融資性擔保公司財務報表

1、資產(chǎn)負債表會擔保01表編制單位：年 月日單位：元資產(chǎn)余期額年初負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）期末年初 余額資產(chǎn)：負債：貨幣資金短期借款存出保證金存入保證金交易性金融資產(chǎn)J:交易性金融負債應收票據(jù)預收保費應收保費應付職工薪酬應收再保款應交稅費應收股利應收利息應付利息應付股利應收代償款其他應付款其他應收款應付再?？钗匈J款未到期責任準備金減：委托貸款減值準 備擔保賠償準備金委托貸款賬面價值其他流動負債抵債資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券可供出售金融資產(chǎn)專項應付款長期股權(quán)投資預計負債減：長期股權(quán)投資減 值準備遞延所得稅負債長期股權(quán)投資賬面價 值其他非流動負債*投資性房地產(chǎn)代管擔?；鸸潭ㄙY產(chǎn)負債

2、合計在建工程工程物資所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）：無形資產(chǎn)實收資本（或股本）遞延所得稅資產(chǎn)1資本公積其他資產(chǎn)盈余公積般風險準備未分配利潤資產(chǎn)總計1所益者權(quán)益（或股東權(quán)利潤表會擔保02表編制單位：年 月單位： 元項目1本期金額上年金額一、營業(yè)收入擔保費收入?其中：融資性擔保費收入手續(xù)費及傭金收入評審費收入?追償收入?投資收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“ 號填列）?匯兌收益（損失以“-”號填列）利息收入其他業(yè)務收入二、營業(yè)支出擔保賠償支出再擔保支出手續(xù)費及傭金支出利息支出其他業(yè)務支出資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)稅金及附加四、提取準備金?提取未到期責任準備金提取擔保賠償準備金五、業(yè)務及管理

3、費六、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出七、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）減：所得稅費用八、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列）現(xiàn)金流量表會擔保03表編制單位：年 月單位： 元項目1本期金額1上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的擔保費收入收到的追償收入收到稅費返還客戶保證金增加額收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計擔保代償支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活

4、動現(xiàn)金流入小計投資支付的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額所有者權(quán)益變動表會擔保04表編制單位：年 月單位： 元目 項實收資本:存 減庫盈余一般未分所有

5、實收資本:存 減庫盈余一 <未分所有年如年 一、一列 填 號-“以 少 咸 xnv z( 額 金 動 變潤 利 凈一額 凈 動 變益諭 權(quán)彫 22的響 影U./ k與 ZJJ H 34.其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額3.其他（四）利潤分配1.提取盈余公積2.提取般風險準備3.對所有者（或股東）的分配4.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損4.般風險準備彌補虧損5.其他四、本年年末余額擔保余額變動表會擔保05表編制單位：年 月單位： 元項目原擔保再擔保本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)一、期初擔保余額其中：融資性擔保余額非融資性擔保余額一、本期增