關(guān)于庫房管理的建議

1、精品文檔關(guān)于庫房管理制度建設(shè)的財(cái)務(wù)建議鑒于公司目前的一些情況， 為了以后工作更好的展開，為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資的流通、保管和控制程序， 維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整， 關(guān)于庫房管理制度建設(shè)給予以下建議。一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。2、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物品設(shè)立建立臺賬管理，凡購入、領(lǐng)用物品，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載， 及時反映物資的增減變化情況， 做到帳、物相符。庫管人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資。3、做好各種防患工作， 確保物資的安全保管。 預(yù)防內(nèi)容有：防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲、防漏電等。二、入庫1、采購物資抵庫后，仔細(xì)核對物資的品

2、名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。 核對無誤后認(rèn)真填寫臺賬， 同時開具“入庫單”辦理入庫工作。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。3、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。三、出庫1歡迎下載。精品文檔1、 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單上應(yīng)該有使用項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、材料主管表示同意的簽章；字據(jù)不清或被涂改的，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)放物資。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)領(lǐng)取物資。2、 有價材料正常出入庫； 無價材料

3、可以先行領(lǐng)用， 但應(yīng)該明確記錄，等確定價格之后再行記賬。3、材料出庫時必須注明出庫材料是新采購還是以前單位留置的，如果是留置還應(yīng)該注明是哪個公司留置的。4、鑒于公司庫房較多，建議材料出庫時注明材料出庫地點(diǎn)及材料用途。5、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。6、庫管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)放的程序發(fā)放，嚴(yán)禁先出物資后補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁無憑發(fā)放。7、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。四、其他有關(guān)事項(xiàng)1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓。2、倉管員在月末結(jié)賬前要與各部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。3、必須正確及時報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、貨到票未到材料明細(xì)表每月結(jié)束前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。4、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行2歡迎下載。精品文檔相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的， 必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理， 否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題 （如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等） ，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。5、倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)。3歡迎下載。精品文