賓館倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定賓館庫(kù)管工作的基本要求與日常規(guī)范

1、賓館倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、商品入庫(kù)流程1賓館需要購(gòu)進(jìn)商品時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量。2采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)賓館實(shí)際消耗情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷等情況。3購(gòu)進(jìn)貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后，采購(gòu)人親自購(gòu)買或通知提貨商送貨時(shí)間。4當(dāng)商品從供應(yīng)商運(yùn)抵至賓館倉(cāng)庫(kù)時(shí)，庫(kù)管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫(kù)管必須拒絕收貨，并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨；若因庫(kù)管人未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫(kù)管承擔(dān)。5確定商品外包裝、質(zhì)地完好后，財(cái)務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后填寫(xiě)入庫(kù)單并入庫(kù)保管

2、。6入庫(kù)商品明細(xì)必須由庫(kù)管和財(cái)務(wù)核對(duì)后簽字認(rèn)可，做到賬、貨相符。7商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況等，做到帳、貨相符。8收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過(guò)一個(gè)工作日。二、低值易耗品出庫(kù)流程1根據(jù)賓館實(shí)際情況，針對(duì)低值易耗品建立三、四、五樓分倉(cāng)庫(kù)，分倉(cāng)庫(kù)備品采取庫(kù)管統(tǒng)一分配制度，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)消耗情況，定期申請(qǐng)領(lǐng)料，經(jīng)庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)后，確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。2財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)管確定的物品品名、數(shù)量開(kāi)據(jù)出庫(kù)單。3總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)以上單據(jù)，方可對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，對(duì)出庫(kù)商品必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)

3、損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。4出庫(kù)要分清總倉(cāng)庫(kù)和分倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任，庫(kù)管、財(cái)務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫(kù)手續(xù)。5商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。6按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。三、消費(fèi)品出庫(kù)流程1根據(jù)賓館實(shí)際情況，針對(duì)客房消費(fèi)品建立前臺(tái)小倉(cāng)庫(kù)，商品備品由總倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理，小倉(cāng)庫(kù)采用24小時(shí)制補(bǔ)貨制度，前臺(tái)每樣商品出庫(kù)前必須開(kāi)據(jù)酒水單，酒水單一式三聯(lián)，存根由前臺(tái)保管，另兩聯(lián)分別交由庫(kù)管和財(cái)務(wù)。2前臺(tái)每次入賬的消費(fèi)商品均須要開(kāi)據(jù)酒水單，酒水單上須詳細(xì)填寫(xiě)商品的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、房號(hào)、出貨部門(mén)、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。3總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)

4、每天的酒水單，須審查消費(fèi)商品明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)跑單情況，應(yīng)及時(shí)催告前臺(tái)按銷售價(jià)格賠償。4總倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況，及時(shí)將各個(gè)分倉(cāng)庫(kù)消費(fèi)品補(bǔ)齊。5總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每天的酒水單據(jù)，及時(shí)補(bǔ)發(fā)客房?jī)?nèi)消費(fèi)品，如出現(xiàn)未補(bǔ)或漏補(bǔ)現(xiàn)象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。6財(cái)務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單，匯總后開(kāi)據(jù)出庫(kù)單；出庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)保管兩聯(lián)，交由庫(kù)管一聯(lián)。7庫(kù)管根據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)據(jù)的出庫(kù)單，對(duì)昨日出庫(kù)商品進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，簽字認(rèn)可出庫(kù)。8庫(kù)管根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到帳貨相符。9按出庫(kù)流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。四、二級(jí)庫(kù)管理制度部門(mén)的二級(jí)庫(kù)管理是成本、費(fèi)用、核算管理中重要的控

5、制點(diǎn)，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門(mén)的各類財(cái)產(chǎn)是否被充分利用，不被擱置；購(gòu)入的原材料、物品是否保管妥當(dāng)，以杜絕不必要的損耗和浪費(fèi)；各類低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級(jí)庫(kù)的管理 是財(cái)務(wù)管理中一項(xiàng)重要的工作。1二級(jí)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好內(nèi)部領(lǐng)用、發(fā)出手續(xù)，督促各部門(mén)管理人員做好每日進(jìn)銷日?qǐng)?bào)表，并進(jìn)行查核。2部門(mén)間發(fā)生物品相互調(diào)撥，應(yīng)由調(diào)出部門(mén)開(kāi)具內(nèi)部調(diào)撥單，交接收部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，及時(shí)將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。3嚴(yán)格執(zhí)行物品報(bào)損管理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應(yīng)由部門(mén)自生負(fù)責(zé)承擔(dān)，并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人員；自然破損或其他特殊原

6、因造成的，部門(mén)及時(shí)開(kāi)具報(bào)損單，遞交財(cái)務(wù)部查核、確認(rèn)。如：餐飲部瓷器報(bào)損率為3，若超過(guò)將落實(shí)責(zé)任。 4各部門(mén)二級(jí)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單、直耗單、內(nèi)部調(diào)撥單、報(bào)損單銷售統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料，在財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，做好二級(jí)庫(kù)領(lǐng)入。五、庫(kù)管工作的基本要求：必須真實(shí)反映本店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對(duì)庫(kù)存物資的安全完整負(fù)責(zé)。 六、庫(kù)房的工作環(huán)境要求1庫(kù)房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。2保持庫(kù)房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。3閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫(kù)房。 七、庫(kù)管計(jì)量、計(jì)算工作要求1庫(kù)管人員開(kāi)單或記帳時(shí)

7、前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫(kù)管員承擔(dān)。如：酒水入庫(kù)不能按箱、件單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫(kù)計(jì)量單位。2對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。如：菜、魚(yú)、肉食、米面、菜籽油等。3對(duì)每種進(jìn)出庫(kù)物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 八、庫(kù)管員日常工作規(guī)范1庫(kù)管員應(yīng)與一級(jí)庫(kù)及部門(mén)領(lǐng)用人員密切配合，保持合理的庫(kù)存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。2不得虛開(kāi)、補(bǔ)開(kāi)、漏開(kāi)、單聯(lián)填寫(xiě)入庫(kù)單，必須整聯(lián)復(fù)寫(xiě)，違者追究庫(kù)管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。3貨物入庫(kù)后，庫(kù)管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。4庫(kù)管員所

8、管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。5發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6庫(kù)管員根據(jù)正確無(wú)誤的入、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)房明細(xì)帳，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。7每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整并落實(shí)責(zé)任。8所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證等按月進(jìn)行制訂，妥善保管。 十、入庫(kù)存放：1凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理；2凡進(jìn)

9、倉(cāng)庫(kù)的物品一律按物品的種類、品名、型號(hào)、規(guī)格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品必須要用層架平放；3凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立實(shí)物卡，物品進(jìn)庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加，物品出庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)減，并結(jié)出余數(shù)?？ㄆ瑧?yīng)該固定在物品存放正前方的中間顯眼處。 十一、保管與監(jiān)督管理：1對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最??；2抽查及監(jiān)督管理：A、倉(cāng)管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片是否相符，若不相符適應(yīng)及時(shí)查對(duì)；B、成本會(huì)計(jì)或有關(guān)人員也要經(jīng)常對(duì)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。 十二、干貨、調(diào)料、客房一次性用品、辦公用品、印刷品、PA清潔用品、洗衣房洗衣用品等物品由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)部門(mén)使用情況，制定最佳庫(kù)存量和采購(gòu)周期，定期定量進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)。使用部門(mén)根據(jù)需要，填制調(diào)撥清單，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，即可領(lǐng)用。 十三、各部門(mén)的領(lǐng)貨人員必須指定專人負(fù)責(zé)，便于溝通。領(lǐng)貨員要先填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格