混凝土管樁公司倉庫管理制度物資與原材料倉儲管理辦法

1、浙江鴻翔混凝土管樁有限公司倉庫管理制度（版本第1.0版本）編 制： 2014年7月23日審 核： 2014年7月23日批 準： 2014年7月23日發(fā)布日期：2014年7月23日生效日期：2014年7月23日第一章 總則一、為進一步規(guī)范倉庫保管員的工作行為及出入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，根據(jù)南方水泥相關(guān)管理辦法和上海南方物資采購管理實施細則精神，特制訂本制度。第二章 采購管理一、除大件物品外，各部門、班組對所需采購材料需報生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫采購申請單，單件物品金額在1000元以內(nèi)的由生產(chǎn)副總審核簽字，1000元以上的由生產(chǎn)副總審核簽字再由常務(wù)副審核簽字后，交采購主管進行采購

2、。填寫采購清單時必須填寫清楚名稱、型號、數(shù)量。如填寫錯誤而引起采購有誤，由申請人負主要責任。二、常用備品備件由倉庫視庫存情況填寫申購單，交材料主管采購。三、常用物品需提前3天申報，特殊物品需提前一星期申報，機電設(shè)備臨時搶修所需物品由機電組直接聯(lián)系供應(yīng)商供貨，事后通知材料主管辦理相關(guān)手續(xù)。第三章 物資的驗收入庫一、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，確認正確后方可入庫。二、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，需由材料主管簽字。簽字后交和財務(wù)各持一聯(lián)做帳。1.庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。2.未經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理或生產(chǎn)副總批準的采購。3.與合同計劃或請

3、購單不相符的采購物資。4.與要求不符合的采購物資。5.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。第四章 物資保管一、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2.三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。二、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正第五章 物資的領(lǐng)發(fā)一、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上生產(chǎn)副總或部門經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)

4、拒絕發(fā)放物資。二、倉管人員對各班組領(lǐng)用物品進行登記，做為考核考評依據(jù)。三、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。四、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。五、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，并由領(lǐng)用人和部門經(jīng)理簽字。第六章 物資退庫一、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。二、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。第七章 原材料入庫一、原材料入庫，必須通知試驗室對原材料進行檢驗，檢

5、驗合一后正確做好原材料的計量和清點工作，并在交接單上簽字，檢驗不合格的由試驗室及材料主管負責處理，不可擅自處理。二、生產(chǎn)性輔助材料及機械五金配件入庫必須根據(jù)采購單上的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額核對后方可入庫，入發(fā)現(xiàn)之旅不符合要求或數(shù)量、價格不符合的情況及時向材料主管反應(yīng)，由試驗室及材料主管負責處理，不可擅自處理。第八章 原材料的出庫與發(fā)放一、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按生產(chǎn)領(lǐng)料清單的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。二、用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出補料單后方可發(fā)放。三、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需

6、嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑領(lǐng)料單發(fā)放。四、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。五、廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。第九章 物資貯存與防護一、物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。二、倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。三、倉庫做到通風、干燥、清

7、潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。四、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。五、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。六、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。七、對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。八、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫

8、必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。九、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。第十章 庫房管理規(guī)定一、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。二、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。三、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。四、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。五、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。六、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。七、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。八、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。九、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙