投融資公司工作職責

1、投融資部投融資工作職責第一條 以公司發(fā)展宗旨為依據(jù) , 以經營城市為理念 , 多渠道籌集城市 建設資金。第二條 根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展 ,制定公司年度等中長期投融資計劃 , 適 時選擇、提供項目投融資規(guī)模方案 , 評價投融資方式及成本。第三條 做好建設項目投融資的前期工作 , 包括項目前期策劃、 運作設 計方案和投融資洽談等，并及時辦理各類投融資手續(xù)。第四條 做好投融資項目的策劃、論證、合作模式、組織宣傳推介 和招商談判等。第五條 對投融資項目進行全過程跟蹤服務 , 做好投融資檔案資料 的收集、整理、歸檔工作。第六條 負責開拓融資渠道 , 創(chuàng)新融資模式 ,探索 BT、BOT、BOO、T BOO、

2、債券、信托、保險、租賃、典當?shù)榷喾N融資方式。第七條 配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸后核查工作 , 配合銀行對項目貸款資金的監(jiān)督檢查。第八條 配合金融機構開展項目評審工作和平臺 （或政府 ）信用評 審工作。第九條 協(xié)助公司財務部門制定還貸計劃方案。第十條 根據(jù)公司建設項目的實際情況和資金使用的需要，統(tǒng)籌考 慮，從全局上做好資金運作計劃，并和其他部門具體操作資金運作。 第十一條 同公司其他部門進行協(xié)作統(tǒng)一 , 完成公司其他重大業(yè)務事 項。第十二條 負責部門制度建設、人員培養(yǎng)等基礎工作。 第十三條 完成領導交辦的其他工作。投融資經理崗位職責1、協(xié)助總經理建立并完善公司的投融資管理體系，致力于

3、提高公司 的投融資管理水平 ;2、負責分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融 資成本管理，配合資產負債指標及現(xiàn)金流指標達成 ;3、負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資 資源，建立良好的溝通機制 ;4、負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核 ;5、負責組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫6、負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺7、負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施 ;8、完成公司領導臨時交辦的各項工作任務。投融資副經理崗位職責1、協(xié)助部門經理負責組織收集、研究

4、與項目融資相關的國家法律、 法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關的對策與建議。2、協(xié)助部門經理負責研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項 目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關課題的研究工作。3、負責尋找融資資本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和 實施。4、負責對擬投資項目進行綜合財務評估，完成項目建議書中財務可行性分析部分。5、負責對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析、利潤點分析，提出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。6、負責組織開展投資項目財務后評價，并提出具體的后評價意見。7、負責協(xié)助相關部門進行投資項目的進資款的審查和撥付工作。8、負責維護并拓展與金融機構合作關系，創(chuàng)新融

5、資渠道，引入外部 資金，設計合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、協(xié)助部門經理進行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內外部工 作關系的協(xié)調。10、負責識別本崗位和部門的環(huán)境因素和危險源，并進行日常檢查。11、完成公司交辦的其它工作。投融資主管崗位職責1、組織協(xié)調、 拓展融資渠道， 設計實施融資方案， 完成融資計劃、 融資目標；2、建立、開發(fā)和管理公司與國內外資本市場的業(yè)務渠道；3、開拓公司對外融資業(yè)務市場，并維護與客戶的關系；4、策劃、設計和實施公司項目融資方案；5、聯(lián)絡及協(xié)調與部門業(yè)務相關的專家顧問的工作；6、關注公司其他部門業(yè)務的開發(fā)和項目進展，做好相關的配合和 服務工作。投融資專員崗位職責

6、1、對公司整體運營情況有基本的了解，對公司資產、負債、凈利 潤以及現(xiàn)金流的情況有基本的認識和了解，對公司各項目現(xiàn)有 情況有一定的認識和了解。平時應注意與相關部門及時溝通， 注意收集和整理各項目的基礎資料，將其分類整理歸檔，并及 時補充和更新，做好資料庫的管理工作。2、應對投融資工作有一定認識、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了 解國家相關宏觀調控政策，關注金融信貸政策以及行業(yè)經濟形 勢的變化， 不斷學習相關財務、 經濟金融以及法律方面的知識， 學習各種最新的融資操作模式，學習了解與公司情況比較接近 的實用性的新信息和案例，并將其整理后報告給分管領導，以 為領導決策提供參考。3、接到上級分管領導的投融

7、資信息后，應迅速與相關金融機構具 體業(yè)務人員溝通，了解投融資所需的各項手續(xù)和資料，并盡快 整理，提供給金融機構審查。其中應注意做到以下 4 點： 在與金融機構業(yè)務人員溝通時，有注意保護公司商業(yè)秘密之義務。 在各項資料準備的過程中，應在保證資料質量的同時注意提高工 作效率，及時與公司財務部等有關部門互通有無，按照具體項目 需要匯總并整理有關信息，保證信息無誤。 如果投融資資料中有特殊資料，在辦理時需要請示分管領導及上 級主管部門，批示后嚴格按領導指示操作，以避免造成投融資過 程中不必要的麻煩。 在具體資料表述方式上，應熟練運用 Word Excel、Powerpoint , 心系維護公司良好形象

8、這一主題， 注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡潔明晰、 圖片清晰美觀，追求內容和形式的完美統(tǒng)一。4、待金融機構審批通過融資申請之后，配合分管領導做好相關合同 等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。 其中應做到以下 3 點： 應全面地了解合同的所有條款，對投融資金額、成本、償還方式 和時間、信用增級措施、貸后監(jiān)管等核心要素進行仔細和審慎地 全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問題和異議，必須及時報告分管領導。 在合同的審批過程中，應征詢公司各相關部門的專業(yè)意見和優(yōu)化 建議，與公司財務部等部門及時溝通，及時反饋他們的意見和建 議，并協(xié)助分管領導與金融機構就發(fā)現(xiàn)的問題進一步協(xié)商后予以 妥善解決，注意防范合同履行風險，確保合同的合法合規(guī)，維護 公司的利益。合同簽署后， 如需辦理擔保等信用增級措施， 應和政府主管部門或者 其他中介機構及時溝通，了解辦理程序，準備所需資料，完成有關信 用增級條件。5、在合同的執(zhí)行過程中， 應按照約定， 定期向金融機構通報有關項目進展情況，積極配合其融資后有關資金使用等情況的 后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對公司的信用等級評定和授信額 度調查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。6、應清楚每一筆融資的金額及償還時間， 并于到期前一個月通 知分管領導， 便于公司統(tǒng)籌資金， 按時履