《國際借款合同(2)》

1、國際借款合同(2) 第六條 稅款 6.1不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?，但是，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，

2、則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補償代理行或該行。第七條 付款;計算7.1款項的支付(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日 時間上午11時為止，用美元，用銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在 銀行開立的

3、賬號為第 號的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。7.2計算 根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費，應(yīng)按1年360日和實際過去的天數(shù)計算。第八條 先決條件8.1付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個銀行工作日的 時間下午時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其

4、格式基本按照附錄*的規(guī)定格式。(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。(3)當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?規(guī)定的格式。(4)代理行和銀行特聘的 律師出具的意見書，基本上按照附錄&規(guī)定的格式。(5) 信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。8.2付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。(2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：

5、(a)證明各該行貸款承諾的份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。第九條 聲明與保證借款人向各行聲明與保證如下：9.1借款人是根據(jù) 地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并

6、履行其在本合同以及票據(jù)項下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。9.4批準貸款或本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。9.5沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對所借款項的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。9.6借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需

7、要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會構(gòu)成違約行為。9.7借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財

8、產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。9.9借款人和子公司在 年 月日及截至該日為止的會計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，并且為獨立會計師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況以及在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。9.10借款人和子公司在 年 月 日以來的綜合財務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。9.11無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不

9、受扣押或強制執(zhí)行的豁免權(quán)。9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。9.13重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。第十條 約定事項10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作 。10.2政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進行的登記。10.3財務(wù)報表：(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會計年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)

10、狀況變化表。上述報表由其財務(wù)負責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務(wù)狀況及其在該季度活動的效果。(2)借款人應(yīng)在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為地普遍接受并一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會計年度財務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨立會計師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說明書，說明在該事務(wù)所審查上述財務(wù)報表期間，沒有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。10.4檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的

11、代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產(chǎn)和記錄。10.5違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐椇吞峁┑男刨J作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應(yīng)付的金額得到支付;并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔(dān)任何費用。但是，本條不適用于：(1)購買時在財產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)

12、僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證;(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù);(3)對于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫存所得中付還。10.7保險：借款人應(yīng)向財務(wù)狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產(chǎn)投保。10.8免稅通知：如果任何時候由地或其任何政治分支機構(gòu)或稅收當(dāng)局對于合同項下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。第十一條 違約事件11.1違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補救方法。(1)借款人未能支付本合同項下的應(yīng)付款項;(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第11.1條中所指的事項)，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補救;(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的;(4)借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同;(5)借款人或任何子公司將(a)被解散;(b)沒有付清或不能付清到期債務(wù);(c)在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類