【企業(yè)管理】8工具庫管理制度

1、 某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第1頁文件狀態(tài)1一、 目的為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，特制定本條例。二、 倉庫管理員的崗位職責1 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2 做好物資的保管工作，實發(fā)實記倉庫實物帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相乎；3 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4做好倉庫安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。三、 倉庫

2、物資的入倉程序1 外購物資到達后，采購員憑物資購進申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填寫物料入庫驗收單，檢查質量是否合格，將實物點清入庫，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交財務，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報銷付款手續(xù)；2 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由專人送交成品倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進倉驗收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進倉驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務作成本核算依據(jù)；3 委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫手續(xù)，但在“入庫單”上注

3、明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；4 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物流量；5 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)；6 對于物料驗收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量、規(guī)格和品種等不相乎或單價異常的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告有關部門或總經(jīng)理處理。四、 倉庫物資的出倉程序1 生產(chǎn)車間領用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯(lián)

4、退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。2 公司倉庫的一切產(chǎn)品的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調拔單“注明業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。3 發(fā)放外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“外加工登記簿”進行登記。4 對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關部門或總經(jīng)理處理。五、 倉庫物料的保管1 倉庫設置商品材料等實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名

5、、規(guī)格分類進行進銷儲存核算；登記數(shù)量及單價，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，只記數(shù)量，不記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領料單及時登記倉庫實物帳及實物登記卡，保證帳、卡、物相符。2每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1庫實物帳核對，如有損耗或升溢，應在盤點表中相關欄目內填寫，經(jīng)財務部核實，并報有關

6、部門領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。2 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。3 倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進出和盤存方便。4 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內吸煙。5 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。6 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求和帳實不符，

7、倉管員承擔由此引起的損失。六、 物資發(fā)放1認真檢查領料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā)現(xiàn)有質量問題時，必須立即反映及通知供應商更換；3規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5 領出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領料部門應及時填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉管員方可按質、按量核實退貨，如領出時間太長或損壞嚴重，不能再使用，則不能退庫；6 發(fā)放物資要堅持“先進后出”的規(guī)定，同時按實際需要發(fā)放，嚴禁“一批清”的簡單發(fā)料

8、方法；7 管理好組長領料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領取太多，月未匯總一份各組長領用工具月報表交財務部；8 嚴格執(zhí)行多領少取方法管理。 某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類倉管員工作執(zhí)行程序版本號/頁數(shù)0101/共5頁第3頁文件狀態(tài)1一、 交收程序1、 一切交收手續(xù)必須按實物點收入倉，禁止不按實物入倉而填制入倉單，否則一切責任由倉管員自行承擔；2、 一切交收必須實物點清雙方簽名確認，誰主管誰負責，一切爭議以單據(jù)為準；3、 一切設備及更新申購后領用，必須以舊換新，舊物資指定地點存放。二、 月盤點1、 由倉管員先填制盤點月

9、結表，再由核算統(tǒng)計員進行實物盤點手續(xù)依據(jù)；2、 發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負責賠償；3、 每月報表、核算員作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)相乎后，應于次月5號前交會計員。三、 待修物件1、 必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進行維修；2、 出倉時不能不具出倉單，只作內部暫借調撥，雙方簽名確認，收回必須銷數(shù)，否則自行承擔流失責任；3、 必須及時修理，及時追回。四、 廢料處理1、 每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務、總經(jīng)理當面點算核銷確認；2、 所有廢料核銷后不能存于正常倉，應放于專一存放廢料倉存放，不能扔掉。五、 材料驗收1、 對不熟悉其性能的機械、設備工具，必

10、須由該使用部門技術人員陪同驗收入倉；2、 而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗收入倉，出現(xiàn)問題時，公司一概不負責任。六、 回倉再用要求1、 不屬申購或增加設備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規(guī)定另設一帳頁登記；2、 回倉再用物品應與正常購入分開地方分類存放。七、 存庫秩序1、 必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；2、 存放分類必須清楚列明，分開工具、機械、文具清楚劃分；3、 再用交接按上第二點手續(xù)要求劃分，不能與第二點手續(xù)同放一齊；4、 待維修亦應規(guī)定位置存放；5、 廢料的物品分開位置存放。八、 帳頁設置1、 正常進出倉明細帳頁；2、 員工領用固定增加登記帳頁；3、

11、回收再用帳頁；4、 發(fā)出維修登記帳頁；5、 報表必須準時于次月2號交財務核算員。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管職責與權限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第4頁文件狀態(tài)1管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴格濫存，數(shù)據(jù)真實。一、 職責1、 認真貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作認真，盡忠職守2、 堅守崗位，做到隨時以有物料存庫，滿足生產(chǎn)需要。3、 具有良好的職業(yè)道德，對已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補入倉，不得據(jù)為已有或隨便把庫存里的物品送人。4、 倉管員工作時間有得帶外人進入倉庫，不得在倉庫內聊天，嚴

12、禁倉內吸煙。5、 嚴格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。6、 做到帳目清楚，帳物一致。7、 抓好物料進出倉的計量，檢查工作，任何物件都應入庫儲存。8、 倉管員要努力學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平，對所管理的物料品種，等級，質量等要有一定的鑒別能力。9、 如發(fā)現(xiàn)倉管員對工作不負責任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責而造成倉庫火、水災等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟責任。10、 生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉庫還鎖更換。11、 收到人事部曠工人員名單，需立即點清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺面、如有

13、失物速呈交行政人事部。12、 每月應做好盤點月結報表，財務不得虛報。13、 年結時要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動、損耗資產(chǎn)全面盤點交財務。14、 酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā)出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。二、 物料存放1、 應按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。2、 所有報廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。3、 汽油，天拿水不得放于倉庫內，應放于專用危險物品庫。三、 物料入庫1、 料入庫必須嚴格執(zhí)行入庫驗收制度，須憑采購計劃（申請），進貨發(fā)票以及質檢部門的質量驗收合格單，對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、

14、質量、等級等進行驗收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴禁入庫。四、 物料出庫1、 指定主管簽名開具物料領料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準確無誤，領料單不得涂改，經(jīng)領、發(fā)料雙方核實準確無誤，雙方簽名后方可出倉。五、 建立健全倉庫分類明細帳，每日一小結，每月進行一次盤點，并同財務核實成本，準確無誤，做到帳、物一致。六、 倉庫物料申購計劃要合理，以防物料短缺或積壓。七、 工人領用管理1、 設立各車間工人須用工具明細帳；2、 設立組長領用帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉記帳員職責與權限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第5頁文件狀態(tài)1一、 職責1、 認真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴處理；2、 所有物料退倉，由記帳員開具內部退料單，倉管員憑退料單入倉；3、 每月帳項，由記帳員準確編制報表，盤點核實數(shù)據(jù)，于次月5號前交財務；4、 盤點時須復核庫存物料及借出物料準確性；5、 需維修的物件，及時通知工程組進行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；二、 材料帳頁管理1、 所有帳頁必須真實填寫，如實反映明細帳，妥善保存進出退倉單據(jù)，以備核查；2、 每天帳頁，必須按財務出數(shù)模式，日結月清，不能胡亂登記