會計崗位職責(zé)范文27篇匯編

1、會計崗位職責(zé)(27篇)會計崗位職責(zé)(一)：財政局核算中心總會計崗位職責(zé)總會計崗位職責(zé)核算中心總會計協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)工作，對中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度，負(fù)責(zé)組織中心會計人員具體執(zhí)行，保護(hù)財政資金合規(guī)運營和國家財產(chǎn)安全完整。2、對中心會計機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務(wù)設(shè)置和聘任提出意見。3、組織中心會計核算和監(jiān)督工作，建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機(jī)制。4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能。5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務(wù)科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的.業(yè)務(wù)關(guān)系。6、負(fù)責(zé)會計報

2、表的編審，負(fù)責(zé)年終各單位財務(wù)決算工作，保證會計信息的真實性和完整性。7、協(xié)助主任對中心業(yè)務(wù)發(fā)展等問題作出計劃。8、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé)(二)：1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。 2、 負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。 制定和管理稅收政策方案及程序。 3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。 4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。主辦會計崗位職責(zé)

3、1、 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 2、 參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。 3、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。 4、 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織

4、清產(chǎn)核資工作。 6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。 7、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 8、 負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報批工作。 9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 10、 主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。 核算會計崗位職責(zé)1、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)

5、的記帳工作。 2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。 3、 及時了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。 4、 負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。 5、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。 6、 負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。 7、 正確進(jìn)行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。 8、 協(xié)助

6、主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。 9、 完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。成本會計崗位職責(zé)1、 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。 2、 主動會有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。 3、 當(dāng)公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。 4、 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。 5、 學(xué)

7、習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。 6、 做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 7、 完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)會計崗位職責(zé)(三)：會計人員是每個企業(yè)都具備的，下面YJBYS筆者為大家精心搜集了3篇關(guān)于總賬會計的崗位職責(zé)說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!總賬會計崗位職責(zé)一1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對，總賬會計崗位職責(zé)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物

8、賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。4.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。5.負(fù)責(zé)公司費用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)

9、公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。9.負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。10.負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作?？傎~

10、會計崗位職責(zé)二一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度，認(rèn)真執(zhí)行會計法，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核，對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對，資料共享平臺總賬會計崗位職責(zé)( 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：現(xiàn)金、銀行存款日報 表的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)?，F(xiàn)

11、金、銀行存款日報表必須在總賬會計對賬相符后，隨總賬科目匯總表與會計憑證一起 裝訂成冊。成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附原材輔料成本日報表、工資及工資成本分配表、其他生產(chǎn)費用及其分配表、應(yīng)付賬款日報表、成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附營業(yè)收入日報表、應(yīng)收賬款日報表、收入預(yù)算執(zhí)行情況表。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。五、編寫會計報表說明。每月6號以前

12、，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日，報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。對于重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行，并必須在當(dāng)月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)會計崗位職責(zé)(四)：旅行社會計的崗位職責(zé)旅 行 社會計的崗位職責(zé)1、 會計是總經(jīng)理經(jīng)營決策的主要助手，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時也對國家的財物質(zhì)的負(fù)責(zé)。2、 會計負(fù)責(zé)公司財務(wù)的直接管理，對于公司的經(jīng)營活動起著至關(guān)重要的作用，會計對資金的供應(yīng)、回收、監(jiān)督和調(diào)節(jié)負(fù)主要責(zé)任。3、 會計應(yīng)做好財務(wù)監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)核算，對團(tuán)隊

13、接待個環(huán)節(jié)的自己使用實施監(jiān)督，把好報賬結(jié)算關(guān)。4、 會計應(yīng)建立商業(yè)經(jīng)營意識，特別隊伍危險財務(wù)提高警惕，應(yīng)采取預(yù)防措施，處理好欠款、壞賬、呆賬。5、 會計應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好成本管理，監(jiān)督。督促外聯(lián)部及計調(diào)部對成本進(jìn)行多層次控制，尤其對間接成本要做到心中有數(shù)。、6、 會計應(yīng)與銀行、稅務(wù)、工商、物價等管理部門建立健康和諧的關(guān)系。及時交納稅金、報表或提供所需數(shù)據(jù)，理順債務(wù)管理的各個環(huán)節(jié)。7、 會計應(yīng)按財務(wù)管理制度管帳，作到日清月結(jié)，帳目清除，合理準(zhǔn)確。會計應(yīng)熟悉財務(wù)管理，甚至旅游市場管理的不要常識，以逐步適應(yīng)旅游市場對財務(wù)管理的要求。上一篇：工作職責(zé)培訓(xùn)  下一篇：酒店銷售主任崗位職責(zé)會計崗位

14、職責(zé)(五)：銀行會計崗位職責(zé)銀 行會計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國家銀行結(jié)算管理辦法，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳項及時查明原因。四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員五、負(fù)責(zé)保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。八、逐日

15、打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。上一篇：工作職責(zé)作用  下一篇：沒有了會計崗位職責(zé)(六)：旅行社會計的崗位職責(zé)旅 行 社會計的崗位職責(zé)1、 會計是總經(jīng)理經(jīng)營決策的主要助手，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時也對國家的財物質(zhì)的負(fù)責(zé)。2、 會計負(fù)責(zé)公司財務(wù)的直接管理，對于公司的經(jīng)營活動起著至關(guān)重要的作用，會計對資金的供應(yīng)、回收、監(jiān)督和調(diào)節(jié)負(fù)主要責(zé)任。3、 會計應(yīng)做好財務(wù)監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)核算，對團(tuán)隊接待個環(huán)節(jié)的自己使用實施監(jiān)督，把好報賬結(jié)算關(guān)。4、 會計應(yīng)建立商業(yè)經(jīng)營意識，特別隊伍危險財務(wù)提高警惕，應(yīng)采取預(yù)防措施

16、，處理好欠款、壞賬、呆賬。5、 會計應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好成本管理，監(jiān)督。督促外聯(lián)部及計調(diào)部對成本進(jìn)行多層次控制，尤其對間接成本要做到心中有數(shù)。、6、 會計應(yīng)與銀行、稅務(wù)、工商、物價等管理部門建立健康和諧的關(guān)系。及時交納稅金、報表或提供所需數(shù)據(jù)，理順債務(wù)管理的各個環(huán)節(jié)。7、 會計應(yīng)按財務(wù)管理制度管帳，作到日清月結(jié)，帳目清除，合理準(zhǔn)確。會計應(yīng)熟悉財務(wù)管理，甚至旅游市場管理的不要常識，以逐步適應(yīng)旅游市場對財務(wù)管理的要求。上一篇：工作職責(zé)培訓(xùn)  下一篇：酒店銷售主任崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)(七)：1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律，出納會計工作職責(zé)。2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒

17、別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入

18、與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作，崗位職責(zé)出納會計工作職責(zé)( 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。四、 認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。五、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六

19、、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。會計崗位職責(zé)(八)：大家知道主管會計大概做什

20、么嗎?工作內(nèi)容和崗位職責(zé)有了解嗎?需要了解的可以過來看看哦，主管會計崗位職責(zé)。下面是筆者搜集整理的主管會計崗位職責(zé)。更多資訊請繼續(xù)關(guān)注崗位說明書欄目!所在部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部長本職：負(fù)責(zé)公司的成本核算和管理工作，負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產(chǎn)購置、核算和盤點，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行，開支、經(jīng)費管理，負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作主要職責(zé)與工作任務(wù):1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實施;按照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時

21、編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo);每季度對經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。2、負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等;對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固

22、定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作，資料共享平臺主管會計崗位職責(zé)(會計崗位職責(zé)(九)：1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀(jì)律，出納會計工作職責(zé)。2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原

23、則，堅決抵制。5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負(fù)其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作，崗位職責(zé)出納會計工作職責(zé)( 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有

24、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。四、 認(rèn)真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。五、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措

25、施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。會計崗位職責(zé)(一十)：1、嚴(yán)格遵守公司和加油站的規(guī)章制度，格守會計人員職業(yè)道德，清楚了解公司的財務(wù)制度及相應(yīng)處理程序，并切實執(zhí)行。2、編制加油站預(yù)決算并組織落實，搞好加油站財務(wù)分析。3、負(fù)責(zé)本站固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付帳款、稅金等管理。4、監(jiān)督現(xiàn)金盤點，檢查出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳，審核銀行存款余款余額調(diào)節(jié)表，確保資金安全。5、填制和審核會計憑證，按規(guī)定設(shè)置會計科目和會計帳簿，及時、準(zhǔn)確地記帳，按期編制會計報表，并確保

26、帳實、帳表及帳證相符。6、按照公司規(guī)定審核支付憑證，協(xié)助站長控制費用，如有問題應(yīng)及時向站長及上級財務(wù)部門反映。7、按公司規(guī)定審核便利店商品月結(jié)表和便利店商品支付憑證，參加油品、便利店商品盤點。8、建立會計檔案，妥善保密各種會計憑證、會計帳簿，并對所有報表、記錄和報告的真實性承擔(dān)責(zé)任。會計崗位職責(zé)(一十一)：1、嚴(yán)格按照國現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核，收付款憑證，出納會計崗位職責(zé)。2、每月認(rèn)真造冊按時發(fā)放工資及清單，做到準(zhǔn)確無誤、收支平衡。3、按時收取門面房租和水電費。4、妥善保管現(xiàn)金支票、財務(wù)印章，積極主動與主辦會計核對帳目，做到日清月結(jié)。5、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校和上級主管部門制定的財經(jīng)保

27、管制度，合理使用計劃開支。6、每月按時與主辦會計做好交接工作。7、熱情為師生服務(wù)，按報銷手續(xù)及時報銷有關(guān)費用。8、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳?，F(xiàn)金收入要及時存人銀行，不得坐收坐人。餐飲會計崗位職責(zé)，餐飲出納會計崗位職責(zé)， 1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負(fù)責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。3.準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。4準(zhǔn)確計算收入

28、、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可*的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)。一

29、、職責(zé)范圍在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。二、工作內(nèi)容1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應(yīng)及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票，如應(yīng)特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期

30、限，并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，崗位職責(zé)出納會計崗位職責(zé)(會計崗位職責(zé)(一十二)：應(yīng)付及預(yù)付款項會計崗位職責(zé)1、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé) 工作要求：對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往

31、來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的

32、開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備會計崗位職責(zé)(一十三)：工作要求：負(fù)責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負(fù)責(zé)公司 的領(lǐng)取、使用和保管工作；負(fù)責(zé)記帳憑證的裝訂；負(fù)責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報，稅務(wù)會計崗位職責(zé)。 主要工作內(nèi)容：一、 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等 領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)

33、購簿。二、 正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、 嚴(yán)格對 特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。四、 規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、 負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進(jìn)行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報。六、 做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、 負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對。八、 負(fù)責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、 每月對納稅申報、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析

34、，提出合理化建議。十、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅費用1固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。2材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；（6）參與材料物資的清查盤點

35、，崗位職責(zé)稅務(wù)會計崗位職責(zé)(會計崗位職責(zé)(一十四)：一負(fù)責(zé)本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作，銀行會計主管的.崗位職責(zé)。二負(fù)責(zé)會計法等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。三負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實施。四負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)分工和勞動組合合理設(shè)置崗位落實會計內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。五負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價。六負(fù)責(zé)會計人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。七負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)收支計劃并認(rèn)真組織實施。八負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財務(wù)分析及時提出有關(guān)意見。九負(fù)責(zé)組織會計人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動加強(qiáng)思想政治工作提高會計人員素質(zhì)，資料共享平臺銀行會計主管的崗位職責(zé)(

36、會計崗位職責(zé)(一十五)：崗位描述：1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，會計助理崗位職責(zé)，資料共享平臺會計助理崗位職責(zé)(會計崗位職責(zé)(一十六)：個人職業(yè)規(guī)劃及總賬會計崗位職責(zé)各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！驀然間在公司就職已經(jīng)半年整，回顧半年的工作，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的大力支持和積極配合下，我較圓滿地完成了從助理會計到往來賬會計的工作及領(lǐng)導(dǎo)

37、安排的各項任務(wù)，取得了一定的成績且得到各位領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，在此謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)及同事給我的大力支持與幫助。在三月前的述職報告中我提到了自己的工作目標(biāo)及規(guī)劃，就是在這三個月中我努力工作積極進(jìn)取，掌握總賬會計的所有工作職能，從現(xiàn)在的工作任務(wù)中可以看出我已完全能勝任這項工作，希望各位領(lǐng)導(dǎo)能給我做出評議，并給我勝任的機(jī)會，我會以飽滿的熱情及積極的工作態(tài)度挑戰(zhàn)自我，承擔(dān)工作壓力來實現(xiàn)自己的目標(biāo)。以下將總賬會計崗位職責(zé)做一簡單的概述：做為財務(wù)部的總賬會計，主要負(fù)責(zé)憑證的審核、月底的結(jié)賬、報表與分析的編制以及其他相關(guān)的核算工作：首先，根據(jù)會計制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求，做好總賬會計的核算工作。其次，

38、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及會計制度的要求，對已編制的會計憑證進(jìn)行審核。做到核算科目、核算部門及金額的準(zhǔn)確性，進(jìn)而與各部門的預(yù)算進(jìn)行比對。因為把好會計憑證審核關(guān)，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。再次，于每月底，根據(jù)結(jié)賬后的金額與各調(diào)整項目進(jìn)行報表的編制，對報表中的各項數(shù)據(jù)的形成進(jìn)行分析對比，準(zhǔn)確無誤后導(dǎo)出會計報表并錄入報稅系統(tǒng)軟件并報送稅務(wù)機(jī)關(guān)，最后將編制好的報表、分析進(jìn)行歸檔，以便可以及時提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。而且，在做好本職工作的基礎(chǔ)上，及時、準(zhǔn)確地為其提供各方面的財務(wù)數(shù)據(jù)。另外，除了以上總結(jié)的基本工作外，還有一些其他的工作：每月初三家公司的抄稅、報稅、完稅工作，審核監(jiān)督開具發(fā)票的正確性。在會計電算化的維護(hù)

39、與管理方面：根據(jù)會計人員崗位分工的不同，為其分配用戶職責(zé)，并根據(jù)其職責(zé)分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限，使大家能夠順利的完成工作任務(wù)。并且隨時解決各用戶在操作中遇到的問題。在網(wǎng)上銀行管理員工作方面：集團(tuán)財務(wù)要求所有銀行都實行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，所以網(wǎng)銀管理員的工作至關(guān)重要。要對網(wǎng)銀操作員的前期工作進(jìn)行審核，仔細(xì)的核對每筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行網(wǎng)上支付，以免出現(xiàn)遺漏，造成損失。而且由于網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的不穩(wěn)定，有時需要重復(fù)工作很多遍才能成功，這就加大了審核的工作量。另外，每天要進(jìn)入網(wǎng)銀系統(tǒng)查看到賬情況，掌握每日余額，調(diào)控安排適時付款，以確保公司資金的正常運轉(zhuǎn).審核員工工資及個稅的準(zhǔn)確性：每月月末人事部會將管理人

40、員工資單及駕駛員工資單遞交給財務(wù)部，總賬會計要及時在報稅系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，校驗應(yīng)稅工資、代繳代扣個稅及實發(fā)工資，避免錯誤的發(fā)生。在往后的工做中我會懷著一顆感恩的心，回報公司給我的發(fā)展機(jī)會！謝謝!田宇_年6月3日會計崗位職責(zé)(一十七)：請大家?guī)臀姨峁┏黾{餐飲企業(yè)出納會計的崗位職責(zé)與分工的材料。我們單位是一家餐飲企業(yè)，我是出納，會計是兼職的。請大家針對我這兒的情況提供些出納與會計的崗位職責(zé)與分工的規(guī)范性制度。要注意一點：會計因為是兼職的，老是把一些他的工作交給我去做，老板也不贊成這樣，讓我整理分分工的材料來。請大家?guī)蛶兔Α３黾{應(yīng)該只負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款及有價證券的管理。其它的不管具體由誰來做，但在制度上

41、應(yīng)體現(xiàn)出這是會計的責(zé)任。請大家?guī)兔Γ?0分相送。會計崗位職責(zé)(一十八)：成本會計崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)目標(biāo)成本的預(yù)測、搞好成本費用的控制、核算及分析工作2 負(fù)責(zé)成本費用指標(biāo)的分解3 負(fù)責(zé)庫存材料核算及本科室憑證稽核工作4 負(fù)責(zé)職工工資分配與核算業(yè)務(wù)5 負(fù)責(zé)會計報表、管理會計報表及報表附注的編制、審核、打印，并按時報出。6 負(fù)責(zé)物管庫物資、庫存商品的管理、檢查、盤點工作7 負(fù)責(zé)管理報表的編制、審核、打印及上報工作工業(yè)會計成本的核算方法：（原材料+工人工資+電費+其他生產(chǎn)投入）/產(chǎn)品數(shù)量=成本相關(guān)課程：會計做賬報稅全程班 會計職稱培訓(xùn) 外貿(mào)會計實務(wù)與出口退稅班 物流師職業(yè)資格培訓(xùn) 人力資源職業(yè)資格培訓(xùn)

42、公共營養(yǎng)師職業(yè)資格培訓(xùn) 報關(guān)員培訓(xùn) ISO9001/_*內(nèi)審員培訓(xùn)大家知道學(xué)會計知道的好處嗎？或者說做一名會計的好處。從就業(yè)和前途方面講起:會計這樣的工作不費體力、屬于辦公室工作,特別的適合女孩子從事。還有會計、說白一點就是管帳,管錢,統(tǒng)計、習(xí)慣了、對自己的日常生活也有幫助.對于企業(yè)來說財務(wù)屬于龍頭。而且現(xiàn)在隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大大小小的企業(yè)也越來越多，有企業(yè)有公司，當(dāng)然也就必須要有會計啦！一：培訓(xùn)對象：1、有會計基礎(chǔ)知識無會計成本核算經(jīng)驗以及補(bǔ)熟悉稅法的人員2、會計類專業(yè)畢業(yè)生或高年級在校生3、應(yīng)聘單位要求具有成本會計實際工作經(jīng)驗而你卻不具備的人員4、應(yīng)聘單位要求具有納稅實務(wù)工作經(jīng)驗而你卻不具備

43、的人員5、相了解稅法和會計成本核算的企業(yè)經(jīng)營管理者（銷售人員、業(yè)主）6、學(xué)過本校會計做賬報稅全程的學(xué)員二：培訓(xùn)內(nèi)容：（一）、成本會計核算：1. 課程從管理應(yīng)用的角度出發(fā)，以工業(yè)企業(yè)模式為主，系統(tǒng)講解成本會計的內(nèi)容。結(jié)合大量案例使你能快速掌握企業(yè)成本系統(tǒng)，分批成本法、成本的歸集與分配、標(biāo)準(zhǔn)成本法與變動成本法、成本差異衡量等成本會計的內(nèi)容。2. 成本計算（包括工業(yè)企業(yè)、商業(yè)批發(fā)企業(yè)、商業(yè)零售企業(yè)、建筑施工企業(yè)、交通運輸企業(yè)、餐飲企業(yè)、旅游企業(yè)等計算方法），成本預(yù)算與控制、成本費用報表及分析等。（二）、納稅實務(wù)：1.稅收概述2.稅收制度概述3.稅收制度的構(gòu)成要素4.稅收征收管理概述5.稅務(wù)會計的基本

44、概述6.流轉(zhuǎn)稅（增值稅營業(yè)稅消防稅),進(jìn)出口關(guān)稅7.所得稅（企業(yè)所得稅個人所得稅）8.財產(chǎn)行為和資源稅（房產(chǎn)稅車船使用稅印花稅契稅城鎮(zhèn)土地使用稅車輛購置稅）9.附加稅（城建稅教育費附加地方教育費附加）10.各項基金稅費11.國稅網(wǎng)上申報12.地稅網(wǎng)上申報13.稅收籌劃三：培訓(xùn)方式：1. 手把手、互動式教學(xué)：2. 以企業(yè)實際使用的憑證、賬本、會計報表、稅務(wù)報表等表格資料為教具：3. 以做為主、以講為鋪、少說多練、強(qiáng)調(diào)使用。4. 授課過程中穿插大量實例操作體驗、突出重點、注重使用性、可操作性：四：培訓(xùn)特色：系統(tǒng)全面、學(xué)用結(jié)合：為中級職稱和注冊會計師考試打基礎(chǔ)：既學(xué)習(xí)現(xiàn)代成本會計和稅務(wù)知識的內(nèi)涵，又

45、了解常州企業(yè)生產(chǎn)實踐。五、收費標(biāo)準(zhǔn)：學(xué)費1580元，教材費實收。報名地址：常州南大街商務(wù)館B座6樓100-608室（南大街樂購超市樓上，麥當(dāng)勞后面乘12、13、14號電梯至6樓）會計崗位職責(zé)(一十九)：會計工作是管理學(xué)校經(jīng)濟(jì)，執(zhí)行方針、政策的一項重要工作，會計應(yīng)努力做好以下工作，會計人員工作職責(zé)。一、根據(jù)上級布置，結(jié)合學(xué)校情況及時編好年度預(yù)算。二、對預(yù)算執(zhí)行情況要對比分析，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，按費用性質(zhì)記好下列各種款項帳。1認(rèn)真記好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳，根據(jù)下達(dá)的預(yù)算數(shù)，分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。2認(rèn)真記好其它存款帳的總帳和明細(xì)分類帳，經(jīng)常分析收支情況，及時反映，并按月做好

46、結(jié)帳工作。3認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳，并與保管人員進(jìn)行對帳。4認(rèn)真記好學(xué)生交費記錄，及時清出欠費名單，進(jìn)行催收。三、對上述各種帳戶收支發(fā)出的單據(jù)做好審查復(fù)核工作，并按月裝訂成冊，妥善保管，不得散失。四、經(jīng)費支出和其它戶存款要按月、季、年度編好會計報表上報。五、按時做好每月工資表，適時做好發(fā)放其他費用的表格清單，保證按時發(fā)放。六、負(fù)責(zé)保管好各種收費單據(jù)憑證。七、認(rèn)真積累有關(guān)資料，做好本年度決算工作，為下年度預(yù)算做參考。八、經(jīng)常注意統(tǒng)計收支及結(jié)存金額，每季度向校長報告。徐匯區(qū)教育系統(tǒng)工會委托記賬會計人員工作職責(zé)一、 代記賬會計人員必須遵守中華人民共和國工會法、中華人民共和國會計法、中華人民共和國教育法、

47、工會會計制度等相關(guān)法律法規(guī)，遵守職業(yè)道德，誠實守信，熟悉財經(jīng)法規(guī)，努力為基層工會服務(wù)，崗位職責(zé)會計人員工作職責(zé)( 代記賬會計人員必須按照上級教育工會要求，依法設(shè)置會計帳簿和會計科目。三、 對基層工會報賬人員提供的原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)要求補(bǔ)充更正后入賬；對違反規(guī)定不納入單位核算的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正；對違反工會財務(wù)、會計制度規(guī)定的收支，不予辦理。四、 代記賬會計人員不定期抽查保險箱情況，實地監(jiān)盤庫存現(xiàn)金。五、 代記賬會計人員應(yīng)每月核對銀行存款余額數(shù)。對銀行存款賬面數(shù)與銀行對帳單數(shù)應(yīng)逐筆核對，如余額不符，必須查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。六、 做好會

48、計核算工作。依法、及時、完整、正確地核算各類收支及往來賬目情況，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚；定期編制財務(wù)報表，做到編報、上交及時，內(nèi)容完整，口徑一致，數(shù)字真實；定期分析基層工會經(jīng)費預(yù)算完成情況，并及時與基層工會主席溝通，提高工會經(jīng)費使用效率。七、 做好年終基層工會決算報表的匯總工作，及時、準(zhǔn)確的上報教育工會。八、 根據(jù)會計檔案管理辦法規(guī)定，對基層工會的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表等會計資料，定期核對和收集整理、裝訂成冊，留存一年后送交基層工會保管，保證會計資料的完整。九、 代記賬會計人員因工作變動，辦理移交時必須做好以下工作：（1） 整理需移交的會計憑證、會計帳冊、會計報表等各項資料

49、，存在未了事項及遺留問題應(yīng)寫出書面說明；（2） 編制移交清冊，列明移交的資料、物品等具體內(nèi)容；（3） 代記賬會計人員辦理移交手續(xù)，由教育工會經(jīng)審委員會派員負(fù)責(zé)監(jiān)交；會計崗位職責(zé)(二十)：(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度，材料會計崗位職責(zé)。(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立

50、即向科長書面匯報有關(guān)情況。(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。(七)每月26日至次月3日，將庫房報

51、來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。材料會計工作職責(zé)1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，

52、收發(fā)是否一致。3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計，崗位職責(zé)材料會計崗位職責(zé)( 倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。倉庫管理員崗位職責(zé)1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開關(guān)是否關(guān)好；2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)隱患；3、檢查防盜、防蟲蛀、防

53、鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；6、食堂倉管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用；7、發(fā)貨時，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單

54、或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；9、做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；10、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買物資；11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工；會計崗位職責(zé)(二十一)：1、 在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。2、 貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)則。3、 負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、 規(guī)范會計基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登

55、帳。5、 依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)后方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、 及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售成本核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。7、 負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。8、 嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、 按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、 根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。11、

56、 及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。12、 依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。13、 負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。會計崗位職責(zé)(二十二)：總賬會計崗位職責(zé)總賬會計在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)核算的真實性、準(zhǔn)確性、及時性具體負(fù)責(zé)。一、 對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進(jìn)行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后，簽章負(fù)責(zé) 屬于支出類憑證，流轉(zhuǎn)到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;二、 負(fù)責(zé)會計電算化管理工作，登記總賬;三、 根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬

57、數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過未達(dá)賬調(diào)節(jié)表進(jìn)行核對;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。出納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外，還應(yīng)該有：現(xiàn)金、銀行存款日報表的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)。現(xiàn)金、銀行存款日報表必須在總賬會計對賬相符后，隨總賬科目匯總表與會計憑證一起裝訂成冊。成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附原材輔料成本日報表、工資及工資成本分配表、其他生產(chǎn)費用及其分配表、應(yīng)付賬款日報表、成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附營業(yè)收入日報表、應(yīng)收賬款日報表、收入預(yù)算執(zhí)行情況表。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。四、 按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù)，編制會計報表。五、 編寫會計報表說明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批