倉位規(guī)劃管理辦法

1、第1頁共9頁倉位規(guī)劃管理辦法倉儲管理制度一.倉位規(guī)劃管理辦法口倉位規(guī)劃要因分析 借物出門證工 作流程圖經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門房 權(quán)責主管經(jīng)辦人 增核單位制單核準攜出檢查簽章存查口倉儲規(guī)劃實務(wù)說 明面積配置1.倉儲總面積2.公共設(shè)施規(guī)劃3.有效面積計算按材料基 準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用 的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫 總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容科位設(shè)定1.基準存量2.收發(fā)頻率3.料位設(shè)定與編號存量高者可雙 通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高 儲存 收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進岀倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以 A

2、-B-C.順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式1.包裝類別 2.材料特性 3.供料方式 4.棧儲工具依 53 加 侖鐵桶裝，5 加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝.支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù) 與棧高層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供 料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別. 材料特性.供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標示1.材料編號 2.單位堆疊量 3.儲存說明依請購單填證材料 編號，第2頁共9頁品名規(guī)格.數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標示 標示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅 色）口機械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法（一）目的：將本公司所使用的

3、原料物料，按其性質(zhì)各歸 其類并予以編號，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。（二）范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種 不包括在內(nèi)：1.計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。2. 作為費用科目處理的項目，如辦公用品.清潔工具等。（三）分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為 14 類第一類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第類門窗配件類第一類工具類第二類化工材料類第3頁共9頁第三類焊料類第四類雜項材料類（四）編號方法：1.本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以 4 段 9 位數(shù)字代 表。第一段一二位數(shù)表示物料

4、的類別（大分類）。第二段 三四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。2. 檢查號碼：系按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項 材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用2.5m/m 厚 3 X6長寬的鐵板為例） ：（1） 將八位數(shù)字 按 12121212的次序個別乘之。（2）將積算的個位數(shù)相加。（3）將積算的位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。（4）將所求得的和的個位數(shù)被 10 減之，所得之數(shù)即為檢查號碼。（1） 0 xx53612121212/11040222032（2） 積算個位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3 ）積算位數(shù)加入個位數(shù)之

5、和內(nèi)13+1+1 二 15 （4）將和之個位數(shù)以 10 減之 10-5=5（五）單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi) 記錄一律采用以下標準：1.計數(shù)：如支張個.條.罐一律定為“EA” o 復數(shù)單位如雙. 套.第4頁共9頁付.組等一律定為“ST”。2. 計豊 長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（公斤）計算。容量以“LK”或“L”計算。（同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)， 不得任意使用。）六.材料編號薄格式如下：七.本辦法經(jīng)經(jīng)理 級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準后實施。編號材料編號屮文名稱英文名稱規(guī)格單位備注中文 英文口機械工業(yè)股份有限

6、公司原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào) 控外借使用表格規(guī)定一.為了便于會計記帳及實施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料 成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式.內(nèi)容.使用 方法流程，均按本規(guī)定實施。二.茲將各種表格.使用方法流程分別說明如次頁：三.本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準后實施，修 改時亦同。請風單 A.本單使用說明1.本單系辦理物料或物品請購時使用 2.要單一式四聯(lián)由請購 單位制表第一聯(lián)：請購單位制表第二聯(lián)：送會計部門（當月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知 單）第5頁共9頁第三聯(lián)：倉儲部門第四聯(lián)：采購部門 3.規(guī)格必須詳細填明并寫明編號 4.途應(yīng) 填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用

7、”實或注明“另件 換新”B.要單流程 1.第一聯(lián)：請購單位制單后存查 2.第二聯(lián)： 請購單位制單一采購部門詢價采購一倉儲部門檢驗點收一送會計 單位存查 3.第三聯(lián)：請購單位制單一采購部門詢價采購一倉儲部 門檢驗點收后存查 4.第四聯(lián)：請購單位制單一采購部門詢價采購 后存查請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門 制單采購詢價檢驗點收存查外購單 A.本單的使用說明1.本單系申請向國外采購物料或物品時使用 2.本單一式共分 白.黃.藍三聯(lián)，由請購單位制單（1）第一聯(lián)：核準后退回請購單位（2）第二聯(lián)：核準后送物料單位（倉庫）存查（3）第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會 計單位（

8、4）第四聯(lián)： 外購單位自存 3.本單請購名稱.規(guī)格.數(shù)量.單位用 途均需填寫清楚 4.本單單 B.本單流程 1.第一聯(lián)：請購單位制 單 f 經(jīng)權(quán)責主管核準一請購單位存查 2.第二聯(lián)：請購單位制單一 經(jīng)權(quán)責主管核準一物料（倉庫）單位存查 3.第三聯(lián)：請購單位制 單一經(jīng)權(quán)責主管核準一外購單位購料一倉庫驗收記卡一會計組核 計后存查4.第四聯(lián)：請購單位制單一經(jīng)權(quán)責主管核準一外購單位 自存.外購單工作流程圖請購單位權(quán)責主管審查外購單位倉 庫會計制表核準購料驗收記卡核第6頁共9頁計存查發(fā)（領(lǐng)）料單 A. 本單使用說明1.本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于 同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）2.

9、本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫第一聯(lián)：記材料帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本計算(4)第四聯(lián)：物管單位存查 3.本單單 4.在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認，方可準予發(fā)料 5.如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說 明原因 B.本單流程 1.第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單一物料單位發(fā)料一 領(lǐng)料單位存查 2.第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單一物料單位發(fā)料一送電腦 打卡后存查 3.第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單一物料單位發(fā)料一送成本計 算后存查 4.第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單一物料單位發(fā)料后存查發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖請購單位權(quán)責主管審查外購單位倉庫 會計制表核準購料驗收記卡核計存查收料單 A.本單使用 說明1.本單為物料收取憑證 2.本

10、單一式三聯(lián)，由收料單位制表(1)第一聯(lián)：記材料帳(2)第二聯(lián)：送電腦打卡(3)第三聯(lián)：會計 3.本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的 編號順序填寫 4.本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代 號填寫 B.本單流程 1.第一聯(lián)：收料單位制單一品管單位檢驗一收 料單位第7頁共9頁點收后存查 2.第一聯(lián)：收料單位制單一品管單位制單一收 料單位點收一送資料屮心 3.第三聯(lián)：收料單位制單一品管單位檢 驗 f 收料單位點收一送會計組核計收料單工作流程圖收料單位 品管單位資料中心會計單位制單檢驗點收電腦處理存查 退料單 A.本單使用說明1.本單為余料或廢料時，由退料單位填寫 2.本單一式四聯(lián)(1)第一

11、聯(lián)：退料單位存查(2)第二聯(lián)：送電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本計算及記材料帳(4)第四聯(lián)：收料單位存查 3.本單可六料共用一單，但需按材料 編號的順序填寫 4.本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注 意填寫 B.本單流程 1.第一聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收一 退料單位存查 2.第二聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收一送資料 屮心 3.第三聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收一會計單位 4.第四 聯(lián)：退料單位制單一接收單位點收后存查退料單工程流圖退料 單位接收單位資料屮心會計單位制單點收電腦處理核計 存查成品入庫單 A.本單使用說明1.本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用 2.本單一式四聯(lián)，由 生產(chǎn)單位制單

12、(1)第一聯(lián)：記成品帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本課(4)第8頁共9頁第四聯(lián)：生管單位存查 3.成品辦理入庫 Z 先，應(yīng)需辦理檢驗 合格手續(xù)4.本單可同時填寫六種產(chǎn)品但品名.訂貨單號.成品編號. 件數(shù)重量.務(wù)須填寫清楚 B.本單流程 1.第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 -品管檢驗一生管點收一會計單位記成品帳 2.第二聯(lián)：生產(chǎn)單位 制單一品管檢驗一生管點收一資料中心 3.第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 -品管檢驗一生管點收一成本計算后存查 4.第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制 單一品管檢驗一生管點收一生管自存 成品入庫單工作流程圖生 產(chǎn)單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計單位制單 檢驗點收電腦處理核記成品計帳存查發(fā)貨單 A.本單的使用 說明1.本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用 2.本單一式六聯(lián)，由生管單位 制單(1)第一聯(lián)：記成品帳(2)第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：記應(yīng)收帳款（4）第四聯(lián)：門房一生管一營業(yè)一財務(wù)（5）第五聯(lián)：借貨回單憑收帳款（6）第六聯(lián)：收貨人存查 3.本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項 內(nèi)容務(wù)須詳實填寫 4.本單如屬哲發(fā)貨，可