工程款支付管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、工程款支付管理制度第一章總則第一條為加強鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下 簡稱“公司”）財務管理工作，強化工程管理，確保工程質(zhì) 量，減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司 的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān) 文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘 察、測繪、設計、施工、工程材料供應、工程變更、現(xiàn)場簽 證等項目建設工程的預付款、進度款、結(jié)算款、保修金等款 項。第二章工程款支付基本要求第三條 工程款的支付，應依照甲乙雙方簽訂的合同約 定、相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工 程款支付及時準確。第四條承包方應確定

2、專人負責辦理相關(guān)款項支付，工 程款申請人應持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請人本人身份證原件及復印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號（加蓋公章）；如承包方變更工程款申請人時，應重新到發(fā)包方辦理備 案手續(xù)。第三章工程款支付審核程序第五條 工程預付款。工程預付款指為履行工程合同而 向另一方當事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開 工前，依據(jù)合同須向承包方支付預付款時，由承包方向發(fā)包 方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審 核，走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預付款不得超過該工程工作量所需資金的 10 ， 并根據(jù)周轉(zhuǎn)情況陸續(xù)抵沖工程進度款

3、，不具備開工條件的工 程項目不得支付工程預付款。第六條 工程進度款。在工程合同生效后，按照合同確 定的比例向承包方預付一定數(shù)額的款項或工程進度款。承包 方應于每月 20 日編出當月（含上月后 10 天）實際完成工程 量及工程款價，報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一 報審核單位審定。報表采用統(tǒng)一格式（見附表） 。（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真 審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合 同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應及時 通知承包方，承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若 監(jiān)理單位認為不具備支付當

4、月進度款條件的，也應及時通知 承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當月進度款的意見后，發(fā) 包方及審核單位再審核并走完公司簽報后，承包方方可取得 公司付款。工程進度款一般不得超過合同造價的65%，竣工驗收后 付至 90%，質(zhì)保期滿后，再付尾款 10%，或按合同具體付款 條款執(zhí)行。第七條 工程結(jié)算。指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣 除預付款、 工程進度款、 質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢?發(fā)包方在辦理工程款結(jié)算手續(xù)前，向監(jiān)理單位、綜合業(yè)務部 等公司相關(guān)部門、計劃財務部發(fā)出工程會簽單，確認承包方 已沒有任何未完成事項、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復、按規(guī) 定交齊竣工資料和水電費以后，根據(jù)審計報告和合同規(guī)

5、定， 留足工程質(zhì)保金，結(jié)算工程款。第八條 工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、綜合 業(yè)務部等公司相關(guān)部門、承包方驗收，確認承包方已按工 程質(zhì)量保修書完成保修責任后，由承包方向發(fā)包方提出結(jié) 算質(zhì)保金申請，發(fā)包方核實簽字，報公司領(lǐng)導批準后交計劃 財務部結(jié)算質(zhì)保金。第四章 工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)： 工程進度審核表、工程量申請表、工程形象進度表、扣 款單、罰款單、 水電費扣款單、 竣工驗收報告、 結(jié)算報告（完 工結(jié)算時提供） 。二、審核人員工程量申報表：施工班組負責人 工程形象進度表：項目經(jīng)理 工程進度審核表：監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣款單、罰款單、水電費扣款單：施工班組負責人、項 目

6、經(jīng)理、工程部經(jīng)理結(jié)算報告：施工班組負責人、監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部 經(jīng)理、總經(jīng)理、財務部三、工程款付款程序經(jīng)辦人T項目經(jīng)理T監(jiān)理T工程部經(jīng)理審核T財務部 復核T分管財務經(jīng)理T總經(jīng)理審批T出納付款四、款項支付要求款項支付嚴格履行合同，合同變更或附加合同的，經(jīng)辦 人及時匯報給總經(jīng)理審批。五、其他有關(guān)規(guī)定1、公司財務人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè) 務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反制度一律不 予報銷。2、與工程相關(guān)簽訂的經(jīng)濟合同必須交財務部原件一份。3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務部將會依 據(jù)相關(guān)政策和公司實際情況提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后 執(zhí)行。第九條 本制度自下發(fā)之日起試行

7、。第十條 本制度由公司工程管理負責解釋。附件：工程款支付申請（核準）表工程名稱:工程款支付申請（核準）表編號（合同編號+期號+日期）:致：（發(fā)包人全稱）我方于至期間已完成了工作，根據(jù)施工合同的約定，現(xiàn)申請支付本期的工程款額為（大寫）元，（小寫）元，請予核準。序號名稱金額（元）備注1累計已完成的工程合同價款合同款2累計已實際支付的工程合同價款合同款3本周期已完成的工程合同價款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應抵扣的預付款注明類型8本周期應扣減的質(zhì)保金注明類型9本周期應增加或扣減的其他金額注明類型10本周期實

8、際應支付的工程價款提供附件：1、工程合同款支付控制匯總表2、工程合同款期中支付控制一覽表3、工程細目計量控制數(shù)量一覽表4、工程計量控制數(shù)量計算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預算文件注：根據(jù)合同，合同款計量控制支付的需提供相應表格。承包人（章） 承包人代表 日期復核意見：與實際施工情況不相符，修改意見見附件。與實際施工情況相符，出具工程款支付證書審核意見：你方提出的支付申請經(jīng)復核，本期應支付金額為：（大寫）元,（小寫）元監(jiān)理工程師日期 項目部經(jīng)理日期 工程管理部審定意見:復核意見:主管領(lǐng)導 日期注：1 在選擇欄中的“ ”內(nèi)作標識“V”2本表一式四份，由承包人填報，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人

9、各存一份工程合同款支付控制匯總表合同編號：承包人：第期第 頁共 頁付款期 號合同金額期中支付控制金額（元）期中扣留金額 （注明扣留依 據(jù)）（元）當期完成金額（元）123456789累計已實際支付的工程合同款（元）：累計扣留的工 程合同款（元）累計已完成工程合同款（元）：總監(jiān)理工程師：業(yè)主單位：審計單位：日期：日期：日期:工程合同款期中支付控制一覽表合同編號：承包人：第 期第 頁共 頁清單 編號細目名稱單 位單價原合同本期計 量控制 數(shù)量中間計 量控制 數(shù)量期中 支付 控制 金額數(shù)量金額ABC=A*EDE=D* %F=A*E本頁小計本早合計總監(jiān)理工程師：業(yè)主單位：審計單位:日期：日 期：日期:工程細目計量控制數(shù)量一覽表合同編號：第期承包人：第 頁共頁清 單 編 號細目名