雙林股份第一季度報告全文

1、寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責(zé)人鄔建斌、主管會計工作負責(zé)人曹靖及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)歐志松聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額

2、（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,455,844,406.73913,592,443.316.51年初至報告期期末1,358,864,371.62886,549,782.656.327.14%3.05%3.01%比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期101,307,731.310.72上年同期302.48%302.48%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非

3、經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）252,948,651.4627,042,660.660.190.193.00%2.99%239,743,353.8534,463,477.730.250.254.23%4.13%5.51%-21.53%-24.00%-24.00%-1.23%-1.14%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外年初至報告期末金額43,179.5055,748.30附注（如適用）1-0000寧波雙林汽車部件股份有限公司 201

4、2 年第一季度季度報告全文除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計23,600.00-20,739.17101,788.632.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況8,967股東名稱（全稱）上海領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司鞠文善廖行玉毛衛(wèi)華中國農(nóng)業(yè)銀行博時創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金曲殿海郭軍陳贇陜西省國際信托股份有限公司天富 3 號zjxt-yctf3-005劉新生期末持有無限售條件流通股的數(shù)量7,400,000 人民幣普通股1,530,018 人民幣普通股1,100,000 人民幣普通股1,017,790

5、人民幣普通股994,806 人民幣普通股621,957 人民幣普通股491,050 人民幣普通股474,581 人民幣普通股406,700 人民幣普通股364,375 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期雙林集團股份有限公司鄔建斌81,000,0009,000,00081,000,000 首發(fā)承諾9,000,000 首發(fā)承諾2013 年 8 月 6 日2013 年 8 月 6 日合計90,000,0000090,000,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動

6、的情況及原因 適用 不適用1、報告應(yīng)收票據(jù)與上年期末相比下降 57.02%，主要原因系票據(jù)到期托收所致。2、報告預(yù)付款項與上年期末相比上升 277.15%，主要原因系公司支付設(shè)備款及采購進口原材料預(yù)付款的增加。3、報告期其他應(yīng)收款與上年期末相比增加 67.05%，主要原因系公司支付土地購買保證金的增加。4、報告期長期待攤費用與上年期末相比增加 39.97%，主要原因系公司采購產(chǎn)品模具的增加。5、報告期應(yīng)付票據(jù)與上年期末相比增加 293.84%，主要原因系公司銀行承兌匯票支付結(jié)算增加。6、報告期預(yù)收賬款與上年期末相比增加 50.85%，主要原因系公司銷售規(guī)模擴大，對部分客戶擴大了預(yù)收款政策。7、

7、報告期應(yīng)交稅費與上年期末相比下降 45.93%，主要原因系公司所得稅稅費繳納所致。8、報告期應(yīng)付利息與上年期末相比增加 32.49%，主要原因系公司短期借款增加所致。2寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文9、報告期其他流動負債與上年期末相比下降 41.05%，主要原因系公司預(yù)算模具款下降所致。10、營業(yè)稅費本年 1-3 月份與去年同期相比增加 45.17%，主要原因系公司銷售增長，相應(yīng)稅費增加。11、財務(wù)費用本年 1-3 月份與去年同期相比增加 127.95%，主要原因系公司短期借款增加，相應(yīng)利息支出增加。12、資產(chǎn)減值損失本年 1-3 月份與去年同期相比下降 97.

8、03%，主要原因系應(yīng)收款項較去年同期增幅下降。13、營業(yè)外收入本年 1-3 月份與去年同期相比下降 58.3%，主要原因系公司獲得政府補助減少。14、營業(yè)外支出本年 1-3 月份與去年同期相比下降 61.51%，主要原因系公司水利基金支出減少。15、報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比增長 302.48%，主要原因系公司銷售增長帶來回款增加。16、報告期內(nèi)公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比增長 141.50%，主要原因系公司購入固定資產(chǎn)及基建支付款項增加。17、報告期內(nèi)公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與上年同期相比增長 441.77%，主要原因系公司借款增加。3.2 業(yè)

9、務(wù)回顧和展望一、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況2012 年 1-3 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 25,294.87 萬元，同比增長 5.51%；營業(yè)利潤為 3,367.75 萬元，同比下降 19.08%；利潤總額為 3,400.66 萬元，同比下降 19.72%；歸屬于母公司的凈利潤為 2,704.27 萬元，同比下降 21.53%。2012 年第一季度，公司凈利潤及毛利率下降的主要原因為：（1）、受客戶產(chǎn)品年度降價、重慶長安悅翔配套項目銷量下降、原材料及人工成本上漲等因素綜合影響，使得毛利率下降；（2）、杭州灣雙林、柳州科技、上海崇林公司屬投入期，目前未有產(chǎn)出，但固定投入帶來的成本攤銷，導(dǎo)致凈利潤率

10、下降。2012 年一季度雖然毛利率及盈利有所下滑，但銷售同期相比有 5%以上的增長；同時公司正在開發(fā)的一級配套項目產(chǎn)品陸續(xù)進入小批量供貨，將推動公司業(yè)績后續(xù)增長。二、未來發(fā)展計劃2012 年公司工作的重點將圍繞新業(yè)務(wù)拓展、人才資源開發(fā)與管理、核心技術(shù)培養(yǎng)、降本增效推進、組織架構(gòu)重組、系統(tǒng)流程再造、信息化建設(shè)等方面開展工作。具體實施計劃如下：（1）繼續(xù)做好投資規(guī)劃、投資項目管理工作，確保投資項目（尤其是募投項目）進度及效果，滿足公司發(fā)展需要 2012年重點投資的基建項目有：杭州灣項目、柳州科技項目及上海青浦項目，此外鑫城二期在年中投產(chǎn)。（2）進一步明確產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展規(guī)劃，做好技術(shù)與營銷優(yōu)勢互補，

11、提升新業(yè)務(wù)獲取能力市場規(guī)劃對于新業(yè)務(wù)拓展有著積極和深遠的指導(dǎo)意義，現(xiàn)階段我們在此方面做的還不夠，這也給新業(yè)務(wù)拓展工作帶了一定影響。接下來，我們將從兩個方面完善公司產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展規(guī)劃：a、針對未來 2 年的業(yè)務(wù)拓展，市場開發(fā)部應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局，深入開展市場情報的收集、分析工作，確定機會和目標(biāo)市場，實施營銷策略；b、針對未來 5 年的業(yè)務(wù)拓展，我們必須將市場規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合，各產(chǎn)業(yè)板塊必須進行充分的行業(yè)市場調(diào)研，進一步明確產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，明確產(chǎn)品市場定位、確定產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場和機會市場，從而確定公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場發(fā)展規(guī)劃，用于指導(dǎo)公司產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)、市場拓展工作；（

12、3）打造 2012 技術(shù)創(chuàng)新年，強化技術(shù)隊伍建設(shè)、健全技術(shù)創(chuàng)新體制，推進重點技術(shù)攻關(guān)，培養(yǎng)核心技術(shù)能力。（4）梳理核心業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化內(nèi)部管理制度、推進企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，確保流程制度有效執(zhí)行。（5）推進精益生產(chǎn)工作，梳理生產(chǎn)制造過程、建立標(biāo)準(zhǔn)成本模型，促進成本、效率精細管理。未來公司將有大量的生產(chǎn)線建設(shè)、生產(chǎn)車間規(guī)劃任務(wù)，精益制造部門必須前期介入現(xiàn)場規(guī)劃、參與方案制定與評審過程，從根源上減少浪費。（6）建立雙林采購中心，實施差異化采購策略，提升采購議價能力，有效降低采購成本、物流成本。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用承諾事項收購報告書或權(quán)益變動報告書

13、中所作承諾無承諾人無承諾內(nèi)容無履行情況3-寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無控股股東雙林集團及實際控制人鄔建斌先生、張興娣女士、鄔維靜女士承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理已直接和間接持發(fā)行時所作承諾有的股份公司股份，也鄔建斌、鄔維靜、不由股份公司收購該部張興娣、鄔曉靜分股份；實際控制人鄔曉靜女士承諾：自 2011年 9 月 14 日至 2013 年 8月 6 日內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理已直接和間接持有的股份公司股份，也不由股份公司收購該部分股份；為避免與本公司出現(xiàn)同業(yè)競爭情形，維護本公司的利益和長期發(fā)展，本

14、公司控股股東、實際截止本報告期末，所有承諾人嚴格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。其他承諾（含追加承諾）鄔建斌、鄔維靜、控制人鄔建斌先生、張 截止本報告期末，所有承諾人嚴格信守承張興娣、鄔曉靜 興娣女士、鄔維靜女士、諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。鄔曉靜女士以及股東上海領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司出具避免同業(yè)競爭承諾函。4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例46,377.900.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額282.8310,554.72是否已變 募集資

15、 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目否20,022.0020,022.0041.952,029.3010.14%2013 年 12 月31 日0.00 不適用 否汽車精密塑料模具技術(shù)改造項目承諾投資項目小計否12,781.0032,803.0012,781.0032,803.000.00 244.302,

16、273.641.9501.91%2013 年 12 月31 日0.00 不適用 否0.00超募資金投向超募資金:柳州雙林大 否4,374.94,374.90149.40 3,107.571.03% 2013 年 12 月0.00 不適用 否4-（分具體項目）超募資金的金額、及使用進展情況施地點變更情況寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文型汽車內(nèi)外飾件擴產(chǎn)0831 日項目超募資金:重慶公司大型汽車內(nèi)外飾件技術(shù) 否改造項目歸還銀行貸款（如有）6,500.002,700.006,500.002,700.0091.48 573.542,700.00.0008.82%100.0

17、0%2013 年 12 月31 日0.00 不適用 否補充流動資金（如有）超募資金投向小計-13,574.9013,574.90240.881,900.008,281.12-0.00-合計-46,377.9046,377.90282.8310,554.72-0.00-項目一：汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目尚未啟動基建，原因是公司擬在區(qū)位優(yōu)勢更好的寧波市杭州灣新區(qū)實施該項目，詳見公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)上的關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告，目前公司于 2011 年 3 月 15 日在寧波杭州灣新區(qū)設(shè)立了子公司寧波杭州灣新區(qū)雙林汽車部件有限公司（

18、以下簡稱“杭州灣雙林”），并于 2011 年 5 月 20 日成功競得甬新 g-5#工業(yè)用地；目前該地塊的土地證已取得，部分報建手續(xù)正在辦理當(dāng)中，現(xiàn)正準(zhǔn)備廠房的建筑設(shè)計，擬在今年年中整體動工。項目所需的機器設(shè)備因受制于場地，僅少量添置，到本報告期末共計投入 1993.77 萬元購買機器設(shè)備。并于 2011 年 5 月 20 日成功競得甬新 g-5#工業(yè)用地，2011 年 8月取得慈溪市人民政府頒發(fā)的慈國（2011）第 240229 號土地使用權(quán)證。目前項目能源工藝評價、環(huán)境未達到計劃進度或預(yù) 影響評價和規(guī)劃總平圖已完成，現(xiàn)正進行四幢廠房約 9 萬平方米及配套設(shè)施的深化設(shè)計工作，在 2012計收

19、益的情況和原因 年內(nèi)將展開全面建設(shè)。項目所需的機器設(shè)備因受制于場地，僅少量添置。截止期末，項目已累計使用募集資金 2029.30 萬元。項目二：汽車精密塑料模具技術(shù)改造項目：本項目主要受制于場地，原擬待本公司沖壓車間搬遷后（汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的實施內(nèi)容）騰出的場地啟動廠房改造，添置新設(shè)備，現(xiàn)因本公司新廠房尚未開工，影響了雙林模具項目的建設(shè)進度。目前公司正在積極制定計劃淘汰舊設(shè)備騰出場地逐步實施設(shè)備的更新改造，以及計劃通過新征項目用地以解決場地問題。但該項目的最終實施還是取決于汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的進度。截止期末，項目已累計使用募集資金244.30 萬元。項

20、目可行性發(fā)生重大變化的情況說明項目可行性未發(fā)生重大變化。適用公司超募資金共 13,574.90 萬元，經(jīng) 2010 年 9 月 15 日第二屆第八次董事會審議通過了關(guān)于使用部分超募資金償還銀行貸款的議案，同意公司使用該募集資金 2700 萬元償還銀行貸款，已于 2010 年 10月歸還完畢。經(jīng)公司第二屆第八次董事會和 2010 年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于使用部分超募資金投入重慶旺林大型汽車內(nèi)外飾件技術(shù)改造項目的計劃并實施方案，同意公司使用 6500 萬元投入重慶旺林大型汽車內(nèi)外飾件技術(shù)改造項目。由于長安項目的產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生變動，推遲了本項目的實施計劃。目前公司正根據(jù)客戶的需求積極的推進項

21、目，以盡早實現(xiàn)項目產(chǎn)生效益。截止期末，項目已累計使用募集用途 資金 573.54 萬元。經(jīng)公司第二屆第八次董事會和 2010 年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于使用部分超募資金投入柳州分公司大型汽車內(nèi)外飾件擴產(chǎn)項目的計劃并實施方案，同意公司使用 4374.90 萬元投入柳州分公司大型汽車內(nèi)外飾件擴產(chǎn)項目。因項目實施用地原因，擬將實施主體由柳州分公司變更為柳州雙林汽車部件科技有限公司，將實施地點由柳南區(qū)變更為柳北區(qū)，詳見公司刊登在 2011 年 1 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)上的關(guān)于變更募集資金投資項目實施主體及實施地點的公告?，F(xiàn)柳州雙林汽車部件科技有限公司已于 2011 年 6 月 13 日取得營

22、業(yè)執(zhí)照，并于 2011 年 7 月 15 日成功競得 g（2011）20 號地塊工業(yè)用地；目前該地塊的土地證已取得，部分報建手續(xù)正在辦理當(dāng)中，現(xiàn)正準(zhǔn)備廠房的建筑設(shè)計，擬在年底確定建設(shè)方案并開始動工建設(shè)。目前暫且通過增加租賃面積的方式緩解場地問題，到本報告期末，已投入3107.58 萬元用于購買土地及機器設(shè)備。適用募集資金投資項目實 公司召開的 2011 年 01 月 26 日第二屆第十一次董事會以及 2011 年 2 月 15 日召開的公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了將“汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施地點由寧?？h臨港開發(fā)區(qū)變更到寧波杭州灣新區(qū)，“柳州分公司大型汽車

23、內(nèi)外飾件擴產(chǎn)項目”的實施地點由柳南區(qū)變更5寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文到柳州市柳北工業(yè)園區(qū)。募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況不適用適用募集資金投資項目先期投入及置換情況 以募集資金置換先期已投入汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的自籌資金 9,987,336.97 元，詳見 2010 年 9 月 16 日相關(guān)公告。適用用閑置募集資金暫時 經(jīng)公司第二屆第十七次董事會審議批準(zhǔn)，公司于 2011 年 10 月從“汽車座椅及搖窗核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)補充流動資金情況 業(yè)化項目”募集資金中，續(xù)借 1900 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，此筆資金已于 2012 年 4

24、月歸還至募集資金專戶。詳見公司 2012 年 4 月 6 日相關(guān)公告。項目實施出現(xiàn)募集資 適用金結(jié)余的金額及原因 募投項目正在實施過程中。尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶管理。募集資金使用及披露中存在的問題或其他 不適用情況4.3 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用4.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報告

25、期日常經(jīng)營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產(chǎn)負債表編制單位：寧波雙林汽車部件股份有限公司元2012 年 03 月 31 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金500,986,332.59238,077,912.44425,213,093.79208,277,835.166寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項59,201,044.64224,751,837.35103,076,944.0047,421,384.93154,413,208.8493,127,664.30137

26、,756,727.72209,757,022.3827,330,128.34117,428,300.9495,168,109.4616,068,516.07應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款17,723,640.4572,826,818.6410,609,911.8472,368,358.50買入返售金融資產(chǎn)存貨198,433,667.0166,991,399.89200,931,477.3970,035,159.28一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,104,173,466.04672,858,389.041,011,598,361.46579,3

27、46,279.41非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)418,443,225.59418,459,490.81固定資產(chǎn)在建工程187,384,631.8033,341,945.7657,357,338.052,394,862.26194,617,417.5629,636,234.9761,968,052.77430,769.22工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)99,680,596.7216,200,340.42100,230,762.4915,812,815.22開發(fā)支出商譽826,000.00826,000.00長期

28、待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)24,362,686.416,075,080.007,606,337.357,188,003.9517,405,355.094,550,240.057,920,510.642,445,062.52其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計351,670,940.691,455,844,406.73509,190,107.621,182,048,496.66347,266,010.161,358,864,371.62507,036,701.181,086,382,980.59流動負債：短期借款224,600,000.00204,600,000.00179,600,000.0015

29、9,600,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金7寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項55,137,468.34155,859,216.5721,287,702.4030,724,858.3577,434,749.0115,060,185.2214,000,000.00169,187,827.1414,111,460.832,000,000.0074,477,620.069,188,290.66賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息14,828,370.749,532,981.46399,2

30、88.416,400,643.601,600,192.80368,822.6619,393,910.8617,629,357.95301,361.558,536,316.119,916,504.27282,722.66應(yīng)付股利其他應(yīng)付款24,736,767.8255,260,344.0317,607,250.9150,626,265.22應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債8,027,024.9713,615,764.381,092,949.33流動負債合計514,408,820.71391,449,795.67445,446,933.623

31、15,720,668.31非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計514,408,820.71391,449,795.67445,446,933.62315,720,668.31所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積140,250,000.00434,102,136.35140,250,000.00439,634,144.68140,250,000.00434,102,136.35140,250,000.00439,634,144.68減：庫存股專項儲備盈余公積30,011,373.1917,586,398.433

32、0,011,373.1928,180,262.76一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤309,228,933.77193,128,157.88282,186,273.11162,597,904.84外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計913,592,443.3127,843,142.71941,435,586.021,455,844,406.73790,598,700.99790,598,700.991,182,048,496.66886,549,782.6526,867,655.35913,417,438.001,358,864,371.62770,66

33、2,312.28770,662,312.281,086,382,980.598寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文5.2 利潤表編制單位：寧波雙林汽車部件股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入252,948,651.46252,948,651.46119,334,199.36119,334,199.36239,743,353.85239,743,353.8593,796,516.4093,796,516.40利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本219,271,174.61

34、188,713,376.88101,412,941.8687,826,769.31198,127,075.74167,542,218.9680,392,664.4264,787,200.07利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失1,921,502.846,644,580.4620,185,130.631,741,452.4965,131.31476,882.802,352,094.159,360,096.521,881,268.00-484,168.921,323,595.067,152,486.5

35、919,153,025.60763,963.652,191,785.88288,468.332,482,704.5410,760,501.68735,300.761,338,489.04加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）33,677,476.85551,231.19222,140.991,440.0034,006,567.

36、055,988,419.0228,018,148.0317,921,257.50794,338.60430,744.031,440.0018,284,852.072,231,279.5116,053,572.5641,616,278.111,321,928.73577,130.031,051.0542,361,076.816,128,342.7636,232,734.0513,403,851.98764,390.00409,552.401,051.0513,758,689.581,757,328.3312,001,361.25利潤歸屬于母公司所有者的凈27,042,660.6616,053,5

37、72.5634,463,477.7312,001,361.25少數(shù)股東損益975,487.371,769,256.329寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益0.190.190.250.25八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額28,018,148.0327,042,660.66975,487.3716,053,572.5616,053,572.5636,232,734.0534,463,477.731,769,256.3212,001,361.2512,001,36

38、1.25本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。5.3 現(xiàn)金流量表編制單位：寧波雙林汽車部件股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的303,177,170.57166,155,100.72214,569,911.5689,183,539.75客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增

39、加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,805,466.933,458,304.30308,440,941.801,338,800.26190,967,248.03358,461,149.012,041,173.464,256,482.52220,867,567.541,568,673.46115,156,301.76205,908,514.97現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的104,969,473.8949,632,032.24119,986,914.1446,669,783.43客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的10寧波雙林汽車部件股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計33,403,075.0138,791,502.1829,969,159.41207,133,210.4915,035,578.3620,405,272.26224,627,206.86309,700,089.7233,818,425.9824,27