廣東某公司融資方案(共9頁).doc

1、制度名公司融資情況介紹書電子文件編碼GLWA095頁碼4-1廣東××科技有限公司情況介紹和融資方案公司注冊地：廣州市××路××號(hào)；公司注冊成立時(shí)間：199×年×月；公司注冊資本：人民幣××萬元；公司法人代表及股權(quán)分配：董事長××先生，其持有公司×%之股份。一、公司的成長與發(fā)展1989年，公司的創(chuàng)始人××開始了應(yīng)用管理軟件的研究開發(fā)。1992年，他正式推出國內(nèi)最早的商業(yè)貿(mào)易管理軟件之一“林夕商品進(jìn)銷存管理軟件”，在市場上銷售了近百套；1993年1月

2、，××又基于MRPII原理開發(fā)出“××××××生產(chǎn)管理軟件”。199×年9月18日，“廣東××科技有限公司”正式成立，公司業(yè)務(wù)主要是銷售自主開發(fā)的“商務(wù)管理軟件”和“工廠管理軟件”，同年被廣州市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)評定為“高新技術(shù)企業(yè)”。公司主要有四大產(chǎn)品：(略)這期間，主要銷售DOS版的產(chǎn)品，××公司的主要客戶群也是在那時(shí)建立的。當(dāng)時(shí)，單純以軟件開發(fā)銷售的公司并不多，在廣州地區(qū)，我們屬于比較大的軟件公司，人員有30多人，年毛利潤過百萬，市場占有率極高，但市場主要集中在珠

3、江三角洲區(qū)域。199×年初開始，計(jì)算機(jī)應(yīng)用平臺(tái)由DOS全面轉(zhuǎn)向WIN-DOWS，軟件業(yè)開始興旺起來，競爭也日益劇烈，于是公司開始進(jìn)行第二次創(chuàng)業(yè)。首先組建了正規(guī)的開發(fā)隊(duì)伍。公司高薪招聘了10多名有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)程序員，都是著名高校計(jì)算機(jī)專業(yè)的研究生或本科生。同時(shí)，投資與××大學(xué)計(jì)算機(jī)系合作，將××大學(xué)計(jì)算機(jī)系作為技術(shù)后盾，擴(kuò)大了開發(fā)力量。公司產(chǎn)品定位在企業(yè)管理軟件上，分為工廠管理、商貿(mào)管理和財(cái)務(wù)管理三大類，其中以工廠管理為主業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過兩年的艱辛開發(fā)，終于在1999年9月14日，××公司簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司融資情況介紹書電子

4、文件編碼GLWA095頁碼4-2系列管理軟件產(chǎn)品在廣州軟件交易市場首次露面，并引起轟動(dòng)。服務(wù)于國內(nèi)的中小企業(yè)是××科技的市場定位，而國內(nèi)近100萬家中小企業(yè)，是我們潛在的大市場，公司的經(jīng)營宗旨是現(xiàn)在及未來都將致力于中小企業(yè)管理軟件的研究與開發(fā)，同時(shí)將進(jìn)一步考慮更多的結(jié)合國際互聯(lián)網(wǎng)在中國的廣泛應(yīng)用。廣東××科技有限公司自創(chuàng)辦以來，短短幾年間，公司客戶群已由初創(chuàng)時(shí)期的數(shù)百個(gè)迅速發(fā)展至現(xiàn)在的數(shù)千個(gè)。××公司的客戶在不斷發(fā)展，××公司的隊(duì)伍在日趨壯大。公司的業(yè)務(wù)也由工廠生產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易及通用財(cái)務(wù)等應(yīng)用管理軟件的開發(fā)與銷售，發(fā)

5、展到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成領(lǐng)域等。二、公司產(chǎn)品與服務(wù)到目前為止，××公司已擁有工廠、財(cái)務(wù)、商貿(mào)、學(xué)校等四大管理領(lǐng)域共十幾個(gè)行業(yè)化產(chǎn)品。ZK(·“××星”工廠生產(chǎn)管理軟件(具體介紹略，下同)。·“××通”通用商貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟件。·“××××”通用財(cái)務(wù)管理軟件。·“××××”專業(yè)學(xué)校信息管理系統(tǒng)。三、產(chǎn)品的營銷××公司的用戶目前主要為珠江三角洲地區(qū)的中小企業(yè)，公司采取“××

6、5;”的營銷模式。公司現(xiàn)正積極致力于拓展全國市場，建立全國性的營銷渠道，逐步通過在全國范圍內(nèi)發(fā)展分銷代理商、成立業(yè)務(wù)代表處(辦事處)、建立分公司等多項(xiàng)措施來拓展市場。同時(shí)也考慮在宣傳與推廣方面加大力度，但資金不足構(gòu)成了上述業(yè)務(wù)推廣與發(fā)展計(jì)劃的一個(gè)障礙。四、公司業(yè)績與市場份額××軟件的銷量以每年×%的速度增長，到目前，已經(jīng)擁有××多家客戶，累計(jì)銷售額××多萬。在珠江三角洲，同類產(chǎn)品的銷售占市場份額×%。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司融資情況介紹書電子文件編碼GLWA095頁碼4-3五、公司的管理架構(gòu)和公司團(tuán)隊(duì)情況(略)

7、六、公司的研究與研究力量××公司與××大學(xué)信息學(xué)院計(jì)算機(jī)系目前正開展業(yè)務(wù)合作，聯(lián)合進(jìn)行各種應(yīng)用軟件的技術(shù)開發(fā)，同時(shí)聘請?jiān)撓涤嘘P(guān)專家出任××公司的技術(shù)顧問。目前擔(dān)任××公司技術(shù)總顧問的是××教授。××公司擁有一支年輕活躍的員工隊(duì)伍(目前為30人，平均年齡25歲)，其中本科以上學(xué)歷人員占到80%以上。按照工作性質(zhì)劃分，技術(shù)開發(fā)人員達(dá)到6%，有效地保障了公司的技術(shù)開發(fā)力量。××公司目前仍在不斷吸引優(yōu)勢人才加入公司陣營，為了增強(qiáng)公司優(yōu)秀人才的吸引力及穩(wěn)定已有的技術(shù)

8、隊(duì)伍，公司正致力于實(shí)行員工持股計(jì)劃，以增強(qiáng)公司的凝聚力。七、商標(biāo)與版權(quán)公司商標(biāo)已注冊，請見下圖： (略)軟件著作版權(quán)有：“×××”“×××”“×××”等。五年來，××軟件在廣東軟件界已成知名品牌。八、公司優(yōu)勢與不足1.××公司的優(yōu)勢表現(xiàn)在：(1)擁有技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢；(2)已具有穩(wěn)定的客戶群；(3)新投入市場的拳頭產(chǎn)品“××”(工廠生產(chǎn)管理軟件)市場前景非常好，極具競爭力；(4)軟件產(chǎn)品多樣化，其中財(cái)務(wù)軟件通過了國家評審。2.××

9、公司的不足表現(xiàn)在：(1)管理水平仍有待提高，銷售隊(duì)伍力量不夠強(qiáng)；(2)未形成全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)；(3)發(fā)展中遇到資金不足的困難。九、公司未來發(fā)展計(jì)劃(略)簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司融資情況介紹書電子文件編碼GLWA095頁碼4-4十、期望融資額度及投資方向××公司希望能獲得××萬元左右的資本投入，以實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展計(jì)劃。××萬資金的使用方式分為如下三部分：產(chǎn)品推廣：包括廣告宣傳、全國營銷網(wǎng)絡(luò)的建立等，投入××萬元。技術(shù)更新：將現(xiàn)有產(chǎn)品與Internet網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，開發(fā)更適應(yīng)網(wǎng)上交易的產(chǎn)品，投入××萬元。其他：包括辦公環(huán)境的改造、公司開發(fā)與銷售