NC固定資產(chǎn)減少操作指導書

1、固定資產(chǎn)減少操作指導書有同事問：如何在NC系統(tǒng)里做固定資產(chǎn)減少的操作?固定資產(chǎn)的減少有兩種方式：一是固定資產(chǎn)整體減少，如出售、報廢等；二是固定資產(chǎn)價值部分減少，如原值調整，部分報廢等。、固定資產(chǎn)整體減少的操作（一）資產(chǎn)減少單的錄入1、依次點擊“財務會計一固定資產(chǎn)一資產(chǎn)減少”，調用“資產(chǎn)減少”功能模塊如消息中右制單資產(chǎn)減少選融肄查詢 増加IV.：-.七由弋片顯示I r單據(jù)號申請理由單據(jù)狀t總咪+現(xiàn)全銀行3固定資產(chǎn)匕卡片導入卡片編碼資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名樹t歩數(shù)設置 錄人原始卡片 圧新増竇產(chǎn) 卡片管理 變動單管理 B .資產(chǎn)雛護 FT資產(chǎn)畫點菅理+資產(chǎn)調撥資產(chǎn)減少折舊與攤銷2、點擊“增加”按鈕，“查詢條件

2、輸入”窗口（如團資產(chǎn)減少單増加修改刪除申諳理E資產(chǎn)編碼圖2秩查+定位打印3、在“常用條件”對話框里，通過“資產(chǎn)類別”或“資產(chǎn)編碼”等對要減少的資產(chǎn) 進行精確定位（如圖3）頁腳常用冬件自定義條件至至3確走00 取消©4、點擊“確定后，生成一張資產(chǎn)減少單，在這個減少單里可以增加或減少資 產(chǎn)的條目。在這里把減少的方式等作正確的選擇，還有，“申請理由”一定要填上 的（如圖4）1 DACrnP iifj ir 1 nriiii i Ipl rp ni* 1 P i 11 i- nifii» lih> /fvi l書 lift-tirbafihi¥*4|¥v

3、備畀*IffMil 如 E即 工心 WhUJ?！?1八界雨呀 o ZA%!-"aaWWKirflfrWlBi-fl E5,!21+I2D1H1-I-?3 HVij*w * « 4申#fl*片產(chǎn)RlT.A濁 *wsA叫ft»啊 屯衛(wèi)JL>1h阻川Kt： gn*A匕斗H fff-:UH 靜 KZWH* d> Wa,電i初 -TEAff-«S.L 若林ffFKiJA¥古#吋訃r TTr：kj XEvflwn開 fcrHLfinpii iniDDiiMZ 01 inMitfc譏 tta. G*D.mT鼻1#inn2OTJIFZ5】 阿麗而豈

4、甲,勺見h flMDOU就*tl我Tftl|aT單粵JW亠晨Ud je*也直5、確定無誤后，點擊“保存“，這樣一張資產(chǎn)減少單就在系統(tǒng)內(nèi)生成了（如 圖5 ）。（二）資產(chǎn)減少單的審核和確認1、還是在“資產(chǎn)減少”界面里，點擊“查詢”激活資產(chǎn)減少單查詢窗口，在“單 據(jù)范圍”里把所有的勾都打上，“單據(jù)日期”是系統(tǒng)自動給定的。最后點擊“確定”（如 圖6）*46 I 單費產(chǎn)屁J喬|審檢中1/審痢3*1叵吊時連迫£已煤少憑用蟲斥“自定爍帶A 冬WMA2、系統(tǒng)會顯示符合條件的減少單，窗口的下文會顯示減少單的詳細內(nèi)容（如 圖7 ）。圖73、雙擊需要審核的單據(jù)，即可進入審核窗口，在這里可以進行審核和確認的

5、操作。這里還可以對已經(jīng)通過“審核”和“確認”的減少單進行“棄審”和“取消確認”資產(chǎn)錘資產(chǎn)名稱贊產(chǎn)類別規(guī)格盤號減易10000000242020231單染油邊機“機械、設備0.00200(10500243020232油邊機杭鴉謖香3440.00出售的操作（如圖8）消息中比需蟬說產(chǎn)減少謹釋呢溥鯽增加行探惟保存職消修改*聯(lián)審楝|棄審確認取淌確認刊憲顯示審核型巴單jsioo4ienol3申諸建白特址雅戈在這里需要強調的是：1只有經(jīng)過“審核”和“確認”的減少單，才可以真正減少資產(chǎn)、 生成會計憑證。2、資產(chǎn)減少單的審核員和錄入員可以是同一個人，也可以不是同 一人，但最好不要是同一人，這樣才能保證減少單錄入正

6、確。（三）會計憑證的生成會計憑證的生成要到會計平臺里做。1、依次點擊“客戶化一會計平臺一財務會計平臺一憑證生成”，調用“憑證生 成”功能模塊（如圖9）。客戶毗1II野參墩設置斟出數(shù)期+1連公司呢ffi G基本檔案i+i討工程基礎數(shù)轄模板背理F1 流程配宣日占會計平臺翟I我的工作消息中壯I制單I費產(chǎn)減少系統(tǒng)全選全消扌tt選章誼單據(jù)重算生成圖除選頂打印境證圭成金華華泰旅.V2DD庁會計惟V總嚥憑證會計主體T財薈會計平臺入賬規(guī)則定義 科目分類走文 憑證複板定義憑證生成話厶口十2、點擊“查詢”，激活“查詢條件”對話框，選擇在左邊的選擇框里選擇“固定 資產(chǎn)一資產(chǎn)減少”，在右邊的“常用條件”選擇框里，選擇

7、“未生成憑證”，然后點擊“確定”（如圖0）泰厳“ 7直I夷產(chǎn)戀少覓證生成號扌瞇查詢單據(jù)童算主咸刪除選項打印圖1011)3、這樣符合條件的資產(chǎn)減少單會顯示出來，在最左端的選擇框里，用阿拉 伯數(shù)字確認是否在生成憑證，在這里可以都填上“ 1 ”，也可以分別填上“、2”， 區(qū)別是，系統(tǒng)會根據(jù)你填寫的數(shù)字決定生成一張或者是多張憑證（如圖消總中L劇里1出產(chǎn)戰(zhàn)J：見證生點於i 主壓埜哨S溢冬由單寵蠱卻主氏毗 ifiJfl3TW盒，主萍乞特誹護堡傅y 赳勒13制厲口邯 toOia-C4-N巨_|厲占生我屋征吐華美烈業(yè)務導業(yè)嘲關碳導業(yè)爭白軸SLXA«faJILV視膽rfiP?sS*0 EB壬垃嚴JS1

8、D0+19MU;di n-ua-JM 空竇產(chǎn)曲4-ARrfi5 3uu onJ610041Q00132010 34-29 王耳聲產(chǎn)誠哎、人民帀2397.60圖114、填好數(shù)字后，點擊“生成”，就可以生成一張會計憑證了（如圖12）消息中右I制單I逐產(chǎn)減少憑迅生咸修改返因主俸味靜|日期|境證尋摘要借方貸方|制單金華華奉旅.20100-29轉賬憑征口資理少7,697.507,597.50壬軍圖125、雙擊憑證記錄條或點擊“修改”激活憑證修改窗口，對憑證作相應的修改（如圖13）?？疞?I酈畢 堂廠釀少兀吐土屈修改遞回L修改心護日王萍賬時日期憑證號摘要借方貸方|制單|1金華華泰旅2010-04-29黔觥

9、憑證0貴產(chǎn)減少7,697 607.597.60圖136在這里你可以對憑證的“制單日期”、“憑證號”、“摘要”、“科目”等作修改, 修改完成后點擊“保存”，這樣一張由固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證就完成了（如圖14 ）。也旦中u I別星丨捺口屁， 九LE主威 齢打卬匹口丄一英主佛味漕湍百卩肥可劉伽盤計枷恥黯14B幣神STfi1屁+書1圧啦杼、設缶CI4V6.371 M6.371.342邂嚴也甲亍誓產(chǎn)潔:FCNY1.326 2 B<L32G.2S3羽產(chǎn)統(tǒng)少朮廣叱目定哥產(chǎn)-訊說、W4CNY7,Ffl7 60rj697 60圖14提示：“憑證生成” 選項二、固定資產(chǎn)價值部分減少的操作已經(jīng)使用的資產(chǎn)涉及到

10、原值和相對應的累計折舊的調整（一）原值調整1、變動單輸入、審核（1）依次點擊“財務會計一固定資產(chǎn)一資產(chǎn)維護一資產(chǎn)變動”， 動”功能模塊（如圖15）調用“資產(chǎn)變?nèi)绻悴荒苄薷膽{證的相應信息，那么選擇“返回”,在 窗口點擊“選項”按鈕，激活“選項”對話框，點擊“控制條件' 卡，在“系統(tǒng)”下拉菜單里打到相應的項目，把“科目是否可改' 擇框前面的勾打上，“保存”退出，然后在“憑證生成”里點擊 就可以修改科目了（如下圖）。h我的工作昭客尸化必名會計 r SOS:現(xiàn)金行司超產(chǎn)葩息中心1齢岸資產(chǎn)孌動注擇視砸ifcPf 宜巾 屯加IB )卡片導入錄入原姑卡片 和增宙嚴 七片豈埋 萸動*昔連 燙

11、產(chǎn)尬護資產(chǎn)濮 資產(chǎn)世雷 Wp-±t-i«Z Z I資產(chǎn)編阿圖15（2）首先“選擇模板”，在彈出的對話框內(nèi)選擇“原值變動”（如圖6）圖16（3）點擊“增加”激活“查詢條件輸入”對話框，在“常用條件”對話框里，通過“資產(chǎn)類別”或“資產(chǎn)編碼”等對要變動的資產(chǎn)進行精確定位（如圖17）圖17（4）點擊“確定”后進入資產(chǎn)變動單詳細信息錄入窗口，在這里你要輸入“申 請理由”、“變動部分原幣原值”、“變動部分本幣原值“等詳細信息（如圖8）捎息中右 制倉 費產(chǎn)憂幻萱詢歇D打掾作諜存取消嚨刃議顯茅扌燼吏動聯(lián)查、單據(jù)號BD1004250Q09|申諱理由卡片鎘瑪費產(chǎn)編砸資產(chǎn):£稱孌動前原

12、幣原值孌動卻分原氏原值孌動后原幣原值1OOOOOODOO-010D01主F房21,408.580.00-96900002I.4O8.50COOfl21 n m 1圖18（5）點擊“保存”，這樣，一張資產(chǎn)原值減少的變動單就生成了。但這張變 動單還沒有經(jīng)過系統(tǒng)審核，還不能真正減少資產(chǎn)原值，也不能用來生成憑證。因 此，需要點擊“審核”讓它真正有用（如圖19）消蠱中右資產(chǎn)變動_選擇檯板圜？曠15 T查詢増如匸操佗T鍥存取摘畫昭輙|硏畑矍隸山I. 宙崔膽恫+U”|單據(jù)號BD1004300009申if理由土地筋"恒調岀切部分原幣原值 玉動陌原幣凜值麥動前本幣原值 變動部分本幣II值雯動后:t幣頂

13、值i-證加卩血呵們厲怖甜一（。Z1M&5如叫-乩閲啦叩們；mail 00圖192、會計憑證的生成會計憑證的生成還是要到會計平臺里做。（1）依次點擊“客戶化一會計平臺一財務會計平臺一憑證生成”，調用“憑證生成”功能模塊（如圖20）£我的工作 消息中怙I制單I資產(chǎn)減少憑證生成口客尸毗系統(tǒng)全選全消批選查詞單據(jù)重算生成旳除選頂打印二參墩設萱A田 斟螂爵rd會計主體金華華泰旅二* so型昭計惟二初總味憑證國連公司灘I+i日基本趨秦+ 工程基礎數(shù)菇+白模板背理+1 1流程配豊H胡會計平臺T財薈會計平臺-入賬規(guī)則定義科目分類走文憑11E複板走義憑證生成話厶口十圖20（2）點擊“查詢”，激活

14、“查詢條件”對話框，選擇在左邊的選擇框里選擇“固 定資產(chǎn)一原值減少”，在右邊的“常用條件”選擇框里，選擇“未生成憑證”，然后點 擊“確定”（如圖1）查誨單齬重算生成»選取打F卩圖21（3）這樣符合條件的原值減少單會顯示出來，在最左端的選擇框里，用阿 拉伯數(shù)字確認是否在生成憑證，在這里可以都填上“1”，也可以分別填上“1、2.”， 區(qū)別是，系統(tǒng)會根據(jù)你填寫的數(shù)字決定生成一張或者是多張憑證（如圖 22）咗息中島I盂產(chǎn)刪憑JE注成si?- 室tx 主滬軌此吉rti宜熱 出勾 生武環(huán) it 打刃=計主尊 金學羋審廉.ElW疋 .割KJS證EivniH 201D-0J-X1sn J-FT

15、9;.tA-選長 焦境業(yè)苗垃型1L站呂業(yè)獸去秦導業(yè)蟲日羽 錄人人 鏗Hh-Ji韭帀沖金丸 知單人D 臣定實產(chǎn)QDI ElinUDaJQ1D.Q4-3DJK®MLh ARffi9b9DDDD DU圖22（4）填好數(shù)字后，點擊“生成”，就可以生成一張會計憑證了（如圖23） 誚息中牡丨費產(chǎn)賽動篦證生成修改返回主體賬簿日期憑證號摘要 | 借方 | 貸方 | 制單金華華憲族2010-04*30轉賬憑證D原值調整 -9,690,000.-9,690,000.王軍圖23（5）雙擊憑證記錄條或點擊“修改”激活憑證修改窗口，對憑證作相應的修改（如圖24）消息中業(yè)丨資產(chǎn)喪動憑證生成修改遠回修改曰主體賬溥

16、日期捕要借方貸方制單金華華裁201 0-0430轉咪憑證0原值調整-9,690,000.9.690,0011.王軍圖24（6）在這里你可以對憑證的“制單日期”、“憑證號”、“摘要”、“科目”等作修 改，修改完成后點擊“保存”，這樣一張由固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證就完成了（如 圖 25）。砂屮岡 總心嚇匸n材錄*長存打印垃S）上T?i下一再和期.醤恆時譽1型&希計辭n畔辭i刷草 BJI -i-r-rr"?9tsir1、JTTRiCMY'*9,650.000.00-9.e90BooD_Da2亠定吳產(chǎn)庭至，建瓏CNY-9.b90.0JlJ.LU'両_ 蝌-9.690.0 JO.UU圖25（二）累計折舊的調整累計折舊調整