銀泰百貨項目實施方案

1、 項目實施方案1.0 銀泰百貨項目實施方案1.0建立日期：2009-10-10修改日期： 文控編號：uf_nc_ytbh-03_001客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期： 目 錄1.前 言11.1.文檔使用對象11.2.文檔控制記錄11.3.版權(quán)聲明22.方案概述32.1.項目總體規(guī)劃32.2.項目建設范圍和總體目標32.2.1.項目建設范圍32.2.2.項目建設總體目標32.3.系統(tǒng)總體業(yè)務流程架構(gòu)43.財務會計解決方案43.1.共用系統(tǒng)參數(shù)與檔案43.1.1.客戶化中的相關(guān)概念43.1.2.靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則53.1.2.1.公司編碼規(guī)則53.1.2.2.會計科目編碼規(guī)則53.1.

2、2.3.門店編碼規(guī)則（公司目錄屬性）53.1.2.4.經(jīng)營方式編碼規(guī)則（項目檔案）63.1.2.5.部門編碼規(guī)則63.1.2.6.專柜編碼規(guī)則（項目檔案）73.1.2.7.業(yè)種編碼規(guī)則（項目檔案）73.1.2.8.人員檔案編碼規(guī)則73.1.2.9.客商編碼規(guī)則73.1.2.10.開發(fā)項目編碼規(guī)則（項目檔案）83.1.2.11.在建工程編碼規(guī)則（項目檔案）83.1.2.12.存貨編碼規(guī)則93.1.2.13.證券投資編碼規(guī)則（項目檔案）93.1.3.集團賬客戶化設置93.1.3.1.集團公共參數(shù)103.1.3.2.幣種123.1.3.3.會計期間方案123.1.3.4.會計期間123.1.3.5.

3、公司目錄133.1.3.6.科目類型143.1.3.7.科目方案143.1.3.8.會計科目153.1.3.9.核算賬簿檔案153.1.3.10.公司建賬153.1.3.11.憑證類別163.1.3.12.外幣匯率173.1.3.13.項目類型173.1.3.14.現(xiàn)金流量項目183.1.3.15.結(jié)算方式203.1.3.16.資產(chǎn)類別203.1.3.17.卡片樣式213.1.3.18.資產(chǎn)增減方式設置：213.1.3.19.資產(chǎn)使用狀況設置223.1.3.20.折舊方法233.1.3.21.資產(chǎn)變動原因233.1.3.22.存貨分類233.1.3.23.存貨基本檔案243.1.4.公司賬客戶

4、化設置243.1.4.1.客商檔案243.1.4.2.專柜(品牌)檔案253.1.4.3.業(yè)種檔案253.1.4.4.部門（樓層）檔案253.1.4.5.人員檔案253.1.4.6.存貨檔案（費用）253.2.總賬解決方案263.2.1.應用流程263.2.2.總賬系統(tǒng)設置方案273.2.2.1.總賬參數(shù)設置273.2.2.2.期初余額293.2.2.3.憑證管理293.2.2.4.期末結(jié)轉(zhuǎn)設置303.2.2.5.結(jié)賬313.3.銀行對帳解決方案323.3.1.對賬應用流程323.4.存貨核算解決方案333.4.1.應用流程343.4.2.存貨參數(shù)343.4.3.日常業(yè)務343.4.3.1.期

5、初準備343.4.3.2.日常應用流程343.5.固定資產(chǎn)解決方案363.5.1.應用流程363.5.2.應用初始化373.5.2.1.固定資產(chǎn)參數(shù)設置373.5.2.2.期間參數(shù)選項設置表383.5.2.3.固定資產(chǎn)會計平臺定義393.5.2.4.原始卡片錄入423.5.3.日常業(yè)務423.5.3.1.固定資產(chǎn)新增423.5.3.2.在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)433.5.3.3.固定資產(chǎn)調(diào)撥443.5.3.4.固定資產(chǎn)折舊453.5.3.5.結(jié)帳463.6.網(wǎng)絡報表解決方案463.6.1.應用流程473.6.2.應用初始化483.6.2.1.參數(shù)設置483.6.2.2.代碼493.6.2.3.單位

6、493.6.2.4.角色493.6.2.5.用戶503.6.2.6.數(shù)據(jù)源設置503.6.3.報表表樣513.6.4.任務583.6.5.報表計算583.6.6.報送583.7.合并報表解決方案593.7.1.應用流程603.7.2.應用初始化603.7.2.1.參數(shù)設置603.7.2.2.內(nèi)部交易報表613.7.2.3.投資數(shù)據(jù)管理613.7.2.4.抵銷模版623.7.3.合并單位設置633.7.4.個別報表調(diào)整633.7.5.抵銷分錄633.7.6.生成合并報表643.8.多賬簿應用解決方案643.8.1.應用流程643.8.2.應用初始化643.8.2.1.賬簿設置643.8.2.2.

7、折算規(guī)則653.8.3.日常業(yè)務663.8.3.1.外幣匯率的維護673.8.3.2.折算差額處理683.8.3.3.匯兌損益處理68 1. 前 言1、本實施方案是依據(jù)銀泰百貨財務管理目標結(jié)合用友erpncv55產(chǎn)品整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認。2、本實施方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請銀泰方予以糾正和補充。、此解決方案將做為以后實施工作的依據(jù)，需要用友和銀泰雙方最終確認，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后方可。、此文檔一式兩份，用友公司和銀泰公司各保留一份。1.1. 文檔使用對象銀泰百貨高層領(lǐng)導銀

8、泰百貨企業(yè)信息化建設項目組銀泰百貨總部相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務部及各門店用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸绢I(lǐng)導用友公司項目管理監(jiān)督人員1.2. 文檔控制記錄日期負責人版本備注2009-10-10用友項目組v1.0初始版本1.3. 版權(quán)聲明本方案僅供給說明中使用對象閱讀，未經(jīng)雙方公司共同許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。< 版權(quán)所有 銀泰百貨erp項目組 >2. 方案概述圍繞銀泰百貨企業(yè)管理信息化項目合同書、銀泰百貨財務核算系統(tǒng)需求分析報告v2.0中的內(nèi)容，結(jié)合用友nc系統(tǒng)，找到業(yè)務和系統(tǒng)的結(jié)合點；針對銀泰百貨的具體需求給出詳細的軟件系統(tǒng)解決方法；完成銀泰百貨集中財務管理的統(tǒng)一平臺的

9、搭建，對信息流、資金流進行統(tǒng)一管理，真正實現(xiàn)銀泰百貨的管理信息化；從而達到集中管理優(yōu)化業(yè)務流程的目的，實現(xiàn)快速擴張的信息化管理。2.1. 項目總體規(guī)劃銀泰百貨集團公司的領(lǐng)導希望通過財務信息化的建設，實現(xiàn)財務信息的集中管理和財務核算的有效監(jiān)控，強化財務管理力度，幫助財務部門提高工作效率、降低會計信息成本，實現(xiàn)財務核算的準確、快捷，保證財務信息的真實有效，讓會計人員有更多的時間進行財務數(shù)據(jù)分析，進而促使企業(yè)建立起科學先進的核算與管理模式，提升管理水平和競爭能力。2.2. 項目建設范圍和總體目標2.2.1. 項目建設范圍財務管理系統(tǒng)建設范圍包括：l 客戶化：銀泰百貨基礎數(shù)據(jù)管理平臺l 多賬簿：憑證折

10、算，滿足香港注冊公司出具境內(nèi)報告l 總賬：財務日常核算，含憑證管理及賬簿查詢管理及業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對接l 現(xiàn)金銀行：銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金銀行日記賬查詢管理l 存貨核算：銀泰存貨管理，管理供應商費用，發(fā)生時作出庫領(lǐng)料單l 固定資產(chǎn)：銀泰資產(chǎn)管理 l 網(wǎng)絡報表：銀泰報表管理，含對外法定報告及內(nèi)部管理報表l 合并報表：銀泰合并報表管理2.2.2. 項目建設總體目標財務管理的總體目標是：l 實現(xiàn)銀泰百貨財務管理信息化；l 實現(xiàn)銀泰財務與銀泰業(yè)務系統(tǒng)一體化；2.3. 系統(tǒng)總體業(yè)務流程架構(gòu)財務管理總體業(yè)務流程圖3. 財務會計解決方案3.1. 共用系統(tǒng)參數(shù)與檔案3.1.1. 客戶化中的相關(guān)概

11、念n 【集團】集團在nc系統(tǒng)中是指若干具有母子關(guān)系的公司的集合?；蛘咴诮?jīng)營權(quán)上有重大影響；或者在管理權(quán)上有重大影響。n 【賬套】一種數(shù)據(jù)組織形式。一個賬套可以包含多個公司的數(shù)據(jù)。對于集中式管理的集團公司來說，可以把整個集團建立一個賬套。n 【公司】指獨立核算單位或者獨立法人單位。在nc中，公司就是指一個賬套下，獨立核算的一個單位，即：公司帳。n 【數(shù)據(jù)的集團屬性】指集團對于主數(shù)據(jù)的管理方式，如果集團希望統(tǒng)一管理某項主數(shù)據(jù)，則其屬性為集團；否則其屬性為公司。有集團屬性的主數(shù)據(jù)支持集團統(tǒng)一查詢。系統(tǒng)管理主要提供建立賬套、設置賬套主管、公司主管。并設置操作員，賦予操作員權(quán)限?？蛻艋渲媚K主要提供賬

12、套參數(shù)、公司參數(shù)的配置，以及業(yè)務流程的配置等功能。例如設置集團對主數(shù)據(jù)管理的要求、集團的編碼方案、設置各公司的業(yè)務流程參數(shù)等?；A數(shù)據(jù)模塊主要進行主數(shù)據(jù)的維護工作，如新增一個客戶、項目，修改部門結(jié)構(gòu)等。3.1.2. 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則3.1.2.1. 公司編碼規(guī)則公司編碼規(guī)則：1-2-2-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼規(guī)則說明：編碼規(guī)則層級體現(xiàn)的是股權(quán)關(guān)系級次，第一級代表集團，第二級代表子公司，第三級代表孫公司，第四級代表孫孫公司等，長度充分考慮了未來擴張后的應用。3.1.2.2. 會計科目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：4-2-2-2-2-2-2規(guī)

13、則說明：銀泰百貨會計科目采用控制末級的方式，各核算單位的科目檔案建立在集團管控科目體系基礎上，下級單位只能在集團分配的科目的基礎上補充明細科目。3.1.2.3. 門店編碼規(guī)則（公司目錄屬性）編碼規(guī)則：4位，字母加數(shù)字編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼說明：參照業(yè)務系統(tǒng)編碼，4位，含字母和數(shù)字。例：武林店編碼“hz01”作為公司檔案的屬性，放入 外文名稱 字段。3.1.2.4. 經(jīng)營方式編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則：1位 編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼說明：參照業(yè)務系統(tǒng)編碼，1位，數(shù)字，集團統(tǒng)一?！?，聯(lián)

14、銷；2，代銷；9，經(jīng)銷” 3.1.2.5. 部門編碼規(guī)則編碼規(guī)則： 3位數(shù)字編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼說明：部門（樓層）業(yè)務系統(tǒng)中存在的，參照照業(yè)務系統(tǒng)編碼，3位，全數(shù)字。與門店號組合之后，集團內(nèi)唯一。例如：武林店營業(yè)一部，店號“hz01”+部門號“001”部門檔案屬于公司級的檔案，其他部門各個公司根據(jù)本公司的組織構(gòu)架設立3.1.2.6. 專柜編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則： 5位數(shù)字編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼說明：參照業(yè)務系統(tǒng)編碼，5位，全數(shù)字。集團內(nèi)唯一。以“薇姿”為例，集團碼只有一個“0

15、0294”3.1.2.7. 業(yè)種編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則： 2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團編碼說明：參照業(yè)務系統(tǒng)編碼，由集團商品部統(tǒng)一制定，分為三級，分別對應大、中、小類，例如03 珠寶飾品 （大類），分為 0301 鐘表眼鏡 （中類），030101 鐘表眼鏡（小類）3.1.2.8. 人員檔案編碼規(guī)則編碼規(guī)則：7位，部門編碼3位+4位流水號編碼說明：一般按在所在部門歸屬編排編碼數(shù)據(jù)示例：無3.1.2.9. 客商編碼規(guī)則編碼規(guī)則：1位客商分類編碼+7位流水號編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：全集團規(guī)則說明

16、：客商分類編碼：1集團內(nèi)2集團外，為日后合并報表內(nèi)部交易抵銷方便，集團內(nèi)部客商編碼我們會保持跟nc公司目錄的編碼保持一致。編碼數(shù)據(jù)示例：集團外部供應商20000001 a公司20000002 b公司編碼說明：全集團唯一，此編碼由專人整理之后在nc系統(tǒng)統(tǒng)一，同時在業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整對照。集團外客商以后通過業(yè)務系統(tǒng)自動同步，財務單獨需要的客商使用9開頭+7位流水號，并通過相應的申報流程保持唯一。納入集團外分類管理。3.1.2.10. 開發(fā)項目編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則： 2-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：公司編碼說明：房產(chǎn)項目公司專用，例如：01漢口

17、飯店 0101漢口飯店一期3.1.2.11. 在建工程編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則： 3-2-2-2編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：公司編碼說明：各公司在建工程明細項目核算公司用，例如：001一樓裝修 0002辦公樓改造公司級檔案，各門店自行增加。3.1.2.12. 存貨編碼規(guī)則編碼規(guī)則：存貨大類編碼+4位流水號編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：集團編碼說明：核算結(jié)算單費用和地址易耗品的管理。存貨大類由集團整理中。3.1.2.13. 證券投資編碼規(guī)則（項目檔案）編碼規(guī)則：2/3/3編碼規(guī)范：l 1編碼長度：多級多位l 2

18、編碼屬性：數(shù)字l 3適用范圍：集團編碼說明：核算股票基金的明細，集團控制到一級：01股票 02債券03 基金各公司自行增加明細3.1.3. 集團賬客戶化設置首先以集團超級用戶身份登錄集團控制賬套（只選擇賬套，不選擇公司，即公司為空或者選擇公司為0001集團）。整體應用流程如下：【說明】：在主菜單中單擊【客戶化】節(jié)點，再點擊其下級節(jié)點【參數(shù)設置】，系統(tǒng)將彈出參數(shù)設置'的窗口。在該窗口左側(cè)列示系統(tǒng)中所有的模塊及功能節(jié)點，窗口右側(cè)為參數(shù)的設置區(qū)，在參數(shù)設置區(qū)內(nèi)分為“本級參數(shù)”和“上級參數(shù)”兩個頁簽，可以輸入本級參數(shù)的值，由于是集團，查看上級公司控制的參數(shù)時為空。3.1.3.1. 集團公共參數(shù)

19、從企業(yè)管理的角度，企業(yè)必須采取各種各樣的管理控制手段，以實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展目標，nc管理軟件為了企業(yè)在軟件應用過程中能夠有效達成管理控制的效果，專門開發(fā)了參數(shù)設置平臺，通過參數(shù)的不同設置，滿足企業(yè)管理的個性化應用?！菊f明】1、在集團控制賬套設置的參數(shù)將影響所有各級公司賬的系統(tǒng)運行，包括集團公司、二級公司、三級公司等，在此設置的參數(shù)值在各級公司賬中只能查看，無權(quán)修改。集團企業(yè)公司組織層次，通過建立公司目錄時指定上級公司形成。請看公司目錄結(jié)構(gòu)： 3.1.3.5。2、集團公司賬、二級公司賬及三級公司賬等其他下級公司都屬于公司賬。3、nc參數(shù)設置平臺通過在參數(shù)設置中設定參數(shù)是否控制下級，支持集團企業(yè)多

20、級管理控制的需要，如集團公司有一些參數(shù)需要對所有下屬公司進行控制，可以在集團公司賬參數(shù)設置中把這些參數(shù)設置為控制下級，這樣下屬公司對這些參數(shù)只能查看并遵照執(zhí)行，無權(quán)修改；對集團公司不控制的參數(shù)，二級公司可以修改，并還可以決定對這些參數(shù)是否控制其三級公司，以此類推。集團公共參數(shù)：參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認值修改條件bd001人員類別是否允許下級單位增加否是/否否允許隨時修改bd002客商檔案是否允許下級單位增加否是/否否允許隨時修改bd003存貨檔案是否允許下級單位增加是是/否否允許隨時修改bd007結(jié)算方式是否允許下級單位增加否是/否否允許隨時修改bd013現(xiàn)金流量項目是否允許下級單

21、位增加否是/否否允許隨時修改bd014匯率是否允許下級單位增加否是/否否允許隨時修改bd020資產(chǎn)類別是否允許下級單位增加否是/否是允許隨時修改bd021增減方式是否允許下級單位增加否是/否是允許隨時修改bd020使用狀況是否允許下級單位增加否是/否是允許隨時修改bd020折舊方法是否允許下級單位增加否是/否是允許隨時修改bd101存貨分類編碼級次1/2/28級20位1/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。bd103資產(chǎn)類別編碼級次2/2/28級20位2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。bd027賬戶檔案是否允許下級單位增加是是/否否允許隨時修改bd02

22、8賬齡區(qū)間是否允許下級單位增加是是/否否允許隨時修改bd211集團本位幣人民幣幣種檔案不允許修改。bd803資產(chǎn)調(diào)撥時，資產(chǎn)原值入賬價值為調(diào)出資產(chǎn)的哪種項目原值原值/凈值/凈額/手工輸入原值bd804資產(chǎn)類別集團控制到幾級10-末級1gl060接收協(xié)同憑證是否需要確認是是/否是3.1.3.2. 幣種對于全集團用到的幣種在本功能中進行設置。集團公司或上級單位確定集團公司或所屬下級單位使用的全部幣種，包括本位幣。幣種設置完成后，集團公司還需在集團公司錄入相應的匯率信息，待這些信息錄入完畢后，方能在日常業(yè)務中使用的這些幣種，該檔案可以隨時增加。幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位rmb人民幣￥2hkd港幣

23、hk$2usd美元$23.1.3.3. 會計期間方案期間方案編碼期間方案名稱期間方案描述0001基準會計期間方案3.1.3.4. 會計期間會計期間用來定義賬套的會計月度和會計季度。會計年度會計季度會計月份時間2009112009.01.012009.01.3122009.02.012009.02.2832009.03.012009.03.31會計年度會計季度會計月份時間242009.04.012009.04.3052009.05.012009.05.3162009.06.012009.06.30372009.07.012009.07.3192009.08.012009.08.3192009.0

24、9.012009.09.304102009.10.012009.10.31112009.11.012009.11.30122009.12.012009.12.313.1.3.5. 公司目錄根據(jù)公司編碼規(guī)則，設置本次系統(tǒng)核算的主體編碼名稱門店1銀泰百貨(集團)有限公司 101 北山控股有限公司 10101 浙江銀泰百貨有限公司杭州武林店 1010101 北京樂天銀泰百貨有限公司北京樂天店 1010102 杭州銀泰奧特萊斯商業(yè)發(fā)展有限公司 1010103 浙江溫州銀泰百貨有限公司溫州世貿(mào)店 1010104 杭州臨平銀泰百貨有限公司杭州余杭店 1010105 浙江銀泰百貨(金華)有限公司 10101

25、0501 浙江銀泰百貨(金華)有限公司金華福華店金華福華店 101010502 浙江銀泰百貨(金華)有限公司金華福泰隆店金華福泰隆店 1010106 金華銀泰購物中心有限公司 1010107 義烏銀泰百貨有限公司義烏伊美店 10102 杭州銀泰世紀百貨有限公司杭州慶春店 10103 杭州銀泰投資管理有限公司 10104 嘉興銀泰投資管理有限公司 1010401 嘉興銀泰梅灣新天地投資管理有限公司 101040101 嘉興梅灣物業(yè)服務有限公司 10105 杭州銀泰北山企業(yè)管理有限公司 1010501 西安中環(huán)銀泰商業(yè)管理有限公司西安中環(huán)店 1010502 浙江浙聯(lián)投資管理有限公司編碼名稱門店 1

26、01050201 杭州銀西百貨有限公司杭州西湖店 1010503 湖濱國際商業(yè)發(fā)展有限公司 1010504 杭州新湖濱商業(yè)發(fā)展有限公司 102 銀泰百貨（香港）有限公司 103 三江控股有限公司 10301 杭州銀泰三江商業(yè)發(fā)展有限公司 10302 銀泰百貨有限公司 1030201 銀泰百貨有限公司寧波分公司寧波天一店 1030202 湖北銀泰投資管理有限公司 103020201 鄂州銀泰百貨商業(yè)有限公司湖北鄂州店 103020202 湖北銀泰百貨有限公司 10202020201 湖北銀泰百貨有限公司湖北襄樊店湖北襄樊店 10202020202 湖北銀泰百貨有限公司武漢世紀店武漢世紀店 102

27、02020203 湖北銀泰百貨有限公司湖北咸寧店湖北咸寧店 103020203 中青旅集團武漢漢口飯店有限公司 10302020301 武漢慧聯(lián)投資有限公司 1030203 銀泰百貨寧波海曙有限公司 1030204 銀泰百貨寧波鄞州有限公司寧波萬達店 103020401 舟山銀泰百貨有限公司 1030205 河南龍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1030206 沈陽北方銀泰置業(yè)有限公司3.1.3.6. 科目類型類型分組序號類型名稱默認方向平衡公式位置科目類型2006會計準則科目類型1資產(chǎn)借方左普通2006會計準則科目類型2負債貸方右普通2006會計準則科目類型3共同借方左普通2006會計準則科目類型4權(quán)

28、益貸方右普通2006會計準則科目類型5成本借方左普通2006會計準則科目類型6損益借方左損益3.1.3.7. 科目方案科目方案編碼科目方案名稱科目編碼規(guī)則控制級次科目類型組會計期間方案0001國內(nèi)科目方案4/2/2/2/2/2末級2006會計準則科目類型基準會計期間方案0002香港科目方案4/2/2/2/2/2末級2006會計準則科目類型基準會計期間方案3.1.3.8. 會計科目會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎，是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進行核算所規(guī)定的項目，用戶可以根據(jù)業(yè)務的需要方便地增加、插入、修改、查找、打印會計科目。會計科目設置提供輔助核算的設置，nc系統(tǒng)的基

29、本檔案及自定義檔案均可作為會計科目的輔助項。【注意】詳細科目請參見“（附件）銀泰百貨會計科目表”3.1.3.9. 核算賬簿檔案賬簿編碼賬簿名稱科目方案會計期間方案幣種核算體系本位幣0001國內(nèi)國內(nèi)科目方案基準會計期間方案單主幣人民幣0002香港賬簿香港科目方案基準會計期間方案單主幣港幣說明：香港公司建賬時選擇“香港會計賬簿”，香港賬簿的本位幣是“港幣”3.1.3.10. 公司建賬確定各個公司的模塊啟用期間及總賬賬簿的類型、本位幣和啟用時間銀泰一期所上模塊建賬時間統(tǒng)一為：2009-09-013.1.3.11. 憑證類別憑證類別集團統(tǒng)一為：記賬憑證憑證類別名稱簡稱借方限制科目貸方限制科目憑證必無科

30、目記帳憑證記帳無無無憑證類別名稱簡稱借方限制科目貸方限制科目憑證必無科目轉(zhuǎn)賬憑證無無無收款憑證無無無付款憑證無無無3.1.3.12. 外幣匯率外幣幣種折算方法匯率小數(shù)位折算誤差匯率匹配方式港幣原幣*匯率=本幣4當日美元原幣*匯率=本幣4當日歐元原幣*匯率=本幣4當日3.1.3.13. 項目類型項目類型作為會計核算科目的輔助核算，主要來源有2種：1來源于系統(tǒng)預置 ，如部門、人員、客商、現(xiàn)金流量項目2系統(tǒng)增加，如 經(jīng)營方式、專柜、業(yè)種、證券投資、在建工程等因此系統(tǒng)用到的的項目類型主要有以下：項目類型編碼項目類型名稱編碼規(guī)則屬性系統(tǒng)【部門檔案】見3.1.2.4系統(tǒng)預置， 系統(tǒng)【現(xiàn)金流量項目】系統(tǒng)預置

31、系統(tǒng)【人員檔案】見3.1.2.8系統(tǒng)預置， 系統(tǒng)【客商輔助核算】見3.1.2.9系統(tǒng)預置， gc【在建工程】2-3集團設置,集團統(tǒng)一控制xm【開發(fā)項目】2-2-2-2集團設置,集團統(tǒng)一控制yz【業(yè)種】2-2-2-2集團設置,集團統(tǒng)一控制zg【專柜】5集團設置,集團統(tǒng)一控制zq【證券投資】2-2-2-2集團設置,集團統(tǒng)一控制3.1.3.14. 現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目檔案集團控制，由總公司統(tǒng)一設置，各公司賬中只能查看。項目代碼項目名稱項目類型00期初余額不涉及流量01提現(xiàn)及賬戶間劃轉(zhuǎn)不涉及流量1現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加11經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量111經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計1111銷售商

32、品、提供勞務收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11111銷售商品收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11112租賃收入收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11113銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流入1112收到的稅費返還現(xiàn)金流入1113收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11131玫瑰卡銷售收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11132玫瑰卡結(jié)算收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入11133收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流入112經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計1121購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11211供應商貨款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11212租賃支出所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11213廣告及促銷費所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11214水電費所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1

33、1215商標使用費所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11216購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出1122支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1123支付的各項稅費現(xiàn)金流出11231所得稅所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11232增值稅所支付現(xiàn)金現(xiàn)金流出11233營業(yè)稅金及附加所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11234費用性稅金所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1124支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11241玫瑰卡結(jié)算支出所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出11242支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出12投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量121投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計1211收回投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12111出售股票所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流

34、入12112出售債券所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入12113收回其他投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1212取得投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入項目代碼項目名稱項目類型12121股票投資收益（股息、出售溢價）現(xiàn)金流入12122債券利息現(xiàn)金流入12123其他投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1213處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1214處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流入1215收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入122投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計1221購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1222投資所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12221購買股票所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金

35、流出12222購買債券所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出12223投資支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出1223取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流出1224支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量131籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入小計1311吸收投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13111吸收集團內(nèi)部投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13112吸收集團外部投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1312借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13121取得金融機構(gòu)貸款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13122取得集團內(nèi)部借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入13123取得集團外部借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入1313收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入132籌資

36、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流出小計1321償還債務所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13211償還金融機構(gòu)貸款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13212償還集團內(nèi)部借款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13213償還集團外部借款所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1322分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13221向集團外部派息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13222向集團內(nèi)部派息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13223償還金融機構(gòu)貸款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13224償還集團內(nèi)部借款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13225償還集團外部借款利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出13226分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金-其他現(xiàn)金流出1323支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出1

37、401匯率變動對現(xiàn)金的影響21經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2101凈利潤2102加：計提的資產(chǎn)損失準備2103固定資產(chǎn)折舊項目代碼項目名稱項目類型2104無形資產(chǎn)攤銷2105長期待攤費用攤銷2106處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）2107固定資產(chǎn)報廢損失2109公允價值變動損失2109財務費用2110投資損失（減：收益）2111遞延所得稅資產(chǎn)減少（減：增加）2112遞延所得稅負債增加（減：減少）2113存貨的減少（減：增加）2114經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）2115經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）2116其他22不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動的現(xiàn)金流量凈額2201債務

38、轉(zhuǎn)為資本2202一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券2203融資租入固定資產(chǎn)3.1.3.15. 結(jié)算方式結(jié)算方式集團控制，由總公司統(tǒng)一設置，各公司賬中只能查看，分為支票、匯兌、銀行匯票等方式。結(jié)算編號結(jié)算名稱缺省標志01現(xiàn)金02轉(zhuǎn)賬03匯兌04匯票3.1.3.16. 資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)類別集團統(tǒng)一設置，如下：類別編碼類別名稱使用月限凈殘值率%計提屬性折舊方法01房屋4805正常計提平均年限法一02交通運輸設備10205正常計提平均年限法一03交通248正常計提平均年限法一04土地480正常計提平均年限法一05運輸設備365正常計提平均年限法一3.1.3.17. 卡片樣式卡片編號：資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱規(guī)格型號類

39、別編碼類別名稱存放地點使用狀況增加方式折舊方法管理部門是否多使用部門使用部門開始使用日期使用年限已計提月份幣種折本匯率原幣原值本幣原值累計折舊凈值減值準備凈額使用人月折舊率月折舊額項目凈殘值率凈殘值發(fā)票號附加編號供應商數(shù)量：3.1.3.18. 資產(chǎn)增減方式設置：增減方式編碼增減方式名稱01增加方式0101直接購入0102投資者轉(zhuǎn)入0103捐贈0104盤盈0105無償調(diào)入0106在建工程轉(zhuǎn)入0107融資租入0109租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入0109內(nèi)部使用權(quán)轉(zhuǎn)入0110調(diào)入0111其他增加方式02減少方式0201出售0202盤虧0203無償調(diào)出0204投資轉(zhuǎn)出0205捐贈轉(zhuǎn)出0206報廢0207毀損0209融

40、資租出0209內(nèi)部使用權(quán)租出0210調(diào)出0211其他減少方式3.1.3.19. 資產(chǎn)使用狀況設置使用狀況編碼使用狀況名稱是否計提折舊01使用中是0101在用是0102季節(jié)性停用是0103大修理停用是0104經(jīng)營性出租是02未使用是03不需用是3.1.3.20. 折舊方法折舊方法名稱月折舊額公式月折舊率公式平均年限法(一)原值*月折舊率(1-凈殘值率)/(預計使用期間數(shù))3.1.3.21. 資產(chǎn)變動原因變動原因編號變動原因備注1抵償債務2報廢3對外投資轉(zhuǎn)出4對外捐贈轉(zhuǎn)出5無償調(diào)出6出售7虧損3.1.3.22. 存貨分類【注】請見（附件）nc行政采購類別3.1.3.23. 存貨基本檔案【注】請見（

41、附件）nc行政采購類別3.1.4. 公司賬客戶化設置公司賬客戶化配置主要負責對集團下屬每一個公司，包括集團公司系統(tǒng)運行的基礎部分進行配置，主要包括公司參數(shù)設置、權(quán)限管理、公司基本檔案建立、業(yè)務類型定義、流程配置、審批流管理、模板管理、會計平臺、預警平臺、自定義菜單等。公司賬客戶化配置流程如下圖所示：3.1.4.1. 客商檔案客商分類集團級：0集團內(nèi)/1集團外客商檔案集團級：各個公司使用的客商統(tǒng)一編碼規(guī)則用友nc系統(tǒng)統(tǒng)一，業(yè)務系統(tǒng)同步更改3.1.4.2. 專柜(品牌)檔案集團級集團統(tǒng)一維護編碼參照業(yè)務系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.3. 業(yè)種檔案集團級集團統(tǒng)一維護編碼參照業(yè)務系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.4. 部門（

42、樓層）檔案公司級各公司自行增加編碼參照業(yè)務系統(tǒng)執(zhí)行3.1.4.5. 人員檔案公司級各公司自行增加集團人事部門統(tǒng)一人員類別編碼3.1.4.6. 存貨檔案（費用）將日常領(lǐng)用物耗，提供的服務等當作存貨在nc系統(tǒng)核算出入庫成本存貨分類-集團級：根據(jù)實際需要存貨編碼-集團級：各個公司使用統(tǒng)一存貨編碼規(guī)則3.2. 總賬解決方案3.2.1. 應用流程【總賬應用流程說明】總賬系統(tǒng)的總體應用流程包括：客戶化應用準備、總賬初始設置、日常業(yè)務處理和期末處理幾個部分：【客戶化應用準備】指在應用nc總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶化平臺做的相應準備工作，如：參數(shù)設置、相關(guān)基本檔案設置、其他平臺組件及模板的設置等?！究傎~初始設置

43、】在使用nc總賬系統(tǒng)進行日常賬務處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等?！救粘I(yè)務處理】包括日常的憑證管理、集團對賬等?！酒谀┨幚怼吭陆K或年終進行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。3.2.2. 總賬系統(tǒng)設置方案3.2.2.1. 總賬參數(shù)設置參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值是否控制下級取值范圍gl000科目顯示名稱模式逐級名稱y本級名稱一級本級名稱逐級名稱編碼+逐級名稱編碼+本級名稱編碼+一級本級名稱gl001是否需要出納簽字否y是/否gl002是否只能本人刪改憑證是y是/否gl066上月未結(jié)賬本月是否能記賬否y是/否gl092憑證打印是否檢查斷號是y是/否gl094年末結(jié)賬時是否允

44、許有未生成憑證的實時憑證否y是/否gl099保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量否y是/否gl094制單是否逐分錄對科目的余額進行控制否y是/否gl092輔助核算是否帶默認值是y是/否gl003憑證審核后才能記賬是y是/否gl009是否允許反記賬是y是/否gl010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項名稱y輔助核算類型+輔助項編碼+輔助項名稱輔助核算類型+輔助項名稱輔助項編碼+輔助項名稱輔助項名稱gl011賬簿表頭科目顯示模式編碼+本級名稱y本級名稱一級本級名稱逐級名稱編碼+逐級名稱編碼+本級名稱編碼+一級本級名稱gl021對方科目顯示模式本級名稱y本級名稱一級本級名稱逐級名稱編碼+逐級名稱編碼+本級名

45、稱編碼+一級本級名稱gl030是否允許反結(jié)賬是y是/否gl032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是y是/否gl033結(jié)賬檢查憑證斷號是y是/否gl034選擇結(jié)賬檢查的主體帳簿y賬簿檔案gl036制單后是否立即打印否y是/否gl039憑證是否自動補號是y是/否gl040憑證起始編號1y手工輸入數(shù)字gl055科目余額方向控制方式提示y不控制/提示/控制gl050憑證原幣為0是否允許保存提示y不控制/提示/控制gl051憑證原幣合計不平是否允許保存提示y不控制/提示/控制gl054憑證是否序時控制否y是/否3.2.2.2. 期初余額總賬的啟用期間為1月份，在錄入期初余額時需要錄入上年末的期末數(shù)。期后事項調(diào)整：建立會

46、計期間時啟用調(diào)整期，在企業(yè)每年結(jié)賬完畢后，還需要調(diào)整上年數(shù)據(jù)，例如，年底審計后要求更改下一年度的期初數(shù)據(jù)，可采用調(diào)整期憑證，記錄這一部分業(yè)務，通過年初調(diào)整功能調(diào)整本年年初數(shù)。3.2.2.3. 憑證管理ü 憑證來源：手工制單和其它系統(tǒng)生成；應收應付、固定資產(chǎn)、存貨核算等系統(tǒng)都可以與總賬集成使用，各模塊傳遞憑證的說明見各板塊的方案。ü 憑證快捷鍵：快捷鍵動作說明enter確認從憑證表頭到憑證表體、憑證表體之間各單元從左到右、從上到下順序移動焦點。并自動進入編輯狀態(tài)。shift+enter焦點逆向移動在憑證表體各單元中，從下到上，從右到左逆向移動焦點，并自動進入編輯狀態(tài)。esc取消編輯狀態(tài)=借貸自動平衡在制單時，光標在金額欄處空格借貸方向自動換位在制單時，光標在金額欄處f2參照光標所在字段的參照f5增加新增一張憑證或單據(jù)f6保存繼續(xù)保存單據(jù)、憑證或賬表格式，繼續(xù)錄入ü 憑證的