1、市場風險 市場是影響項目建設、招商、經營和進一步發(fā)展的決定性因素之 一，對本項目而言，市場風險主要存在四個方面：（1）宏觀經濟的影響 物流行業(yè)明顯受到宏觀經濟運行狀況的影響，物流市場與宏觀經 濟的波動周期在時間上和振幅上的對應關系也非常明顯，即當國民經 濟景氣時，市場需求旺盛，而當國民經濟處于調整期時，物流市場需 求下降。隨著我國改革開放的深入，宏觀經濟的周期性波動愈見明顯，因 此，項目不僅會受到國際經濟大環(huán)境的影響，更易受到我國宏觀經濟 的影響。2）市場發(fā)育程度的影響我國物流市場仍處于初級階段，大多數生產

53、、流通企業(yè)對第三方 物流的需求表現的不明顯。加之制約物流消費的因素仍然大量存在， 如缺乏先進的物流設備、管理經驗，信息資源不完善等。這些因素都 影響了對物流的需求，也影響著倉儲配送市場的發(fā)育和發(fā)展。（3）競爭風險目前 * 已有較大數量的物流企業(yè)，有向現代物流業(yè)延伸的趨勢和 搶占市場的打算，這使得本項目將面臨較大的競爭壓力。（4）對其他行業(yè)依賴的風險本項目倉儲出租、配送、信息服務等業(yè)務，將不可避免地依賴于 其他行業(yè)發(fā)展。2、經營風險因素該項目經營風險因素主要表現在以下幾個方面：（1）組織模式和管理制度不完善的風險本項目建設單位是成立不久的公司，組織模式和管理制度需要不 斷完善，在激烈的市場競爭形

54、式和快速變化的經濟環(huán)境下，組織結構 和管理制度完善程度將會影響公司的經營。（2）內部激勵機制和制約機制不健全的風險企業(yè)內部激勵機制的不完善將可能影響經營管理者對企業(yè)經營的 投入程度，約束機制不夠健全可能使經營者權利得不到有效的監(jiān)督而 導致整體經營產生風險。3、管理風險從管理上來說，物流行業(yè)在國內仍較落后，無論是物流中心還是 第三方物流的經營，管理經驗和人才均顯不足，是管理者必須面對的 問題。4、財務風險（1）籌資風險該項目規(guī)模較大，投資額較大，項目資本金占總投資的 %。同時， 由于項目建設資金投入密集，也存在一定程度的風險。（2）現金流風險項目主要的收入來源為運輸收入、信息服務收入、裝卸收入、

55、中 轉型倉庫倉儲收入等，如果招商環(huán)節(jié)、自營管理上出現問題，必將使 項目現金流入受到較大影響，從而影響項目總體的進展。（3）利率風險 對公司而言，利率風險是指利率水平的上升或銀行對該項目融資 利率的提高導致資金成本或債務負擔的增加。防范社會風險的對策分析1、防范市場風險對策本項目一方面重點立足于倉儲、配送，另一方面也要規(guī)劃和建設 好信息中心，培養(yǎng)物流供應鏈的核心競爭力。吸取國外成功物流企業(yè) 的運作經驗，完善物流信息網絡體系、建設物流綜合服務系統(tǒng)、全力 構筑大輻射的現代物流發(fā)展平臺。為入駐的物流企業(yè)提供快捷、便利 的服務，為他們的實際運作減少不必要的中間環(huán)節(jié)。2、防范經營風險對策（1）優(yōu)化組織結構項目單位將以精干高效為目標，在穩(wěn)定現有組織模式的基礎上， 根據企業(yè)內外情況變化及發(fā)展戰(zhàn)略需要，適合穩(wěn)妥地對組織體系進行 調整和優(yōu)化，建立現代企業(yè)制度。努力做到機構扁平化，并劃小核算 單位，增強激勵機制。（2）建立目標考核體系