XXX公司員工公寓建設(shè)項(xiàng)目成本計(jì)劃書

1、 XXXX公司員工公寓樓項(xiàng)目成本計(jì)劃書編制 審核 時(shí)間 XXX公司員工公寓樓工程項(xiàng)目部成本計(jì)劃方案一、 工程及成本概況1、工程概況XXX公司員工公寓樓項(xiàng)目工程位于XXX城市東區(qū)，總建筑面積 ，其中樓結(jié)構(gòu)為框混結(jié)構(gòu)，地下一層，地上6層，建筑高度 米；工程總占地 。建設(shè)單位：AAAAA有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)單位：AAA建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位：AAAAA工程咨詢公司 本工程開工日期為2013 年4月10日，竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天?？偨ㄖ娣e為15504.55 m2,其中地下室建筑面積2504m2,裙房建筑面積2。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為商

2、鋪，超市、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為普通裝修。依據(jù)該項(xiàng)目的建筑規(guī)模，項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)計(jì)劃由7人組成：分別設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理(1人)、項(xiàng)目工程師、采購(gòu)員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財(cái)務(wù)人員、施工員。2、成本概況：（1）中標(biāo)合同價(jià)：該項(xiàng)目中標(biāo)合同總價(jià)為 4000 萬(wàn)元，其中土建部分為 3800萬(wàn)元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價(jià)基礎(chǔ)上降20%（含稅），項(xiàng)目計(jì)劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機(jī)構(gòu)及責(zé)任1、成立項(xiàng)目成本管理小組： 針對(duì)該項(xiàng)目工程特點(diǎn)及成本情況,項(xiàng)目部成立項(xiàng)目成本管理小組：組 長(zhǎng):副組長(zhǎng): 組 員: 2、成本管理小組責(zé)任：成本管理小組負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目成本進(jìn)行各方面的分析,針對(duì)各項(xiàng)目制定對(duì)

3、策和措施 ,編制責(zé)任成本降低計(jì)劃，依據(jù)成本降低計(jì)劃制定各管理崗位責(zé)任,對(duì)公司下達(dá)的成本進(jìn)行分解,具體落實(shí)到崗位、到人員；編制考核辦法對(duì)各崗位進(jìn)行責(zé)任成本考核,制定崗位責(zé)任獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)；以此編制成本策劃方案,并負(fù)責(zé)各個(gè)方案的實(shí)施,確保項(xiàng)目成本管理體系在該項(xiàng)目上的有效運(yùn)行，對(duì)崗位成本進(jìn)行考核，并實(shí)行獎(jiǎng)罰，編制崗位責(zé)任書并與每個(gè)人進(jìn)行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職 能 分 工項(xiàng)目經(jīng)理組長(zhǎng)項(xiàng)目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目崗位作業(yè)成本的分解落實(shí)，組織施工過(guò)程中的責(zé)任成本控制、節(jié)點(diǎn)考核和成本分析；組織施工過(guò)程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算；負(fù)責(zé)工程款回收和工程款項(xiàng)支付的審核?？偣こ?/p>

4、師副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)方案及工期進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施、過(guò)程調(diào)整與優(yōu)化，承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。工程技術(shù)部組員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、專項(xiàng)技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的落實(shí)，協(xié)助經(jīng)理做好項(xiàng)目變更、簽證和索賠工作，承擔(dān)項(xiàng)目部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全生產(chǎn)管理部組員協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財(cái)務(wù)部副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算，記錄各項(xiàng)消耗支出，完成收支對(duì)比，做好成本分析。承擔(dān)備用金管理責(zé)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用核銷，承擔(dān)項(xiàng)目間接費(fèi)用控制責(zé)任。材料設(shè)備部組員編制材料需用量計(jì)劃，控制材料消耗，承擔(dān)項(xiàng)目料具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按規(guī)定完成料具申請(qǐng)、驗(yàn)收、使用退場(chǎng)管理工作，材料設(shè)備管理，

5、材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供應(yīng)量，配合組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)進(jìn)行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商、租賃機(jī)械供應(yīng)商的考察。質(zhì)量監(jiān)督檢查部組員負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目部人員配薪酬標(biāo)準(zhǔn)，參與項(xiàng)目部組建，建立績(jī)效考核制度，對(duì)工期、質(zhì)量、安全、CI、文明施工等指標(biāo)實(shí)際完成和控制結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。3、項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核項(xiàng)目成本管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目成本策劃方案，通過(guò)月成本分析，每月對(duì)管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部考核，通過(guò)對(duì)內(nèi)外部考核的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，已達(dá)到逐漸提高的目的。三、項(xiàng)目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對(duì)公司下達(dá)的項(xiàng)目成本進(jìn)行分析：本工程開工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行成本策劃

6、，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，施工過(guò)程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項(xiàng)目部每月召開一次成本分析會(huì)，展開如下策劃：1、分析依據(jù)： 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工條件及工程特點(diǎn)； 前期經(jīng)營(yíng)階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑； 前期經(jīng)營(yíng)階段的技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)； 投標(biāo)圖紙； 施工圖紙； 總包合同交底 2、成本分析：項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)表 項(xiàng)目名稱：xxx公司員工公寓樓建設(shè)項(xiàng)目制表日期：2013年4月15日 承包人 AAA 管理人數(shù)：(個(gè)) 20 備注 建筑面積：() 合同工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日合

7、同總價(jià)：(萬(wàn)元) 4000 承包工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日 合同單價(jià)：(元) 10 降低率：() 3成本降低最低目標(biāo) 責(zé)任成本（萬(wàn)元） 降低額（萬(wàn)元）：責(zé)任成本的最低降低額 安全指標(biāo) 無(wú)重大事故 營(yíng)銷效益：一般序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算過(guò)程責(zé)任成本計(jì)劃成本降低額降低比例備注一 人工費(fèi)及輔材包干費(fèi)   % 1 土建工程一次結(jié)構(gòu) 平米包干（或包定額綜合工日）：裙 房：2504 m2×130元/m2主體結(jié)構(gòu)： m2×130元/m22100000元4% 是否含稅金 2 土建工程二次結(jié)構(gòu) 綜合工日：60工日×57元/工日 3420

8、035000800%同上二 材料費(fèi) %1 商品混凝土 總量：7000 m3 、平均單價(jià)270元/m3 1800000189000090000%同上2 鋼筋材料費(fèi) 總量3000t 、平均單價(jià)4200元/T 12600000130000004000003%同上3 土建材料費(fèi) 48722005000000127800%同上A 土方工程 300000330000300009%三 自投機(jī)械費(fèi) %1 結(jié)構(gòu)施工機(jī)械費(fèi) 1090000011500000600000%同上2 龍門架 型號(hào)： SD-1型立柱式龍門架x2300003000000%同上四 周轉(zhuǎn)材料費(fèi)及技術(shù)措施費(fèi) %1 周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 按建筑面積計(jì)算：15

9、504.55m2× 100元1550455162000069545%同上2 護(hù)坡、降水井等補(bǔ)償費(fèi)用 150001500000%同上五 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用 %1 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施 50000 5500050009%同上2 現(xiàn)場(chǎng)安全費(fèi)用 200002000000%同上3 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)消防 100001000000%同上六 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) %1 現(xiàn)場(chǎng)管理人員崗位薪 人力資源部按照 5 個(gè)月核定 21000021000000%同上2 現(xiàn)場(chǎng)管理人員辦公費(fèi) 3 人× 5 月× 3000 元/月 450004500000%同上3 現(xiàn)場(chǎng)管理人員交通費(fèi) 300 元/月/人× 5 月×

10、;3 人4500450000%同上4 項(xiàng)目部交通費(fèi) 合同工期：5月×300 元/月/人 ×7人105001050000%同上5 業(yè)務(wù)費(fèi) 5 個(gè)月× 1000 元/月 5000500000%同上6 通訊費(fèi) 5個(gè)月× 500元/月 2500250000%同上8 文明工地費(fèi)用 10287811000071226%同上9 雨季施工費(fèi)用(降水) 22880024000011200%同上10 交納政府費(fèi)用 1078822107882200%同上11 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) m2× 80元/m2 1240364130000059636%同上七 合計(jì)  3861

11、1322%四、施工方案優(yōu)化1、針對(duì)工程特點(diǎn)及投標(biāo)情況對(duì)響應(yīng)的方案進(jìn)行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟(jì)效益,降低工程成本：項(xiàng)目部項(xiàng)目班子成立后，針對(duì)本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程成本、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化、保證達(dá)到企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實(shí)際出發(fā)，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場(chǎng)的總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計(jì)變更和簽證、二次報(bào)價(jià)等各方面認(rèn)真測(cè)算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場(chǎng)布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費(fèi)，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料采購(gòu)、進(jìn)出場(chǎng)及使用（

12、建立進(jìn)出場(chǎng)登記表），嚴(yán)格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。4、對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)積極進(jìn)行變更索賠工作。5、根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況搜集整理資料，針對(duì)材料漲價(jià)給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補(bǔ)償要求。6、加強(qiáng)項(xiàng)目辦公用品的管理工作，降低辦公費(fèi)用。7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場(chǎng)水電管理降低水電使用費(fèi)。 2、工期進(jìn)度計(jì)劃：編制該項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃,依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃及工程分部計(jì)劃,通過(guò)認(rèn)真落實(shí)、嚴(yán)格控制月、周及節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,來(lái)實(shí)現(xiàn)總進(jìn)度計(jì)劃,各節(jié)點(diǎn)計(jì)劃如下：施工準(zhǔn)備（地基勘察）：從開工至2013年4月15日基坑支護(hù)：從2013年4月15日至2013年

13、4月21日完成基礎(chǔ)工程：2013年 4月21日至2013年5月16日主體工程：2013 年 5月17日至2013年7月17日宿舍樓裝修工程：2013年 7月17日開始至8月25日綠化工作和周邊配套設(shè)施：2013 年 8月25日至2013年9月12日 3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求, 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、安全及文明施工進(jìn)行認(rèn)真布置，嚴(yán)格按照廈門市建筑工地文明施工標(biāo)準(zhǔn)圖集、公司管理手冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一布置，同時(shí)根據(jù)該項(xiàng)目的建筑場(chǎng)地、環(huán)境及工程特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行要求等。安全施工措施費(fèi)用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位費(fèi)用（元）責(zé)任人備注1安全帽50頂1900 2密目網(wǎng)1146塊189

14、783安全網(wǎng)250100004臨時(shí)防護(hù)攔5t200005專用配電箱3臺(tái)20006安全教育培訓(xùn)5次500007合計(jì)102878 萬(wàn)元4、應(yīng)急費(fèi)用：項(xiàng)目總預(yù)算的10%，即為4000000元。五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理成本降低職責(zé)（經(jīng)理姓名： ）（1）領(lǐng)導(dǎo)組織編制項(xiàng)目成本策劃和成本實(shí)施計(jì)劃，并予以審查認(rèn)可后上報(bào)公司成本管理小組審批。在施工過(guò)程中分段組織實(shí)施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會(huì)議，檢查執(zhí)行情況，并對(duì)今后的成本管理工作提出布置與要求。（2）組織項(xiàng)目部管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)合同文件的內(nèi)在涵義，增強(qiáng)對(duì)合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項(xiàng)目與公司簽訂合同中的

15、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項(xiàng)目成本管理第一責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)成本耗費(fèi)進(jìn)行批準(zhǔn)或?qū)徍?。?）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價(jià)分離工作，正確地進(jìn)行成本管理，分析成本管理資料，及時(shí)進(jìn)行階段和崗位成本考核。2、項(xiàng)目總工程師成本降低職責(zé)(總工程師姓名： )（1）優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，編制切實(shí)可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細(xì)的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號(hào)和使用時(shí)間，臨時(shí)設(shè)施的投入情況，組織項(xiàng)目相關(guān)人員計(jì)算出相關(guān)費(fèi)用報(bào)公司工程管理部及合約部審批。（2）承擔(dān)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案以及技術(shù)工藝對(duì)降低項(xiàng)目成本的責(zé)任。（3）參與項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)施計(jì)劃的編制。3、材料采購(gòu)員成本降低職責(zé)（姓名： ）（

16、1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點(diǎn)的材料成本實(shí)施計(jì)劃。每項(xiàng)材料成本計(jì)劃均應(yīng)在計(jì)劃提出當(dāng)日送到項(xiàng)目總工及項(xiàng)目合約經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批方可實(shí)施（2）負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購(gòu)以及發(fā)放后的管理工作，同時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)廢舊材料的收集和整理工作。（3）準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對(duì)象。承擔(dān)對(duì)材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場(chǎng)等工作的責(zé)任。（4）按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核算當(dāng)期材料、料具。（5）適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、使用和退場(chǎng)工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。（6）按期進(jìn)行機(jī)械費(fèi)用預(yù)估的資料編制。4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)員成本降低職責(zé)（姓名： ）（1）按期登記成本臺(tái)帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時(shí)報(bào)送相關(guān)成本核算資料。（2）正確歸集各項(xiàng)成本耗費(fèi)，審核各項(xiàng)成本開支，提出成本管理的分析意見(jiàn)。（3）對(duì)項(xiàng)目通過(guò)采購(gòu)和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請(qǐng)、購(gòu)買、登記和收繳工作。5、項(xiàng)目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)（姓名： ）(1）受公司質(zhì)檢科委托負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2）制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。(3）嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴(yán)格按照IS9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)