ZT證券國企崗位說明書財務管理部財務報告

1、zt證券國企崗位說明書財務管理部財務報告 財務報告崗崗位說明書 一、根本信息 崗位名稱 財務報告崗 所屬部門 財務管理部 直接上級 財務管理部總經(jīng)理 崗位編號 直接下級 崗位序列 財務清算序列 二、崗位職責 崗位目的：為確保公司主管部門、監(jiān)管部門等了解、掌握公司經(jīng)營情況，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司對外信息報送制度規(guī)定，在部門經(jīng)理的指導下，完成報送各類財務信息的對外報送工作。 職責 內(nèi)容描述 向證監(jiān)會的財務信息的報送 1、根據(jù)公司財務報表數(shù)據(jù)、業(yè)務報表數(shù)據(jù)，編制證券公司綜合監(jiān)管報表，每月 5 個工作日、每季度 7 個工作日內(nèi)通過證監(jiān)會 cisp 機構(gòu)監(jiān)管綜合信息系統(tǒng)進行上報，保證報送數(shù)據(jù)的及時

2、、準確報出； 2、根據(jù)證券公司年審報告及附注，編制證券公司年度報告表和財務報表附注，每年4 月 30 日前通過證監(jiān)會 cisp 機構(gòu)監(jiān)管綜合信息系統(tǒng)進行上報，保證報送數(shù)據(jù)的的及時、準確報出； 3、配合編制流動性監(jiān)管報表及流動性壓力測試，以保證監(jiān)管部門和公司對流動性的監(jiān)控需要； 向省國資委的財務信息報送 1、編制主要經(jīng)濟指標月報預報表，以保證省國資委對公司當月經(jīng)營情況的初步了解； 2、編制企業(yè)經(jīng)營快報及快報分析，以保證省國資委了解公司經(jīng)營情況和經(jīng)營指標變動原因； 3、編制年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表和報表說明，以保證省國資委對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等的統(tǒng)計需要； 4、根據(jù)公司年審報告，編制年度

3、決算報表和財務決算分析，以保證省國資委深入了解公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等情況； 5、按照規(guī)定更新國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記系統(tǒng)中的公司根本情況，以保證公司產(chǎn)權(quán)登記信息準確、完整； 6、測算、預報公司年度經(jīng)營業(yè)績和三年任期考核指標和目標值，以滿足省國資委對公司經(jīng)營業(yè)績考核的要求； 7、定期揭示、分析年度經(jīng)營業(yè)績考核指標和三年任期考核指標的完成情況，以保證省國資委掌握公司經(jīng)營業(yè)績考核指標的完成情況和對領(lǐng)導人年薪的核定； 8、配合審計機構(gòu)完成對公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標和三年任期考核指標的專項審計，以保證考核結(jié)果真實、準確； 向省財政廳的財務信息報送 9、根據(jù)公司財務報表數(shù)據(jù)，編制企業(yè)快報，每月 9 日

4、前通過遼寧省財政廳企業(yè)信息填報系統(tǒng)進行上報，保證報送數(shù)據(jù)的報出； 10、根據(jù)公司財務報表數(shù)據(jù)，編制金融企業(yè)財務快報，每季度 10 日前通過財政部金融企業(yè)財務快報系統(tǒng)進行上報，保證報送數(shù)據(jù)的的報出； 11、根據(jù)公司年審報告，編制金融企業(yè)財務決算報表和財務決算情況分析及國有資本保值增值情況分析，每年 4 月中旬通過財政部金融企業(yè)財務決算報表系統(tǒng)進行上報，以滿足財政廳對金融企業(yè)的統(tǒng)計需要； 12、配合審計機構(gòu)完成對公司的金融企業(yè)績效評價審計，以滿足財政廳對金融企業(yè)進行績效評價的需要； 13、編制年度金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易情況報表，按照規(guī)定時間上報省財政廳，以滿足財政廳對金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記的統(tǒng)計需要； 向省外

5、管局的財務信息報送 1、編制中資金融機構(gòu)外匯資產(chǎn)負債統(tǒng)計表，每月 10 個工作日通過國家外匯管理局應用效勞平臺進行上報，保證報送數(shù)據(jù)的報出； 向統(tǒng)計局的財務信息報送 1、編制證券業(yè)企業(yè)財務狀況表及沈陽市重點納稅單位經(jīng)紀運行情況監(jiān)測表，以滿足統(tǒng)計局對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計需要； 向中國證券業(yè)協(xié)會的財務信息報送 1、編制企業(yè)資產(chǎn)負債、利潤、費用、所有者權(quán)益、現(xiàn)金流量表，每季度按照規(guī)定時間通過中資資本市場運行統(tǒng)計監(jiān)測中心聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)，向中國證券期貨業(yè)協(xié)會進行報送，保證報送數(shù)據(jù)的報出； 向省人民銀行的財務信息報送 1、編制公司凈資本計算表，每季度通過合規(guī)管理部向省人民銀行報送數(shù)據(jù)，保證報送數(shù)據(jù)的報出； 其他 完成上級領(lǐng)導臨時交辦的工作任務 三、崗位關(guān)系圖（該崗位在組織中的位置） 四、任職資格 任職條件 內(nèi)容描述 根本 學歷背景 本科及以上學歷 工作經(jīng)驗 2 年以上證券行業(yè)財會從業(yè)經(jīng)驗 職業(yè)資格 會計從業(yè)資格、證券從業(yè)資格 知識 財務會計知識、法律法規(guī)知識、金融學知識、審計學知識、稅務管理知識 能力 邏輯分析能力、財務分析能力、溝通能力、人際交往能力、執(zhí)行力、學習能力、寫作