參考附件三財(cái)務(wù)測(cè)算表

1、附件三 財(cái)務(wù)測(cè)算表格靜態(tài)敏感性分析方案二 （自有資金4500萬(wàn)元，全租賃模式）建設(shè)投資變動(dòng)假設(shè)建設(shè)投資下降20，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本126571.1土地成本4141.2建設(shè)投資56951.3工程管理費(fèi)171建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入265042營(yíng)業(yè)收入26504總投資61091.11.23稅前利潤(rùn)13847收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率11.35%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率15%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資下降10

2、，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本133901.1土地成本4141.2建設(shè)投資64071.3工程管理費(fèi)192建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入265042營(yíng)業(yè)收入26504總投資68211.11.23稅前利潤(rùn)13114收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率9.6%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率15%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資上升10，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本148571.1土地成本4141.2建設(shè)投資78311.3工程管

3、理費(fèi)235建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入265042營(yíng)業(yè)收入26504總投資82451.11.23稅前利潤(rùn)11647收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率7.1%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率13%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資上升20，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本155901.1土地成本4141.2建設(shè)投資85431.3工程管理費(fèi)256建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1

4、.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入265042營(yíng)業(yè)收入26504總投資89571.11.23稅前利潤(rùn)10914收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率6.1%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率12%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入下降20，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本141241.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入21203.22營(yíng)業(yè)收入21203.2總投資75331.11

5、.23稅前利潤(rùn)7080收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率4.7%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率8%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入下降10，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本141241.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入238542營(yíng)業(yè)收入23854總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)9730收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率6.5%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率11%年均稅前年均利

6、潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入增加10，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本141241.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入291542營(yíng)業(yè)收入29154總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)15031收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率10%稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率17%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入增加20，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本141241.1土地成本4141.2建

7、設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息10676.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用2011.8營(yíng)業(yè)稅14755.565%收入318052營(yíng)業(yè)收入31805總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)17681收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率11.8%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率20%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金方案二 （自有資金500萬(wàn)元，租售模式）建設(shè)投資變動(dòng)假設(shè)建設(shè)投資下降20，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本123451.1土地成本4141.2建設(shè)投資56951.3工程管理費(fèi)171建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成

8、本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入211002營(yíng)業(yè)收入21100總投資61091.11.23稅前利潤(rùn)8755收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率7.2%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率88%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資下降10，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本130781.1土地成本4141.2建設(shè)投資64071.3工程管理費(fèi)192建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745

9、.565%收入211002營(yíng)業(yè)收入21100總投資68211.11.23稅前利潤(rùn)8022收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率5.9%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率80%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資上升10，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本145451.1土地成本4141.2建設(shè)投資78311.3工程管理費(fèi)235建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入211002營(yíng)業(yè)收入21100總投資82451.11.23稅前利潤(rùn)6555收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率4

10、%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率66%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)建設(shè)投資上升20，收入不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本152781.1土地成本4141.2建設(shè)投資85431.3工程管理費(fèi)256建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入211002營(yíng)業(yè)收入21100總投資89571.11.23稅前利潤(rùn)5822收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率3.25%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率58%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金收入變動(dòng)、假設(shè)收入下降20，建設(shè)投資不變序

11、號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本138121.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入168802營(yíng)業(yè)收入16880總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)3068收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率2.05%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率31%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入下降10，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本138121.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)

12、投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入189902營(yíng)業(yè)收入18990總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)5178收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率3.5%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率52%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入增加10，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本138121.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34601.5其他經(jīng)營(yíng)支出174主營(yíng)成本*51.6貸款利息7126.84%1.7營(yíng)銷費(fèi)用5451.8營(yíng)業(yè)稅11745.565%收入232102營(yíng)業(yè)收入23210總投資75331.11.23稅前利潤(rùn)9398收入成本4年均稅前投資利潤(rùn)率6.3%年均稅前利潤(rùn)/總投資5年均自有資金回報(bào)率94%年均稅前年均利潤(rùn)/自有資金假設(shè)收入增加20，建設(shè)投資不變序號(hào)大項(xiàng)項(xiàng)目名稱總收入備注單位萬(wàn)元1成本138121.1土地成本4141.2建設(shè)投資71191.3工程管理費(fèi)214建設(shè)投資*31.4主營(yíng)成本34