用友T3操作手冊

1、T3財務(wù)業(yè)務(wù)操作手冊注冊點擊T3圖標(biāo)，輸入用戶名、密碼，選擇賬套、會計年度、操作日期點擊確定。總賬模塊一、 會計科目設(shè)置1、會計科目進入方法：（1）基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)會計科目。（2）總賬會計科目。 圖1 圖22、增加會計科目點擊增加按鈕，會出現(xiàn)會計科目_新增界面，填寫科目編碼、科目中文名稱，如果有輔助核算的，選中前面的復(fù)選框，然后點擊確定。3、指定現(xiàn)金日記賬、銀行日記帳和現(xiàn)金流量科目點擊會計科目編輯制定科目指定現(xiàn)金總賬科目選中現(xiàn)金總賬科目，在待選科目中選中庫存現(xiàn)金科目，點擊單右箭頭，選到已選科目下指定銀行總賬科目選中銀行總賬科目，在待選科目中選中銀行存款科目，點擊單右箭頭，選到已選科目下指定現(xiàn)金流量

2、科目選中現(xiàn)金流量科目，在待選科目中選中現(xiàn)金，銀行的明細科目、其他貨幣資金，選擇到已選科目下，點擊確定增加現(xiàn)金流量項目點擊基礎(chǔ)檔案財務(wù)項目目錄出現(xiàn)項目檔案，點擊增加后出現(xiàn)項目大類定義_增加，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)選擇現(xiàn)金流量項目。4、設(shè)置憑證類別點擊基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類別選擇記賬憑證，點擊確定。二、 錄入期初余額點擊總賬設(shè)置期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計發(fā)生額，輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加輸入客戶、摘要、方向、金額退出錄入完期初

3、余額后，點擊試算，平衡才能算基本正確。三、 做賬流程正常流程：填制憑證審核憑證記賬月末轉(zhuǎn)賬審核憑證月末結(jié)賬如果設(shè)置了未審核的憑證允許記賬的話流程為：填制憑證記賬月末轉(zhuǎn)賬記賬月末結(jié)賬。3-1 填制憑證1、 填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點增加按鈕分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中標(biāo)題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作

4、廢/恢復(fù)” 再點“制單”下的“整理憑證” 選擇月份確定選擇要刪除的憑證，一般點全選確定是即可。3-2 審核憑證注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件重新注冊換用戶名（非制單人）、選日期確定點擊審核憑證審核憑證選憑證類別、月份確認確定彈出憑證單張審核/單張取消審核則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核則點擊工具欄“文件”旁的“審核” 成批審核憑證/成批取消審核3-3 記賬點擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步確定注意：未設(shè)置未審核憑證允許記賬，必須審核后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不允許記賬。3-4 月末轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)點擊右邊放大鏡選擇憑證類別，輸入本年利潤科目確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份

5、全選確定生成一張憑證保存注意：自動生成的憑證也要審核、記賬3-5 月末結(jié)賬月末結(jié)賬下一步對賬下一步下一步結(jié)賬3-6 反結(jié)賬 月末結(jié)賬選中最后一個結(jié)賬月Ctrl+Shift+F6登陸密碼確定3-7 反記賬點擊總賬期末對賬Ctrl+H激活恢復(fù)記賬狀態(tài)確定退出點擊總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)，選擇月初狀態(tài)確定輸入登陸密碼確定財務(wù)報表點擊財務(wù)報表打開利潤表/資產(chǎn)負債表/現(xiàn)金流量表在數(shù)據(jù)模式下數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入，錄入完關(guān)鍵字點擊確定，查看數(shù)據(jù)正確與否。采購采購訂單點擊采購管理采購訂單增加填寫表頭的供貨單位、日期、稅率，表體的存貨名稱、數(shù)量、單價等點擊保存。如果要生成采購入庫單的話，審核后，點擊流轉(zhuǎn)后的倒三角選擇生

6、成采購入庫單。采購入庫單根據(jù)采購訂單生成采購入庫單后，填寫表頭的采購類型、倉庫等內(nèi)容。如果根據(jù)采購入庫單生成憑證，點擊流轉(zhuǎn)后的倒三角生成普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。采購發(fā)票生成的采購發(fā)票，如果發(fā)票已到，并且已付款，點擊現(xiàn)結(jié)，選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額點擊確定，點擊結(jié)算，再點擊審核。如果發(fā)票已到，未付款點擊結(jié)算，再點擊審核。付款單如果要對有發(fā)票，已結(jié)算的采購付款的話點擊采購管理付款結(jié)算填寫供應(yīng)商增加填寫結(jié)算方式、金額、日期等保存點擊核銷選擇要核銷的發(fā)票填寫本次結(jié)算金額保存月末結(jié)賬當(dāng)月末所有的采購單據(jù)都處理完后，點擊月末結(jié)賬，選中要結(jié)賬月，點擊月結(jié)檢測，看是否存在月結(jié)問題，點擊月結(jié)。如果要取消采購月結(jié)，必須先取消

7、核算模塊月結(jié)和庫存模塊。選中要取消結(jié)賬的月份，點擊取消月結(jié)。取消核銷操作點擊采購供應(yīng)商往來取消操作選擇供應(yīng)商、操作類型點擊確定 ，再選擇，確定取消結(jié)算點擊采購采購結(jié)算填寫結(jié)算日期、供應(yīng)商等確定雙擊點擊要取消結(jié)算的單據(jù)刪除確定銷售銷售訂單點擊銷售管理銷售訂單增加填寫表頭、表體數(shù)據(jù)點擊保存如果要根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單必須審核銷售訂單，才能點擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單生成的發(fā)貨單，填寫倉庫，核對數(shù)據(jù)后，點擊保存，審核后自動生成銷售出庫單。若根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票，點擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)票。銷售發(fā)票根據(jù)流轉(zhuǎn)生成的發(fā)票點擊保存后。如果是立即付款的點擊現(xiàn)結(jié)，再審核；如果是沒有付款的點擊復(fù)核形成應(yīng)收賬款。

8、收款單點擊銷售管理收款結(jié)算選擇客戶增加填寫結(jié)算方式、金額等保存核銷選擇結(jié)算那筆賬務(wù)填寫本次結(jié)算點擊保存取消核銷點擊銷售客戶往來取消操作填寫客戶、操作類型等確定選擇確定月末結(jié)賬點擊月末結(jié)賬選擇要結(jié)賬的月份月結(jié)檢測點擊月末結(jié)賬如果要取消銷售模塊的結(jié)賬必須先取消核算管理和庫存管理的結(jié)賬。庫存采購入庫單審核點擊庫存管理采購入庫單核對實際入庫數(shù)量進行審核銷售出庫單審核點擊庫存管理銷售出單核對實際出庫數(shù)量進行審核盤點單點擊庫存管理盤點單增加選擇盤點倉庫盤點填寫出入庫類別錄入實際庫存量保存審核，自動生成其他出入庫單據(jù)月末結(jié)賬點擊庫存管理月末結(jié)賬結(jié)賬如果要反結(jié)賬必須等核算管理取消月結(jié)。核算單據(jù)記賬/反記賬點擊

9、核算管理正常單據(jù)記賬全選記賬先記采購入庫單，調(diào)撥單，其他入庫單，銷售出庫單，其他入庫單反記賬點擊核算核算取消單據(jù)記賬全選恢復(fù)期末處理點擊核算管理期末處理未期末處理倉庫選擇倉庫確定反操作點擊核算管理期末處理億期末處理的倉庫選擇倉庫確定購銷單據(jù)制單點擊核算管理購銷單據(jù)制單采購制單暫估制單沒有采購發(fā)票的采購入庫單，先生成暫估憑證選中采購入庫單（暫估記賬）確定選擇合成生成憑證正常采購制單選擇采購入庫單（報銷制單）確定選擇合成生成憑證供應(yīng)商發(fā)票制單點擊核算管理供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單選擇制單保存供應(yīng)商核銷制單點擊核算管理供應(yīng)商往來制單核銷制單選擇制單保存銷售出庫單制單點擊核算管理正常單據(jù)記賬選擇合成保存銷售發(fā)票制單點擊核算管理客戶往來制單發(fā)票制單選擇制單保存客戶核銷制單點擊核算管理客戶往來制單核銷制單選擇制單保存采購暫估處理暫估的采購入庫單，發(fā)票到了，填寫發(fā)票，結(jié)算，審核后，到核算管理的暫估成本處理進行暫估處理點擊核算管理暫估成本處理選擇暫估購銷單據(jù)選擇紅字回沖單點擊核算管理購銷單據(jù)制單選擇紅字回沖單選擇單據(jù)生成保存購銷單據(jù)選擇藍字回沖單點擊核算管理購銷單據(jù)制單選擇藍字回沖單選擇單據(jù)生成保存刪除憑證點擊核算憑證購銷單據(jù)憑證列表/供應(yīng)商往來憑證列表/