金屬切削工具項目規(guī)劃方案及可行性分析

1、金屬切削工具項目規(guī)劃方案及可行性分析一、金屬切削工具項目背景相對于中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展，中國制造2025是一個偏向技術(shù)性 的制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。相對于國際上的"工業(yè)4.0” （也稱“4.0工 業(yè)革命”），中國制造2025是一個立足中國當(dāng)下工業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展 水平的發(fā)展規(guī)劃。但是，實際上，中國制造2025的意義當(dāng)然不是 純技術(shù)上的，其目標(biāo)當(dāng)然也不限于中國當(dāng)下工業(yè)發(fā)展水平的國際 排序。實現(xiàn)中國制造2025,意味著中國躋身世界制造業(yè)強國之列。 而所謂制造業(yè)強國，“就是幾乎在每一個行業(yè)里都至少有一個中 國企業(yè)能占據(jù)高端地位，擁有世界領(lǐng)先的技術(shù)和管理水平，有產(chǎn) 品定價權(quán)和行業(yè)話語權(quán)”。二、項目名稱及承辦單

2、位（一）項目名稱項目名稱：金屬切削工具生產(chǎn)制造項目。（二）項目承辦單位承辦單位名稱：揚州某某有限公司。項目規(guī)劃設(shè)計單位：泓域咨詢機構(gòu)項目戰(zhàn)略合作單位：某某集團、某某研究機構(gòu)三、項目建設(shè)選址及用地綜述（一）項目建設(shè)選址本期工程項目選址在揚州某工業(yè)園。（二）項目建設(shè)地概況揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486 年，是江蘇省地級市，地處江蘇中部、長江與京杭大運河交匯處, 有“淮左名都，竹西佳處”之稱，又有著“中國運河第一城”的 美譽；被譽為揚一益二、淮南第一州、月亮城。揚州是江蘇長 江經(jīng)濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城 市，是南水北調(diào)東線工程水源地。下轄干卩江區(qū)、

3、廣陵區(qū)、江都區(qū)3 個市轄區(qū)和寶應(yīng)縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市，是 聯(lián)合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城。揚州是 首批國家歷史文化名城。歷史上，揚州因其優(yōu)越的地理位置，自歷史上有曾有過三次鼎盛：第一次是在西漢中葉；第二次是在隋 唐到趙宋時期；第三次是在明清時期?？傮w上，揚州城市的繁榮 總是和國家的盛世重合。歷史上繁華的揚州城，即今揚州市老城 區(qū)一一廣陵區(qū)。揚州重大體育賽事有揚州鑒真國際半程馬拉松賽、 環(huán)高郵湖國際自行車賽、高郵大運河半程馬拉松賽、高郵卸甲美 麗鄉(xiāng)村半程馬拉松賽、橫渡高郵湖游泳賽等。揚州將舉辦2018年 江蘇省第十九屆運動會和2021年揚州世界園藝博覽會。（三

4、）項目用地性質(zhì)本期工程項目計劃在揚州某工業(yè)園建設(shè)。（四）項目用地規(guī)模項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總 用地面積56308.14平方米（折合約84.42畝），凈用地面積56308.14 平方米（紅線范圍折合約84.42畝），土地綜合利用率100.00%； 項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照金屬切削工具行 業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合金屬切削工具 制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)69.01%,建筑容積率1.53,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.91%,固定資產(chǎn)投資強度239.92萬元/畝，根據(jù)測算， 本期工程項目建設(shè)完全符合工業(yè)項

5、目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國 土資發(fā)【2008 24號）文件規(guī)定的具體要求。u!項目建設(shè)必要性分析（一）中國制造2025組織實施中國制造2025是一項龐大的系統(tǒng)工程，牽一發(fā) 而動全身，需要中央、地方、企業(yè)、科研院所、大專院校、金融 機構(gòu)等多方廣泛參與、共同努力。當(dāng)前和今后一個時期，要動員 社會各方力量、充分匯集社會各方資源，扎扎實實把中國制造 2025組織實施好，加快把戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)變?yōu)槟甓扔媱?，把年度?劃落到實際行動，把實際行動轉(zhuǎn)化為實在的發(fā)展成果。（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2015年第一季度，中國經(jīng)濟依然面臨較大的下行壓力，第一 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（gdp）增速降至7.0%o受經(jīng)濟下滑拖累，上 市

6、公司整體經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)不佳，第一季度營收增速為-0.01%,較 上年同期下滑了 7.01個百分點。與此同時，作為經(jīng)濟發(fā)展新力量的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司經(jīng)受住市場的考驗，業(yè)績表現(xiàn)良好, 成為支撐總體發(fā)展的重要力量。2015年第一季度，戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)上市公司實現(xiàn)營收達4449.6億元，同比增長16%,較上年同期 提升5.1個百分點，且連續(xù)10個季度保持兩位數(shù)高速增長，而上 市公司總體持續(xù)下滑，僅維持個位數(shù)增長，兩者增速差逐年加大。 2015年第一季度，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司實現(xiàn)利潤總額達366.7 億元，同比增長26%,較上年同期大幅提升10.4個百分點，且上 升趨勢明顯，增速達上市公司總體利潤增

7、速的5倍以上。（三）經(jīng)濟新常態(tài)引領(lǐng)新常態(tài)，就要加快培育經(jīng)濟增長新動力。進入經(jīng)濟發(fā)展 新常態(tài)的中國，經(jīng)濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大，在產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新型城鎮(zhèn)化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、對外開放等諸多方面都孕 育著重大機遇。我們要積極順應(yīng)世界科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的大勢, 在穩(wěn)住經(jīng)濟運行的同時，積極謀“進”，以更有力的改革舉措、 更“活”的市場、更"實”的創(chuàng)新、更“寬”的政策，激勵更多 人去創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造，培育新的經(jīng)濟增長點，讓新的增長“發(fā)動機”動 力更充沛，讓中國經(jīng)濟在新常態(tài)中邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。五、項目土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目凈用地面積56308.14平方米，建筑物基底占地 面積3885&a

8、mp;25平方米，總建筑面積86151.45平方米，其中：規(guī)劃 建設(shè)主體工程58820.31平方米，根據(jù)測算：計容建筑面積86151.45 平方米；項目規(guī)劃綠化面積綠化面積平方米，土地綜合利用面積 56308.14平方米。六、設(shè)備選型方案本期工程項目計劃購置生產(chǎn)及檢測設(shè)備共計135臺（套）， 設(shè)備購置費5781.65萬元。七、主要能源供應(yīng)及節(jié)能分析（一）主要能源供應(yīng)1、本期工程項目生產(chǎn)用電為三級負荷，年用電量743278.41千瓦？時，折合91.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、根據(jù)測算年總用水量28789.78立方米，折合2.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。（二）項目節(jié)能分析“金屬切削工具生

9、產(chǎn)建設(shè)項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量743278.41 千瓦？時，年總用水量28789.78立方米，項目年綜合總耗能量93.81 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，達綱年綜合節(jié)能量24.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年， 項目總節(jié)能率29.71%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項 目。（三）產(chǎn)業(yè)節(jié)能“十三五”發(fā)展規(guī)劃主要大氣污染物重點減排工程。實施燃煤電廠超低排放和節(jié) 能改造工程，到2020年累計完成5.8億千瓦機組超低排放改造任 務(wù)，限期淘汰2000萬千瓦落后產(chǎn)能和不符合相關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)要求 的機組。實施電力、鋼鐵、水泥、石化、平板玻璃、有色等重點 行業(yè)全面達標(biāo)排放治

10、理工程。實施京津冀、長三角、珠三角等區(qū) 域“煤改氣”和“煤改電”工程，擴大城市禁煤區(qū)范圍，建設(shè)完 善區(qū)域天然氣輸送管道、城市燃氣管網(wǎng)、農(nóng)村配套電網(wǎng)，加快建 設(shè)天然氣儲氣庫、城市調(diào)峰站儲氣罐等基礎(chǔ)工程，新增“煤改氣” 工程用氣450億立方米以上，替代燃煤鍋爐1&9萬蒸噸。實施石 化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點行業(yè)揮發(fā)性有機物治理工 程，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機物治理。（牽頭單位: 環(huán)境保護部、國家能源局，參加單位：國家發(fā)展改革委、工業(yè)和 信息化部、財政部、國務(wù)院國資委、質(zhì)檢總局等）八' 環(huán)境保護及清潔生產(chǎn)和安全生產(chǎn)（一）環(huán)境保護本期工程項目符合揚州某某工業(yè)發(fā)展規(guī)

11、劃，選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠，符合揚州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政 策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè) 環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治 理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以，本期工程項 目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（二）清潔生產(chǎn)本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料, 生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實 起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后， 各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）安全生產(chǎn)本期工程項目采用了先進、成熟、可靠的金屬切削工具生產(chǎn) 技術(shù)，在設(shè)

12、計中嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實 際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本期工程項目在建成后將 有效防止火災(zāi)、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故 的發(fā)生。本期工程項目主體工程火災(zāi)危險類別為丙類，建筑耐火等級 為二級；項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴格按照有關(guān)規(guī)范進行消防措施 設(shè)計外，還按規(guī)范要求設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防給水 管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等，因此，本期工程項目消防系統(tǒng)具 有較高的安全可靠性。（四）綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃良好生態(tài)環(huán)境，是最公平的公共產(chǎn)品，是最普惠的民生福祉。 當(dāng)前，我國資源約束趨緊，環(huán)境污染嚴重，生態(tài)系統(tǒng)退化的問題 十分嚴峻，人民群眾對清新空氣、干凈飲水、安全

13、食品、優(yōu)美環(huán) 境的要求越來越強烈，生態(tài)環(huán)境惡化及其對人民健康的影響已經(jīng) 成為我們的心頭之患，成為突出的民生問題。扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化、提 高環(huán)境質(zhì)量，是事關(guān)全面小康、事關(guān)發(fā)展全局的一項刻不容緩的 重要工作。九、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務(wù)測算， 本期工程項目預(yù)計總投資27592.59萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 20254.05萬元，占項目總投資的73.40%；流動資金7338.54萬元, 占項目總投資的26.60%o（二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成本期工程項目固定資產(chǎn)投資20254.05萬元，其中：土建工程 投資7292.71萬元，占項目總投資的2

14、6.43%,設(shè)備購置費5781.65 萬元，占項目總投資的20.95%,其它投資7179.69,占項目總投資 的 26.02% o（三）項目總投資及其資金構(gòu)成項目總投資及其資金構(gòu)成：項目總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金,項目總投資=20254.05+7338.54=27592.59 （萬元）。十、資金籌措方案項目總投資27592.59萬元，根據(jù)資金籌措方案，全部由揚州某某科技有限公司自籌。項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（-）達綱年經(jīng)濟效益目標(biāo)值1、項目達綱年預(yù)期營業(yè)收入（sp） : 50598.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（tc） : 39972.96萬元。3、稅金及附加：185.26萬元。4、

15、達綱年利稅總額:12354.11萬元。5、項目達綱年利潤總額（pfo） : 10625.04萬元。6、項目達綱年凈利潤（np） : 7968.78萬元。7、項目達綱年納稅總額：4385.33萬元。（二）達綱年收益增益目標(biāo)1、達綱年投資利潤率：3&51%o2、達綱年投資利稅率：44.77%o3、達綱年投資回報率：2&88%o（三）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（所得稅后）（pt） : 4.96年。2、項目經(jīng)營盈虧平衡點（bep） : 46.29%o十二、項目建設(shè)進度規(guī)劃“金屬切削工具生產(chǎn)建設(shè)項目”按照國家基本建設(shè)程序的有 個月，即從2018年2月開始至2019年1月正式投產(chǎn)止

16、，包含： 項目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購安裝和 調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗收等工作階段。目前，揚州某某科技有 限公司已經(jīng)完成前期的各項準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、建設(shè)規(guī) 模確定、項目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項事宜，現(xiàn)在正在辦 理項目備案工作。十三、綜合評價（一）項目綜合評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合揚 州金屬切削工具行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對金屬切 削工具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有 著積極的推動意義。2、“金屬切削工具生產(chǎn)建設(shè)項目”符合國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國金屬切削工具的國產(chǎn) 化進程

17、，推動金屬切削工具制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提 高揚州某某科技有限公司自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力;3、揚州某某科技有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“金 屬切削工具生產(chǎn)建設(shè)項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進 揚州經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位934個，達綱年納稅總額 4385.33萬元，可以促進揚州區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，本期工程項目的實施 具有顯著的社會效益。4、中國未來新型產(chǎn)業(yè)體系應(yīng)該是面向未來的帶有中國社會制 度文化、自然資源稟賦、人力資源、消費需求傾向、技術(shù)發(fā)展路 徑、生態(tài)環(huán)境等特色的、基于新的比較優(yōu)勢基礎(chǔ)的、可持續(xù)科學(xué) 發(fā)展

18、的先進的具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，具有資源節(jié)約、 環(huán)境友好、自我發(fā)展、信息技術(shù)復(fù)合、價值鏈優(yōu)化、內(nèi)外向結(jié)合、 開放先進等特征。從目前主要依賴的自然資源稟賦、勞動力成本廉價1/1 、自然環(huán)境損害、人民幣幣值等條件在國際市場上創(chuàng)造產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)體系，轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛭磥砘谥R與人力資本 新的比較優(yōu)勢基礎(chǔ)的、可持續(xù)科學(xué)發(fā)展的、先進的新產(chǎn)業(yè)體系, 為中國經(jīng)濟與社會的和諧發(fā)展奠定長期的可靠的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。5、開展產(chǎn)融合作工作，有利于緩解小微企業(yè)融資難融資貴問 少損失。通過政府財政資金引導(dǎo)，構(gòu)建財政、再擔(dān)保機構(gòu)、擔(dān)保 機構(gòu)風(fēng)險共擔(dān)的擔(dān)保代償補償機制，是市場化條件下促進擔(dān)保機 構(gòu)健康發(fā)展，推進擔(dān)保體系建

19、設(shè)的有益探索和實踐。6、國家運用稅收政策促進中小企業(yè)發(fā)展，具體政策由財政部、 稅務(wù)總局會同有關(guān)部門研究制定。為有效應(yīng)對國際金融危機，扶 持中小企業(yè)發(fā)展，自2010年1月1日至2010年12月31日，對 年應(yīng)納稅所得額低于3萬元（含3萬元）的小型微利企業(yè)，其所 得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 中小企業(yè)投資國家鼓勵類項目，除國內(nèi)投資項目不予免稅的進 口商品目錄所列商品外，所需的進口自用設(shè)備以及按照合同隨 設(shè)備進口的技術(shù)及配套件、備件，免征進口關(guān)稅。中小企業(yè)繳納 城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的，可按有關(guān)規(guī)定向省級財稅部門或省 級人民政府提出減免稅申請。中小企業(yè)因有特殊困難不能按期納 稅的，可依法申請在三個月內(nèi)延期繳納。綜上所述，通過本章上述所做的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護、安 全等方面分析結(jié)果表明，“金屬切削工具生產(chǎn)建設(shè)項目”技術(shù)上 可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的金屬切削工具良，經(jīng)濟效益突出且財務(wù)比率好，有利于第三