財務部各崗位責任(財務總監(jiān)工作職責財務主管崗位職責)物流公司管理制度

1、財務部各崗位責任（一）財務總監(jiān)工作職責:1根據會計法、稅法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作，直接對董事長負責。2負責安排和組織公司的日常財務管理工作，制定公司的會計核算制度和財務管理制度；并認真執(zhí)行和實施；3根據本公司業(yè)務范圍和工作量，實際規(guī)模來設立財務人員崗位及相關職責，并制定詳盡具體的崗位責任制；4各項經營指標制定，公司理財，公司項目發(fā)展投融資規(guī)劃。5月末書面報出會計報表及財務情況說明書；為經營者提供可供參考的有價值的資料，經常同企業(yè)領導聯系，匯報工作，深入實際，發(fā)揮助手和參謀的作用；對財務管理工作中出現的問題組織財務人員進行分析討論，提出解決的辦法，解決不了的提出合理化建議報經

2、理室和董事長審議；6做好與外單位、稅務、銀行等政府職能部門及公司內部各部門的協(xié)調配合工作。7認真學習執(zhí)行財經法規(guī)，忠于職守、敬業(yè)愛崗、嚴格遵循會計人員的職業(yè)道德。8按職責內容認真履行，服從上級管理，服從分工，同心協(xié)作搞好各項工作。（二）、財務主管崗位職責：1在財務總監(jiān)的直接領導下，進行日常的會計核算工作，負責審核運費結算收、支票據的真實性、正確性、合理性；2對審核無誤的報銷單據用計算機輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現金賬、各科明細賬核對相符；3 準確、及時、完整的記載公司的各項經營業(yè)務，正確真實地反映企業(yè)的經濟運作狀況和財務成果，為公司內部提供并對外部報送真實、準確的會計資料。4

3、按時準確地提供財務報表及相關數據，按時準確編制財務分部門核算明細表；做到帳表相符；5督促檢查結算資金情況，對輸入計算機的會計憑證及相關數據進行審核，對打印、輸出的總賬、明細賬、報表加以確認，檢查稅金的繳納輸出情況，確保會計報表、數據和會計軟件、文件的安全、保密、歸檔管理工作，負責檢查財務收入、成本、費用的合理結轉工作，核對資產及各項資產折舊提取的合理性，負責協(xié)調計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。6、辦理有關稅款月報、季報、年報的計算、申報，繳納工作和自開票年檢工作。辦理有關財政、工商的財務事宜；7、負責辦理其他臨時交辦的業(yè)務工作。（三）會計人員崗位職責：1對需報銷的運輸費用、管理費用等單據按稅收

4、法規(guī)、會計法的有關規(guī)定進行審核；2對審核無誤的報銷單據用計算機輸入填制記賬憑證，登記賬簿，并與銀行存款賬、現金賬、各科明細賬核對相符；3 負責并參與財產清查工作，定期或不定期對固定資產、辦公家具進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產賬目與實務是否一致，做到帳實相符、帳帳相符；4 負責對煙葉部門內部收付款結算工作；5 依據公司審批制度檢查食堂收、支結余工作；6 負責會計檔案的登記造冊裝訂和保管工作；7按照主管經理和董事長的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料；8負責各煙草公司代發(fā)工資收、支核算工作；9負責辦理其他臨時交辦的業(yè)務工作。（四）出納人員崗位職責：1認真做好貨幣資金及運費的收、付

5、和結算工作， 圓滿完成出納工作任務。2負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按現金管理條例的具體收支規(guī)定使用現金。3負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉賬結算業(yè)務。4設置現金日記賬，按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符；不得保存帳外資金。發(fā)現賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。5設置銀行存款日記賬， 按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結， 掌握存款情況， 杜絕空頭支票發(fā)生， 月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。按時填報貨市資金收、支周報表和月報表；6認真審核收、付款原始憑證，嚴格執(zhí)行收付款審批程序，據實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、運費結算等業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現長短款，應及時正確處理。7妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。8加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺