用友財務供應鏈操作手冊

1、. 標準操作手冊用友U890 操作手冊 建立日期: 2009-12-23 修改日期: 文控編號: U8-0909185客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：目 錄第一章 登入用友：91.登入企業(yè)門戶9第二章 部門檔案的建立111.路徑：基礎設置基礎檔案機構人員部門檔案11第三章 人員檔案的建立121.路徑：基礎設置基礎檔案機構人員人員檔案12第四章 客戶檔案的建立131.路徑：基礎設置基礎檔案客商信息客戶檔案132.新增客戶檔案14第五章 項目的增加141 路徑：基礎設置基礎檔案財務項目目錄14第六章 項目指定科目18第七章 存貨檔案的建立：201 編制存貨檔案：20第八章 采購訂單錄

2、入251.路徑：供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單：252.增加錄入相關信息保存審核。25第九章 采購入庫單261.路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單：262.生單采購訂單（藍字或紅字）263.錄入過濾條件274.選擇需要入庫的采購訂單275.Ok確定錄入倉庫保存審核。28第十章 采購發(fā)票291.采購發(fā)票生成292.路徑：業(yè)務工作供應鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票293.點擊增加拷貝入庫單294.錄入過濾條件295.選擇入庫單306.點擊OK確定。307.點擊 保存即可。318.發(fā)票結算（結算入庫成本，系統(tǒng)會以發(fā)票的單價更新入庫單的單價。）319.采購發(fā)票反結算（取消結算）31第十一章 運費發(fā)

3、票341.路徑：業(yè)務工作采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票342.錄入采購發(fā)票內容343.運費發(fā)票審核：財務會計應付款管理應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核354.運費發(fā)票 分攤36第十二章 應付單據(jù)審核（含采購發(fā)票）421.路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核422.雙擊應付單據(jù)審核423.錄入過濾條件434.確定435.選擇單據(jù)436.點擊審核437.系統(tǒng)提示審核成功。（可以批量審核：即全選把全部過濾出來的單據(jù)全部選取審核。）44第十三章 采購發(fā)票生成憑證441.路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理制單處理442.在【制單查詢】勾選發(fā)票制單453.選擇要制單的發(fā)票，在憑證類別選擇該單據(jù)的憑證類

4、別454.點擊制單455.保存46第十四章 已結算的入庫單記賬、生成憑證461.記賬：路徑：業(yè)務工作供應鏈存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬462.雙擊正常單據(jù)記賬463.錄入過濾條件，474.記賬475.生成憑證 路徑：存貨核算財務核算生成憑證486.雙擊生成憑證487.選擇憑證類別488.點擊選擇499.錄入查詢條件：選擇采購入庫單（報銷記賬）4910.確認4911.全選4912.確定4913.生成5014.保存50第十五章 暫估生成憑證511.在查詢條件勾選采購入庫單（暫估記賬）512.確定513.選擇未結算的入庫單確定524.生成525.保存52第十六章 暫估單次月已收到發(fā)票：531.生成入

5、庫單號RA4810171001對應的發(fā)票（開票過程與上同）532.發(fā)票在應付模塊審核、生成憑證：533.暫估成本錄入 路徑：存貨核算業(yè)務核算結算成本錄入544.錄入過濾條件確定555.選擇結算單據(jù)566.暫估56第十七章 紅字回沖單生成憑證：561.路徑：存貨核算財務核算生成憑證562.勾選紅字回沖單確定573.點選單據(jù)確定574.生成保存58第十八章 藍字回沖單（報銷）生成憑證：581.路徑：存貨核算財務核算生成憑證582.勾選藍字回沖單（報銷）確定593.點選單據(jù)確定594.生成保存60第十九章 存貨科目賬表601.材料采購科目602.應付賬款科目613.原材料科目61第二十章 材料出庫單

6、記賬621.路徑：業(yè)務工作供應鏈存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬622.錄入過濾條件623.過濾全選記賬624.把沒有單價的存貨錄入單價。63第二十一章 材料出庫單生成憑證631.路徑：業(yè)務工作存貨核算財務核算生成憑證632.選擇643.勾選材料出庫單可錄入收發(fā)類別或存貨分類確定644.全選確定645. 如果一個類別生成一張憑證，則點合成656.生成的憑證如下：65第二十二章 銷售訂單錄入661.路徑：供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單662.增加錄入相關相關資料保存審核66第二十三章 銷售發(fā)貨單生成671.路徑：供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單672.增加錄入過濾條件過濾673.選擇需要生成發(fā)貨單的訂單

7、684.“OK確定”695.倉庫名稱錄入批號保存審核。69第二十四章 銷售發(fā)票的生成701.路徑：供應鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票702.增加錄入過濾條件過濾703.選取需要開票的發(fā)貨單714.“OK確定”725.保存復核72第二十五章 應收單據(jù)審核731.路徑：財務會計應收款管理應收單據(jù)處理應收單據(jù)審核732.雙擊“應收單據(jù)審核”733.錄入過濾件過濾744.選擇需要審核的單據(jù)745.審核746.確定。75第二十六章 應收單據(jù)生成憑證751.路徑：財務會計應收款管理制單處理752.勾選單據(jù)類型：753.確定。764.選擇需要生成憑證的單據(jù)制單765.保存。77第二十七章 選單收款771.財

8、務會計應收款管理選擇收款772.收款單生成憑證79第二十八章 收款單錄入821.財務會計應收款管理收款單據(jù)處理收款單錄入822.雙擊“收款單錄入”增加錄入相關資料823.保存審核834.“是（Y）”83第二十九章 付款單錄入841.財務會計應付款管理付款單據(jù)處理付款單錄入842.雙擊“付款單錄入”增加錄入相關資料843.保存審核844.“是（Y）”855.保存。85第三十章 總賬861 填制憑證86路徑：業(yè)務工作財務會計總賬憑證增加錄入摘要、科目、附件張數(shù)等保存。86第三十一章 審核憑證871 路徑：財務會計憑證審核憑證87第三十二章 憑證記賬891 路徑：財務會計憑證記賬89第三十三章 恢復

9、記賬911 路徑：財務會計期末對賬：ctrl+H912 恢復記賬前狀態(tài)91第三十四章 結賬921 路徑：財務會計期末結賬92第三十五章 固定資產(chǎn)931 錄入部門對應折舊科目：932 錄入資產(chǎn)類別933 系統(tǒng)首次使用時，要把啟用之前的資產(chǎn)要通過錄入原始卡片錄入到系統(tǒng)中。944 資產(chǎn)增加：每月資產(chǎn)增加，必需在資產(chǎn)增加節(jié)點錄入。945 資產(chǎn)減少：每月資產(chǎn)減少，要在資產(chǎn)減少節(jié)點錄入。956 變動單：點擊相應節(jié)點作資產(chǎn)變動。957 計提折舊：968 折舊分配表969 填制折舊憑證：97第三十六章 出納收款（結合應收模塊）991 查看現(xiàn)金日記賬102第三十七章 選單（應付單）付款（結合應付模塊）1041

10、付款單生成憑證106第三十八章 出納支付供應商貨款109第三十九章 自定義項【會計代碼】錄入111第四十章 固定資產(chǎn)采購1141 固定資產(chǎn)存貨編碼1142 倉庫檔案資產(chǎn)倉1143 采購訂單1154 采購入庫單（與材料入庫作法相同）1165 采購發(fā)票1166 采購發(fā)票審核【同 應付票據(jù)審核】1167 采購發(fā)票結算1188 固定資產(chǎn)-資產(chǎn)增加118第四十一章 每月結賬前的檢查1201 銷售管理1202 采購管理1203 庫存管理1204 存貨核算1215 固定資產(chǎn)1216 應收款管理1217 應付款管理1218 總賬1219 匯兌損益12210 總賬12411 出納模塊 （不與總賬連接使用，獨立使

11、用）12512 存貨核算 補充128第一章 登入用友：1. 登入企業(yè)門戶1.1 路徑：開始所有程序用友ERP-U872企業(yè)應用平臺14錄入登入資料:登錄到：192.168.10.50操作員：密碼：賬套：001確定第二章 部門檔案的建立1. 路徑：基礎設置基礎檔案機構人員部門檔案4321 點擊“增加”，錄入部門編碼、部門名稱保存即可。部門編碼規(guī)則：XX-XX第三章 人員檔案的建立1. 路徑：基礎設置基礎檔案機構人員人員檔案 先查看人員編碼流水號（以進入本公司的先后順序為流水號，三碼），例如現(xiàn)在的流水號為01243，則接下來要新增的人員編碼應為01244，把鼠標放在左邊，該員工所在的部門，再點“增

12、加”，錄入相關內容。第四章 客戶檔案的建立1. 路徑：基礎設置基礎檔案客商信息客戶檔案 2. 新增客戶檔案 雙擊客戶檔案增加錄入相關信息保存。第五章 項目的增加1 路徑：基礎設置基礎檔案財務項目目錄1.1增加項目：增加下一步下一步完成。1.2 增加項目分類：項目目錄項目分類定義分類編碼：1分類名稱：A確定。1.3 增加項目目錄：項目目錄項目大類維護增加錄入項目編號錄入項目名稱所屬分類碼.第六章 項目指定科目1. 假如科目<1606 固定資產(chǎn)清理>要指定項目A，則先修改科目<1606 固定資產(chǎn)清理>：2. 點擊項目目錄項目大類3. 將待選科目4105選到右邊“已選科目”欄

13、。確定。第七章 存貨檔案的建立：1 編制存貨檔案：1.1 路徑：基礎設置基礎檔案存貨存貨檔案25431雙擊存貨檔案，系統(tǒng)出現(xiàn)下圖，例如要建立軸柱的編碼。7鼠標點擊左邊的1030，再查查看右邊存貨編碼的后四碼最后的序列號，現(xiàn)在0004，即我們將要編的序列號為0005。雙擊增加出現(xiàn)下圖：“基本”頁簽：把相關內容都填好。 “成本”頁簽：把相關內容都填好?！翱刂啤表摵灒喝绻枰九喂芾怼孔⒁夤催x。 “其他”頁簽：啟用日期需前于采購訂單或產(chǎn)成品入庫單的日期。“MPS/MRP”頁簽：把供需政策改為“LP”，否則該存貨作銷售訂單預留。 “圖片”頁簽：點右邊的“瀏覽”選擇該存貨的圖片：“附件”頁簽：可以附加

14、小于2M的文件，格式的文件，建議附上PDF格式的文件。文件的內容不限。點擊“保存”第八章 采購訂單錄入1. 路徑：供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單：2. 增加錄入相關信息保存審核。第九章 采購入庫單1. 路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單：2. 生單采購訂單（藍字或紅字）3. 錄入過濾條件4. 選擇需要入庫的采購訂單5. Ok確定錄入倉庫保存審核。第十章 采購發(fā)票1. 采購發(fā)票生成2. 路徑：業(yè)務工作供應鏈采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票3. 點擊增加拷貝入庫單4. 錄入過濾條件5. 選擇入庫單 6. 點擊OK確定。7. 點擊 保存即可。保存前可以修改單價、開票數(shù)量、金額。一張發(fā)票可以對應多張入

15、庫單；一張入庫單也可以開多次開票。8. 發(fā)票結算（結算入庫成本，系統(tǒng)會以發(fā)票的單價更新入庫單的單價。）9. 采購發(fā)票反結算（取消結算）采購管理采購結算結算單列表錄入過濾條件確定雙擊需要取消結算的單據(jù)。刪除。再查看采購發(fā)票，就沒有“已結算”字樣。第十一章 運費發(fā)票1. 路徑：業(yè)務工作采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票2. 錄入采購發(fā)票內容3. 運費發(fā)票審核：財務會計應付款管理應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核勾選“未完全報銷”。確定選擇 需要審核的運費發(fā)票。4. 運費發(fā)票 分攤路徑：采購結算費用折扣結算查詢 點擊“發(fā)票”勾選 需要分攤的運費發(fā)票 確定 選 “入庫”選擇需要分攤運費的 采購入庫的物料。確定“選擇費用分

16、攤方式”【按金額】、【按數(shù)量】 點“分攤”：把運費發(fā)票的金額分攤到物料成本。點“結算”：系統(tǒng)運費成本加入到物料成本中。第十二章 應付單據(jù)審核（含采購發(fā)票）1. 路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核2. 雙擊應付單據(jù)審核3. 錄入過濾條件4. 確定5. 選擇單據(jù)6. 點擊審核7. 系統(tǒng)提示審核成功。（可以批量審核：即全選把全部過濾出來的單據(jù)全部選取審核。）第十三章 采購發(fā)票生成憑證1. 路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理制單處理2. 在【制單查詢】勾選發(fā)票制單3. 選擇要制單的發(fā)票，在憑證類別選擇該單據(jù)的憑證類別4. 點擊制單5. 保存第十四章 已結算的入庫單記賬、生成憑證1.

17、 記賬：路徑：業(yè)務工作供應鏈存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬2. 雙擊正常單據(jù)記賬3. 錄入過濾條件，選擇需要記賬的單據(jù)：4. 記賬說明：已記賬單據(jù)，下次記賬時，不會再出現(xiàn)。5. 生成憑證 路徑：存貨核算財務核算生成憑證6. 雙擊生成憑證7. 選擇憑證類別8. 點擊選擇9. 錄入查詢條件：選擇采購入庫單（報銷記賬）10. 確認11. 全選12. 確定13. 生成14. 保存第十五章 暫估生成憑證1. 在查詢條件勾選采購入庫單（暫估記賬）2. 確定3. 選擇未結算的入庫單確定4. 生成5. 保存第十六章 暫估單次月已收到發(fā)票：1. 生成入庫單號RA4810171001對應的發(fā)票（開票過程與上同）2.

18、 發(fā)票在應付模塊審核、生成憑證：3. 暫估成本錄入 路徑：存貨核算業(yè)務核算結算成本錄入（暫估方式采用單到回沖）4. 錄入過濾條件確定5. 選擇結算單據(jù)6. 暫估第十七章 紅字回沖單生成憑證：1. 路徑：存貨核算財務核算生成憑證2. 勾選紅字回沖單確定3. 點選單據(jù)確定4. 生成保存第十八章 藍字回沖單（報銷）生成憑證：1. 路徑：存貨核算財務核算生成憑證2. 勾選藍字回沖單（報銷）確定3. 點選單據(jù)確定4. 生成保存第十九章 存貨科目賬表1. 材料采購科目2. 應付賬款科目3. 原材料科目第二十章 材料出庫單記賬1. 路徑：業(yè)務工作供應鏈存貨核算業(yè)務核算正常單據(jù)記賬2. 錄入過濾條件3. 過濾

19、全選記賬4. 把沒有單價的存貨錄入單價。第二十一章 材料出庫單生成憑證1. 路徑：業(yè)務工作存貨核算財務核算生成憑證2. 選擇3. 勾選材料出庫單可錄入收發(fā)類別或存貨分類確定4. 全選確定5. 如果一個類別生成一張憑證，則點合成6. 生成的憑證如下：第二十二章 銷售訂單錄入1. 路徑：供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單2. 增加錄入相關相關資料保存審核第二十三章 銷售發(fā)貨單生成1. 路徑：供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單2. 增加錄入過濾條件過濾3. 選擇需要生成發(fā)貨單的訂單4. “OK確定”5. 倉庫名稱錄入批號保存審核。第二十四章 銷售發(fā)票的生成1. 路徑：供應鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票2. 增

20、加錄入過濾條件過濾3. 選取需要開票的發(fā)貨單4. “OK確定”5. 保存復核第二十五章 應收單據(jù)審核1. 路徑：財務會計應收款管理應收單據(jù)處理應收單據(jù)審核2. 雙擊“應收單據(jù)審核”3. 錄入過濾件過濾4. 選擇需要審核的單據(jù)5. 審核6. 確定。第二十六章 應收單據(jù)生成憑證1. 路徑：財務會計應收款管理制單處理2. 勾選單據(jù)類型：3. 確定。4. 選擇需要生成憑證的單據(jù)制單5. 保存。第二十七章 選單收款1. 財務會計應收款管理選擇收款選取客戶、幣種確定雙擊 單據(jù)，單據(jù)金額會自動寫到“收款總計”欄。OK確認確定（已收款的銷售發(fā)票不會再出現(xiàn)在“選擇收款列表”）2. 收款單生成憑證財務會計應收款管

21、理制單處理選擇“收付款單制單”確定。全選制單保存錄入現(xiàn)金流量確定保存。第二十八章 收款單錄入1. 財務會計應收款管理收款單據(jù)處理收款單錄入2. 雙擊“收款單錄入”增加錄入相關資料3. 保存審核4. “是（Y）”5. 保存。第二十九章 付款單錄入1. 財務會計應付款管理付款單據(jù)處理付款單錄入2. 雙擊“付款單錄入”增加錄入相關資料3. 保存審核4. “是（Y）”5. 保存。第三十章 總賬 1 填制憑證路徑：業(yè)務工作財務會計總賬憑證增加錄入摘要、科目、附件張數(shù)等保存。第三十一章 審核憑證1 路徑：財務會計憑證審核憑證確定確定審核注意：第三十二章 憑證記賬1 路徑：財務會計憑證記賬選擇記賬范圍記賬第

22、三十三章 恢復記賬1 路徑：財務會計期末對賬：ctrl+H2 恢復記賬前狀態(tài)第三十四章 結賬1 路徑：財務會計期末結賬 反結賬：CTRL+SHIFT+F6下一步第三十五章 固定資產(chǎn)1 錄入部門對應折舊科目：2 錄入資產(chǎn)類別3 系統(tǒng)首次使用時，要把啟用之前的資產(chǎn)要通過錄入原始卡片錄入到系統(tǒng)中。4 資產(chǎn)增加：每月資產(chǎn)增加，必需在資產(chǎn)增加節(jié)點錄入。5 資產(chǎn)減少：每月資產(chǎn)減少，要在資產(chǎn)減少節(jié)點錄入。6 變動單：點擊相應節(jié)點作資產(chǎn)變動。7 計提折舊：8 折舊分配表9 填制折舊憑證：制單設置錄入科目、部門、線路、制單。第三十六章 出納收款（結合應收模塊）出納收到客戶款時路徑：出納管理收支操作收款操作客戶收

23、款業(yè)務收款選擇收款確定確定確定(只剩下一條未收款)1 查看現(xiàn)金日記賬路徑：出納管理賬務處理現(xiàn)金日記賬第三十七章 選單（應付單）付款（結合應付模塊）路徑：應付款管理選擇付款選擇供應商，確定選擇需要付款的單據(jù)（應付單）雙擊單據(jù)，系統(tǒng)會自動填寫【付款金額】OK確認錄入 結算方式、科目確定付款單已完成。在單據(jù)查詢收付款單查詢可以看到該付款單。1 付款單生成憑證路徑：應付款管理制單處理選擇【收付款單制單】確定選擇單據(jù)選擇憑證類別制單保存生成付款憑證。第三十八章 出納支付供應商貨款路徑：出納管理收支操作付款操作支付供應商業(yè)務付款確定選擇支付第三十九章 自定義項【會計代碼】錄入路徑：基礎設置基礎檔案其它自定

24、義項【會計代碼】：單據(jù)體自定義項1檔案增加，錄入自定義值、自定義代碼。第四十章 固定資產(chǎn)采購1 固定資產(chǎn)存貨編碼存貨屬性勾選“外購”、“資產(chǎn)”2 倉庫檔案資產(chǎn)倉只勾選“資產(chǎn)倉”3 采購訂單增加業(yè)務類型選擇“固定資產(chǎn)”4 采購入庫單（與材料入庫作法相同）5 采購發(fā)票 先把 業(yè)務類型 選為“固定資產(chǎn)”-生單-入庫單6 采購發(fā)票審核【同 應付票據(jù)審核】 路徑：業(yè)務工作財務會計應付款管理應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核7 采購發(fā)票結算8 固定資產(chǎn)-資產(chǎn)增加路徑：財務會計-固定資產(chǎn)-卡片-采購資產(chǎn) -選擇-增加-錄入資產(chǎn)類別-錄入使用情況、存方地點-確定-錄入規(guī)格型號、使用部門、對應折舊科目、項目-保存 即可。

25、第四十一章 每月結賬前的檢查1 銷售管理A 銷售訂單：全部審核。（訂單日期屬于當月的）B 發(fā)貨單：全部審核。（訂單日期屬于當月的）注意：登入日期必需是當月。C 檢查： 應該生成銷售發(fā)票的發(fā)貨單 是否已全部生成發(fā)票，并復核。2 采購管理注意：在處理采購模塊的登入日期必需是當月。A 采購發(fā)票+采購暫估=采購入庫單金額；B 采購結算金額=采購發(fā)票金額；C 采購發(fā)票是否全部結算；3 庫存管理注意：在處理庫存模塊的登入日期必需是當月。A 如果有調撥單：先審核調撥單；B如果有盤點單：先審核盤點單；C采購入庫單全部審核；D產(chǎn)成品入庫單全部審核；E其他入庫單全部審核；F銷售出庫單全部審核；G材料出庫單全部審核；H其他出庫單全部審核；4 存貨核算A 全部單據(jù)記賬B 暫估成本錄入（如果 采購入庫單沒有開發(fā)票，并且沒有單價時，需要手工錄入。）C結算成本處理（上月沒有開發(fā)票的入庫單，在本月已開發(fā)票）D月末處理5 固定資產(chǎn)A計提折舊B生成憑證6 應收款管理A 應收單據(jù) 全部審核、并生成憑證；B 收款單據(jù) 全部審核、并生成憑證；C 月末匯兌損益處理。7 應付款管理A 應付單據(jù) 全部審核、并生成憑證；B 付款單據(jù) 全部審核、并生成憑證；C 月末匯兌損益處理。