大湖股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、大湖股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由湖南德海西湖漁業(yè)總場(chǎng)聯(lián)合安鄉(xiāng)縣珊泊湖漁場(chǎng)、常德泓鑫水殖有限公司、 常德橋南市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總公司和中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院共同發(fā)起，于1999年1月18日設(shè)立的股份公 司。設(shè)立時(shí)總股本為3300萬(wàn)股。其中，湖南德海西湖漁業(yè)總場(chǎng)以凈資產(chǎn)出資，折股為1590.6 萬(wàn)股；安鄉(xiāng)縣珊泊湖漁場(chǎng)以凈資產(chǎn)出資，折股為660萬(wàn)股；常德泓鑫水殖有限公司以股權(quán)出 資，折股為937.2萬(wàn)股；常德橋南市場(chǎng)開(kāi)發(fā)總公司和中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院分別以現(xiàn)金出資，各 折股為66萬(wàn)股和46. 2萬(wàn)股。經(jīng)本次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4000萬(wàn)股后，公司總股本已 達(dá)7300萬(wàn)股

2、。主營(yíng)業(yè)務(wù)：水產(chǎn)品及水禽養(yǎng)殖、加工及深度綜合開(kāi)發(fā)和對(duì)外投資中成藥開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：湖泊、水庫(kù)魚(yú)類生態(tài)放養(yǎng)；水產(chǎn)品生產(chǎn)與加工、種苗繁育、品牌營(yíng)銷；體育項(xiàng)目組 織服務(wù)、體育項(xiàng)目綜合開(kāi)發(fā)、體育場(chǎng)館服務(wù)；文化旅游活動(dòng)組織與策劃、旅游管理服務(wù)、旅游 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；大湖泊水環(huán)境治理、湖泊藻化治理與富營(yíng)養(yǎng)化控制、水污染治理技術(shù)、生態(tài)工程及 修復(fù)技術(shù)的研發(fā)推廣、轉(zhuǎn)讓、咨詢、工程施工；新能源技術(shù)推廣服務(wù)及技術(shù)咨詢、光伏發(fā)電項(xiàng) 目的開(kāi)發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理；食品、飲料的生產(chǎn)與銷售；生物工程技術(shù)（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除 外）研究、開(kāi)發(fā)；依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段提供金融中介服務(wù)（根據(jù)國(guó)家規(guī)定需要審批的，獲得 審批后方可經(jīng)營(yíng)）

3、；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；投資管理、投資咨詢、投資顧問(wèn)（以上不含 限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)中華人民共和國(guó)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)企業(yè)資格證書(shū)核定范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè) 務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-31 12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）30,152.2534,939. 6633,982.7728,265. 1126, 548. 8221,433.8213. 57%-13. 70%收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的-2,907.565

4、, 206. 958, 275. 46567.91950. 45985. 11-405.91%-155. 84%2021-06-302021-03-!312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)1元）27, 264. 3440, 148. 6342,257.6128,833.5127, 529. 0522,418.93-0. 96%-32.09%購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）23, 061.324, 904. 8728, 796. 7318,431.2924, 945. 3420, 967. 92-

5、7. 55%-7. 40%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）5, 113. 454, 466. 583, 421.772,816. 092, 478. 432, 662. 88106. 32%14.48%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1,387. 431,322. 63886. 18610. 69744. 31662. 1886. 40%4. 90%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）-2,518.6112, 468. 273, 529. 153, 885. 372, 563. 636, 995. 64-198.24%-120.20%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）27, 043. 584

6、3,162. 3536,633. 8225, 743. 4430, 731.7131,288.61-12.00%-37. 34%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）220. 77-3,013. 725, 623. 793, 090. 06-3, 202. 66-8, 869. 69-106. 89%-107. 33%處置固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬(wàn)元）0. 393.647.411.442. 111.0-81.33%-89. 11%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）3, 055. 8561.07, 545. 48-69. 87186.181,011.01541.31%4

7、909. 20%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）461.45701.35511.92195. 26201. 17483. 65129. 39%-34.21%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）12,589. 82701.3512, 554. 98201. 213,301. 176, 483. 65281.37%1695.07%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-9, 533. 97-640. 35-5, 009. 5-271.08-3,114. 99-5, 472. 65206. 07%1388.87%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）11,500.027, 550. 0

8、10, 504.05, 200. 014,995.05, 000. 0-23. 31%-58. 26%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）11,646. 3827, 550. 010,852.685, 200. 014,995.05, 000. 0-22. 33%-57. 73%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）12, 103.09, 246. 09, 300. 08, 100. 03, 190. 05, 700. 0279. 40%30. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比分配股利、利 潤(rùn)或償付利息 支付

9、的現(xiàn)金（萬(wàn)元）565. 1924. 48367. 73340. 67300. 65480. 7787. 96%-38. 87%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）13,986.9110, 170. 489,814. 18, 440. 673, 490. 656, 180. 77300. 70%37. 52%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-2, 340. 5417,379. 521,038. 57-3, 240. 6711,504.35；-1, 180. 77-120.34%-113. 47%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額11,653. 7413, 725. 451,652. 86-421.68

10、5, 186. 7-15, 523. 1-324.68%-184. 91%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）35,801.3322,075.8720, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8330, 372. 93141.09%62.17%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）24, 001.2135, 801.3321,929. 4920, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8315.96%-32. 96%r：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)30-25 20 15 10-0.5 00cmruru§二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)00000 200 0175

11、0150-0125 0100 0075 -00500025cmruru§三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)0150-0125 -0100-0075 0050 0025 ，906z 606z利潤(rùn)分析:2021年二季度利潤(rùn)總額為1957. 52萬(wàn)元，與2020年二季度的101. 02萬(wàn)元相比,增 長(zhǎng)1837. 75%；環(huán)比2021年一季度的1035. 42萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)89. 06%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）

12、30, 152.2534, 939. 6633,982.7728,265. 1126, 548.8221,433.8213. 57%-13. 70%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）-2, 907. 56：5, 206. 958, 275. 46567. 91950. 45f 985. 11-405. 91%-155.84%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）27, 264. 3440, 148. 6342,257.6128,833.5127,529. 0522,418.93-0. 96%-32.09%購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）23, 061.324, 904. 8728, 79

13、6. 7318,431.2924, 945. 3420, 967. 92-7. 55%-7. 40%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）5, 113. 454, 466. 583, 421.772,816. 092, 478. 432, 662. 88106. 32%14.48%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1,387. 431, 322. 63886. 18610. 69744. 31662. 1886. 40%4. 90%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）-2,518.6112, 468. 273, 529. 153, 885. 372, 563. 636, 995. 64-198.

14、24%-120.20%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）27, 043. 5843, 162. 3536, 633. 8225, 743. 4430, 731.7131,288.61-12. 00%-37. 34%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）220. 77-3,013. 725, 623. 793, 090. 06-3, 202. 66-8, 869. 69-106.89%-107. 33%處置固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬(wàn)元）0. 393.647.411.442. 111.0-81.33%-89. 11%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）3, 055. 8561.

15、07, 545. 48-69. 87186.181,011.01541.31%4909. 20%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金461.45701.35511.92195. 26201. 17483. 65129. 39%-34.21%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)1元）12,589. 82701.3512, 554. 98201. 213, 301. 176, 483. 65281.37%1695. 07%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元

16、）-9, 533. 97-640.35-5, 009. 5-271.08-3, 114. 99-5, 472. 65206. 07%1388.87%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）11,500.027, 550. 010, 504. 05, 200. 014,995.05, 000. 0-23. 31%-58. 26%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）11,646. 3827, 550.010,852.685, 200. 014,995.05, 000. 0-22. 33%-57. 73%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）12, 103.09, 246. 09, 300. 08, 100.03, 190.

17、05, 700. 0279. 40%30. 90%分配股利、利 潤(rùn)或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）565. 1924. 48367. 73340. 67300. 65480. 7787. 96%-38. 87%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）13,986.9110, 170. 489,814. 18, 440. 673, 490. 656, 180. 77300. 70%37. 52%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-2, 340. 5417,379. 521,038. 57-3, 240. 6711,504. 35-1, 180. 77-120.34%-113.47%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈

18、增加額11,653. 7413, 725. 451,652. 86-421.685, 186. 7t5, 523. 1-324.68%-184. 91%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）35,801.3322,075.8720, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8330, 372. 93141.09%62.17%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）24,001.2135,801.3321,929. 4920, 276. 6320, 698. 3214, 849. 8315.96%-32. 96%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為24001. 21萬(wàn)元，與

19、2020年二季度的20698. 32萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)15.96%；環(huán)比2021年一季度的35801.33萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-32.96%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）24, 068.2135, 801.0722, 075. 8722, 387. 6720, 704. 3915,829.7116.25%-32. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比交易性金 融資產(chǎn)（萬(wàn) 兀）

20、"477.57397. 36379.25, 964. 617, 683. 37, 089. 4923. 35%2285. 14%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）21,080.2117,631.0820, 358. 8516,746.9715,918.9816, 657. 9732.42%19.56%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）5, 298. 892, 876. 01,809. 186, 470. 185, 822. 13, 748. 7-8.99%84. 25%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）5, 590. 715, 169. 071,631.017, 843. 966, 439. 956,019. 58-13. 19%8

21、. 16%存貨（萬(wàn) 元）52, 447. 3952,916. 6556, 561. 1248,690.3250, 246. 3250, 358. 384. 38%-0. 89%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn);元）515. 751,688. 521, 119. 95| 1, 226. 681, 062. 23525.42-51.45%-69. 46%:流動(dòng)資產(chǎn)合祟萬(wàn)1118, 627. 35116, 591.67103, 971. 66109,519. 31108, 062. 67100, 251.919. 78%1.75%長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn)元）575. 81504. 77574. 74576. 09576

22、. 915, 577. 77-0. 19%14. 07%投資性房 地產(chǎn)（萬(wàn) 元）6, 895.46, 935. 376, 975. 357,015. 337,055.317, 095. 28-2. 27%-0. 58%固定資產(chǎn) （萬(wàn)元）25, 637. 925, 999. 0526,355.7123, 840. 4324, 116. 3224, 374. 566.31%-1. 39%在建工程（萬(wàn)元）360. 99 - 379. 18534. 74701.39707. 12650.6-48.95%- . -4.80%生產(chǎn)性生1 物敏萬(wàn)130. 83146. 63158. 98122.91132.

23、 77145. 98-1. 46%-10. 77%無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元）22, 066. 3722, 293. 0722, 506. 2223, 527.7123, 746. 4423,965. 17-7. 08%-1.02%長(zhǎng)期待攤 費(fèi)默14,614. 9714,970. 9814, 887. 883, 696. 473, 849. 574, 027. 94279. 65%-2. 38%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬(wàn) 元）999. 22| 1,208. 15r i506. 85j 595.6s|595. 56595. 3567. 78%-17. 29%非流動(dòng)資 e 萬(wàn)110, 374. 07111,529.

24、9192, 879. 7869, 469. 3670,273.467, 838. 8857.06%-1.04%資產(chǎn)總計(jì) :（萬(wàn)元）229, 001. 42228, 121.57196, 851.44178, 988. 67178, 336. 07168, 090. 7928. 41%0. 39%短期借款（萬(wàn)元）32,213. 5732, 756. 4132, 086.429, 345. 029, 545. 017,540.09. 03%-1.66%應(yīng)付票據(jù)67.0146. 38271. 3825.020.092. 97235. 00%-54. 23%2021-06-302021-03-3120

25、20-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）4, 076.43, 566. 598, 933. 448, 338. 05, 508. 46,913. 84-26. 00%14.29%應(yīng)付職工 薪酬（萬(wàn) 元）1, 145. 931,090. 631,450. 53341.22688. 98768. 0866. 32%5. 07%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）5, 756.76, 639. 55, 500. 05, 560. 235, 126. 334, 770. 2612.30%-13. 30%應(yīng)付利息 （萬(wàn)元）674. 76683. 08674

26、. 76519. 96522.38520. 9829.17%-1. 22%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）5, 652. 485, 096. 348,491. 785, 268. 015, 028. 34, 508. 9612.41%10.91%流動(dòng)負(fù)債",130. 3255,881.6163, 392. 9756, 602. 91j", 399. 6642, 793. 1410. 73%5. 81%長(zhǎng)期應(yīng)付 款（萬(wàn)元）1,930.01,930.01,940.01, 940. 01,940.01,940.0-0. 52%0. 00%非流動(dòng)負(fù) 債斂（萬(wàn)40, 745. 0943, 453

27、. 963, 539. 83,221.825,913. 846, 159. 13588. 98%-6. 23%負(fù)債合計(jì)1 （萬(wàn)元）99, 875. 4199, 335. 5766, 932. 771 59,824. 7359,313.548, 952. 2768. 39%0. 54%實(shí)收資本 （或股 本）（萬(wàn)元）48, 123. 7248, 123.7248,123. 72| 48,123. 748,123. 7248, 123. 720. 00%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）60, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026. 360, 026.

28、 30. 00%0. 00%盈余公積 金（萬(wàn)元）4,415. 774,415. 774,415. 774,415. 774,415. 774,415. 770. 00%0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）4, 053. 623, 382. 874, 292. 444, 443. 234, 293. 114, 361. 76-5. 58%19.83%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）116, 110. 92115, 440. 66116, 350. 24116, 455. 56116, 305. 44116, 386.91-0.17%0. 58%少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn)1元）113,015. 113,3

29、45.3413, 568. 432, 708. 382, 717. 142, 751.62379. 00%-2. 47%1股東權(quán)益合計(jì)（萬(wàn):元）129, 126. 02128, 786. 0129,918. 671119, 163.9,119, 022. 57119, 138. 528. 49%0. 26%負(fù)債和股 東權(quán)益合計(jì)229, 001. 42228, 121. 57196, 851.44178,988. 67178, 336. 07168, 090. 7928.41%0. 39%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為229001.42萬(wàn)元，與2020年二季度的178336. 07萬(wàn)元相

30、比，增長(zhǎng)28.41%；環(huán)比2021年一季度的228121.57萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)0. 39%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為99875. 41萬(wàn)元，與2020年二季度的59313.5萬(wàn)元相比, 增長(zhǎng)68.39%；環(huán)比2021年一季度的99335. 57萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)0. 54%。(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.010.01-0.00.0-0.00.010.010. 00扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)86.4217.97-2, 253.70. 0-3

31、54.96-308. 3441.35-131.57經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)1,572. 56659.81-144.18139. 44i-484. 551 172. 18.057. 12912. 75價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)42.0138.69147. 35268. 37i 512.76688. 751-470. 753. 32凈資產(chǎn)收益率r0e (%)0. 360.31-0. 130. 13-0. 060. 420. 420. 05凈資產(chǎn)收益率(扣除非 經(jīng)常損益)(%)0. 070. 19-1.940. 0-0. 31-0. 270. 38-0. 12總資產(chǎn)凈利率roa(%)0. 330. 460

32、. 850. 08-0. 060. 280. 39-0. 13銷售凈利率(%)2.43. 635. 390. 57-0. 492. 592. 89-1.23銷售毛利率(%)29. 4325. 7430. 7823. 0721.620.817. 833. 69營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收 入(%)95. 0797. 54100. 4999. 44102. 2899. 04-7.21-2. 47營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入 (%)6. 193. 855. 441.350. 294. 955.902. 34凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)2.43. 635. 390. 57-0. 492. 592.89-1.23營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)8.36. 8812.079. 949. 296. 99-0. 991.42管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)10. 4912. 1915. 529.911.0311. 19-0. 54-1.70財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入 (%)3. 163. 031.031. 241. 030. 712. 130. 13經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn) 總額(%).80. 3363. 72-7.3144. 33i-479. 6733. 16560. 0016.61價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn) 總額(%)2. 153. 7417. 4785. 32卜07. 59132. 661-505.