會計(jì)軟件操作-最新課件

1、 初級會計(jì)電算化 第四章會計(jì)軟件操作概述（會計(jì)核算軟件的操作要求） 第一講電算化會計(jì)核算基本流程電算化會計(jì)核算流程與手工會計(jì)核算流程基本相同，但核算流程中各環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容和方式有很大差別。 一、手工會計(jì)核算基本流程 二、電算化會計(jì)核算基本流程 （一）編制記賬憑證 三種方式： 1.手工編制完成記賬憑證后錄入計(jì)算機(jī)；（新手） 2.根據(jù)原始憑證直接在計(jì)算機(jī)上編制記賬憑證；（老手） 3.由賬務(wù)處理模塊以外的其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)生成會計(jì)憑證數(shù)據(jù)。例如，由固定資產(chǎn)核算模塊根據(jù)預(yù)定的折舊資料自動生成的計(jì)提折舊憑證。（機(jī)制） （二）憑證審核 1.憑證審核是由負(fù)責(zé)審核的會計(jì)人員在計(jì)算機(jī)中對生成的記賬憑證進(jìn)行審查，

2、對審查通過的記賬憑證作審核確認(rèn)。 2.會計(jì)核算軟件可根據(jù)審核情況進(jìn)行自動控制： 未通過審核的憑證，不能進(jìn)行記賬； 已通過審核的憑證，不能由憑證錄入人員進(jìn)行修改。 （三）記賬 記賬是由有記賬權(quán)限的人員，通過記賬功能發(fā)出指令，由計(jì)算機(jī)按照記賬程序自動進(jìn)行的。 1.記賬是一個(gè)功能按鍵，由計(jì)算機(jī)自動完成相關(guān)賬簿登記；2.同時(shí)登記總賬、明細(xì)賬和日記賬；3.各種會計(jì)賬簿的數(shù)據(jù)都來源于記賬憑證數(shù)據(jù)，記賬只是對記賬憑證做記賬標(biāo)記（只是數(shù)據(jù)搬家），不產(chǎn)生新的會計(jì)核算數(shù)據(jù)。（四）結(jié)賬和編制會計(jì)報(bào)表 1.手工會計(jì)核算流程中，結(jié)賬和編制會計(jì)報(bào)表是兩個(gè)工作環(huán)節(jié)，工作量大且復(fù)雜。2.電算化會計(jì)核算中，由于可以一次性預(yù)先定

3、義賬戶結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系、賬戶與報(bào)表的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系，因此結(jié)賬和編制報(bào)表是作為一個(gè)功能（或者說一個(gè)步驟）由計(jì)算機(jī)在較短時(shí)間內(nèi)同時(shí)自動完成?！纠}·多選題】下列各項(xiàng)中，屬于電算化核算基本流程的有（）。A.結(jié)賬和編制報(bào)表B.憑證審核C.編制記賬憑證D.取得原始憑證  正確答案ABC 答案解析電算化會計(jì)核算基本流程為：編制記賬憑證、憑證審核、記賬、結(jié)賬和編制會計(jì)報(bào)表?！纠}·多選題】下列關(guān)于會計(jì)電算化環(huán)境中記賬環(huán)節(jié)特點(diǎn)的表述中，正確的有（）。A.記賬只是對憑證做記賬標(biāo)記B.記賬由計(jì)算機(jī)自動完成C.憑證同時(shí)過入總賬、明細(xì)賬和日記賬D.記賬產(chǎn)生了新核算數(shù)據(jù)  正確答案 ABC

4、 答案解析記賬只是對記賬憑證做記賬標(biāo)記（只是數(shù)據(jù)搬家，不產(chǎn)生新的會計(jì)核算數(shù)據(jù)?！纠}·單選題】在（）中，結(jié)賬和編制會計(jì)報(bào)表是一個(gè)工作環(huán)節(jié)，由計(jì)算機(jī)在短時(shí)間內(nèi)同時(shí)自動完成。A.電算化會計(jì)核算B. ERP會計(jì)核算階段C.機(jī)械式處理階段D.手工會計(jì)核算流程 正確答案A 答案解析手工會計(jì)核算流程中，結(jié)賬和編制會計(jì)報(bào)表是兩個(gè)工作環(huán)節(jié)，而在電算化會計(jì)核算中，結(jié)賬和編制報(bào)表是作為一個(gè)步驟由計(jì)算機(jī)在短時(shí)間內(nèi)自動完成?！颈局v小結(jié)】 1.掌握電算化會計(jì)核算的四個(gè)基本流程；2.掌握電算化會計(jì)核算每個(gè)流程的要點(diǎn)。第二講賬務(wù)處理模塊基本操作（總賬系統(tǒng)）一、系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指將通用會計(jì)軟件轉(zhuǎn)成專

5、用會計(jì)軟件、將手工會計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)的一系列準(zhǔn)備工作，是使用會計(jì)軟件的基礎(chǔ)。系統(tǒng)初始化工作的好壞，直接影響到會計(jì)電算化的效果。游戲規(guī)則+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理模塊1.操作員管理2.賬套管理3.權(quán)限管理財(cái)務(wù)軟件模塊1.部門、職員檔案2.客戶、供應(yīng)商檔案3.外幣幣種及匯率、結(jié)算方式4.設(shè)置憑證類別5.設(shè)置會計(jì)科目6.錄入科目期初余額【任務(wù)】以系統(tǒng)管理員（Admin）身份啟動與注冊系統(tǒng)管理。操作：雙擊桌面“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，系統(tǒng)管理員（Admin）身份登錄（一）設(shè)置操作員1.增加操作員操作員：指有權(quán)登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，每次登錄系統(tǒng)，都要進(jìn)行操作員身份的合法性檢查。路徑：權(quán)限操作員【任務(wù)】增加操作員

6、編號姓名口令003張三3004李四4005王五5用戶名-密碼提示：設(shè)置操作員管理只能由系統(tǒng)管理員完成，其他人員無權(quán)使用該項(xiàng)功能（賬套主管也無權(quán)設(shè)置操作員）。操作員編號在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復(fù)。操作員密碼，系統(tǒng)管理員給每位操作員設(shè)置了初始密碼，操作員登錄系統(tǒng)時(shí)可以自己修改操作密碼。提問：操作員忘記時(shí)的處理？回答：系統(tǒng)管理員重置密碼。2.修改操作員屬性選中操作員，單擊“修改”按鈕；操作員編號不能修改。3.刪除操作員未使用：選中操作員，單擊“刪除”按鈕；所設(shè)置的操作員一旦被引用，便不能被刪除提問：操作員中途離職怎么辦？回答：在修改中“注銷操作員”。（二）賬套管理系統(tǒng)最

7、多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、備份和恢復(fù)。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理系統(tǒng)中所有的賬套，可以進(jìn)行賬套的建立、備份和恢復(fù)，但不能修改賬套。提問：那誰來修改呢？回答：各套賬的賬套主管。1.建立賬套【任務(wù)】建立賬套（1）賬套信息賬套號：888賬套號為3位，賬套號惟一，且必須輸入。賬套名稱：北京正?？萍加邢挢?zé)任公司賬套路徑：（默認(rèn)）啟用會計(jì)期：2012年3月（2）單位信息單位名稱：北京正保科技有限責(zé)任公司單位簡稱：正?？萍紗挝坏刂返龋嚎刹辉O(shè)（3）核算類型本位幣代碼：RMB本位幣名稱：人民幣賬套主管：張三用戶必須選擇輸入企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

8、是否按行業(yè)預(yù)置科目：選中（4）基礎(chǔ)信息存貨是否分類：否客戶是否分類：是供應(yīng)商是否分類：否有無外幣核算：有若選擇各項(xiàng)分類核算，則必先設(shè)置各項(xiàng)分類方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。（5）業(yè)務(wù)流程（6）分類編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2其他科目編碼級次采用默認(rèn)值。提示：一級以外的編碼級長可以修改。在編碼規(guī)則級長是2時(shí)，二級科目最多設(shè)99個(gè)明細(xì)。（7）數(shù)據(jù)精度所有小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。（8）系統(tǒng)（模塊）啟用（總賬、固定資產(chǎn)、工資、購銷存、核算模塊；啟用日期2012.3.1）解釋1：編碼方案（編碼規(guī)則）應(yīng)收賬款北京張龍11220101趙虎02河北王朝0201張龍的本級編碼：01全編碼：112201

9、01編碼規(guī)則由級次和級長和兩部分組成。級次：編碼共分幾級。級長：每級的編碼長度。編碼總級長：為每級編碼級長之和。解釋2：系統(tǒng)啟用時(shí)間（1）在建立賬套時(shí)，由系統(tǒng)管理員啟用子系統(tǒng)；（2）也可在賬套建立完成以后，以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。2.修改賬套賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的修改工作。并非所有內(nèi)容都可修改。例如：修改單位地址為“北京市海淀區(qū)甲1號”。3.刪除賬套-系統(tǒng)管理員操作備份賬套的同時(shí)可同步刪除賬套。4.備份與恢復(fù)賬套-系統(tǒng)管理員操作備份提示：先在硬盤建立存放賬套數(shù)據(jù)的文件夾。（三）操作員權(quán)限設(shè)置【任務(wù)】設(shè)置以下人員權(quán)限。張三-賬套主管建賬時(shí)指定李四-賬套主管權(quán)限菜

10、單中設(shè)置王五-出納具有“現(xiàn)金管理”的全部操作權(quán)限-某類權(quán)限具有“總賬-出納簽字”權(quán)限-某類內(nèi)具體權(quán)限1.首先單擊操作員；2.其次選擇賬套和年度；3.最后分別設(shè)置主管權(quán)限和具體權(quán)限。主管：直接選中即可；具體權(quán)限：需先點(diǎn)擊增加按鈕才行。左側(cè)：模塊大類權(quán)限右側(cè)：類內(nèi)明細(xì)權(quán)限雙擊：授權(quán)要點(diǎn)提示：1.一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。2.系統(tǒng)管理員可以設(shè)置賬套主管和其他操作員的權(quán)限；3.賬套主管只有設(shè)置本賬套操作員的權(quán)限（需以賬套主管身份登錄系統(tǒng)）。（四）基礎(chǔ)檔案設(shè)置（部門、職員、客戶、供應(yīng)商）（外幣、結(jié)算方式）登錄財(cái)務(wù)模塊：張三正?？萍?012.3.1【任務(wù)】部門檔案路徑

11、：基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱1管理部2銷售部注意：進(jìn)入部門檔案窗口后，先點(diǎn)擊增加按鈕，錄入完畢，每一個(gè)必點(diǎn)保存?！救蝿?wù)】設(shè)置職員檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門0101張老三管理部0201李老四銷售部【任務(wù)】設(shè)置客戶分類和客戶檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類（客戶檔案）客戶分類：分類編碼分類名稱01本地02異地客戶檔案：客戶編號客戶名稱簡稱地址郵政編碼01001北京世紀(jì)學(xué)校北京世紀(jì)北京市海淀區(qū)上地路1號100077【任務(wù)】設(shè)置供應(yīng)商檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱簡稱地址郵政編碼001北京萬科有限公司北京萬科北京市朝陽區(qū)十里堡8

12、號100045提示：由于沒有分類，必須先單擊末級分類，然后輸入檔案?！救蝿?wù)】設(shè)置外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：5。路徑：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類注意：設(shè)置第二種外幣時(shí)，需先單擊增加按鈕?！救蝿?wù)】設(shè)置結(jié)算方式路徑：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理2支票201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是票據(jù)管理標(biāo)志是軟件為輔助出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工系統(tǒng)中的支票登記簿管理方式。（五）會計(jì)科目設(shè)置1.新增明細(xì)會計(jì)科目【任務(wù)】（1）常規(guī)屬性科目名稱屬性方向備注應(yīng)交增值稅（222101）貸進(jìn)項(xiàng)稅額（22210101）借銷項(xiàng)稅額（22210106）貸主營業(yè)務(wù)收入-A商品

13、（600101）貸主營業(yè)務(wù)收入-B商品（600102）貸主營業(yè)務(wù)成本-A商品（640101）借主營業(yè)務(wù)成本-B商品（640102）借實(shí)收資本-趙本山（400101）貸（2）日記賬、銀行賬屬性科目名稱屬性方向備注庫存現(xiàn)金（1001）日記賬借銀行存款（1002）借工行存款（100201）日記賬銀行賬借中行存款（100202）日記賬銀行賬外幣核算借美元（3）數(shù)量屬性科目名稱輔助方向備注庫存商品（1405）A商品（140501）數(shù)量核算借件B商品（140502）數(shù)量核算借件固定資產(chǎn)（1601）（子系統(tǒng)）借累計(jì)折舊（1602）（子系統(tǒng)）貸（4）輔助核算科目名稱屬性方向備注應(yīng)收賬款（1122）單位往來借受

14、控空其他應(yīng)收款（1221）個(gè)人往來借應(yīng)付賬款（2202）單位往來貸受控空管理費(fèi)用（6602）工資費(fèi)（660201）借辦公費(fèi)（660202）部門核算借折舊費(fèi)（660203）借其他費(fèi)（660204）部門核算借【要點(diǎn)解釋】（1）科目編碼-全編碼=本級編碼+上級編碼；二位級長不足補(bǔ)零。符合編碼規(guī)則。（2）科目名稱-本級名稱（3）科目類型輸入一級科目時(shí)必須選擇輸入。選擇的類型與科目代碼的第一位必須一致。輸入二級或二級以下科目時(shí)，自動設(shè)置為與一級科目一致。（4）助記碼-可不輸入。（5）賬頁格式：金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式。（6）輔助核算。包括部門核算、個(gè)人往來核算、客戶往來核算、供應(yīng)商往來

15、核算、項(xiàng)目核算五種。（外幣、數(shù)量、銀行賬與日記賬）設(shè)置輔助核算后，數(shù)據(jù)錄入時(shí)，需要輸入不同的附加內(nèi)容。輔助核算設(shè)置在最底層（末級）科目上，但為了查詢或輸出方便，有些科目也可以在末級和上級同時(shí)設(shè)置輔助核算，但當(dāng)上級科目設(shè)置輔助核算時(shí)，其末級科目必須設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。某一科目可同時(shí)設(shè)置兩種輔助核算，但個(gè)人往來、客戶與供應(yīng)商往來不能一同設(shè)置。輔助核算一經(jīng)定義并使用，不要隨意修改，以免數(shù)據(jù)混亂。（7）科目性質(zhì)（余額方向）：一級科目必須選擇輸入。資產(chǎn)類科目、成本類：借方負(fù)債類、所有者權(quán)益類：貸方損益類中的費(fèi)用類：借方；損益類中的收入類：貸方只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目與一級科目的相同。（8）外

16、幣核算：一個(gè)科目只能核算一種外幣，只有外幣核算要求的科目才允許設(shè)定外幣幣名。（9）數(shù)量核算（10）日記賬、銀行賬庫存現(xiàn)金：日記賬，銀行存款：銀行賬和日記賬。2.修改與刪除會計(jì)科目（1）單擊“修改”圖標(biāo)可以修改光標(biāo)指向的會計(jì)科目。（2）單擊“刪除”圖標(biāo)刪除光標(biāo)指向的當(dāng)前會計(jì)科目。注意：有下級科目或已輸入初始余額或已用來填制憑證的科目不能刪除。【任務(wù)】修改管理費(fèi)用-工資費(fèi)科目屬性為部門核算。3.指定會計(jì)科目指定會計(jì)科目是指定出納專管的科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，也才能查看現(xiàn)金或銀行存款日記賬?！救蝿?wù)】指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目、現(xiàn)金流量科目。（六）錄入期初余額-更換菜單1.總賬期初余額

17、錄入對于沒有設(shè)置輔助核算的科目，可以直接錄入期初余額。年初建賬，則輸入的期初余額就是年初余額。年中建賬，則應(yīng)輸入建賬月份的期初余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)會自動倒算出年初余額。【任務(wù)】“庫存現(xiàn)金”科目的期初借方余額為5000元，借方累計(jì)發(fā)生額2000元，貸方累計(jì)發(fā)生額1000元，則系統(tǒng)自動計(jì)算出年初余額4000元。實(shí)收資本科目的期初余額為904000元。2.明細(xì)科目余額錄入-自動匯總期初余額和累計(jì)發(fā)生額的錄入要從最末級科目開始，上級科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動計(jì)算?！救蝿?wù)】“銀行存款工行存款”科目的期初借方余額為300000元，借方累計(jì)200000元，貸方累計(jì)100000元；

18、【任務(wù)】庫存商品A商品，數(shù)量100件，金額為100000元；庫存商品B商品，數(shù)量100件，金額為200000元；3.輔助核算科目期初余額錄入。在錄入期初余額時(shí)，對于設(shè)置為輔助核算的科目，系統(tǒng)會自動地為其開設(shè)輔助賬頁。在輸入期初余額時(shí)，這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來的，也就是說不能直接輸入總賬期初數(shù)。【任務(wù)】錄入期初余額：應(yīng)收賬款-北京世紀(jì)學(xué)校300000元；其他應(yīng)收款-張老三1000元；應(yīng)付賬款-北京萬科2000元。提示：當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時(shí)，可按ESC鍵取消輸入。紅字余額應(yīng)輸入負(fù)號。4.試算平衡。期初余額錄入完畢后，應(yīng)該試算平衡。期初余額試算不平衡，不

19、能記賬，但可以填制憑證；如果已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。（七）設(shè)置憑證類別【任務(wù)】設(shè)置“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別；憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002五種分類方式：1.記賬憑證；2.收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；（考試采用）3.現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；4.現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；5.自定義憑證類別。五類限制類型：1.借方必有：制單時(shí)，憑證的借方必有限制科目.2.貸方必有：制單時(shí)，憑證的貸方必有限制科目

20、。3.憑證必有：制單時(shí)，憑證借貸至少一方必有限制科目。4.憑證必?zé)o。制單時(shí)，憑證借貸兩方必?zé)o限制科目。5.無限制。限制科目：限制科目由用戶輸入，可以是任意級次的科目?？颇恐g用逗號分隔，數(shù)量不限，限制科目直接錄入，逗號應(yīng)在英文狀態(tài)下錄入，也可以參照輸入，但不能重復(fù)錄入。限制科目為非末級科目，則在制單時(shí)，其所有下級科目都將受到同樣的限制。已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。【系統(tǒng)初始化小結(jié)】二、憑證處理（一）填制憑證（二）修改憑證（三）刪除憑證（四）審核憑證（五）查詢憑證（一）填制憑證1.路徑：總賬憑證填制憑證2.構(gòu)成：憑證頭和憑證正文（加：輔助核算）3.填制（由李四完成，用戶名：004

21、，密碼4）【任務(wù)】3月2日，銷售部購買了600元的辦公用品，以現(xiàn)金支付（附單據(jù)一張）。（付款憑證）摘要：購辦公用品借：銷售費(fèi)用（6601）600貸：庫存現(xiàn)金（1001）600注意：“增加”按鈕開始，“保存”按鈕結(jié)束。補(bǔ)充：由于庫存現(xiàn)金涉及流金流量，所以需補(bǔ)充現(xiàn)金流量“項(xiàng)目目錄”設(shè)置。4.要點(diǎn)：（1）點(diǎn)擊“增加”按鈕開始，點(diǎn)擊“保存”按鈕結(jié)束。（2）憑證類別在憑證類別選擇列表框內(nèi)選擇憑證類別，列表框內(nèi)顯示的憑證類別在系統(tǒng)初始化功能中設(shè)置。（3）憑證編號自動編號方式手動編號方式第一：憑證編號由系統(tǒng)分類按月自動編制，每類憑證每月從0001號開始，即每類憑證每月的編號范圍是00019999。第二：系統(tǒng)

22、自動管理憑證頁號。如：收0001號00020003表示為收款憑證第0001號共有三張分單，當(dāng)前是第二張分單。第三：憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。（4）制單日期系統(tǒng)自動取進(jìn)入賬套系統(tǒng)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制日期，如果日期不正確，可進(jìn)行修改或參照輸入。制單序時(shí)控制：不允許輸入的日期比本月同類型的上一張憑證日期小，除非操作人員進(jìn)入憑證設(shè)置功能，取消制單序時(shí)控制。（5）附單據(jù)數(shù)輸入憑證的原始單據(jù)的張數(shù)，可以不輸入。（6）憑證摘要每行摘要可以重復(fù)，但不能沒有；上一分錄的摘要系統(tǒng)會自動復(fù)制到本筆分錄的摘要欄內(nèi)，操作者可以修改。（7）會計(jì)科目既可以手工直接輸入，也可選擇輸入。必須輸入末級

23、科目。可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。也可在科目區(qū)中用鼠標(biāo)單擊參照錄入。采用科目編碼或助記碼形式輸入后，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)換成科目名稱，并給出上級科目，便于操作者檢查。（8）金額分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。空格鍵：如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。“=”鍵：取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。（9）輔助核算信息輸入的會計(jì)科目有一種或多種輔助要求，則應(yīng)在彈出的窗口中輸入一種或多種輔助核算內(nèi)容。結(jié)算方式、數(shù)量可不輸入。（10）制單人員制單人員的名字不需要操作人員輸入?！救蝿?wù)】數(shù)量核算3月2日，采購A商品10件，每件1 0

24、00元，稅率17%，貨款以工行存款支付。（付款憑證）摘要：采購商品借：庫存商品/A商品（140501）10 000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額（22210101） 1 700貸：銀行存款/工行存款（100201） 11 700【任務(wù)】客戶往來輔助核算3月3日，銷售北京世紀(jì)學(xué)校A商品100件，每件2 000元，稅率17%，款未收。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：銷售借：應(yīng)收賬款（1122）234 000貸：主營業(yè)務(wù)收入/A商品（600101）200 000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額（22210106） 34 000【任務(wù)】結(jié)算方式和外幣核算3月5日，收到趙本山投資20 000美元，存入中行，匯率1：6.

25、8。（收款憑證）摘要：收到投資借：銀行存款/中行存款（100202）136 000貸：實(shí)收資本（4001） 136 000注意：先錄入?yún)R率，再錄入外幣?！救蝿?wù)】部門核算3月10日，以工行存款支付管理部辦公費(fèi)2 000.56元。（付款憑證）摘要：支付辦公費(fèi)借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)（660202）2 000.56貸：庫存現(xiàn)金（1001） 2 000.56注意：輔助部門錯誤輸入為銷售部，以利于后續(xù)修改?！救蝿?wù)】期間損益結(jié)轉(zhuǎn)3月31日，將收入、費(fèi)用分別轉(zhuǎn)入本年利潤。（轉(zhuǎn)賬憑證）摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入（費(fèi)用）第一步：制作模板（憑證類別和本年利潤科目的選擇）第二步：生成憑證路徑：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義（轉(zhuǎn)賬生成）（二）修改

26、憑證1.路徑：總賬憑證填制憑證（與填制憑證路徑相同）2.方法：（1）查找：通過翻頁查找或輸入查詢條件，找到憑證。（2）修改：直接單擊需要修改的項(xiàng)目重新輸入、保存（輔助核算）。【任務(wù)】3月31日，將本期憑證實(shí)收資本科目的發(fā)生額改為3 000美元。將本期10日支付辦公費(fèi)用的輔助部門更正為管理部。注意：僅限于對已輸入但未審核的憑證進(jìn)行修改；憑證類別不能改。已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，才可進(jìn)行修改。其它系統(tǒng)傳過來的憑證只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。（三）刪除憑證1.路徑：總賬憑證填制憑證（與填制憑證路徑相同）2.方法：第一步：作廢憑證“制單作廢恢復(fù)”命令，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢

27、，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號。再次“作廢恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。第二步：憑證整理刪除所有作廢憑證，并對未記賬憑證重新編號。若本月已有憑證記賬，只能對未記賬憑證進(jìn)行憑證整理。（四）審核憑證憑證既可逐張審核，也可成批審核。【任務(wù)】3月31日，以賬套主管張三身份審核全部憑證。1.標(biāo)錯：憑證有錯誤，可按“標(biāo)錯”圖標(biāo)，對憑證進(jìn)行標(biāo)錯，交與填制人員修改。已標(biāo)錯的憑證不能審核，若想審核，需先按“取消”圖標(biāo)取消標(biāo)錯后才能審核。2.取消審核：可用鼠標(biāo)單擊“取消”圖標(biāo)取消審核，取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。3.審核人和制單人不能是同一個(gè)人。即使操作員具有審核權(quán)與制單權(quán)，但對

28、同一張憑證而言，不能既是制單人，又是審核人。4.憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。拓展：出納簽字路徑：“憑證”“出納簽字”【任務(wù)】3月31日，王五進(jìn)行出納簽字。涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納自己進(jìn)行。憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置（總賬-設(shè)置-選項(xiàng)）參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。（五）查詢憑證查詢條件：既可按憑證類別、制單日期等一般條件；也可按摘要、科目等輔助條件查詢。【路徑】憑證查詢憑證，打開“憑證

29、查詢”對話框。【任務(wù)】3月31日，李四查詢2012年3月付“0001號”記賬憑證，并且聯(lián)查管理費(fèi)用明細(xì)賬（變?yōu)殇N售費(fèi)用明細(xì)賬）。注意：聯(lián)查明細(xì)賬時(shí)，先將光標(biāo)定位于聯(lián)查明細(xì)賬的相同科目行。比較：1.“填制憑證（查詢按鈕）”只能查未記賬憑證，查出后可修改。2.“查詢憑證”菜單，已記賬或沒記賬的都能查，只能看不能改。三、賬簿處理（一）記賬記賬是由有記賬權(quán)限的人員，通過記賬功能發(fā)出指令，由計(jì)算機(jī)按照記賬程序自動進(jìn)行的。1.記賬是一個(gè)功能按鍵，由計(jì)算機(jī)自動完成相關(guān)賬簿登記；2.同時(shí)登記總賬、明細(xì)賬、日記賬和輔助賬簿；3.各種會計(jì)賬簿的數(shù)據(jù)都來源于記賬憑證數(shù)據(jù)，記賬只是對記賬憑證做記賬標(biāo)記（只是數(shù)據(jù)搬家）

30、，不產(chǎn)生新的會計(jì)核算數(shù)據(jù)；4.記賬操作每月可多次進(jìn)行?！救蝿?wù)】3月31日，張三將本期已審核憑證全部記賬。注意：1.在第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。2.上月未記賬，本月不能記賬；3.未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍；（二）賬簿查詢 1.基本會計(jì)賬簿：總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、余額表。（1）總賬路徑：總賬賬簿查詢總賬查詢條件：總賬科目、二至六級明細(xì)科目可以包含未記賬憑證查詢結(jié)果：年初余額、發(fā)生額合計(jì)、月末余額【任務(wù)】張三查詢“1002銀行存款”總賬，然后聯(lián)查明細(xì)賬。注意：將光標(biāo)置于“當(dāng)前合計(jì)或累計(jì)”行，再點(diǎn)“明細(xì)”按鈕。（2）明細(xì)賬路徑：總賬賬簿查詢明細(xì)

31、賬查詢條件：按科目范圍查詢、月份綜合明細(xì)賬查詢可以包含未記賬憑證查詢結(jié)果：期初余額、借貸發(fā)生額、月末余額【任務(wù)】張三按科目范圍查詢“主營業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬，然后聯(lián)查總賬和3月3日憑證。（3）日記賬路徑：現(xiàn)金現(xiàn)金管理日記賬現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬不能在主菜單的“賬簿”功能下查詢，只能在“現(xiàn)金”模塊查詢。（4）科目發(fā)生額及余額路徑：總賬賬簿查詢余額表（5）多欄賬路徑：總賬賬簿查詢多欄賬（先設(shè)置后查詢）2.輔助賬簿查詢：五項(xiàng)輔助核算的總賬和明細(xì)賬（1）部門科目總賬：某項(xiàng)費(fèi)用的各部門匯總（2）部門總賬：某部門的各項(xiàng)費(fèi)用匯總（3）部門三欄總賬：按部門、費(fèi)用綜合查詢（4）部門分析表：部門、費(fèi)用二維表查詢路

32、徑：總賬輔助查詢（三）結(jié)賬每月只結(jié)賬一次，主要是對當(dāng)月日常處理限制（錄入、記賬）和對下月賬簿的初始化，均由計(jì)算機(jī)自動完成?！救蝿?wù)】張三進(jìn)行3月份本賬套的結(jié)賬工作。路徑：總賬期末結(jié)賬結(jié)賬之前檢查：（1）檢查本月業(yè)務(wù)是否全部記賬，有未記賬憑證不能結(jié)賬；（2）月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬；（3）檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能記賬；（4）核對總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，不一致不能結(jié)賬；（5）損益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，否則本月不能結(jié)賬；（6）若與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否已結(jié)賬，若沒有，則本月不能結(jié)賬?！拘〗Y(jié)】第三講賬務(wù)處理模塊基

33、本操作（報(bào)表模塊）報(bào)表模塊：設(shè)計(jì)報(bào)表格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，自動生成會計(jì)報(bào)表。 一、利用系統(tǒng)模板生成報(bào)表 【任務(wù)】張三調(diào)用報(bào)表模板，行業(yè)“一般企業(yè)2007年新會計(jì)準(zhǔn)則”，報(bào)表類型“資產(chǎn)負(fù)債表”，生成2012年3月31日報(bào)表，表名為”資產(chǎn)負(fù)債表-2007新準(zhǔn)則.rep”,保存在指定文件夾下（C:UFSOFT）。 （一）新建空白表路徑：文件新建，新建空白表，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”。 （二）調(diào)用模板路徑：格式菜單報(bào)表模板，選擇指定報(bào)表 （三）生成報(bào)表1.賬套初始：設(shè)置報(bào)表與賬簿之間的對應(yīng)關(guān)系報(bào)表數(shù)據(jù)是取自于某個(gè)指定的賬套的，在生成報(bào)表數(shù)據(jù)之前，需要確認(rèn)數(shù)據(jù)是取自于

34、哪一個(gè)賬套及會計(jì)年度，然后才能提取到該賬套該年度的數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)將提取不出來。指定報(bào)表取數(shù)賬套和會計(jì)年度的工作叫賬套初始。路徑：數(shù)據(jù)菜單賬套初始提示：如果不進(jìn)行賬套初始，則系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前年度、當(dāng)前賬套。2.輸入關(guān)鍵字-2012年3月31日轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)（或點(diǎn)擊報(bào)表左下角按鈕）路徑：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入說明：日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后會出現(xiàn)提示：“是否重算第1頁？”如果回答“否”，則不計(jì)算本表頁的數(shù)據(jù)，以后可以通過【表頁重算】或【整表重算】功能重新計(jì)算。3.整表重算表頁重算路徑：數(shù)據(jù)菜單整表重算表頁重算在編制報(bào)表時(shí)可以選擇整表計(jì)算或

35、表頁重算。整表計(jì)算：將該表的所有表頁全部重新進(jìn)行計(jì)算。表頁重算：僅是將該表頁的數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算。 二、報(bào)表概念 1.格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)報(bào)表編制分為兩部分，即報(bào)表定義和報(bào)表數(shù)據(jù)處理，這兩個(gè)部分是在兩個(gè)不同的狀態(tài)下完成的。格式狀態(tài)-報(bào)表定義（畫表和錄入公式）看到報(bào)表格式和公式，報(bào)表數(shù)據(jù)隱藏。不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算 等操作。操作對本報(bào)表所有的表頁都發(fā)生作用。數(shù)據(jù)狀態(tài)-生成數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)管理工作：增加或刪除表頁、輸入數(shù)據(jù)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等。不能修改報(bào)表的格式?？吹綀?bào)表全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。報(bào)表工作區(qū)的左下角有一個(gè)“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，單擊這個(gè)按鈕可以在“格式狀態(tài)”和“數(shù)據(jù)狀態(tài)

36、”之間切換。2.單元單元：組成報(bào)表的最小單位。單元名稱：由所在行、列標(biāo)識。例如，C8表示第C列第8行交匯的那個(gè)單元。類型 定義 狀態(tài) 表頁 表樣單元 表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號或數(shù)字。 格式 所有表頁 數(shù)值單元 用于存放報(bào)表的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 當(dāng)前表頁 字符單元 字符單元也是報(bào)表的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) 當(dāng)前表頁 注意：新建的報(bào)表，所有單元的單元類型均默認(rèn)為數(shù)值型;在單元格內(nèi)輸入項(xiàng)目內(nèi)容后，其單元類型自動轉(zhuǎn)變?yōu)楸順訂卧?。表樣單元在格式狀態(tài)下輸入和修改。3.組合單元標(biāo)題、單位等信息在一個(gè)單元不能顯示完整，需要組合單元。組合單元由相鄰的兩個(gè)或更多單元組成。前提：這些單元必須單

37、元類型完全相同（即表樣、數(shù)值、字符等）。名稱：可以以區(qū)域的名稱或區(qū)域中的任何一個(gè)單元的名稱來表示。4.區(qū)域 區(qū)域由一張表頁上的相鄰單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長方形矩陣。 如A6到C10的長方形區(qū)域表示為A6：C10，起點(diǎn)單元與終點(diǎn)單元用“ ：”連接。5.表頁 一個(gè)UF0報(bào)表最多可容納99 999張表頁，一個(gè)報(bào)表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報(bào)表中的序號在表頁下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁標(biāo)”。頁標(biāo)用“第幾頁”表示; 如果當(dāng)前表為第2頁，則表示為2。6.關(guān)鍵字關(guān)鍵字是一種特殊的單元，可以唯一標(biāo)識一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。關(guān)鍵字主要有六種：單位名

38、稱、單位編號、年、季、月、日，另外還包括一個(gè)自定義關(guān)鍵字，可以根據(jù)實(shí)際需要任意設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。7.函數(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)一般來源于總賬系統(tǒng)或報(bào)表系統(tǒng)本身，取自于報(bào)表的數(shù)據(jù)又可以分為從本表取數(shù)和從其他報(bào)表的表頁取數(shù)。報(bào)表系統(tǒng)中，取數(shù)是通過函數(shù)實(shí)現(xiàn)的。自總賬取數(shù)的公式可以稱之為賬務(wù)函數(shù)?？傎~函數(shù) 金額式 數(shù)量式 期初額函數(shù) QC（） SQC（） 期末額函數(shù) QM（） SQM（） 發(fā)生額函數(shù) FS（） SFS（） 貨幣資金期末余額=QM（“1001”,月）+ QM（“1002”,月）+ QM（“1012”,月） 自本

39、表頁取數(shù)的函數(shù)。數(shù)據(jù)合計(jì)：PTOTAL（） 平均值：PAVG（） 最大值：PMAX（） 最小值：PMIN（） 自本表其他表頁取數(shù)的函數(shù)?？梢允褂肧ELECT（）函數(shù)從本表其他表頁取數(shù)。例：C1單元取自上個(gè)月的C2單元的數(shù)據(jù)： C1=SELECT（C2，月=月+1）。例：C1單元取自第二張表頁的C2單元數(shù)據(jù)：C1= C2 2 自其他報(bào)表取數(shù)的函數(shù)。三、手工編制模板生成報(bào)表 （一）新建空白報(bào)表 （二）定義報(bào)表格式，并保存為“固定資產(chǎn)狀況表.rep” 固定資產(chǎn)狀況表 *年*月*日 單位：元 項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù) 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 凈值 說明：年月日設(shè)置為關(guān)鍵字。 1.設(shè)置報(bào)表尺寸（格式表尺寸，6行和3

40、列） 2.輸入報(bào)表項(xiàng)目3.畫表格線（格式區(qū)域畫線，A3:C6）4.定義行高和列寬（行7毫米、列30毫米）5.設(shè)置單元風(fēng)格（組合標(biāo)題單元、文字居中楷體14號字） 6.設(shè)置關(guān)鍵字和調(diào)整關(guān)鍵字位置（年-60，月-35，日0） （1）設(shè)置關(guān)鍵字。路徑：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置（注：格式狀態(tài)，數(shù)據(jù)菜單）（2）調(diào)整關(guān)鍵字位置。調(diào)整關(guān)鍵字的位置必須輸入關(guān)鍵字的相對偏移量。 偏移量負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。 （三）定義報(bào)表公式 1.三類：計(jì)算公式（必須設(shè)置）、審核公式、舍位平衡公式。2.輸入方法：在公式對話框中可以直接輸入或引導(dǎo)輸入。 單擊Fx按鈕、按“=”鍵、雙擊某公式單元或數(shù)據(jù)菜單（編輯公式），都可打開定

41、義公式對話框。（在公式框內(nèi)不要再輸入等號）固定資產(chǎn)B4=QC（“1601”,月） 累計(jì)折舊B5=QC（“1602”,月） 凈值期初B6=B4-B5 注意：單元公式中涉及的符號均為英文半角字符。 （四）保存并生成報(bào)表-數(shù)據(jù)狀態(tài) 1.保存； 2.輸入關(guān)鍵字，表頁重算?！救蝿?wù)】張三生成2012年3月31日固定資產(chǎn)狀況表數(shù)據(jù)。 提示：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入關(guān)鍵字?！緢?bào)表模塊小結(jié)】第四講應(yīng)收應(yīng)付模塊操作應(yīng)付模塊采購模塊（采購發(fā)票、付款單、付款核銷）應(yīng)收模塊銷售模塊（銷售發(fā)票、收款單、收款核銷）一、初始設(shè)置補(bǔ)充：如果沒有啟用購銷存子系統(tǒng)，賬套主管進(jìn)入系統(tǒng)管理啟用。1.設(shè)置客戶與供應(yīng)商檔案2.設(shè)置付款條件【任務(wù)】

42、設(shè)置付款條件 編碼：01付款條件：4/5，2/15，n/30路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】|【收付結(jié)算】|【付款條件】3.賬齡區(qū)間設(shè)置補(bǔ)充操作：1.在采購菜單中進(jìn)行期初記賬；2.部門設(shè)置（3采購部）；3.北京萬科稅號1111；銀行：工商銀行；賬號：33334.北京世紀(jì)學(xué)校稅號2222；銀行：工商銀行；賬號：44445.正?？萍笺y行：工商銀行；賬號：88886.倉庫01成品庫7.存貨檔案：1A商品件存貨屬性：銷售、外購8.庫存菜單：允許零出庫。二、應(yīng)付模塊1.錄入采購發(fā)票【任務(wù)】錄入采購（期初）專用發(fā)票2012年3月2日，采購部收到北京萬科的專用發(fā)票，發(fā)票號為1111，A商品20件，每件1000元，增值稅率

43、17%，貨物在途，發(fā)票到期日為2012年4月2日。（一增加二錄入三保存四復(fù)核）2.錄入付款單【任務(wù)】2012年3月5日，采購部開出轉(zhuǎn)賬支票一張，票號為2222，為支付購買北京萬科采購A商品的款項(xiàng)，數(shù)量20件，單價(jià)1000元，增值稅率17%，金額合計(jì)為23400元。3.付款核銷【任務(wù)】2012年3月10日，將供應(yīng)商為“北京萬科”、金額為23400元的付款單與相同金額的采購發(fā)票進(jìn)行核銷。三、應(yīng)收模塊1.銷售發(fā)票【任務(wù)】2012年3月15日，銷售部向北京世紀(jì)銷售A產(chǎn)品，數(shù)量10件，無稅單價(jià)3000元，企業(yè)開出專用發(fā)票一張，發(fā)票號1234，增值稅率為17%，銷售類型為普通銷售，發(fā)票到期日2011年1月

44、31日2.收款單【任務(wù)】2012年3月20日，銷售部收到北京世紀(jì)的轉(zhuǎn)賬支票一張，票號為ZP106，為支付購買A產(chǎn)品的款項(xiàng)，金額合計(jì)為35100元。3.收款核銷【任務(wù)】將客戶為“北京世紀(jì)學(xué)?！?、金額為35100元的收款單與相同金額的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷。4.應(yīng)收應(yīng)付賬表查詢【任務(wù)】查詢?nèi)靠蛻舻目蛻敉鶃碛囝~表。（包含發(fā)貨單，包含未審核發(fā)票）【應(yīng)收應(yīng)付模塊小結(jié)】第五講工資模塊操作獨(dú)立子系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。業(yè)務(wù)：以職工個(gè)人的工資原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款和實(shí)發(fā)工資等，編制工資結(jié)算單；按部門和人員類別進(jìn)行匯總，進(jìn)行個(gè)人所得稅計(jì)算；提供對工資相關(guān)數(shù)據(jù)的多種方式的查詢和分析；財(cái)務(wù)：進(jìn)行

45、工資費(fèi)用分配與計(jì)提，并實(shí)現(xiàn)自動轉(zhuǎn)賬。啟用工資模塊向?qū)Вń⒐べY賬套）工資賬套與系統(tǒng)管理中賬套是不同的，系統(tǒng)管理中賬套是針對整個(gè)核算系統(tǒng)，而工資賬套是針對工資子系統(tǒng)。一、初始設(shè)置1.工資類別管理（正式工和臨時(shí)工的工資項(xiàng)目、計(jì)算方法不同）（1）建立工資類別【任務(wù)】類別名稱：正式人員，包括全部部門；臨時(shí)人員，包括銷售部。操作：命名與部門選擇兩步完成。注意：設(shè)置正式人員類別完畢，要關(guān)閉工資類別，再建立新類別。（2）關(guān)閉、打開、刪除工資類別2.人員類別、銀行名稱（1）人員類別【任務(wù)】管理人員銷售人員生產(chǎn)工人（2）銀行名稱工行上地分理處3.設(shè)置人員檔案（應(yīng)先設(shè)置，否則影響計(jì)算公式的設(shè)置）路徑：工資-設(shè)置-

46、人員檔案【任務(wù)】在“正式人員”工資類別下，建立人員檔案。人員編碼：102人員姓名：辛宏部門名稱：管理部人員類別：管理人員銀行名稱：工商上地分理處銀行賬號：12345678901拓展：批量從職員檔案中引入人員（右加號）4.設(shè)置工資項(xiàng)目預(yù)設(shè)的固定項(xiàng)目：應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)，這些項(xiàng)目不能刪除和重命名?！救蝿?wù)】設(shè)置工資項(xiàng)目（前提：關(guān)閉工資類別）項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)事假扣款數(shù)字82減項(xiàng)事假天數(shù)數(shù)字82其它路徑：工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置5.設(shè)置工資項(xiàng)目的計(jì)算公式提示：引入公共的工資項(xiàng)目，才可設(shè)置計(jì)算公式；固定項(xiàng)目計(jì)算公式不可更改，用戶只能更改其他公式；【任務(wù)】打開“正式人員”工資類別，選擇“基本工資”、“崗位工資”、“事假扣款”、“事假天數(shù)”工資項(xiàng)目，并設(shè)置“事假扣款”工資項(xiàng)目的計(jì)算公式。事假扣款=事假天數(shù)*50。步驟：首先打開工資類別其次增加工資項(xiàng)目最后設(shè)置公式（點(diǎn)擊公式確認(rèn)才設(shè)置成功）拓展：如果部門是管理部或采購部，崗位工資2000,其他人員0。二、日常業(yè)務(wù)處理1.輸入工資數(shù)據(jù)路徑：工資-業(yè)務(wù)處理-工資變動【任務(wù)】在