600213亞星客車第一季度季報(bào)

1、揚(yáng)州亞星客車股份有限公司6002132012 年第一季度報(bào)告1234600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告目錄重要提示.2公司基本情況.2重要事項(xiàng).3附錄.51600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）姓名金長山沈明樊煥公司負(fù)

2、責(zé)人金長山、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人沈明及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）攀煥聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,012,640,326.89169,042,838.770.7684903,174,133.56178,103,306.020.809612.12-5.09-5.09年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報(bào)告期-43,8

3、20,021.02-0.1992年初至報(bào)告期期末不適用不適用本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-9,060,467.25-0.0412-0.0421-0.0412-5.22-5.34-9,060,467.25-0.0412-0.0421-0.0412-5.22-5.34不適用不適用不適用不適用減少 5.31 個(gè)百分點(diǎn)減少 5.42 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：單位：元 幣種:人民幣項(xiàng)目非流動資產(chǎn)處置損益計(jì)

4、入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出合計(jì)2金額36,560.76215,000.00-39,729.60211,831.16600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況17,981股東名稱（全稱）濰柴（揚(yáng)州）亞星汽車有限公司中國華融資產(chǎn)管理公司江蘇亞星汽車集團(tuán)有限公司全國社?；鹨灰涣憬M合王煒玲瞿躍進(jìn)重慶國際信托有限公司潤豐柒號證券投資集合資金

5、信托計(jì)劃興業(yè)國際信托有限公司清水源 1 號證券投資集合資金信托計(jì)劃國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶上海隆升資產(chǎn)管理有限公司期末持有無限售條件流通股的數(shù)量112,200,0006,072,4005,967,6005,056,4003,005,0101,656,2901,531,8151,403,4081,089,802886,757種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3重要事項(xiàng)3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表項(xiàng)目1、應(yīng)收票據(jù)期末余額 7,71

6、2,398.85 元，期初余額 2,489,560.00 元，較期初增加 209.79%，主要原因是收到的銀行承兌匯票的增加。2、應(yīng)收賬款期末余額 549,628,215.46 元，期初余額 396,703,742.24 元，較期初增加 38.55%，主要原因是公司本期營業(yè)收入較上期有較大幅度增長，對部分戰(zhàn)略客戶擴(kuò)大賒銷所致。3、存貨期末余額 90,003,878.15 元，期初余額 138,028,638.35 元，較期初下降 34.79%，主要原因是公司今年 1 季度是訂單交貨高峰期，導(dǎo)致期末在產(chǎn)品、產(chǎn)成品較期初減少。4、短期借款期末余額 119,000,000.00 元，期初余額 67,

7、000,000.00 元，較期初增加 77.61%，主要原因是本期新增銀行貸款 8,200 萬元，歸還銀行貸款 3,000 萬元。5、應(yīng)付職工薪酬期末余額 4,236,221.71 元，期初余額 7,153,559.97 元，較期初下降 40.78%，主要原因是公司支付 2011 年度技術(shù)人員項(xiàng)目獎勵(lì)及 2011 年 12 月份生產(chǎn)工人工資。6、應(yīng)付利息期末余額 212,265.70 元，期初余額 101,523.53 元，較期初增加 109.08%，主要原因是銀行貸款增加導(dǎo)致相應(yīng)應(yīng)付利息的上升。二、利潤表項(xiàng)目7、營業(yè)收入本期金額 284,865,148.44 元，上期金額 131,538,6

8、97.88 元，較上年同期增加 116.56%，主要原因是本期銷量上升導(dǎo)致銷售收入增加。8、營業(yè)成本本期金額 261,452,893.75 元，上期金額 114,793,671.87 元，較上年同期增加 127.76%，主要原因是本期銷量上升導(dǎo)致銷售成本相應(yīng)增加。9、營業(yè)稅金及附加本期金額 774,113.43 元，上期金額 116,079.34 元，較上年同期增加 566.88%，主要原因是本期銷售收入增加導(dǎo)致增值稅及相應(yīng)流轉(zhuǎn)稅增加。10、銷售費(fèi)用本期金額 14,167,248.08 元，上期金額 7,253,661.21 元，較上年同期增加 95.31%，主要原因是為支撐銷售增長，本期銷售

9、費(fèi)用較同期有較大幅度上升。3600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告11、管理費(fèi)用本期金額 11,033,769.38 元，上期金額 8,485,412.68 元，較上年同期增加 30.03%，主要原因是公司新產(chǎn)品檢測費(fèi)、公告費(fèi)、管理人員工資等有所增加。12、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期金額-112,918.49 元，上期金額 722,491.94 元，主要原因是本期利息收入較上期增加。13、資產(chǎn)減值損失本期金額為 6,822,340.70 元，上期金額為 0 元，主要原因是本期應(yīng)收賬款大幅上升導(dǎo)致應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加。14、營業(yè)外收入本期金額 349,735.16 元，上期金額 67,

10、424.98 元，較上年同期增加 418.70%，主要原因是本期收到的財(cái)政局技術(shù)項(xiàng)目補(bǔ)貼增加。15、營業(yè)外支出本期金額 137,904.00 元，上期金額 46,200.48 元，較上年同期增加 198.49%，主要原因是本期支付離職員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金增加。三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目16、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，本期金額-315,343.00 元，上期金額-8,272,033.80 元，主要原因是本期固定資產(chǎn)購置減少。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年

11、同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況2012 年 4 月 15 日，公司第五屆董事會第二次會議審議通過 2011 年度利潤分配方案，2011 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-41,646,066.26 元，加年初未分配利潤-384,910,847.31 元，本年度可供股東分配利潤-426,556,913.57 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，不提取法定公積金，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。該方案需經(jīng)公司 2011 年度股東大會審議通過。揚(yáng)州亞星客車股份有限公司法定代表人:金長山2012 年 4 月 26 日4600213揚(yáng)州亞星客車股份

12、有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4 附錄4.1資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)5期末余額154,938,821.387,712,398.85549,628,215.4614,578,

13、525.7681,951,060.6890,003,878.15898,812,900.2821,129,000.0081,987,394.779,658,128.051,052,903.79年初余額148,141,445.782,489,560.00396,703,742.2418,758,474.8983,746,569.30138,028,638.35787,868,430.5621,129,000.0083,347,950.099,742,250.331,086,502.58600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動負(fù)債：短期借款交易性金融

14、負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)113,827,426.611,012,640,326.89119,000,000.00244,431,286.60372,236,844.9917,189,487.544,236,221.7128,959,41

15、4.77212,265.7057,331,966.81843,597,488.12843,597,488.12220,000,000.00342,093,992.8142,566,226.78-435,617,380.82169,042,838.771,012,640,326.89115,305,703.00903,174,133.5667,000,000.00217,683,295.36313,506,090.8621,935,917.687,153,559.9728,643,096.82101,523.5369,047,343.32725,070,827.54725,070,827.542

16、20,000,000.00342,093,992.8142,566,226.78-426,556,913.57178,103,306.02903,174,133.56公司法定代表人: 金長山主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:沈明6會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:樊煥600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4.2利潤表2012 年 13 月編制單位: 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)

17、利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額284,865,148.44261,452,893.75774,113.4314,167,248.0811,033,769.38-112,918.496,822,340.70-9,272,298.41349,735.16137,904.00-9,060,467.25-9,060,467.25-0.0412-0.0412上期金額131,538,697.

18、88114,793,671.87116,079.347,253,661.218,485,412.68722,491.94167,380.8467,424.9846,200.48188,605.34188,605.340.00090.0009公司法定代表人: 金長山主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:沈明7會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 樊煥0.00600213揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4.3現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

19、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物