外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)細(xì)則

1、外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)細(xì)則崗位職責(zé)：對(duì)所管賬克的完整性、真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督2、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬箕的核對(duì)。5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類(lèi)物品建賬進(jìn)行監(jiān)管.并定期盤(pán)點(diǎn)。6、負(fù)責(zé)對(duì)物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷(xiāo)毀。7、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存商品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對(duì)。對(duì)庫(kù)徉積壓貨品及時(shí)督促（每月物流要 上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品，財(cái)務(wù)核實(shí)）。8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他 應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及

2、編制各種明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析，并于每月8號(hào)之前將 相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。10、負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行代收核對(duì)，現(xiàn)金銀行存款、往來(lái)欠條核對(duì)。11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況向總經(jīng)理提出合理化建議。工作細(xì)則：1、收出庫(kù)單，每日將機(jī)打出庫(kù)單與業(yè)務(wù)員所開(kāi)手工銷(xiāo)害單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤入憑證。2、收入庫(kù)單，每日將入庫(kù)單與管家婆核對(duì)是否內(nèi)容一致，核對(duì)廠家出庫(kù)單與管家婆入庫(kù)是否一致，無(wú)誤編制憑證。3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后與出納進(jìn)行簽字交接。4、每日編制客戶(hù)欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶(hù)進(jìn)行回款清理，上報(bào)總 經(jīng)理及副總經(jīng)理。5、收繼發(fā)肅掛賬的票據(jù)（稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)），并核

3、對(duì)是否已入管家婆，無(wú)誤后編制 憑證入金碟賬:，6、 整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證， 并檢查是否附件齊全， 將整理好的憑證給外賬會(huì)計(jì)抽 票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財(cái)務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。7、 每周五上午對(duì)市內(nèi)調(diào)貨與客戶(hù)進(jìn)行核對(duì)， 查管家婆貨款是否已結(jié)， 貨是否有需要退回 情況，核實(shí)后填制付款申請(qǐng)單并簽字。8、 收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價(jià)，款是否已收回，勞務(wù)費(fèi)是否符合公司規(guī)定 （收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。9 9、 將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單及低價(jià)申請(qǐng)單整理并填制交接單交由銷(xiāo)害內(nèi)勤。10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，到管家婆核實(shí)，無(wú)

4、問(wèn)題審核簽字。手續(xù)齊 全后入貝氏11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號(hào)碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù) 號(hào)碼登記本上出納簽字確認(rèn)，內(nèi)賬會(huì)計(jì)簽宇確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)，初次領(lǐng)用對(duì)三聯(lián)收據(jù) 進(jìn)行號(hào)嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會(huì)計(jì)對(duì)舊三聯(lián)收據(jù)的號(hào)碼驗(yàn)舊后方 能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號(hào)碼不符，要上報(bào)總經(jīng)理批示處理:舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后，由 出納保管。12、每月需對(duì)如下廠家往來(lái)并填寫(xiě)對(duì)賬單（寫(xiě)清對(duì)賬情況）進(jìn)行保:管：萬(wàn)佳安、偉昊、大華、海康、普天視、東榮、鴻發(fā)光電、天目視迅、亞安等。13、每月核對(duì)廠家返利明細(xì)，主要有大華、三星（月返、季返、年返等不定期返利及補(bǔ) 差），及其他廠

5、家的返利，將核對(duì)完的三星返利單整理并填制交接單轉(zhuǎn)交給外賬會(huì)計(jì)。并 將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。14、每月月初管家婆與財(cái)務(wù)軟件應(yīng)收、應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對(duì)，如不一致，查明原因，屬于正 常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬，如為不明原因或無(wú)法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報(bào)總經(jīng)理處理。15、每月管家婆結(jié)賬前要確認(rèn)管家婆中的成本、庫(kù)存、獲贈(zèng)、贈(zèng)送、報(bào)損、報(bào)溢等金額， 并錄入金碟。16、結(jié)賬前與出納及管家婆核對(duì)各項(xiàng)金額是否一致。17、每月不定期抽查出納庫(kù)存。18、每月20號(hào)做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無(wú)誤后將提成單交由王總批復(fù)。19、每2個(gè)月協(xié)助行政對(duì)公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。20、業(yè)務(wù)員如有銷(xiāo)害不良庫(kù)存的，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核

6、并簽字。21、業(yè)務(wù)員如有月銷(xiāo)害安朋產(chǎn)品10臺(tái)以上的要按要求進(jìn)行審核并簽字。22、繼發(fā)與萬(wàn)邦往來(lái)業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對(duì)， 將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售單與萬(wàn)邦的入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)無(wú) 誤后入賬（萬(wàn)邦的入庫(kù)單由繼發(fā)的出庫(kù)單中的一聯(lián)代替）。23、每月月末要核對(duì)繼發(fā)與萬(wàn)邦往來(lái)是否無(wú)誤。24、萬(wàn)邦的賬務(wù)要按工程進(jìn)行管理核算（要求費(fèi)用、工資及工程材料、工程成本經(jīng)手人員 記錄清晰，上報(bào)清晰）。25、萬(wàn)邦與繼發(fā)之間有返利要進(jìn)行制表及審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后入賬：26、萬(wàn)邦手工賬要與電子表格同步錄入。27、月末對(duì)完往來(lái)無(wú)誤后，將對(duì)賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，管家婆結(jié)賬，一28、繼發(fā)金碟結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表、

7、往來(lái)余 額表等），并編制報(bào)表，每月于10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總經(jīng)理。29、萬(wàn)邦手工賬及電子表格賬克完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理及副總 經(jīng)理。30、每月8號(hào)之前根據(jù)考勤記錄編制萬(wàn)邦員工工資表。說(shuō)明：所有的財(cái)務(wù)規(guī)定日期遇節(jié)假日順延。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2017-06-30 22:39 | #2樓會(huì)計(jì)的工作：1、 審核原始憑證:，2、 根據(jù)原始憑證編制記賬憑證。3、 根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬4、 月末作相關(guān)的提取、攤銷(xiāo)、結(jié)轉(zhuǎn)憑證，:，5、 根據(jù)記賬憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證編制科目匯總表。6、 根據(jù)科目匯總表登記總帳7、 月末結(jié)帳、對(duì)帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。8、 編制會(huì)計(jì)報(bào)表。9、 裝訂憑證。10、 負(fù)責(zé)企業(yè)納稅申報(bào)，參與企業(yè)稅務(wù)籌劃，每月的納稅申報(bào)要及時(shí),:11、 會(huì)計(jì)檔案保管工作。會(huì)計(jì)工作細(xì)則：(1)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報(bào)賬做 到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、 經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)地提供真實(shí)可黨的、能滿(mǎn)足各方肅要的會(huì) 計(jì)信息、，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。(2)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，:會(huì)計(jì)人員對(duì) 不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回， 要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、