中石化會計集中核算實施方案

1、河南石油勘探局會計集中核算系統(tǒng)推廣實施方案為保障會計集中核算推廣工作順利開展，統(tǒng)籌安排各項具體工作，強(qiáng)化推廣工作的組織保障、時間進(jìn)度、技術(shù)支持及責(zé)任落實，確保順利完成會計集中核算系統(tǒng)推廣實施工作，根據(jù)集團(tuán)公司會計集中核算工作總體要求，在認(rèn)真分析勘探局核算管理現(xiàn)狀、特點的基礎(chǔ)上，結(jié)合其他油田試點工作經(jīng)驗，特制定勘探局會計集中核算系統(tǒng)推廣實施方案。一、會計集中核算系統(tǒng)人員分工安排（一）成立河南石油勘探局會計集中核算工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：項習(xí)文成 員：李修志 王延昌 包湘海 趙 斌 馬平生 盧萬選 強(qiáng)明軍 謝紅星 李穎輝工作職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)勘探局會計集中核算工作，審定工作方案，對重要問題進(jìn)

2、行決策，協(xié)調(diào)各部門、各單位之間的工作關(guān)系，定期聽取項目組的工作情況匯報，審核批準(zhǔn)具體工作計劃和實施方案，提出實施指導(dǎo)意見。各處室具體分工如下：財務(wù)處：負(fù)責(zé)會計集中核算工作的方案制定、總體協(xié)調(diào)與組織實施。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。人力資源處：負(fù)責(zé)根據(jù)會計集中核算要求，適時調(diào)整相關(guān)會計機(jī)構(gòu)。對外合作處：負(fù)責(zé)境外會計集中核算協(xié)調(diào)組織和具體實施。計劃處：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決會計集中核算工作中有關(guān)設(shè)備購置計劃的落實。信息中心：負(fù)責(zé)會計集中核算工作中的網(wǎng)絡(luò)支持，確保網(wǎng)絡(luò)安全暢通。通信公司：負(fù)責(zé)會計集中核算工作中的軟硬件系統(tǒng)的支持與維護(hù)。人力資源中心：負(fù)責(zé)組織實施會計集中核算系統(tǒng)操作培訓(xùn)。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)處，王延昌兼任辦公室主任，謝紅星兼任辦公室副主任。辦公室成員由各處室指定人員和財務(wù)處相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員組成，主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)會計集中核算推廣工作的整體安排，制定會計集中核算推廣工作方案。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對接集團(tuán)公司會計集中核算推廣工作部署，分解落實工作責(zé)任，編制會計集中核算推廣運行計劃。3、負(fù)責(zé)會計集中核算推廣工作運行計劃的定期督促、指導(dǎo)、方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。檢查，確保會計集中核算工作按計劃運行。4、負(fù)責(zé)組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會。每月召開會議，也可根據(jù)需要由組長或相關(guān)部門提議不定期召開。5、負(fù)責(zé)建立情況報告制度，每周匯總各運行小組的

4、會計集中核算運行情況及存在的問題，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（二）成立會計集中核算工作運行小組。1、綜合協(xié)調(diào)組：組 長：王延昌 副組長：謝紅星成 員：賈 勇 譚 偉 張愛萍 趙 全 鄧小峰綜合協(xié)調(diào)組職責(zé)：負(fù)責(zé)廣泛宣傳會計集中核算推廣工作，在財務(wù)信息網(wǎng)站（10.81.165.15）建立會計集中核算信息專欄。負(fù)責(zé)集中辦公場所的確定、辦公條件的配置，協(xié)調(diào)各部門、各單位、各工作組之間的工作關(guān)系，負(fù)責(zé)總部推廣工作人員的接待。定期匯總各運行小組運行情況及存在的問題，編制工作簡報，定期組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會。負(fù)責(zé)相關(guān)文檔資料的收發(fā)，通知文件的印發(fā)、存檔工作。2、會計業(yè)務(wù)組：組 長：賈 勇副組長：張漢進(jìn) 方案范文無法

5、思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。成 員: 王旺盛 楊國仙 賈錦枝 劉海洋 李衛(wèi)紅 王德明 劉 國 焦 峰 楊 梅 高 劍 王 慧 劉璐尹 王文敏 王春雅 李愛云會計業(yè)務(wù)組職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對接集團(tuán)公司會計集中核算推廣工作部署，分解落實工作責(zé)任，編制會計集中核算推廣工作方案。負(fù)責(zé)制定會計集中核算推廣工作運行計劃，定期督促檢查，確保會計集中核算工作按計劃運行。做好會計集中核算系統(tǒng)推廣的培訓(xùn)工作，保證系統(tǒng)推廣工作順利實施。負(fù)責(zé)會計集中核算推廣過程中各單位流程選用、會計政策采用及專項業(yè)務(wù)會計處理等工作的指導(dǎo)和疑難解答。匯總分析會計集中核算資料，對二級單位提出的問題編制處理方案，與集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決。

6、撰寫工作總結(jié)及匯報材料，并向綜合協(xié)調(diào)組報送各項資料等工作。3、成本業(yè)務(wù)組：組 長：譚 偉副組長：廉云飛成 員: 段新玲 孫慶生 強(qiáng)小燕 曹榮華 楊秀霞 楊勇成本業(yè)務(wù)組職責(zé)：負(fù)責(zé)會計集中核算推廣過程中全員成本目標(biāo)管理與系統(tǒng)的結(jié)合。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。匯總分析成本業(yè)務(wù)的會計集中核算資料，對二級單位提出的問題編制處理方案，與集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決。撰寫工作總結(jié)及匯報材料，并向綜合協(xié)調(diào)組報送各項資料等工作。4、資產(chǎn)業(yè)務(wù)組：組 長：鄧小峰副組長：王學(xué)濤成 員：孫 華 韓 麗 黎建凱 陳 燕 李岑娟資產(chǎn)物資業(yè)務(wù)組職責(zé)：負(fù)責(zé)勘探局資產(chǎn)業(yè)務(wù)（包括國外資產(chǎn)）核算內(nèi)容的界定及解釋。負(fù)責(zé)指

7、導(dǎo)各單位關(guān)于會計集中核算信息系統(tǒng)中資產(chǎn)的核算內(nèi)容、科目設(shè)置，對二級單位提出的問題編制處理方案，與集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決。撰寫工作總結(jié)及匯報材料，并向綜合協(xié)調(diào)組報送各項資料等工作。5、資金業(yè)務(wù)組：組 長：張愛萍副組長：趙 全成 員：翁金輝 賀秋萍 呂曉斌 趙瑞林 邵海蘭 郝詩敏 王 月 吳義發(fā) 董艷紅 王 濤 徐懷波 資金業(yè)務(wù)組職責(zé)：負(fù)責(zé)勘探局資金業(yè)務(wù)，包括境外資金業(yè)務(wù)集中核算的規(guī)劃、實施，負(fù)責(zé)資金集中管理系統(tǒng)與集中核算系統(tǒng)的銜接融合。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。對照會計集中核算信息系統(tǒng)銀行賬號設(shè)置、資金核算科目的設(shè)置，梳理資金核算內(nèi)容。負(fù)責(zé)集中核算系統(tǒng)、交易平臺與TMS系統(tǒng)的

8、銜接，TMS賬號下沉、凍結(jié)等工作。負(fù)責(zé)往來單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，新增往來單位的申請、不需用單位的凍結(jié)等工作。對二級單位提出的問題編制處理方案，與集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決；撰寫工作總結(jié)及匯報材料，并向綜合協(xié)調(diào)組報送各項資料等工作。6、技術(shù)支持組：組 長：王小杰副組長：李 焱成 員：馮自臣 賈 勇 羅 旭 劉海洋 丁長風(fēng) 張光照 王 勇技術(shù)支持組職責(zé)：負(fù)責(zé)會計集中核算軟硬件環(huán)境的部署與安裝配置。負(fù)責(zé)會計集中核算系統(tǒng)操作用戶創(chuàng)建、維護(hù)管理工作，按照集中核算會計手冊的相關(guān)規(guī)定、系統(tǒng)功能權(quán)限的設(shè)置，結(jié)合實際工作需要及內(nèi)控管理的要求分配用戶權(quán)限。負(fù)責(zé)軟件配置及系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)的組織工作，做好系統(tǒng)運行的服務(wù)保障和技術(shù)支持工

9、作。負(fù)責(zé)與總部項目組協(xié)商制定會計集中核算系統(tǒng)軟硬件方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。的集成與配置方案。與集團(tuán)會計集中核算組的協(xié)調(diào)溝通，撰寫工作總結(jié)及匯報材料，并向綜合協(xié)調(diào)組報送各項資料等工作。項目組成員分工明細(xì)表序號姓名工作組人員分工王延昌總協(xié)調(diào)、督導(dǎo)1謝紅星業(yè)務(wù)指導(dǎo)2賈勇總賬3趙全、呂曉斌、應(yīng)收應(yīng)付4張愛萍、賈勇備查簿5王德明、焦峰遞延所得稅6張漢進(jìn)、董燕紅、合同核算管理7劉璐尹、王文敏、王慧項目核算管理8會計科、資金科、稅政科報表管理9趙全、翁金輝交易平臺10劉國權(quán)限管理11會計集中核算工作組成員協(xié)助完成以上工作及其他事項（三）所屬各單位成立會計集中核算推廣領(lǐng)導(dǎo)及運行小組

10、。局屬各單位要成立以行政一把手負(fù)總責(zé)、本單位總會計師或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)牽頭、財務(wù)負(fù)責(zé)人具體落實，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加的會計集中核算領(lǐng)導(dǎo)小組和工作執(zhí)行機(jī)構(gòu)，落實各部門的工作責(zé)任，具體負(fù)責(zé)本單位會計集中核算工作的各項運行工作。各單位會計集中核算推廣實施方案在規(guī)定的時間內(nèi)以正式文件的形式上報勘探局會計集中核算綜合協(xié)調(diào)組。二、會計集中核算推廣具體工作安排（一）推廣工作進(jìn)度安排河南石油勘探局會計集中核算推廣的總體工作安排分為方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。七個階段：第一階段為關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、初步對接階段，時間為10月8日10月30日。本階段的主要工作是安排業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)鍵用戶參加總部組織的關(guān)

11、鍵用戶培訓(xùn)，初步對接企業(yè)的靜態(tài)主數(shù)據(jù)和科目對照。完成企業(yè)工作方案的編制和關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)，熟悉系統(tǒng)功能及企業(yè)靜態(tài)主數(shù)據(jù)和科目設(shè)置。第二階段為靜態(tài)數(shù)據(jù)及科目設(shè)置填報及對接階段，時間為10月20日11月28日。本階段的主要工作是整理勘探局及各單位的系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)、科目對照及工作方案。完成系統(tǒng)初始化的各項準(zhǔn)備工作。第三階段為初始化準(zhǔn)備階段，時間為2010年11月2011年1月。本階段的主要工作是繼續(xù)修改完善勘探局及各單位的系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)，與集團(tuán)公司進(jìn)行對接確認(rèn)；由關(guān)鍵用戶對本單位財務(wù)科人員組織系統(tǒng)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)講解；根據(jù)2010年決算數(shù)據(jù)確定勘探局集中核算系統(tǒng)初始化的最終數(shù)據(jù)。第四階段最終用戶培訓(xùn)，時間為20

12、11年2月3月,分五批進(jìn)行，每期培訓(xùn)5天，人數(shù)約550人。第五階段為新舊賬套并行，時間為2011年3月1日6月30日。本階段的主要工作是安排各單位數(shù)據(jù)初始化，完成數(shù)據(jù)的收集導(dǎo)入、系統(tǒng)上線、月結(jié)及差異分析的工作，做好兩套報表數(shù)據(jù)的核對，確保兩套賬務(wù)、報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。第六階段總部驗收，時間為2011年6月。本階段的主要工作是總結(jié)運行報告，申請總部驗收。第七階段為使用提升階段，時間為2011年7月1日9月31日。本階段主要工作是收集整理各單位集中核算系統(tǒng)中存在的問題，分析問題成因，向總部推廣項目組積極溝通，制定當(dāng)年解決方案或納入2012年

13、初始化時統(tǒng)一解決。（二）推廣工作集中辦公地點安排我局集中辦公地點選定在油田賓館1號樓4樓中間會議室，已配備網(wǎng)絡(luò)、電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)等辦公設(shè)備和日常辦公用品,局域網(wǎng)接通，集團(tuán)公司特定服務(wù)器網(wǎng)址可直接訪問，已基本符合總部項目組對集中辦公地點的要求。（三）會計集中核算組織架構(gòu)設(shè)置根據(jù)勘探局實際情況和系統(tǒng)要求，我局核算架構(gòu)將設(shè)置為3級（局、公司、分公司三級），設(shè)立核算主體78個（其中局級核算主體1個，公司級核算主體25個，分公司（大隊、站）級核算主體52個），設(shè)置成本中心組91個，成本中心938個，用戶角色45類，用戶384個，用戶使用角色5730個（次）。（四）會計集中核算推廣啟動大會為了

14、使會計集中核算推廣工作順利進(jìn)行，加大宣傳力度，由勘探局方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。適時組織召開由集團(tuán)公司專家組、勘探局領(lǐng)導(dǎo)，各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵用戶、最終用戶等人員參加的會計集中核算推廣啟動大會，安排部署勘探局會計集中核算的各項具體工作和時間進(jìn)度，提出有關(guān)要求，落實各單位各部門推行責(zé)任。（五）測試工作安排。1、測試單位及人員安排。時間：2010年11月8日2011年1月31日根據(jù)總部業(yè)務(wù)流程設(shè)置及各單位經(jīng)營管理的實際情況，對勘探局適用的22個主要業(yè)務(wù)流程，確定18家單位（會計集中核算工作組成員所在單位）參與真實數(shù)據(jù)模擬測試。測試階段擬采取業(yè)務(wù)骨干集中辦公、業(yè)務(wù)錄入分散

15、進(jìn)行的方式，每個單位參加集中辦公方式試點的人員為3-5人。河南石油勘探局22個主要業(yè)務(wù)流程，明細(xì)如下：序號流程編號涉及流程涉及單位102鉆井勞務(wù)鉆井公司、對外合作處203測錄井勞務(wù)測井公司、錄井公司、對外合作處304物探勞務(wù)物探公司、對外合作處405井下作業(yè)對外合作處509化工生產(chǎn)業(yè)務(wù)雙河社區(qū)610供電供汽業(yè)務(wù)水電廠711供排水業(yè)務(wù)水電廠815國際貿(mào)易國貿(mào)公司、對外合作處917工程建設(shè)業(yè)務(wù)油建公司、對外合作處1018勘察設(shè)計業(yè)務(wù)設(shè)計院方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。1119科研業(yè)務(wù)設(shè)計院1222境外合作勞務(wù)項目對外合作處1324社區(qū)服務(wù)五一社區(qū)、雙河社區(qū)、澗河社區(qū)、南陽社區(qū)

16、1425市政管理五一社區(qū)、雙河社區(qū)、澗河社區(qū)、南陽社區(qū)1526賓館業(yè)務(wù)河南油田石油科技服務(wù)有限公司1627餐飲業(yè)務(wù)河南油田石油科技服務(wù)有限公司1728固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)五一社區(qū)、雙河社區(qū)、澗河社區(qū)、南陽社區(qū)1829教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)人力資源開發(fā)中心1930出版發(fā)行業(yè)務(wù)新聞中心2033一般產(chǎn)品業(yè)務(wù)雙河社區(qū)2135一般勞務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)各社區(qū)、新聞中心、通信公司、2236一般經(jīng)費支出業(yè)務(wù)房產(chǎn)處、局機(jī)關(guān)、無錫辦2、測試工作資料的準(zhǔn)備。（1）目前在用的中石化財務(wù)管理信息系統(tǒng)V2.2相關(guān)資料準(zhǔn)備：2010年11月8日前，各單位系統(tǒng)管理員備份2010年1-10月份賬務(wù)及報表數(shù)據(jù)，成功恢復(fù)為單機(jī)版賬套并驗證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，使

17、測試數(shù)據(jù)脫離網(wǎng)絡(luò)束縛，為全面提供試點測試正式資料作好準(zhǔn)備。集團(tuán)公司集中核算專家組到達(dá)我局之前，各單位會計集中核算工作組成員備份2010年1-10月按核算主體的明細(xì)科目余額表、單位往來、個人往來、專項核算等輔助明細(xì)表基礎(chǔ)等資料，為系統(tǒng)初始化做好準(zhǔn)備。 子公司和確定的會計核算主體需要對本主體的資產(chǎn)負(fù)債項目進(jìn)行分析，為編制獨立的資產(chǎn)負(fù)債表準(zhǔn)備數(shù)據(jù)初始時使用。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)集中核算新下發(fā)的會計手冊，做好以下工作： 2010年10月中旬11月份，勘探局會計集中核算工作組按照新的要求梳理組織架構(gòu)，設(shè)計適應(yīng)集中核算系統(tǒng)和企業(yè)核算需要的核算組織架構(gòu)，確定會計

18、核算主體、成本中心、銀行賬戶信息、用戶信息、標(biāo)準(zhǔn)會計科目字典、業(yè)務(wù)類型標(biāo)準(zhǔn)字典、往來單位標(biāo)準(zhǔn)字典、其他標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)等內(nèi)容等。操作用戶信息準(zhǔn)備。準(zhǔn)備制單、復(fù)核、會計主管，用戶權(quán)限、系統(tǒng)管理員等信息。核算主體標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。確定本單位會計核算主體，按總部要求，在總部統(tǒng)一申請標(biāo)準(zhǔn)編碼，使每一個會計核算主體在總部有唯一的標(biāo)準(zhǔn)編碼。核算單元標(biāo)準(zhǔn)字典（成本中心）準(zhǔn)備。對本單位需要進(jìn)行成本核算的最小單元數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)備，按總部要求，統(tǒng)一申請標(biāo)準(zhǔn)編碼。輔助核算標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。對本單位的輔助核算單位數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)備，按總部要求，統(tǒng)一申請標(biāo)準(zhǔn)編碼。標(biāo)準(zhǔn)會計科目字及輔助核算準(zhǔn)備。按項目組提供的模板，對本單位業(yè)務(wù)涉及到的所有會計科目

19、及輔助核算進(jìn)行準(zhǔn)備，測試時，從集中核算系統(tǒng)中選用本單位使用的標(biāo)準(zhǔn)科目。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。業(yè)務(wù)類型標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。對本單位業(yè)務(wù)涉及的所有業(yè)務(wù) 類型進(jìn)行梳理，測試時，從集中核算系統(tǒng)中選用本單位使用的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)類型。往來單位標(biāo)準(zhǔn)字典準(zhǔn)備。按外部標(biāo)準(zhǔn)單位、外部非標(biāo)單位和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部單位，對系統(tǒng)中的所有往來單位進(jìn)行梳理，凡是在總部標(biāo)準(zhǔn)編碼網(wǎng)站上未取得標(biāo)準(zhǔn)編碼的外部標(biāo)準(zhǔn)往來單位，要提前在MDM申請標(biāo)準(zhǔn)編碼，會計集中核算系統(tǒng)測試時，按標(biāo)準(zhǔn)編碼對往來單位進(jìn)行初始設(shè)置。對非單位的個人、團(tuán)體臨時機(jī)構(gòu)等其他非標(biāo)單位，要按項目組統(tǒng)一的審批流程，申請非標(biāo)準(zhǔn)單位編碼。其他標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。按總部測試

20、組的要求對其他需要標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)，做好標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備工作。（六）推廣運行工作安排集中核算系統(tǒng)推廣時間：2011年2月15日2011年3月31日集中核算系統(tǒng)推廣工作分為以下幾個工作步驟：1、培訓(xùn)工作。（2011年2月15日3月31日）領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：會計手冊總體框架、會計業(yè)務(wù)流程與原來會計業(yè)務(wù)處理的差異化處理方法，系統(tǒng)主要功能講解，掌握會計集中核算系統(tǒng)使用過程應(yīng)該注意的事項，了解異常問題的應(yīng)對策略和處理方法，系統(tǒng)推廣的時間安排以及有關(guān)要求。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。業(yè)務(wù)層培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：會計手冊總體框架、會計業(yè)務(wù)流程與原來會計業(yè)務(wù)處理的差異化的簡要講解，掌握會計集中核算

21、系統(tǒng)使用過程應(yīng)該注意的事項，系統(tǒng)推廣的時間安排以及有關(guān)要求，系統(tǒng)功能和操作講解。達(dá)到的目的：能夠較好地處理新系統(tǒng)中的會計業(yè)務(wù)，能夠正確使用系統(tǒng)進(jìn)行操作。具體培訓(xùn)課程安排課程安排天數(shù)課程時間人員支持人員項目推廣工作安排介紹11小時王延昌項目組全體人員及集團(tuán)公司顧問人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)7小時業(yè)務(wù)顧問會計核算標(biāo)準(zhǔn)體系系統(tǒng)實現(xiàn)方式14小時賈勇總體方案介紹2小時安裝部署、公用功能、培訓(xùn)環(huán)境介紹1小時總賬管理14小時劉國應(yīng)收應(yīng)付管理4小時趙全備查簿管理14小時劉國遞延所得稅管理1小時焦峰合同核算管理0.5小時王文敏項目核算管理0.5小時劉璐尹報表管理14小時楊勇業(yè)務(wù)銜接指導(dǎo)意見2小時顧問討論2小時主數(shù)據(jù)管理(含模

22、板)4小時楊國仙MDM培訓(xùn)2小時2、給各單位用戶分配和設(shè)置權(quán)限。內(nèi)容：用戶分配和設(shè)置權(quán)限，檢查和復(fù)合權(quán)限的設(shè)置情況。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。達(dá)到的目的：按要求進(jìn)行合理分配和設(shè)置權(quán)限，符合系統(tǒng)使用、內(nèi)部控制和財務(wù)核算管理的要求。3、系統(tǒng)初始化建賬工作。（結(jié)合銜接轉(zhuǎn)換表要求）該項工作由會計集中核算工作組與總部項目組配合進(jìn)行，該項工作采用集中辦公的方式進(jìn)行。內(nèi)容：按項目組安排，企業(yè)按上月底的時點進(jìn)行數(shù)據(jù)的初始，要整理和導(dǎo)入數(shù)據(jù)上月底數(shù)據(jù)，初始化工作審核，確認(rèn)建賬工作完成。達(dá)到的目的：通過企業(yè)和總部項目組的審核確認(rèn)。4、當(dāng)月憑證錄入、新舊系統(tǒng)月度數(shù)據(jù)比對及差異化分析、調(diào)整。

23、業(yè)務(wù)憑證錄入以各單位財務(wù)人員為主，工作小組業(yè)務(wù)指導(dǎo)為輔。差異分析及調(diào)整，以工作小組為主、各單位財務(wù)人員配合，與總部項目組共同完成。內(nèi)容：錄入當(dāng)月憑證、差異分配、月末手工錄入抵消憑證、復(fù)核、生成報表、比較分析數(shù)據(jù)差異。工作方式：數(shù)據(jù)錄入工作先期采用各單位人員集中錄入方式，方便與項目組直接溝通。憑證錄入期間疑難問題的提問與解答在集中辦公現(xiàn)場解決，還可以采取網(wǎng)絡(luò)論壇問答、電話和現(xiàn)場咨詢等方式。保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，提高工作的效率和質(zhì)量。達(dá)到的目的：按要求完成數(shù)據(jù)的錄入和系統(tǒng)的操作，完成復(fù)合記賬，自動生成正確的報表，完成數(shù)據(jù)月結(jié)，了解業(yè)務(wù)流程，掌握系統(tǒng)的操作。方案范文無法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載

24、使用。（5）出具月結(jié)報告，分析報表差異，總結(jié)各方面運行成果并提出更加完善的意見和建議。推廣階段主要工作內(nèi)容時間安排表工作任務(wù)開始時間完成時間負(fù)責(zé)人關(guān)鍵用戶培訓(xùn)10月9日10月30日謝紅星數(shù)據(jù)收集與確認(rèn)10月20日11月30日賈勇、趙全靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理10月20日11月14日靜態(tài)數(shù)據(jù)確認(rèn)11月14日12月16日項目后勤聯(lián)系10月20日10月30日賈勇、王小杰提出項目后勤需求與項目組溝通后勤需求確認(rèn)后勤安排到位確定項目辦公室局域網(wǎng)確定項目文件服務(wù)器系統(tǒng)測試11月30日2011年1月31日關(guān)鍵用戶培訓(xùn)2010年10月25日11月20日全體培訓(xùn)講師確定講師名單準(zhǔn)備最終用戶培訓(xùn)確定最終用戶培訓(xùn)名單準(zhǔn)備培訓(xùn)材料準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境和數(shù)據(jù)2月1日2月13日確定教室、網(wǎng)絡(luò)、投影等硬件完備進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)2月15日3月31日最終用戶培訓(xùn)1最終用戶培訓(xùn)2正式上線2011年3月1日6月30日謝紅星