會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作底稿之銀行詢證函模版

1、xx 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作底稿索引號(hào)：xx銀 行 詢 證 函編號(hào)：本公司聘請(qǐng)的xxx 會(huì)計(jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司x 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符， 請(qǐng)?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無(wú)誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑环?xiàng)目及具體內(nèi)容； 如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎渚唧w資料?；睾?qǐng)直 接寄至xxx 會(huì)計(jì)師事務(wù)所?；睾刂罚?x郵 編： x電話： x 傳真： x 聯(lián)系人： x截至x 年 12 月 31 日，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1. 銀行存款

2、是否被抵押、用于擔(dān)賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào) 幣種 利率余額起止日期備 注保或其他限制除上述列示的銀行存款外，本公司并無(wú)在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫(xiě)“活期”或“保證金”字樣。2. 銀行借款抵（質(zhì)）押品/借款人名稱(chēng) 幣種本息余額 借款日期 到期日期利率借款條件備 注擔(dān)保人除上述列示的銀行借款外，本公司并無(wú)在貴行的其他借款。 注：此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本公司尚未歸還的借款。3. 截至函證日之前 12 個(gè)月內(nèi)注銷(xiāo)的賬戶賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種注銷(xiāo)賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無(wú)截至函證日之前 12 個(gè)月內(nèi)在貴行注銷(xiāo)的其他賬戶。賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)借款方

3、幣 種利 率余 額存款起止日期備 注4. 托付存款除上述列示的托付存款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他托付存款。賬戶名稱(chēng)銀行賬號(hào)資金使用方 幣 種利 率本 金利 息 貸款起止日期 備 注5. 托付貸款除上述列示的托付貸款外，本公司并無(wú)通過(guò)貴行辦理的其他托付貸款。6. 擔(dān)保被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事被擔(dān)保人 擔(dān)保方式 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 擔(dān)保事由 擔(dān)保合同編號(hào)備 注項(xiàng)往來(lái)的內(nèi)容（貸款等）（1） 本公司為其他單位供應(yīng)的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。注：如接受抵押或質(zhì)押方式供應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)在備注中說(shuō)明抵押或質(zhì)押特狀況。被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限

4、擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備 注（2） 貴行向本公司供應(yīng)的擔(dān)保除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無(wú)貴行供應(yīng)的其他擔(dān)保。7. 本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無(wú)由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。商業(yè)匯票 付款人承兌人票面金額 票面利率 出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額號(hào)碼名稱(chēng)名稱(chēng)8. 本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無(wú)向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)票面金額出票日到期日9. 本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無(wú)由貴

5、行托收的其他商業(yè)匯票。信用證號(hào)碼受益人信用證金額到期日未使用金額10. 本公司為申請(qǐng)人、由貴行開(kāi)具的未履行完畢的不行撤銷(xiāo)信用證除上述列示的不行撤銷(xiāo)信用證外，本公司并無(wú)由貴行開(kāi)具的未履行完畢的其他不行撤銷(xiāo)信用證。11. 本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約未必履行之合約買(mǎi)賣(mài)金類(lèi)別銀行賣(mài)予公司公司賣(mài)予銀行合約號(hào)碼買(mǎi)賣(mài)幣種額匯率交收日期除上述列示的外匯買(mǎi)賣(mài)合約外，本公司并無(wú)與貴行之間未履行完畢的其他外匯買(mǎi)賣(mài)合約。12. 本公司存放于貴行的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱(chēng)產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù) 量金額除上述列示的有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無(wú)存放于貴行的其他有價(jià)證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13. 其他重大事項(xiàng)注：此項(xiàng)應(yīng)填列注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)，如信托存款等；如無(wú)則應(yīng)填寫(xiě)“不 適用”。（被審計(jì)單位蓋章）x 年 月 日以下僅供被函證銀行使用1信息證明無(wú)誤。2信息不符