費用報銷單粘貼單填寫規(guī)范

1、費用報銷單管理規(guī)范費用報建2、報銷內(nèi)容：根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)，歸類填寫相應(yīng)大類名稱。大類名稱后不需備注明細(xì)摘要，相應(yīng)摘要在粘貼單中體現(xiàn)。1）、餐飲費（除公司內(nèi)部員工聚餐外所有餐飲費）；2）、招待費（送禮和接待所購的煙酒等費用）；3）、住宿費；4）、交通費（除交通補(bǔ)助外所有的火車票、打車費、過路費、代駕費等）；5）、加油費；（如使用加油充值卡后此項作廢）；6）、車輛費（含日常的保養(yǎng)、清洗、維修等）；7）、辦公費（含辦公用品、書籍、電費、快遞費等與辦公相關(guān)費用）；8）、福利費（含交通補(bǔ)貼、項目人員補(bǔ)助、公司聚餐、節(jié)日福利等）；9）、材料費（含材料運費、加工費等材料相關(guān)支出費用）；10）、檢測費；3、報

2、銷金額：按實際發(fā)生金額填寫。1）、要求小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法 Y 100.00 ; 錯誤寫法： Y 100;2） 、要求大寫金額無數(shù)字部分用零或? 補(bǔ)齊；3） 、 費用報銷單金額不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫;4） 、金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤（大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬）;5） 、小寫金額與大寫金額保持一致;4、領(lǐng)導(dǎo)批示：領(lǐng)導(dǎo)對所報銷單據(jù)簽署意見，如對報銷項目異議可直接批注允許報銷金額，最終報銷金額以實際批注金額支付為準(zhǔn)。5、部門負(fù)責(zé)人：需報銷人所在項目或部門的經(jīng)理簽字。6、經(jīng)手人：經(jīng)手人簽字。如經(jīng)手人存在借支備用金的，在

3、名字旁邊備注“沖賬”，如有暫不支付的，備注“掛賬”。不可代簽，或簽署兩個或多人名字。費用按所簽字的經(jīng)手人支付或沖抵備用金。7、審核：由公司財務(wù)人員對票據(jù)的合理性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性進(jìn)行審核并簽字。出現(xiàn)以下幾種情況不予報銷：1）.發(fā)票抬頭公司相應(yīng)信息填寫錯誤;2) . 發(fā)票開具時間超出報賬時間 ( 查看下方注釋 )3) . 內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；4) . 無財務(wù)專用章的白條票據(jù)；5) . 無發(fā)票專用章或發(fā)票專用章殘缺不清的發(fā)票；6) . 發(fā)票專用章占壓發(fā)票大小寫金額；7) . 數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；8) . 所有財務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據(jù)。9) .

4、項目人員每月限額的交通補(bǔ)助 ( 由項目地歸家 ) 需單獨粘貼 報賬，并備注所在項目名稱和交通補(bǔ)貼，不可與其他項目上交通費用混淆。10) . 項目上人員在粘貼票據(jù)時，應(yīng)遵循材料類 ( 含加工，材料運 費，材料裝卸費等與材料進(jìn)場相關(guān)費用 ) 、勞務(wù)類和費用類 ( 如招 待費、辦公費、交通費等 ) 三大類分別粘貼和填寫報銷申請單據(jù)。 注：發(fā)票開具時間必須和報賬時間在同一個季度，且每個季度的最后一個月22 號后開具的發(fā)票不予報銷。粘貼單管理規(guī)范III-TT元flj1、事由：需按報銷單所列的項目順序填寫摘要，摘要中應(yīng)體現(xiàn)時間、地點、對象、事宜和金額等重要信息。如字符比較多，可提前向 5號區(qū)域延伸。事由部

5、分空白的單據(jù)，不予報銷。2、領(lǐng)導(dǎo)批示：由項目經(jīng)理或部門經(jīng)理對票據(jù)發(fā)生的真實性和準(zhǔn)確性認(rèn)真審核，正常合理的予以簽字批準(zhǔn)。3、報賬人：報賬人簽字，如報賬人存在借支備用金的，在名字旁邊備注“沖賬”。不可代簽，或簽署兩個或多人名字。報銷款項將按所簽字的報賬人支付或沖抵備用金。4、經(jīng)手人：報賬人和經(jīng)手人填寫一項即可，要求同上。5、粘貼票據(jù)處：發(fā)票復(fù)印件用膠水粘貼，要求粘貼平整不要遮蓋粘貼單上的上部及裝訂線，票據(jù)過大過長的需折疊整齊并不得超出粘貼范圍；發(fā)票復(fù)印件須按報銷單所列的項目順序粘貼在粘貼單上，并且方向統(tǒng)一朝上，在粘貼單底部填明所貼票據(jù)張數(shù)及金額，票據(jù)過多的可分為幾張分類粘貼。不得把原始票據(jù)上的金額、日期、地點等重要依據(jù)涂改或粘貼掉。發(fā)票原件用回形針或夾子與整理好的報銷單固定在一起，發(fā)票與報銷內(nèi)容、粘貼單上發(fā)票復(fù)印件必須保持一致，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票與粘貼單上發(fā)票復(fù)印件不一致者，必嚴(yán)懲。溫馨提示：1. 在發(fā)生費用之前先詢問清楚對方是否能提供正規(guī)發(fā)票，建議盡可能的去正規(guī)的商戶消費。2. 取得發(fā)票時請核對一下發(fā)票信息， 單位名稱、 稅號、財務(wù)章是否正確。3. 根