小企業(yè)財務(wù)報表匯總

1、2013年小企業(yè)財務(wù)報表匯總資產(chǎn)負債表會小企01表編制單位：重慶市萬州區(qū)天航五金有限公司年 月 曰單位：元資產(chǎn)行次期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益行次期末余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款31短期投資2應(yīng)付票據(jù)32應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款33應(yīng)收賬款4預(yù)收賬款34預(yù)付賬款5應(yīng)付職工薪酬35應(yīng)收股利6應(yīng)交稅費36應(yīng)收利息7應(yīng)付利息37其他應(yīng)收款8應(yīng)付利潤38存貨9其他應(yīng)付款39其中：原材料10其他流動負債40在產(chǎn)品11流動負債合計11庫存商品12非流動負債：周轉(zhuǎn)材料13長期借款42其他流動資產(chǎn)14長期應(yīng)付款13流動資產(chǎn)合計15遞延收益14非流動資產(chǎn)：其他非流動負債45長期債券投資16非流動負債

2、合計16長期股權(quán)投資17負債合計17固定資產(chǎn)原價18減：累計折舊19固定資產(chǎn)賬面價值20在建工程21工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)21所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)25實收資本（或股本）48開發(fā)支出26資本公積19長期待攤費用27盈余公積50其他非流動資產(chǎn)28未分配利潤51非流動資產(chǎn)合計29所有者權(quán)益52（或股東權(quán)益）合計資產(chǎn)總計30負債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計53小企業(yè)（中外合作經(jīng)營）根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資應(yīng)在“實收資本（或股本）”項目下増加“減：已歸還投資”項目單獨列示。利潤表會小企02表編制單位：重慶市萬州區(qū)天航五金有限公司年 月單位：元項目行次

3、本年累計金 額本月金額、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3其中：消費稅4營業(yè)稅5城市維護建設(shè)稅6資源稅7土地增值稅S城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅9教育費附加、礦產(chǎn)資源補償費、排污費10銷售費用11其中：商品維修費12廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費13管理費用11其中：開辦費15業(yè)務(wù)招待費16研究費用17財務(wù)費用18其中：利息費用（收入以“-”號填列）19加：投資收益（損失以“-”號填列）20二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）21加：營業(yè)外收入22其中：政府補助23減：營業(yè)外支出24其中：壞賬損失25無法收回的長期債券投資損失26無法收回的長期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失

4、28稅收滯納金29三、利潤總額（虧損總額以號填列）30減：所得稅費用31四、凈利潤（凈虧損以號填列）32現(xiàn)金流量表會小企03表編制單位：重慶市萬州區(qū)天航五金有限公司年 月單位：元項目行次本年累計金額本月金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3支付的職工薪酬4支付的稅費5支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投 資收到的現(xiàn)金8取得投資收益收到的現(xiàn)金9處養(yǎng)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn) 收回的現(xiàn)金凈額10短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支 付的現(xiàn)金11購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金12投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:取得借款收到的現(xiàn)金14吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15償還借款本金支付的現(xiàn)金16