公司出差管理制度

1、出差治理制度1.0目的為了統(tǒng)一公司員工外出辦公治理,同時標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部出差申報、費用報銷流程,合理限制費 用支出,現(xiàn)制定本治理制度.2.0范圍適用于公司所有因公外出辦事的人員.3.0責(zé)任與權(quán)限人力行政部：負責(zé)本制度的制訂、修改和解釋.財務(wù)部：按本制度規(guī)定負責(zé)出差費用的審核和1000元以內(nèi)費用額度的審批付款.總經(jīng)理：負責(zé)1000元以上含1000元費用額度的審批.4.0治理規(guī)定：4.1出差的類別4.1.1常規(guī)出差：銷售部按方案一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區(qū)域檢查、工程談判、渠道拓展、售后問題等；市場部常規(guī)檢查店面、廣告、促銷、活動培訓(xùn) 指導(dǎo)、市場調(diào)研、新品推廣、產(chǎn)品調(diào)研、信息收集等.4.2.2特殊出

2、差：特殊客戶拜訪、渠道重大事件調(diào)查、專項調(diào)研；公司委派特殊任務(wù)出差.4.2.3活動出差：經(jīng)銷商大會、樣板市場建設(shè)、年終峰會、大型培訓(xùn)活動、訂購會、公司展 會活動、公關(guān)活動、委派學(xué)習(xí)等.4.1出差簽核程序4.1.1 業(yè)務(wù)員申請出差出差人員應(yīng)提前3日辦理出差申請,填寫?出差審批單?,注明出差時間、出差地點、出 差路線、出差事由、所需資金等信息,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可出 差,?出差審批表?批準(zhǔn)后交人力行政部備案,人力行政部按?出差審批單?記錄考勤.4.1.2公司指派出差即由公司原因業(yè)務(wù)需要、培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、會議等指派涉及崗位人員出差,由指派 人填寫?出差審批單?,申報流程按以上規(guī)定

3、執(zhí)行.4.1.3其他規(guī)定 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的或因工作需要延長出差時限的,可以用通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù). 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記,并知曉出差報銷規(guī)定.4.2出差借款4.2.1借款流程出差人員借款需持批準(zhǔn)后的?出差審批表?,填寫“借支單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財務(wù)負責(zé)人審核前方可借款,如以下圖：< 1000元 主管領(lǐng)導(dǎo)審核k財務(wù)部主辦會計> 1000元總經(jīng)理審核復(fù)核及備案L)f>出納付款ijL rj< 1000元財務(wù)經(jīng)理審批> 1000元財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批< 丿4.2.2借款時,本著“前賬不清、后賬不借的原那么,延

4、誤工作責(zé)任自負,特殊情況由主管 領(lǐng)導(dǎo)特批.4.2.3出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)完成差旅費報銷,凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)不符 的原那么上差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)的,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 簽署意見前方可報銷.4.3出差補貼標(biāo)準(zhǔn)4.3.1總體原那么：對出差人員補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補原那么,實行出差區(qū)域規(guī)劃報銷出差補助費.432住宿、伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)金額單位：元/天職別一級區(qū)域二級區(qū)域三級區(qū)域活動出差備注總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷部門經(jīng)理200180150實報實銷部門主管/大區(qū)經(jīng)理180160140實報實銷其他人員市場督導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理、 主管級以下人

5、員150130110實報實銷備注：、一級出差補助區(qū)域以各省的省會城市以及直轄市,具體為各省省會城市、二級出差補助區(qū)域以地級城市為主,具體為各省地區(qū)城市與地區(qū)下屬市級城市.、三級出差補助區(qū)域以縣級城市為主,具體為各省地區(qū)下屬縣級城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域.433交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)職別飛機輪船火車動車汽車出租車總經(jīng)理、副總實報實銷經(jīng)理級別可乘二等艙軟臥或硬座/一等座實報實報主管級別無三等艙硬臥或硬座/二等座實報無其余人員無三等艙硬臥或硬座/二等座實報無備注：、員工出差乘座交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn)：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6-8小時可乘座硬臥；8-16小時可乘座軟臥；16小時以上可乘座飛機.、出差人

6、員應(yīng)按最簡便快捷的原那么,出差安排路線乘坐車船,不得繞行；如果出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀瀏覽.期間的考勤時間按 事假考勤,其繞線多支付的費用均由個人自理.如果出差路線中含回家路線但未 報批公司的,按公司考勤制度曠工處理且在家多支付的費用由個人承當(dāng).4.4出差報銷規(guī)定4.4.1、住宿、伙食報銷標(biāo)準(zhǔn) 出差人員實行限額、憑有效票據(jù)定額發(fā)票、機打票、店老板手寫票實報銷的方法. 二人以上同性員工同行出差,原那么上其出差人員補助費按單人的 2/3報銷并指定一人辦理 借支及報銷手續(xù),特殊情況需上級副總或總經(jīng)理審批.4.4.2 、交通工具標(biāo)準(zhǔn)除部門經(jīng)理級別以上級別外, 公司員工出差

7、原那么上不能乘坐飛機. 確因出差需乘坐飛 機,應(yīng)寫明申請原因, 出差任務(wù)緊急的, 出差申請單經(jīng)營銷副總審核, 總經(jīng)理審批后, 其機票及乘坐往返機場專項客車費用,可憑據(jù)報銷,車費報銷,應(yīng)列出差地發(fā)生交通 車費的清單,需注明的原因起止地點、經(jīng)辦事項 .并經(jīng)部門經(jīng)理審批前方可報銷.4.4.3 發(fā)票取得與票據(jù)要求 費用報銷人員須及時取得合法、 合規(guī)和金額正確的發(fā)票, 否那么審核人員有權(quán)退票或核減該 局部費用,出現(xiàn)以下任何一情況的票據(jù)均系無交換票據(jù)：a. 虛假發(fā)票,審核人員發(fā)現(xiàn)虛假予以沒收并捐款 50 元；b. 發(fā)票未在正確的位置準(zhǔn)確填寫報銷公司的全稱；c. 被涂改或字跡模糊；d. 未加蓋“發(fā)票專用票或

8、“財務(wù)專用章 ,單據(jù)未蓋章簽字 ；e. 出票日期和出差日期不匹配. 票據(jù)的粘貼a. 票據(jù)粘貼應(yīng)以上方向的左側(cè)對齊,粘貼順序自左向右方向,超過差旅費報銷單局部應(yīng) 沿右側(cè)邊向內(nèi)折疊,使之整潔、美觀.特殊報銷費用可裁相同大小白紙作報銷單,嚴(yán) 禁使用過大或過小的報銷單；b. 發(fā)票粘貼僅能使用膠水,禁用訂書針,粘貼后所有票據(jù)號及稅務(wù)章要求保存齊全、 清楚可辨；c. 票據(jù)必須分類粘貼,如車票、住宿票、招待費、辦公費等類別,如假設(shè)報銷事項多提供 報銷清單明細列表,否那么一律退回.d. 每張粘貼單后必須寫明經(jīng)辦人,票據(jù)張數(shù)、總金額.4.4.4 費用審核規(guī)定 費用的審核實行三級審核制度,即：部門經(jīng)理審核、財務(wù)部

9、審核、總經(jīng)理或授權(quán)人審核. 部門經(jīng)理審核規(guī)定：部門經(jīng)理簽單即保證,費用工程已獲得適當(dāng)?shù)氖虑皩徟?費用項目是真實、合理的,申報金額規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) 財務(wù)部 財務(wù)審核簽單即保證,費用工程審批手續(xù)齊全,費用發(fā)票合法、合規(guī)、 準(zhǔn)確,票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn),單據(jù)填寫標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)加計準(zhǔn)確,費用報銷金額符 合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn).財務(wù)會計審核,務(wù)必注意以下事項：a. 費用報銷應(yīng)附費用工程的審批手續(xù)或相關(guān)合同文本b. 對不合法、不合規(guī)的發(fā)票有權(quán)退票c. 發(fā)票粘貼、單據(jù)填寫不符合規(guī)定的有權(quán)退票 營銷副總、總經(jīng)理或授權(quán)人審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審核內(nèi)容為費用發(fā)生的合理性、合規(guī)性.4.4.5 報銷程序規(guī)定 當(dāng)月發(fā)生的費用必須于月內(nèi)報銷, 因出差或接

10、近月末 25 后之特殊情況, 最遲于次月 10 日 前報銷完畢,報銷時間超過 3 個月,財務(wù)部有權(quán)不予報銷. 費用報銷人將填寫完備并經(jīng)部門經(jīng)理審核簽后的報銷單據(jù), 及時送財務(wù)部審核, 財務(wù)部人 員審核發(fā)現(xiàn)不符規(guī)定的單據(jù)應(yīng)立即退還報銷人. 財務(wù)審核后于次日將審核合格的報銷單據(jù)提交至總經(jīng)理辦公室. 會計與出納人員結(jié)算或付款時務(wù)必查看報銷人前期借款情況,且應(yīng)先沖賬后付款.4.4.6 其他要求 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費、 饋贈花籃等禮品或禮金應(yīng)先征得總經(jīng)理或董事 長同意,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷. 出差人員應(yīng)保存完整車船票時間、車次、票據(jù)作為計算費用的依據(jù), 1000 元以內(nèi)由 上級領(lǐng)導(dǎo)審批, 1000元含 1000 元以上必須報總經(jīng)理審批；對于公司代為訂票的,應(yīng) 保存復(fù)印原件為審核依據(jù). 對于自帶車輛人員,交通補助費予以報銷外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷 .