財(cái)務(wù)部各崗位責(zé)任(財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé))物流公司管理制度

1、財(cái)務(wù)部各崗位責(zé)任（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé):1根據(jù)會(huì)計(jì)法、稅法和公司的實(shí)際情況負(fù)責(zé)公司的全面會(huì)計(jì)核算工作，直接對(duì)董事長負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)安排和組織公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，制定公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度；并認(rèn)真執(zhí)行和實(shí)施；3根據(jù)本公司業(yè)務(wù)范圍和工作量，實(shí)際規(guī)模來設(shè)立財(cái)務(wù)人員崗位及相關(guān)職責(zé)，并制定詳盡具體的崗位責(zé)任制；4各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)制定，公司理財(cái)，公司項(xiàng)目發(fā)展投融資規(guī)劃。5月末書面報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)情況說明書；為經(jīng)營者提供可供參考的有價(jià)值的資料，經(jīng)常同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，匯報(bào)工作，深入實(shí)際，發(fā)揮助手和參謀的作用；對(duì)財(cái)務(wù)管理工作中出現(xiàn)的問題組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行分析討論，提出解決的辦法，解決不了的提出合理化建議報(bào)經(jīng)

2、理室和董事長審議；6做好與外單位、稅務(wù)、銀行等政府職能部門及公司內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)配合工作。7認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，忠于職守、敬業(yè)愛崗、嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德。8按職責(zé)內(nèi)容認(rèn)真履行，服從上級(jí)管理，服從分工，同心協(xié)作搞好各項(xiàng)工作。（二）、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：1在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算收、支票據(jù)的真實(shí)性、正確性、合理性；2對(duì)審核無誤的報(bào)銷單據(jù)用計(jì)算機(jī)輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細(xì)賬核對(duì)相符；3 準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的記載公司的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確真實(shí)地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作狀況和財(cái)務(wù)成果，為公司內(nèi)部提供并對(duì)外部報(bào)送真實(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料。4

3、按時(shí)準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)分部門核算明細(xì)表；做到帳表相符；5督促檢查結(jié)算資金情況，對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)打印、輸出的總賬、明細(xì)賬、報(bào)表加以確認(rèn)，檢查稅金的繳納輸出情況，確保會(huì)計(jì)報(bào)表、數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件、文件的安全、保密、歸檔管理工作，負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)收入、成本、費(fèi)用的合理結(jié)轉(zhuǎn)工作，核對(duì)資產(chǎn)及各項(xiàng)資產(chǎn)折舊提取的合理性，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。6、辦理有關(guān)稅款月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的計(jì)算、申報(bào)，繳納工作和自開票年檢工作。辦理有關(guān)財(cái)政、工商的財(cái)務(wù)事宜；7、負(fù)責(zé)辦理其他臨時(shí)交辦的業(yè)務(wù)工作。（三）會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)：1對(duì)需報(bào)銷的運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等單據(jù)按稅收

4、法規(guī)、會(huì)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核；2對(duì)審核無誤的報(bào)銷單據(jù)用計(jì)算機(jī)輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現(xiàn)金賬、各科明細(xì)賬核對(duì)相符；3 負(fù)責(zé)并參與財(cái)產(chǎn)清查工作，定期或不定期對(duì)固定資產(chǎn)、辦公家具進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查帳實(shí)是否相符，財(cái)務(wù)部門的財(cái)產(chǎn)賬目與實(shí)務(wù)是否一致，做到帳實(shí)相符、帳帳相符；4 負(fù)責(zé)對(duì)煙葉部門內(nèi)部收付款結(jié)算工作；5 依據(jù)公司審批制度檢查食堂收、支結(jié)余工作；6 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的登記造冊(cè)裝訂和保管工作；7按照主管經(jīng)理和董事長的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料；8負(fù)責(zé)各煙草公司代發(fā)工資收、支核算工作；9負(fù)責(zé)辦理其他臨時(shí)交辦的業(yè)務(wù)工作。（四）出納人員崗位職責(zé)：1認(rèn)真做好貨幣資金及運(yùn)費(fèi)的收、付

5、和結(jié)算工作， 圓滿完成出納工作任務(wù)。2負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按現(xiàn)金管理?xiàng)l例的具體收支規(guī)定使用現(xiàn)金。3負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。4設(shè)置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)，賬款相符；不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時(shí)，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。5設(shè)置銀行存款日記賬， 按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結(jié)， 掌握存款情況， 杜絕空頭支票發(fā)生， 月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。按時(shí)填報(bào)貨市資金收、支周報(bào)表和月報(bào)表；6認(rèn)真審核收、付款原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行收付款審批程序，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。7妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。8加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺