汽車模具非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性評(píng)估報(bào)告

1、非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 -1-總總論論第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景1.1.1 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目承辦單位: 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：可行性報(bào)告編制單位： 1.1.2 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義(1) 承辦單位概況中方公司：外方公司： (2)項(xiàng)目提出的背景當(dāng)前，我國(guó)模具市場(chǎng)空前活躍?！笆濉逼陂g，在國(guó)家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長(zhǎng)速度達(dá) 20 %。模具的巨大需求，促進(jìn)模具市場(chǎng)空前活躍。2005 年，我國(guó)模具銷售額達(dá)到 610 億元，同比增長(zhǎng) 25%，尤其是我國(guó)模具出口大幅度增加。據(jù)

2、海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005 年我國(guó)出口模具 7.4 億美元，與 2004 年出口 4.9億美元相比，增長(zhǎng)約 50%。 模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1 億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。通過(guò)模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服- 2 -務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無(wú)可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。塑料是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開(kāi)放 20 多年來(lái)，我國(guó)塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，1999

3、2005 年均增長(zhǎng)率為 14%以上，是同期 gdp 增速的 1.7 倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。我國(guó)塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)塑料模具的需求驟增，促進(jìn)了塑料模具市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展。預(yù)計(jì)，在未來(lái)十幾年內(nèi)增速仍將高于 gdp 增長(zhǎng)。2005 年我國(guó)塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-12 月份，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（90 年不變價(jià)）3815.88 億元，產(chǎn)量達(dá)到2300 萬(wàn)噸。比上年同期增長(zhǎng) 20.1%，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 11.5%，產(chǎn)值總額在輕工 19 個(gè)主要行業(yè)中位居第三；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 97.8%，高于

4、輕工行業(yè)平均水平。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國(guó)塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)模協(xié)對(duì)國(guó)內(nèi)“十一五”期間的模具市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，2006 年至 2010 年我國(guó)模具生產(chǎn)將以 1215%的年平均增長(zhǎng)速度發(fā)展。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)塑料模具提出越來(lái)越高的要求是正常的。因此，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時(shí)，由于近年來(lái)進(jìn)口模具中,精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā),這類高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。目前

5、，我國(guó)模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國(guó)，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過(guò)多億美元。塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜等技術(shù)含量高的- 3 -大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口近十億美元，已被中國(guó)模具協(xié)會(huì)制定的我國(guó)模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點(diǎn)發(fā)展的模具產(chǎn)品。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機(jī)。第二節(jié)第二節(jié) 編制依據(jù)和原則編制依據(jù)和原則1.2.1 編編制依據(jù)制依據(jù)1.建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范gbj73-84

6、2.工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) tj36-793.工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范 gb87-854.大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) gb16297-19965.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法6. 關(guān)于項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的合同7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料1.2.2 編編制原制原則則嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的可行性研究報(bào)告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，力爭(zhēng)工廠在設(shè)施上達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。第三節(jié)第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍可行性編制中的工作范圍項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、

7、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問(wèn)題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。第四節(jié)第四節(jié) 研究簡(jiǎn)要結(jié)論研究簡(jiǎn)要結(jié)論(1) 本項(xiàng)目是以 ew autolights 有限公司先進(jìn)的技術(shù),生產(chǎn)管理、質(zhì)量管- 4 -理和國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以全球?yàn)閷?duì)象。項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)有保障。(2) 項(xiàng)目符合由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和商務(wù)部發(fā)布的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2004 年修訂)的“鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中第三類“制造業(yè)”，第十五款“金屬制品業(yè)”中的，第一項(xiàng)“非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造”。(3)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。(4)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對(duì)路

8、。(5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。(6)項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理、勞動(dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。 (7)該項(xiàng)目建設(shè)投資為 2100 萬(wàn)元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到32.2，投資回收期（稅后）4.5 年。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。(8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。第五節(jié)第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明1.對(duì)進(jìn)口設(shè)備選用和購(gòu)買委托國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司采購(gòu)解決。2.本工程中未考慮的運(yùn)輸工具及車輛的購(gòu)置，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。第六節(jié)第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)

9、濟(jì)指標(biāo)1.6.1 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。1.6.2 產(chǎn)品方案： 表 1-1產(chǎn)品方案表- 5 -序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套1502高檔家用電器精密模具套503合計(jì)套/年2001.6.3 主要組成部件年消耗量：表 1-2 主輔材料用量表序號(hào)名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/年5003合計(jì)噸/年22001.6.5 主要公用工程需求量 新增用電負(fù)荷 40kva 1.6.6 總投資：2100 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 1850 萬(wàn)元（其中引進(jìn)設(shè)備投資 209 萬(wàn)元，約合25.39 萬(wàn)美元）鋪底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元1.6.7 總成本：4512

10、萬(wàn)元 1.6.8 銷售收入：5750 萬(wàn)元1.6.9 銷售稅金及附加：53 萬(wàn)元 增值稅：532 萬(wàn)元1.6.10 利潤(rùn)總額：1185 萬(wàn)元1.6.11 所得稅：391 萬(wàn)元1.6.12 稅后利潤(rùn)：794 萬(wàn)元1.6.13 主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益：32.2% 投資回收期：4.5 年- 6 - 投資利潤(rùn)率： 34.9% 投資利稅率： 36.5% 資產(chǎn)負(fù)債率： 42.0%（達(dá)產(chǎn)第三年） 流動(dòng)比率： 159.3%（達(dá)產(chǎn)第三年） 速動(dòng)比率： 84.1%（達(dá)產(chǎn)第三年）- 7 -第一章第一章需求分析需求分析第一節(jié)第一節(jié) 市場(chǎng)需求情況分析市場(chǎng)需求情況分析近年來(lái)，中國(guó)塑料工業(yè)年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 14%以

11、上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動(dòng)和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動(dòng)下，形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測(cè)設(shè)備到下游的機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。建筑、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 510 年中國(guó)建筑業(yè)會(huì)有更大的發(fā)展，將成為中國(guó)市場(chǎng)新的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并帶動(dòng)化學(xué)建材業(yè)的發(fā)展。由于國(guó)家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計(jì) 2010 年全國(guó)新建住宅室內(nèi)排水管的 80%及城市供水管的 50%將

12、采用塑料管。同時(shí)國(guó)家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計(jì) 2010 年塑料門窗的普及率將達(dá)到 30%50%。20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，中國(guó)塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)技術(shù)消化與開(kāi)發(fā)迅速發(fā)展起來(lái)?！笆晃濉逼陂g，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點(diǎn)，將在今后得到越來(lái)越多的應(yīng)用，預(yù)測(cè) 2006 年建筑用塑料制品將達(dá)到約 450 萬(wàn)噸。化學(xué)建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學(xué)建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具

13、、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。塑料異型材擠出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國(guó)門窗市場(chǎng)的份額高達(dá) 80%，其它西歐- 8 -國(guó)家市場(chǎng)份額也達(dá)到 30%40%，中國(guó)目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長(zhǎng)，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車、摩托車工業(yè) 汽車、摩托車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)五大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2005 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均已超過(guò) 590 萬(wàn)輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來(lái)形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律看，中國(guó)的人

14、均 gdp 水平正處于 1000 美元3000 美元階段，經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“經(jīng)濟(jì)起飛期”，這種內(nèi)在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)內(nèi)需使汽車模具潛在市場(chǎng)巨大。據(jù)估計(jì)，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100 多億元的模具。而中國(guó)大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點(diǎn)。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。隨著中國(guó)汽車時(shí)代的到來(lái)以及中國(guó)摩托車出口的快速增長(zhǎng)，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。在一定意義上說(shuō)，汽

15、車塑料制品的用量能反映一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國(guó)每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近 300 公斤，占汽車總消費(fèi)材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國(guó)家。日本每輛汽車平均使用塑料 100 公斤，約占汽車材料消費(fèi)總量的 7.5%。如日本一家公司開(kāi)發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。當(dāng)前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢(shì)已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴(kuò)展到強(qiáng)度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金?？梢哉f(shuō)，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來(lái)汽車塑料模具的大發(fā)展。家

16、電與電子通信產(chǎn)品- 9 -“十一五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)家電業(yè)所需的模具量的年增長(zhǎng)率約為 10%。一臺(tái)電冰箱約需 350 副模具，價(jià)值 400 萬(wàn)元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需 200 副模具，價(jià)值3000 萬(wàn)元。單從塑料模具來(lái)看，一臺(tái)空調(diào)器需要 20 副塑料模具，價(jià)值 150 萬(wàn)元；一臺(tái)彩電約需 10 套塑料模具，價(jià)值 120 萬(wàn)元?！笆晃濉逼陂g中國(guó)僅彩電的年生產(chǎn)量就將超過(guò) 5000 萬(wàn)臺(tái)，按 10 萬(wàn)臺(tái)需要一整套塑料模具、價(jià)格約 120 萬(wàn)元計(jì)，則僅彩電用塑料模具每年就有約 6 億元的市場(chǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)家電、電子消費(fèi)品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)

17、為，大型、精密、設(shè)計(jì)合理（主要針對(duì)薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場(chǎng)的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學(xué)性能、美觀性能和機(jī)械性能，還影響其可靠性和成本，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場(chǎng)的 95%以上。作為集成電路的消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具 380 萬(wàn)副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足 150 萬(wàn)副。預(yù)計(jì)今后 10 年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求將以每年 15%20%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 2005 年需求量已達(dá)

18、到 840 萬(wàn)副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。加速發(fā)展高檔模具 海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2003 年中國(guó)共進(jìn)口模具 13.693 億美元，比上年增長(zhǎng)7.65%，其中塑料橡膠模具進(jìn)口金額高達(dá) 7.79 億美元，占總進(jìn)口額的56.6%；2003 年出口模具 3.368 億美元，比上年增長(zhǎng) 33.65%，其中塑料橡膠模具出口金額 2.25 億美元，占總出口額的 66.8%。2005 年中國(guó)出口模具 7.4 億美元，與 2004 年出口 4.9 億美元相比，增長(zhǎng)了約 50。2005 年中國(guó)進(jìn)口模具達(dá)到20.68 億美元，僅比 2004 年增長(zhǎng) 14，2005 年進(jìn)出口之比為 2.8：1，比 2004 年的

19、3.69：1。可見(jiàn)，中國(guó)模具市場(chǎng)正處在高速增長(zhǎng)期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長(zhǎng)足的發(fā)展。從進(jìn)出口對(duì)比可以看出，進(jìn)口塑膠模具金額比出口金額高出- 10 -246%。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時(shí)，由于近年來(lái)進(jìn)口模具中，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類國(guó)產(chǎn)高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。專家預(yù)言，未來(lái)模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。同時(shí)，由于近年來(lái)中國(guó)每年用 10 億美元左右進(jìn)口模具，其中精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)。從減少進(jìn)口的角度出發(fā)，中國(guó)也應(yīng)加快高檔塑料模具的

20、開(kāi)發(fā)。近年來(lái)，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動(dòng)了塑料模具的快速發(fā)展。2000 年，我國(guó)（未包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）塑料模具的產(chǎn)值約 100 億元，2005 年達(dá)到 250 億元，5 年平均年增長(zhǎng)率為 20%，快于模具行業(yè)總體增長(zhǎng)速度近 3.5 個(gè)百分點(diǎn)，2006 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 290 億元。我國(guó)塑料模具的市場(chǎng)情況 雖然我國(guó)塑料模具在數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面有了很大進(jìn)步，但與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和世界先進(jìn)水平相比，差距仍很大，一些大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進(jìn)口。在進(jìn)口的塑料模具中，主要是為汽車配套的各種裝飾件模具、為家電配套的各種塑殼模具、為通

21、信及辦公設(shè)備配套的各種注塑模具、為建材配套的擠塑模具以及為電子工業(yè)配套的塑封模具等。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。由于我國(guó)塑料模具價(jià)格較低，在國(guó)際市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。因此，從市場(chǎng)情況來(lái)看，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展那些目前需進(jìn)口的技術(shù)含量高的大型、精密、長(zhǎng)壽命模具，并大力開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。隨著我國(guó)塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別是工程塑料的高速發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，我國(guó)塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內(nèi)年增長(zhǎng)率將保持 15%以上的水平。 總之，中國(guó)的塑料模具具有光輝燦爛的前景。第二節(jié)第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格的分析產(chǎn)品價(jià)格的分析本項(xiàng)目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品

22、的不同，其價(jià)格也有相應(yīng)的差別。同- 11 -時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)隨市場(chǎng)因素的波動(dòng)而變化，因此，為了測(cè)算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行本項(xiàng)目的測(cè)算。第三節(jié)第三節(jié) 資源優(yōu)勢(shì)分析資源優(yōu)勢(shì)分析項(xiàng)目涉及的資源包括組件供給資源、技術(shù)資源、人力資源、信息資源等方面。組件供給資源：蕪湖地處長(zhǎng)江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢(shì)明顯，資源供給可以跟得上。技術(shù)資源：項(xiàng)目依托美國(guó) ew 公司技術(shù)資源，同時(shí)周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學(xué)和蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院為本企業(yè)提供技術(shù)人才。人力資源：項(xiàng)目建設(shè)后需要當(dāng)量的勞動(dòng)力資源，蕪湖周邊地區(qū)可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。市場(chǎng)資源：在蕪湖周邊地區(qū)有相當(dāng)大數(shù)量的市場(chǎng)需求，而供給企業(yè)只有一家，較其他地

23、區(qū)企業(yè)，本企業(yè)在地理位置的資源優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)。- 12 -第二章第二章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。具體的產(chǎn)品數(shù)量見(jiàn)下表。表 3-1 產(chǎn)品方案表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1汽車燈具精密模具套1502高檔家用電器精密模具套503合計(jì)套/年200- 13 -第三章第三章工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案第一節(jié)第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)工藝流程工藝流程如下：工藝流程簡(jiǎn)述：首先根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析與分型面設(shè)計(jì)，采用模具設(shè)計(jì)專家系統(tǒng)建立工程、加載產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計(jì)導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機(jī)構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行

24、數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸出 bom 表等。第二節(jié)第二節(jié) 主要設(shè)備及軟件選用主要設(shè)備及軟件選用 序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量主要參數(shù)產(chǎn)地價(jià)格（萬(wàn)元）1合模機(jī)sx2610-300130000中國(guó)1003深孔鉆dhd1811-15m112000中國(guó)1304z3080118000中國(guó)205搖臂鉆z3050210000中國(guó)306銑床x63254中國(guó)167磨床m71322500中國(guó)88車床c61502中國(guó)85716015000中國(guó)207714531000中國(guó)201471306500中國(guó)3017脈沖715061200中國(guó)4018778015000中國(guó)1019776322000中國(guó)1220775021

25、400中國(guó)921774561000中國(guó)212377356600中國(guó)1826線切割77252500中國(guó)412jt-600424000中國(guó)5013精雕jt-600424000中國(guó)6014數(shù)控加工中心五軸1中國(guó)42316表面掃描儀atos1中國(guó)25開(kāi)模模擬產(chǎn)品試模與成型模具設(shè)計(jì)與制造流程產(chǎn)品設(shè)計(jì) cae 熱流動(dòng)分析拔模分析與設(shè)計(jì)模具設(shè)計(jì)模具表面熱處理模具表面精處理bom 表與成本統(tǒng)計(jì)模具數(shù)控加工模具數(shù)控編程開(kāi)模模擬- 14 -17行車1中國(guó)1518叉車1中國(guó)819unix工作站4進(jìn)口1220造型設(shè)計(jì)軟件alias1進(jìn)口2521三維流動(dòng)軟件cfd2進(jìn)口3522cadcatia3進(jìn)口15 23cadug

26、4進(jìn)口8024erp 軟件10進(jìn)口5025三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)hera12.9.71意大利89000 美元26機(jī)器人ax-v63日本60750 美元27等離子表面處理pfw101德國(guó)43000 歐元折合約 55040 美元28超聲波焊接機(jī)perfect weld2香港10000 美元29輪廓投影儀qm-dada2001含 xy 計(jì)數(shù)器日本9375 美元30膠機(jī)bm201美國(guó)29800 美元合計(jì)1500第四章第四章原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應(yīng)第一節(jié)第一節(jié) 主要原料、輔助材料用量表主要原料、輔助材料用量表主輔材料用量表序號(hào)名稱規(guī)格單位需求數(shù)量1模具鋼噸/年17002輔助材料噸/

27、年5003合計(jì)噸/年2200以上材料，市場(chǎng)可以提供充足的資源。第二節(jié)第二節(jié) 公用系統(tǒng)公用系統(tǒng)2.1 水、電供應(yīng)量 項(xiàng)目建成后，水需要 10 立方米/天，電需求 20 萬(wàn) kw。 2.2 供應(yīng)方式和供應(yīng)條件- 15 -公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。- 16 -第五章第五章建廠條件建廠條件第一節(jié)第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置地區(qū)（廠址）地理位置蕪湖羅比汽車照明系統(tǒng)有限公司以合理利用資金為原則，以引進(jìn)進(jìn)口關(guān)鍵設(shè)備和必要的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備為主要目標(biāo)，根據(jù)公司現(xiàn)有的資金情況，首期工程擬采用廠房租賃的形式建設(shè)，現(xiàn)已與蕪湖福達(dá)科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了廠房租賃協(xié)議，廠

28、址位于蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳鳴湖北路天門工業(yè)園。6.1.1 區(qū)位情況蕪湖位于東經(jīng) 117 度 58 分度 43 分和北緯 30 度 38 分-31 度 31 分之間，地處長(zhǎng)江之畔，交通便捷，自古以來(lái)便是商賈云集的商貿(mào)集散地。位于安徽省東南部，在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域內(nèi)，是長(zhǎng)江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開(kāi)發(fā)皖江，呼應(yīng)浦東”的重點(diǎn)和突破口，市場(chǎng)面向華東，背靠華中腹地。6.1.2 交 通 運(yùn) 輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，交通十分便捷。公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開(kāi)發(fā)區(qū)附近。正在建設(shè)沿

29、江快速通道連結(jié)至南昌、武漢的高速公路?？土骱拓浟魍ㄟ^(guò)高速公路網(wǎng)，可以通達(dá)全國(guó)各大中型城市。鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過(guò)鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國(guó)各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價(jià)格低廉，運(yùn)輸周期短。蕪湖長(zhǎng)江大橋的通車，北上經(jīng)合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長(zhǎng)江南北交通融為一體。蕪湖東編組站日解編組 7000 輛車皮。開(kāi)發(fā)區(qū)距火車編組站4 公里。港口：蕪湖港是長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，共有碼頭泊位 70 余座，年綜合通過(guò)能力為 2300 萬(wàn)噸?，F(xiàn)已開(kāi)通了至香港、日東和東南亞的國(guó)際航線，- 17 -并開(kāi)辦了 40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。航空：

30、蕪湖航空主要依托南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)、合肥駱崗機(jī)場(chǎng)和上海浦東、虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)，開(kāi)發(fā)區(qū)距南京、合肥機(jī)場(chǎng)車程均約 1 小時(shí) 10 分鐘車程，距上海航空港也只有 4 個(gè)小時(shí)車程。目前蕪湖聯(lián)航機(jī)場(chǎng)已開(kāi)通了至北京、佛山、惠州的航線。6.1.3 地形地質(zhì)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地外長(zhǎng)江中下游平原，平均海拔 79 米。地勢(shì)坦蕩，相對(duì)起伏小。區(qū)內(nèi)地勢(shì)總趨勢(shì)北高南低。開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域在地質(zhì)構(gòu)造上位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)（級(jí)大地構(gòu)造）下?lián)P子臺(tái)坳（級(jí)大地構(gòu)造），蘇、浙、皖斷褶束（級(jí)大地構(gòu)造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎(chǔ)持力層。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一 5 米以下。南部齊落山為侵入巖體（主要為

31、長(zhǎng)玢巖、魚(yú)閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質(zhì)良好。根據(jù)蕪湖市勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院的巖土工程勘察報(bào)告，廠區(qū)場(chǎng)地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。二層：粉質(zhì)粘土，可塑，厚度為 0.80-1.60 米，頂板埋深 1.90-3.00 米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 ps=1.5mpa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=0.96kpa；壓縮模量 es=4.8mpa三層：淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑-軟塑，厚度為 1.20-2.70 米，頂板埋深 3.50-4.10米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 ps=0.96mpa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=75kpa；壓縮模量es=2.8mpa四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，厚

32、度大于 5.40 米，頂板埋深 0.50-6.60 米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 ps=280mpa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=280kpa；壓縮模量 es=12.0mpa其它物理力學(xué)性質(zhì)請(qǐng)參見(jiàn)原勘測(cè)報(bào)告。地下水對(duì)砼無(wú)侵蝕性。蕪湖市的地震設(shè)防按地表基本烈度為 6 度地區(qū)的重要城市標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防。- 18 -第二節(jié)第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境地區(qū)（廠址）自然環(huán)境該地自然條件優(yōu)越，無(wú)山洪危害，從蕪湖市氣象區(qū)來(lái)看，屬于長(zhǎng)江下游北區(qū)，其特點(diǎn)是：溫和濕潤(rùn)、季風(fēng)明顯。溫度a 極端最高氣溫 39.5b 極端最低氣溫 -13.1c 最冷月平均氣溫 2.9d 最熱月平均氣溫 28.7e 年平均氣溫 16f 室外計(jì)算干球溫度采暖 -

33、2冬季通風(fēng) 3夏季通風(fēng) 32冬季空調(diào) -5夏季空調(diào) 35夏季空調(diào)日平均 32.2g 夏季室外平均每年不保證 50 濕球溫度 28.2h 日平均溫度小于、等于+5 的天數(shù) 103d相對(duì)濕度a 最熱月相對(duì)濕度 80%b 最冷月相對(duì)濕度 77%雨量a 年總降雨量 1906.5mmb 日最大降雨量 233.2mm主導(dǎo)風(fēng)向及頻率- 19 -a 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 東風(fēng) 17 16b 夏季 東風(fēng) 17 15c 冬季 靜風(fēng)與東風(fēng) 20 13室外計(jì)算風(fēng)速a 夏季 2.3m/sb 冬季 2.4m/s基本風(fēng)壓 330-410n/m2基本雪壓 320-370n/m2大氣壓力a 冬季 102.39kpab 夏季 100.

34、28kpa最大冰土層深度 0.09m最高地下水位 0.4-0.7m(地表滯水)蕪湖水文站實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)，采用黃?；?，吳淞-黃海=1.911 米。歷年最高洪水位：10.96 米頻率：1% 11.08 米頻率：2% 10.74 米歷史最低枯水位： 0.21 米第三節(jié)第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀蕪湖處于皖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)帶的龍頭地位，也是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國(guó)中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進(jìn)入華東與江西的商品集散地。本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非

35、金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項(xiàng)目上馬的人才需- 20 -求。第四節(jié)第四節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀交通運(yùn)輸現(xiàn)狀工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運(yùn)站及長(zhǎng)江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長(zhǎng)江大橋，距蕪湖飛機(jī)場(chǎng) 3km，水陸空交通十分方便。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出。第五節(jié)第五節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況1供 水公司的生產(chǎn)、生活及消防用水均由經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為 500，外管網(wǎng)供水能力較大。目前 300 的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通

36、全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。2供 電項(xiàng)目需要用電 50kwh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。3.采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)要求（203）以下，濕度（5060），本次設(shè)計(jì)需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。4.消 防現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) gbj16-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2km 遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)。 現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。- 21 -第六節(jié)第六節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。

37、工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊 300 公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在約 5 小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和勘測(cè)施工隊(duì)伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。- 22 -第六章第六章工程設(shè)計(jì)方案工程設(shè)計(jì)方案第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 本項(xiàng)目在租賃廠房?jī)?nèi)，建設(shè)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工

38、中心、線切割機(jī)、精雕數(shù)控加工機(jī)、脈沖加工機(jī)床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機(jī)等國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。第一節(jié)第一節(jié) 工藝工藝1.產(chǎn)品年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。2.主要工藝技術(shù)與流程說(shuō)明詳見(jiàn)第 4 章工藝技術(shù)方案。3.主要生產(chǎn)設(shè)備選擇設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進(jìn)性的前提下，盡量選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備。4.原材料和公用工程消耗詳見(jiàn)相應(yīng)各章節(jié)。第二節(jié)第二節(jié) 總圖運(yùn)輸總圖運(yùn)輸總圖總平面布置原則總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項(xiàng)設(shè)施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排

39、出，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型- 23 -瀝青混凝土路面，道路寬度為 7-12 米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動(dòng)條件，工廠綠地率為 22.5%?？偲矫娌贾迷斠?jiàn)附圖。 運(yùn)輸運(yùn)輸方式為專用車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。倉(cāng)庫(kù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫(kù)靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。第三節(jié)第三節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng)廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引入口設(shè)給水表井進(jìn)行計(jì)量。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。第四節(jié)第四節(jié) 給、排水給、排水1工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來(lái)水管網(wǎng)，

40、水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計(jì)量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨(dú)立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨(dú)計(jì)量。3排水方案室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠- 24 -區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前

41、市政下水道。第五節(jié)第五節(jié) 供電及電信供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。本次方案不增加投資。第六節(jié)第六節(jié) 土建工程土建工程本次建設(shè)不需要建設(shè)廠房，利用租賃的廠房進(jìn)行建設(shè)。第七節(jié)第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào)通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計(jì)考慮舒適性空調(diào)，廠房?jī)?nèi)要求每小時(shí)都需換氣，工藝管線設(shè)計(jì)時(shí)，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫(kù)房等均設(shè)單排窗。- 25 -第七章第七章環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)第一節(jié)第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜

42、合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對(duì)本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。本次設(shè)計(jì)遵循的標(biāo)準(zhǔn)：jbj16-2000機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范；gb89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物工廠主要污染源、污染物表 8-1 主要污染源及污染物序號(hào)污染源污染種類 污染指標(biāo)及濃度(mg/l)排放量排放方式備注1車間機(jī)床 廢乳化液ph=910石油類：200300cod：1000020000100m3/a間歇半月排一次2車間機(jī)床廢鐵屑750t/a間歇第三節(jié)第三節(jié) 治理措施治理措施8.3.1 廢水、廢液處理奇瑞公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過(guò)

43、程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為 20m3/h。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達(dá)到 gb89781996污水綜- 26 -合排放標(biāo)準(zhǔn)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到gb89781996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。本次設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車送至公司發(fā)動(dòng)機(jī)污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動(dòng)機(jī)廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計(jì)的要求。8.3.2 廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場(chǎng)。- 27 -第八章第八章職業(yè)安全衛(wèi)生職業(yè)安全

44、衛(wèi)生第一節(jié)第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、 “工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對(duì)確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，均采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1勞動(dòng)部文件勞字（1988）48 號(hào)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定2 建筑設(shè)計(jì)防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) gbj73-843 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) tj36-794 工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范 gbj87-855采用的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械防護(hù)安全距離（gb12265-90）；生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則(gb1

45、2801-91)；用電安全導(dǎo)則(gb/t13869-82)；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(gb50034-92)；第二節(jié)第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素本項(xiàng)目不存在的職業(yè)危害。第三節(jié)第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 1.根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 2.車間內(nèi)設(shè)計(jì)將全部電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護(hù)。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。- 28 -第四節(jié)第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。對(duì)車間內(nèi)

46、溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對(duì)操作人員的影響。對(duì)于振動(dòng)和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對(duì)全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。- 29 -第九章第九章消防與節(jié)能消防與節(jié)能第一節(jié)第一節(jié) 消消 防防消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) gbj16-87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范。區(qū)消防站距離本廠約 2km 遠(yuǎn)。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。第二節(jié)第二節(jié) 節(jié)節(jié) 能能設(shè)計(jì)所采用

47、的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為 85%以上，提高能源利用率。本設(shè)計(jì)采用低壓無(wú)功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動(dòng)投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前 0.71 提高到 0.9。確保有效利用能源。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償。照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。第十章第十章工廠組織和勞動(dòng)定員工廠組織和勞動(dòng)定員本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司

48、的日常管理工作。項(xiàng)目建成后需要職工預(yù)計(jì) 300 人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級(jí)管理人員 10- 30 -名，中低層管理人員 41 人，生產(chǎn)工人 249 人。生產(chǎn)部門分兩班制，每天 16 小時(shí)，全年工作時(shí)間 300 天。技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。- 31 -第十一章第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年。項(xiàng)目自 2005 年底開(kāi)始調(diào)研，2006 年 3 月開(kāi)始項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制，具體進(jìn)度如下：2006 年 4 月： 基礎(chǔ)設(shè)施完善；2006 年 56 月： 設(shè)備選型

49、、訂購(gòu)；2006 年 712 月： 設(shè)備安裝以及調(diào)試；2007 年 12 月： 試生產(chǎn)2007 年 3 月： 項(xiàng)目驗(yàn)收；第二節(jié)第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目實(shí)施管理 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請(qǐng)咨詢、研究單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。 落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)

50、一次成功。 及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問(wèn)題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收- 32 -中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。 項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第三節(jié)第三節(jié) 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)

51、。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于 2 個(gè)月時(shí)間。- 33 -第十二章第十二章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措第一節(jié)第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資估算按全額流動(dòng)資金口徑估算，本項(xiàng)目總投資 2100 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1850 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)

52、資金 250 萬(wàn)元。13.1.1 建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用。具體如下：工程費(fèi)用主要用于設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價(jià)格均采用近期的詢(報(bào))價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，預(yù)計(jì)投資為 1850 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比例見(jiàn)輔助報(bào)表 1。13.1.2 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算方法為分項(xiàng)詳細(xì)估算法，是對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債逐項(xiàng)并分年進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金增加額為 1453 萬(wàn)元。其中，鋪底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元。具體項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見(jiàn)輔助報(bào)表 2。13.1.3 建設(shè)期利息建設(shè)期利息指根據(jù)

53、國(guó)家有關(guān)財(cái)政金融政策規(guī)定,在建設(shè)期內(nèi)所需償還并應(yīng)計(jì)入工程總投資的貸款利息。本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌，無(wú)建設(shè)期利息。第二節(jié)第二節(jié) 資金籌措和資金使用管理資金籌措和資金使用管理13.2.1 資金來(lái)源本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 2100 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1850 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2982 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元。建設(shè)投資部分全部由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目資金籌措符合國(guó)發(fā)199635 文國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資- 34 -本金制度的通知中有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目資金籌措見(jiàn)輔助報(bào)表 3。13.2.2 資金使用管理本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資和建設(shè)期利息部分于 2006 年完成投資；流動(dòng)資金部分于 2007

54、 年完成投資。項(xiàng)目資金投資計(jì)劃見(jiàn)輔助報(bào)表 3。- 35 -第十三章第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)14.1.1 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2006 年開(kāi)始建設(shè)，2007 年進(jìn)行投產(chǎn)，至 2009 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。其中：汽車燈具精密模具產(chǎn)品 150 套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品 50 套。生產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)情況為：2007 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 75；2008 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 90；2009 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 100。14.1.2 項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年。14.1.3 產(chǎn)品估價(jià)及外銷比例產(chǎn)品銷售價(jià)格均按含稅價(jià)

55、格估算。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)平均價(jià)格估算。其中汽車燈具精密模具產(chǎn)品 25 萬(wàn)元/套，家用電器模具 40 萬(wàn)元/套。14.1.4 稅率確定項(xiàng)目計(jì)算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。為了體現(xiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的可比性，本項(xiàng)目企業(yè)所得稅在測(cè)算中按不享受減免稅政策進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目稅金詳見(jiàn)表 15。項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（）備注- 36 -1增值稅銷項(xiàng)額進(jìn)項(xiàng)額172城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交增值稅73教育費(fèi)附加應(yīng)交增值稅34所得稅應(yīng)納稅所得3314.1.5 折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為 25 年；機(jī)械設(shè)備年折

56、舊期限為 10 年；電子設(shè)備年折舊期限為 10 年；遞延資產(chǎn)及其他無(wú)形資產(chǎn)按 10 年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用；土地使用權(quán)征用按 50 年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5計(jì)算。固定資產(chǎn)及折舊費(fèi)用估算表見(jiàn)輔助報(bào)表 4.1，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見(jiàn)輔助報(bào)表4.2。第二節(jié)第二節(jié) 產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本14.2.1 外購(gòu)原材料本項(xiàng)目主要原材料為模具鋼。原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為1600萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表4。14.2.2 燃料、動(dòng)力等費(fèi)用本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電消耗，達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)燃動(dòng)消耗為：電 20 萬(wàn)度、水 0.3 萬(wàn)方。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)

57、消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。14.2.3 工資福利費(fèi)用本項(xiàng)目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員,年福利費(fèi)用按工資總額的 14計(jì)取。達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目員工合計(jì) 300 人,其中管理 10 人、中低層管理 49人、生產(chǎn) 249 人,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為 600 萬(wàn)元。 - 37 -14.2.4 各項(xiàng)費(fèi)用各項(xiàng)費(fèi)用參考企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平和一般行業(yè)水平測(cè)算。管理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的 1.5和 2%估算，項(xiàng)目?jī)?nèi)研發(fā)費(fèi)用按年銷售收入的 2估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年管理費(fèi)用總額為 221 萬(wàn)元。制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按折舊額的 40%估算，折舊費(fèi)按正常費(fèi)用估算，其它制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值

58、的 15%估算。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年制造費(fèi)用總額為220 萬(wàn)元。銷售費(fèi)用：其他銷售費(fèi)用按年銷售收入的 6%估算。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售費(fèi)用總額為 600 萬(wàn)元。14.2.5 生產(chǎn)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計(jì)的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)營(yíng)期生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)輔助報(bào)表 4。第三節(jié)第三節(jié) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)14.3.1 銷售收入、銷售稅金及利潤(rùn)估算2009 年項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年新增銷售收入 5750 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1185萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 794 萬(wàn)元。銷售收入及稅金情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5。14.3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指

59、標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2100- 38 -1.1建設(shè)投資萬(wàn)元18501.2流動(dòng)資金萬(wàn)元250 1.3建設(shè)期利息萬(wàn)元03資本金萬(wàn)元 資本金占總投資比例%4固定資產(chǎn)投資借款萬(wàn)元0 中長(zhǎng)期(流動(dòng)資金)借款萬(wàn)元0 短期借款萬(wàn)元05銷售收入(含稅)萬(wàn)元5750生產(chǎn)期平均6銷售稅金及附加萬(wàn)元53生產(chǎn)期平均 附:增值稅萬(wàn)元532生產(chǎn)期平均7總成本費(fèi)用萬(wàn)元4512生產(chǎn)期平均8利潤(rùn)總額萬(wàn)元1185生產(chǎn)期平均9所得稅萬(wàn)元392生產(chǎn)期平均10稅后利潤(rùn)萬(wàn)元794生產(chǎn)期平均11財(cái)務(wù)盈利能力分析11.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前%46.9 全部投資所得稅后%32.2 自有資金%

60、18.811.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前萬(wàn)元5232ic= 10 % 全部投資所得稅后萬(wàn)元3134ic= 10 % 自有資金萬(wàn)元693ic= 14 %11.3投資回收期 全部投資所得稅前年3.6含建設(shè)期 全部投資所得稅后年4.5含建設(shè)期11.4投資利潤(rùn)率%34.911.5投資利稅率%36.512清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率%42達(dá)產(chǎn)第三年 流動(dòng)比率%159.3達(dá)產(chǎn)第三年13盈虧平衡點(diǎn)%61.4達(dá)產(chǎn)第三年14.3.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可以較少的投入得到較大的收益，項(xiàng)目生產(chǎn)期平均年銷售收入5750萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)794萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3134萬(wàn)元（ic=10），靜態(tài)投資回收期4