XX銀行財(cái)會(huì)部門工作總結(jié)

1、XX銀行財(cái)會(huì)部門工作總結(jié)XX年度，財(cái)會(huì)部門在市分行黨委和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 下，認(rèn)真貫徹落實(shí)省分行財(cái)會(huì)工作會(huì)議精神，按照市分行黨 委提出的“執(zhí)行政策，控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范管理，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，務(wù) 實(shí)開拓，爭(zhēng)創(chuàng)一流”的總體要求，加強(qiáng)財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理，以質(zhì) 量管理深化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，執(zhí)行財(cái)會(huì)政策，創(chuàng)新財(cái)會(huì)管理，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，防范財(cái)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，通過績(jī)效管理、質(zhì)量管理與 縣級(jí)支行規(guī)范化管理的有機(jī)結(jié)合，達(dá)到了“兩項(xiàng)”提高，確 保了“兩項(xiàng)”安全，圓滿完成了年度財(cái)會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，使財(cái)會(huì) 工作邁上了新臺(tái)階，為農(nóng)發(fā)行的改革與發(fā)展作出了新的貢文 秘范文-獻(xiàn)。全年，共辦理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)151269筆，金額1698210 萬元;其中：辦理現(xiàn)金收付

2、 13704筆，金額174743萬元;轉(zhuǎn) 帳110885筆，金額1448357萬元；聯(lián)行往來861筆，金額75110 萬元;其他25819筆。一、全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)。利潤(rùn)計(jì)劃完成情況：年末，我行實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入10731萬元，其中：貸款利息收入10192萬元，金融機(jī)構(gòu)往來收入538萬元，其他營(yíng)業(yè)收入1萬元；實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)支出11924萬元，其中：存款 利息支出144萬元，金融機(jī)構(gòu)往來支出10037萬元，業(yè)務(wù)管理費(fèi)1467萬元，其他營(yíng)業(yè)支出269萬元，營(yíng)業(yè)外 支出7萬元；賬面虧損1193萬元，同比增虧754萬元，較省 分行下達(dá)利潤(rùn)計(jì)劃（虧損1210萬元）減虧17萬元。專項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況：年末，

3、我行業(yè)務(wù)管理費(fèi)列支 1467萬元（其中：租賃費(fèi)50 萬元、修理費(fèi)105萬元），同比增加45萬元;業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)列 支12萬元;業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支27萬元;各項(xiàng)財(cái)務(wù)專項(xiàng)指標(biāo)均控 制在省分行核定的限額以內(nèi)。貸款利息收回率指標(biāo)完成情況：年末，各項(xiàng)貸款余額288025萬元（其中：呆帳貸款4184 萬元），本年應(yīng)計(jì)利息 15822萬元，本年實(shí)收利息10849萬元，各項(xiàng)貸款利息收回率為%同比減少個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的綜合貸款利息收回率計(jì)劃指標(biāo)超個(gè)百分點(diǎn)。糧油貸款余額 231116萬元，本年應(yīng)計(jì)利息 12908 萬元，本年實(shí)收利息10240萬元，糧油貸款利息收回率為%同比減少個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的糧油貸款利息收

4、回率計(jì) 劃指標(biāo)超個(gè)百分點(diǎn)。棉花貸款余額 52725萬元，本年應(yīng)計(jì)利息 2914萬 元，本年實(shí)收利息 609萬元，視同到位的中央政策性棉花財(cái) 務(wù)掛賬占用貸款后四個(gè)月應(yīng)到位利息補(bǔ)貼175萬元，棉花貸款利息收回率為 %同比減少個(gè)百分點(diǎn)，較省分行下達(dá)的棉 花貸款利息收回率計(jì)劃指標(biāo) 超個(gè)百分點(diǎn)。二、以質(zhì)量管理深化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，全面提升財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平質(zhì)量管理、績(jī)效管理與規(guī)范化管理的結(jié)合是我行一個(gè)創(chuàng) 新點(diǎn)，也是推進(jìn)規(guī)范化管理深化完善，適應(yīng)改革與發(fā)展形勢(shì) 的需要，為此，財(cái)會(huì)部門以市分行組織實(shí)施的質(zhì)量管理為契 機(jī)，把總分行制定的財(cái)會(huì)規(guī)范化管理和實(shí)施的績(jī)效管理相結(jié) 合，通過完善的制度建設(shè)、明確的崗位職責(zé)、量

5、化的考核標(biāo) 準(zhǔn)，將各崗位的工作內(nèi)容設(shè)定為數(shù)字化的任務(wù)目標(biāo)、責(zé)任目 標(biāo)、素質(zhì)品德目標(biāo)和學(xué)識(shí)能力目標(biāo)，與財(cái)會(huì)人員工資相聯(lián)系 定期考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，充分調(diào)動(dòng)了財(cái)會(huì)人員的工作積極性和創(chuàng) 造性，通過把質(zhì)量管理“過程控制”、績(jī)效管理的“考核意 識(shí)”與規(guī)范化管理的“結(jié)果管理”有機(jī)結(jié)合，以質(zhì)量管理深 化財(cái)會(huì)規(guī)范化管理，進(jìn)一步提升了財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平。嚴(yán)格過程控制，狠抓制度落實(shí)。質(zhì)量管理注重的是過程控制，工作過程的質(zhì)量體現(xiàn)在制 度的貫徹落實(shí)上。財(cái)會(huì)部門把制度建設(shè)作為質(zhì)量管理的重中 之重，按照國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系要求和總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的 管理規(guī)定，結(jié)合財(cái)會(huì)規(guī)范化管理考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)以往的 規(guī)章制度、管理辦法和操作規(guī)程

6、進(jìn)行了全面清理、提煉和補(bǔ) 充，形成了一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，適合財(cái)會(huì)工作特點(diǎn)的質(zhì)量管理 文件體系，并融會(huì)貫通于財(cái)會(huì)工作中。 首先，完善內(nèi)控制度。 按照總分行各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的管理規(guī)定和財(cái)會(huì)規(guī)范化管理要 求，結(jié)合本行實(shí)際，制定完善了財(cái)務(wù)規(guī)范化管理實(shí)施方案財(cái)會(huì)人員崗位績(jī)效考核辦法、電子聯(lián)行質(zhì)量考核辦法、財(cái)務(wù)開支管理實(shí)施辦法等制度辦法，并按照內(nèi)控制度的 有關(guān)規(guī)定科學(xué)地設(shè)置了財(cái)會(huì)崗位；其次，落實(shí)崗位責(zé)任。根據(jù)崗位設(shè)置，明晰崗位職責(zé)，按照分工落實(shí)到人，明確崗位 責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)管理；從而使崗位責(zé)任更加明確，確保了每 一個(gè)崗位，每一個(gè)環(huán)節(jié)都置于制度約束之下。其三，嚴(yán)格過 程控制。會(huì)計(jì)經(jīng)辦人員在日常核算上把好入口關(guān)，對(duì)不

7、符合 會(huì)計(jì)制度要求的，一律不得進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)決把不合規(guī)、 不合法的業(yè)務(wù)事項(xiàng)拒之門外。會(huì)計(jì)坐班主任認(rèn)真履行坐班主 任工作職責(zé)，對(duì)當(dāng)日發(fā)發(fā)生的事項(xiàng)嚴(yán)格審查把關(guān)，嚴(yán)格會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的過程控制， 確保了會(huì)計(jì)人員都能按要求對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范操作，進(jìn)一 步提升了財(cái)會(huì)規(guī)范化管理水平。加強(qiáng)出納管理，確保庫款安全。為切實(shí)加強(qiáng)出納管理，根據(jù)總、分行關(guān)于全面做好現(xiàn) 金出納業(yè)務(wù)的通知（農(nóng)發(fā)行字xx117 號(hào)）和關(guān)于加強(qiáng)庫 款安全管理工作的緊急通知文件要求，各行自行辦理了現(xiàn) 金出納業(yè)務(wù)，自辦現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)后，為進(jìn)一步開戶單位提供 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，采取了相應(yīng)措施，確保了現(xiàn)金庫款安全。一是嚴(yán) 格按照出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定與寄庫行

8、簽訂了嚴(yán) 密、合法有效的現(xiàn)金寄庫協(xié)議，規(guī)范了寄庫交接手續(xù)；二是 各行認(rèn)真執(zhí)行出納制度 及安全管理規(guī)定，狠抓制度落實(shí)， 完善了中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“一 日三碰庫”和“坐班主任卡把驗(yàn)收入庫”的管理規(guī)定，規(guī)范 了操作程序；三是加大檢查力度，確保庫款安全。按照總、 分行關(guān)于加強(qiáng)庫款安全管理工作的緊急通知文件要求， 認(rèn)真進(jìn)行自查自糾，同時(shí)，市分行財(cái)會(huì)部門和保衛(wèi)部門又共 同用了 6個(gè)工作日，對(duì)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了庫款安全管理工 作檢查，就檢查出的問題能現(xiàn)場(chǎng)整改的監(jiān)督其立即整糾，不 能及時(shí)整改或不能整改的進(jìn)行了反饋，要求制定整改措施限 期整糾，以防類似問題再度發(fā)生，從而確保了現(xiàn)金庫款的安

9、 全。簽訂責(zé)任目標(biāo)，保證電子聯(lián)行系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。隨著電子聯(lián)行業(yè)務(wù)量的不斷增加，各項(xiàng)管理措施的逐步 落實(shí)，通過對(duì)聯(lián)行人員的專項(xiàng)考核，使聯(lián)行人員的責(zé)任意識(shí) 普遍增強(qiáng)，從而使電子聯(lián)行質(zhì)量明顯提高，但是，在會(huì)計(jì)輔 導(dǎo)檢查以及上級(jí)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)電子聯(lián)行管理中還存在 著一些問題和簿弱環(huán)節(jié)，針對(duì)存在的問題采取了幾項(xiàng)具體有 效的措施，一是落實(shí)責(zé)任，目標(biāo)管理。在市分行召開的年度 工作會(huì)議上與各縣行主管行長(zhǎng)簽訂了電子聯(lián)行工作目標(biāo)責(zé) 任書；各行按照要求結(jié)合本行的績(jī)效管理，落實(shí)了崗位責(zé) 任，嚴(yán)格考核，績(jī)效掛鉤，并實(shí)行分崗連環(huán)責(zé)任追究制度， 增強(qiáng)了財(cái)會(huì)人員的事業(yè)心和責(zé)任感 ；如：3月16日因市行停 電且ups電源斷電

10、，相應(yīng)各行電子聯(lián)行網(wǎng)線不通，無法查看電子聯(lián)行業(yè)務(wù)，市行及時(shí)向省分行反映情況，請(qǐng)求省分行幫 助查看是否有聯(lián)行業(yè)務(wù)發(fā)生，若有業(yè)務(wù)發(fā)生及時(shí)通知我行想 法解決，當(dāng)日下午省分行通知市行濮陽縣發(fā)生聯(lián)行業(yè)務(wù)一 筆，可是因停電無法辦理此筆業(yè)務(wù)，更不知何時(shí)才能來電， 為此，財(cái)會(huì)部門及時(shí)向有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)得到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支 持，隨即與鄰近的滑縣農(nóng)發(fā)行聯(lián)系，并派車去滑縣辦理了此 筆聯(lián)行業(yè)務(wù)，避免了聯(lián)行差錯(cuò)的發(fā)生。二是嚴(yán)格執(zhí)行中國 農(nóng)業(yè)銀行全國電子聯(lián)行管理與核算試行辦法等有關(guān)的制度 辦法，落實(shí)電子聯(lián)行管理崗位制約和工作交接等內(nèi)控制度；切實(shí)加強(qiáng)聯(lián)行往來業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的管理，堅(jiān)持印、押、證的分 管、分用制度；三是強(qiáng)化考核。市分

11、行按照電子聯(lián)行工作 質(zhì)量考核辦法，將電子聯(lián)行質(zhì)量考核情況與全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 掛鉤考核，實(shí)行一票否決。全年共辦理聯(lián)行往來業(yè)務(wù) 861筆， 金額75110萬元安全無差錯(cuò)，確保了電子聯(lián)行安全穩(wěn)定運(yùn)行。充分發(fā)揮會(huì)計(jì)督導(dǎo)作用，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。根據(jù)省分行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作意見及專項(xiàng)工作安排 部署，加大了會(huì)計(jì)輔導(dǎo)工作力度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)作 用。一是明確各行的會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人為市分行的兼職會(huì)計(jì)檢 查輔導(dǎo)員，每周對(duì)重要崗位和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，每月 對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查，并寫出檢查輔導(dǎo)報(bào)告；三是主管行長(zhǎng)每月對(duì)財(cái)會(huì)重要崗位及重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)進(jìn)行隨機(jī)檢查，每 季對(duì)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行全面檢查；四是市分行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員除按季 做

12、好對(duì)轄屬機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行序時(shí)檢查輔導(dǎo)外，充分發(fā)揮 會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)作用，深入基層幫助解決工作中遇到的實(shí)際問 題10余次，女口： 6月20日清豐縣行在會(huì)計(jì)科目增設(shè)操作中， 因微機(jī)出現(xiàn)故障影響會(huì)計(jì)科目的增設(shè)和正常營(yíng)業(yè)日結(jié)，不能 及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員徐鵬同志及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 指導(dǎo)，廢寢忘食熬至晚上九點(diǎn)多鐘排除故障后才離開，確保 了會(huì)計(jì)門柜業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，提高了會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督 ，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)金融政策及財(cái)經(jīng)法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán) 肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)核算意識(shí)，開展增收節(jié)支活動(dòng)，加大收息 工作力度，拓寬收息資金渠道，嚴(yán)格控制消費(fèi)性支出，實(shí)行 民主理財(cái)，推行財(cái)務(wù)公

13、開，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，有效地提高了財(cái) 務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)。開展增收節(jié)支活動(dòng)，提高經(jīng)營(yíng)效益。為進(jìn)一步適應(yīng)糧棉流通體制改革和農(nóng)發(fā)行職能拓展的 新要求，按照上級(jí)行的工作安排及部署，開展增收節(jié)支活動(dòng)， 通過活動(dòng)的開展，增強(qiáng)了全行員工對(duì)開展增收節(jié)支、提高經(jīng) 營(yíng)效益重要性的認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變了觀念，樹立了艱苦奮斗、勤儉辦 行思想，事事從講究財(cái)務(wù)核算、降低經(jīng)營(yíng)成本的角度出發(fā)，強(qiáng)化收入管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，切實(shí)提高了經(jīng)營(yíng)效益。一 是完善財(cái)務(wù)管理辦法，按照總分行財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，以及財(cái)務(wù) 規(guī)范化管理要求，結(jié)合本行實(shí)際，修訂了財(cái)務(wù)開支管理辦 法、民主理財(cái)辦法等管理辦法，明確了權(quán)限責(zé)任，規(guī) 范了

14、財(cái)務(wù)操作程序和財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支的過程控制， 強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)督；二是推行財(cái)務(wù)公開，實(shí)行民主理財(cái) ；三是濮 陽縣推行“三、六” 工程，即堅(jiān)持一項(xiàng)原則，實(shí)行三大紀(jì)律，提 醒六項(xiàng)注意等；總之，通過增收節(jié)支活動(dòng)的開展，在財(cái)務(wù)開 支方面取得了明顯成效，全年僅會(huì)議費(fèi)和低值易耗品兩項(xiàng)同 比減少26萬元，其中：會(huì)議費(fèi)同比減少 10萬元，低值易耗 品同比減少26萬元。開展財(cái)務(wù)檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，切實(shí) 提高財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平，按照省分行開展財(cái)務(wù)管理大檢查 的通知要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)大檢查。一是各行領(lǐng)導(dǎo)高度重視， 實(shí)行財(cái)務(wù)檢查責(zé)任制，明確分工，落實(shí)責(zé)任，部門間密切配 合，

15、嚴(yán)格按照省分行（關(guān)于開展財(cái)務(wù)管理大檢查的通知 ）文件 的檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真進(jìn)行自查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 糾正，從檢查中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，堵塞政策漏洞，完善制度辦法。二是市分行財(cái)會(huì)科的全體人員集中精力，用了16個(gè)工作日對(duì)轄屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) xx年度的財(cái)務(wù)收支情況按照要求進(jìn)行 了全面檢查，通過財(cái)務(wù)檢查完善了財(cái)務(wù)管理辦法，建立健全 了各種登記簿，規(guī)范了財(cái)務(wù)行為和操作程序，增強(qiáng)了嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法管理的意識(shí)，樹立了勤儉辦行的思想，有 效的推動(dòng)了財(cái)務(wù)規(guī)范化管理活動(dòng)的開展。三是繼續(xù)堅(jiān)持和完 善財(cái)務(wù)開支“五道防線，認(rèn)真落實(shí)縣行財(cái)務(wù)開支報(bào)審制、大 額財(cái)務(wù)開支集體研究制度和分權(quán)審批制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序,強(qiáng)化了

16、財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。固定資產(chǎn)管理是個(gè)動(dòng)態(tài)管理過程，涵蓋了固定資產(chǎn)購 置、使用、處置等環(huán)節(jié)，按照總行固定資產(chǎn)管理規(guī)定及省分 行工作安排部署，認(rèn)真開展固定資產(chǎn)核查工作，實(shí)行資產(chǎn)編 碼管理，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效益。一是為使固定資產(chǎn)實(shí)物與由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中生成的固定 資產(chǎn)編碼相對(duì)應(yīng)，根據(jù)總行固定資產(chǎn)編碼管理辦法有關(guān)規(guī) 定，在固定資產(chǎn)卡上進(jìn)行了編碼管理，以便對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行有效的日常管理、財(cái)產(chǎn)清查與盤點(diǎn)，為總行推行強(qiáng)化固 定資產(chǎn)日常管理的先進(jìn)手段做好了前期準(zhǔn)備工作。二是根據(jù) 總、行關(guān)于進(jìn)一步開展固定資產(chǎn)核查的通知（農(nóng)發(fā)行字xx135號(hào)）文件精神，實(shí)行“一

17、把手”負(fù)責(zé)制，成立了資產(chǎn) 核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的核查內(nèi)容及要求， 開展了固定資產(chǎn)清理核查工作，通過清理核查澄清了固定資 產(chǎn)底子，對(duì)需處置的資產(chǎn)研究定出了擬處置意見，并呈報(bào)有 關(guān)部門核批，同時(shí)，建立健全了固定資產(chǎn)管理登記簿，明確 了資產(chǎn)使用責(zé)任，落實(shí)到具體使用保管人，規(guī)范了資產(chǎn)的管理，確保了資產(chǎn)賬、簿、卡、實(shí)“四相符”；對(duì)閑置的固定資產(chǎn)進(jìn)行了相互調(diào)劑，做到物盡其用，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的 使用效益。四、全面做好綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的模擬遷移工作綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)是農(nóng)發(fā)行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要 組成部分，是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)。為全面做好綜合 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的推廣應(yīng)用工作，采取了三項(xiàng)

18、措施，確保 了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移工作的順利完成。一是財(cái) 會(huì)人員踴躍參加總、分行舉辦的綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn) 班，培訓(xùn)結(jié)束后，各行利用業(yè)余時(shí)間繼續(xù)有計(jì)劃地組織學(xué)習(xí)， 使財(cái)會(huì)人員盡快熟悉和掌握了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)的結(jié) 構(gòu)功能、業(yè)務(wù)流程、交易操作和數(shù)據(jù)集中后的新會(huì)計(jì)管理體 系，并在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移中得以運(yùn)用，按要 求順利完成了綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移工作；二是成立了由行長(zhǎng)掛帥，相關(guān)部門參加的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并實(shí)行行 長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，一把手親自抓，分管行長(zhǎng)具體抓，全面負(fù)責(zé)組織、 協(xié)調(diào)、督促本行的各項(xiàng)工作 ；三是按照整體工作部署，部門 間各司其職，相互配合，充分了發(fā)揮業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)

19、作用;通過對(duì)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)的安裝配置和客戶端軟件的安裝配置、機(jī) 構(gòu)操作員信息維護(hù)以及數(shù)據(jù)的清理錄入等過程的操作和財(cái) 會(huì)人員的90多小時(shí)的日夜連續(xù)奮戰(zhàn)，終于順利完成了綜合 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模擬遷移工作。五、加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)。財(cái)會(huì)部門以省分行開展的財(cái)會(huì)函授教育活動(dòng)和市分行 開展的讀書會(huì)活動(dòng)為契機(jī)，力抓財(cái)會(huì)人員素質(zhì)教育，結(jié)合財(cái) 會(huì)工作實(shí)際，制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計(jì)劃，開展多式多樣的學(xué)習(xí)活 動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，為進(jìn)一步做好財(cái)會(huì) 工作提供人力保證。一是財(cái)會(huì)人員積極投身于市分行開展的 讀書會(huì)活動(dòng)，認(rèn)真研讀觀念、決不找借口等書 ，撰 寫學(xué)習(xí)筆記，通過學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變了觀念、提高了認(rèn)識(shí)，增

20、強(qiáng)了事業(yè)心和責(zé)任感。二是積極參與市分行組織開展的反腐倡廉 教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)反腐倡廉的學(xué)習(xí)資料，撰寫心得體會(huì)， 結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真查擺，自我剖析，制定整改措施，通過 活動(dòng)的開展，提高了財(cái)會(huì)人員明真?zhèn)?、辨是非、識(shí)風(fēng)險(xiǎn) 的能力，增強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員的法律意識(shí)和法紀(jì)觀念。三是舉辦 出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。8月6號(hào)濮陽市分行財(cái)會(huì)部門舉辦了由各 行坐班主任和出納人員參加為期一天的出納培訓(xùn)班，重點(diǎn)組 織學(xué)習(xí)了出納制度，按照財(cái)會(huì)規(guī)范化管理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 的要求，結(jié)合出納工作實(shí)際，講解了現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)操作規(guī)程， 觀看了人民銀行配發(fā)的反假人民幣宣傳光盤，并邀請(qǐng)市保衛(wèi) 科李俊景科長(zhǎng)講出納經(jīng)營(yíng)安全知識(shí)及出納案例分析，為考核 學(xué)習(xí)

21、效果，當(dāng)天下午進(jìn)行了閉卷考試，通過培訓(xùn)達(dá)到了預(yù)期 目的；四是繼續(xù)開展會(huì)計(jì)函授教育。按照省分行第四期財(cái)會(huì) 函授教育的課程安排，財(cái)會(huì)部門繼續(xù)組織財(cái)會(huì)人員的集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)了時(shí)事政治和職業(yè)道德教育、封閉管理知識(shí)合同法、擔(dān)保法四門課程，通過財(cái)會(huì)人員的認(rèn)真學(xué) 習(xí)，提高了自身的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，并在省分行組織的財(cái)會(huì)函 授教育考試均取得了較好的成績(jī)。六、存在問題：1、存在著綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)所用的微機(jī)和打印機(jī)等辦公設(shè)備無法在營(yíng)業(yè)室內(nèi)安裝使用的問題；以及存在著個(gè)別營(yíng)業(yè)單位的綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)所用打印機(jī)在打印過 程中經(jīng)常出現(xiàn)故障，不能正常使用的問題；同時(shí)，存在有兩個(gè)營(yíng)業(yè)單位無ups電源，一旦停電就要影響綜合業(yè)務(wù)會(huì)

22、計(jì)應(yīng) 用系統(tǒng)的正常運(yùn)行。另外，存在綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn) 行過程中網(wǎng)絡(luò)斷斷續(xù)續(xù)不通和無備用網(wǎng)絡(luò)線路等的問題。2、根據(jù)總分行關(guān)于全面做好出納管理工作的通知 文件要求，我行自行辦理出納業(yè)務(wù)存在的問題：一是個(gè)別行沒有按上級(jí)行有關(guān)要求配備出納人員；二是現(xiàn)金的存取雖說按要求與寄庫行簽訂了寄庫和委托押運(yùn)現(xiàn)金的協(xié)議，可是在 實(shí)際操作中有時(shí)不按規(guī)定操作，存在不安全的隱患；三是出納工具配備不齊全。如：無點(diǎn)鈔機(jī)和反假幣識(shí)別器等出納工 具。3、存在著個(gè)別年齡大的財(cái)會(huì)人員不能全面掌握計(jì)算機(jī) 基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)算機(jī)的操作技能，而新參加財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人 員沒有經(jīng)過崗前培訓(xùn)，不熟悉財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，沒有上崗資格證， 不符合會(huì)計(jì)法的要求。所以說存在一少部分財(cái)會(huì)人員不能