大慶薩中第二小學(xué)2016年部門決算情況

1、大慶市薩中第二小學(xué)2016年部門決算情況目 錄第一部分 大慶市薩中第二小學(xué)概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成及人員情況第二部分 大慶市薩中第二小學(xué)2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 大慶市薩中第二小學(xué)2016年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 大慶市薩中第二小學(xué)概況窗體頂端一、 主要職責(zé)（一）負責(zé)正確貫徹執(zhí)行黨和，國家的教育方針、政策、法規(guī)。（二）負

2、責(zé)維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。（三）負責(zé)積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)章制度履行職責(zé)，不斷提高教育質(zhì)量。（四）負責(zé)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。（五）負責(zé)教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。（六）負責(zé)抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。窗體底端二、部門決算單位構(gòu)成大慶市薩中第二小學(xué)共有辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、大隊部、財務(wù)部、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)辦公室。2016年末我校編制人數(shù)29人，機構(gòu)實有在職人員29人。從決算單位構(gòu)成看，大慶市薩中第二小學(xué)20

3、16年度部門決算包括：大慶市薩中第二小學(xué)本級決算。納入大慶市薩中第二小學(xué)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：序號單位名稱1大慶市薩中第二小學(xué)本級第二部分 大慶市薩中第二小學(xué)2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1368.15一、一般公共服務(wù)支出27二、上級補助收入2二、外交支出28三、事業(yè)收入3三、國防支出29四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出30五、附屬單位上繳收入5五、教育支出31234.22六、其他收入68.13六、科學(xué)技術(shù)支出327七、文化體育與傳媒支出33

4、8八、社會保障和就業(yè)支出3488.209九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3525.2310十、節(jié)能環(huán)保支出3611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3712十二、農(nóng)林水支出3813十三、交通運輸支出3914十四、資源勘探信息等支出4015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地區(qū)支出4318十八、國土海洋氣象等支出4419十九、住房保障支出4524.0220二十、糧油物資儲備支出4621二十一、其他支出47本年收入合計22376.29本年支出合計48371.66用事業(yè)基金彌補收支差額23結(jié)余分配49年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余504.622551總計26376.29總計52376.2

5、9注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：大慶市薩中第二小學(xué) 金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計376.29368.158.13205教育支出238.84230.718.1320502普通教育233.84225.718.132050202小學(xué)教育233.84225.718.1320509教育費附加安排的支出5.005.002050999其他教育費附加安排的支出5.005.00208社會保障和就業(yè)支出88.2088.2020805行政事業(yè)單位離退休83.2483

6、.242080599其他行政事業(yè)單位離退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡撫恤4.964.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.2325.2321005醫(yī)療保障25.2325.232100502事業(yè)單位醫(yī)療23.3723.372100599其他醫(yī)療保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公積金24.0224.02注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：大慶市薩中第二小學(xué) 金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支

7、出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計371.66368.153.51205教育支出234.22230.713.5120502普通教育229.22225.713.512050202小學(xué)教育229.22225.713.5120509教育費附加安排的支出5.005.002050999其他教育費附加安排的支出5.005.00208社會保障和就業(yè)支出88.2088.2020805行政事業(yè)單位離退休83.2483.242080599其他行政事業(yè)單位離退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡撫恤4.964.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.2325.2321

8、005醫(yī)療保障25.2325.232100502事業(yè)單位醫(yī)療23.3723.372100599其他醫(yī)療保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公積金24.0224.02注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1368.15一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315

9、五、教育支出32230.71230.716六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3588.288.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3625.2325.2310十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4624.0224.0220二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計22368.15本年支出合計49368.15368.15

10、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50 一般公共預(yù)算財政撥款2451 政府性基金預(yù)算財政撥款25522653總計27368.15總計54368.15368.15注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支合計基本支出項目支出類款項欄次123合計368.15368.15205教育支出230.71230.7120502普通教育225.71230.712050202小學(xué)教育225.71225.7120509教育費附加安排的支出552050

11、999其他教育費附加安排的支出55208社會保障和就業(yè)支出88.2088.2020805行政事業(yè)單位離退休83.2483.242080599其他行政事業(yè)單位離退休支出83.2483.2420808扶恤4.964.962080801死亡撫恤4.964.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.2325.2321005醫(yī)療保障25.2325.232100502事業(yè)單位醫(yī)療23.3723.372100599其他醫(yī)療保障支出1.861.86221住房保障支出24.0224.0222102住房改革支出24.0224.022210201住房公積金24.0224.02注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實

12、際支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表公開06表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出332.26302商品和服務(wù)支出3.94310其他資本性支出30101 基本工資80.1030201 辦公費0.7631001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼134.5730202 印刷費31002 辦公設(shè)備購置30103 獎金30203 咨詢費31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會保障繳費108.4730204 手續(xù)費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補助費2.0330205 水費0.3

13、231006 大型修繕30107 績效工資30206 電費31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費0.8631008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費31009 土地補償30199 其他工資福利支出7.0930209 物業(yè)管理費31010 安置補助303對個人和家庭的補助31.9530211 差旅費31011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用31012 拆遷補償30302 退休費30213 維修(護)費31013 公務(wù)用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費31019 其他交通工

14、具購置30304 撫恤金4.9630215 會議費31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補助30216 培訓(xùn)費0.1031099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費30401 企業(yè)政策性補貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務(wù)費0.1030499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金24.0230227 委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312 提租補貼30228 工會經(jīng)費30701

15、國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補貼30229 福利費30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補貼2.9730231 公務(wù)用車運行維護費1.81399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補貼30239 其他交通費用39906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費合計364.21公用經(jīng)費合計3.94注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公

16、出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011122.7502.7502.7501.8101.8101.810注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：大慶市薩中第二小學(xué)金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本支出項目支出類款項欄次123456合計000000說明：本部門沒有政府性基金收入和

17、支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 薩中第二小學(xué)2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算情況說明2016年度收入總計376.29萬元，支出總計371.66萬元。我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對比上下年增減原因。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計376.29萬元，其中：財政撥款收入368.15萬元，占97.83%；其他收入8.13萬元，占2.17%。三、2016年度支出決算情況說明本年支出合計371.66萬元，其中：一般教育支出234.22萬元,占69.02%；社會保障和就業(yè)支出88.20萬元，占23.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.23萬元，占6.79%；住房和保障支出24

18、.02萬元，占0.46%。四、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明2016年度財政撥款收入總計376.29元，支出總計371.66萬元，其中基本支出368.15萬元，占本年財政撥款支出 98.76%；項目支出3.51萬元，占本年財政撥款支出1.24 %，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對比上下年增減原因。五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）財政撥款收入決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入376.29萬元，占本年收入的98.76%，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對比上下年增減原因。（二）財政撥款支出決算總體情況2016年度財政撥款支出371.66萬元，其中基本支出

19、368.15萬元，占財政撥款支出87.96%，項目支出 3.51 萬元，占本年財政撥款支出1.24 %。（三）財政撥款支出決算具體情況2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為397.49萬元，支出決算為371.66萬元，完成年初預(yù)算的93.5%。其中一般教育支出234.22萬元,占63.01%；社會保障和就業(yè)支出88.20萬元，占23.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 25.23萬元，占6.78%；住房和保障支出24.02萬元，占6.46%。1. 一般教育支出為371.66萬元。其中基本支出368.15萬元，項目支出3.51萬元。2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離

20、退休支出（項）。年初預(yù)算為85.1萬元，支出決算為88.20萬元，完成年初預(yù)算的103.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算按國標養(yǎng)老保險制定，由于省養(yǎng)老保險系統(tǒng)未實行，實際按老政策繳納，使支出增加。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為23.26萬元，支出決算為25.23萬元，完成年初預(yù)算的108.46%。4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為23.50萬元，支出決算為24.02萬元，完成年初預(yù)算的102.21%。六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度財政撥款基本支出368.21萬元，

21、其中人員經(jīng)費364.21萬元，主要包括：基本工資80.10萬元、津貼補貼134.57萬元、社會保障繳費108.47萬元、伙食補助費2.03萬元、其他工資福利支出7.09萬元、撫恤金4.96萬元、采暖補貼2.97萬元、住房公積金24.02萬元、其他對個人和家庭補助支出31.95萬元；公用經(jīng)費3.94萬元，主要包括：辦公費0.76萬元、水費0.32萬元、郵電費0.86萬元、勞務(wù)費0.1萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)用車運行維護費1.81萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的65.81%。其中：因公

22、出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)接待費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.81萬元，完成年初預(yù)算的65.81%。具體情況如下：1、公務(wù)用車購置及運行費支出1.81萬元，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對比上下年增減原因。2016年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費支出。2016年公務(wù)用車保有量為1輛。八、2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明本單位沒有政府性基金收入和支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2016年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。 （二）政府采購情況。2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；固定資產(chǎn)總額8.38萬元。十、預(yù)算績效管理工作開展情況本年度未開展預(yù)算績效管理此項工作。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、其他收入：反映除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)費收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映