國(guó)有公司基本管理制度

1、國(guó)有公司（企業(yè)）基本管理制度文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使 之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示 和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。 因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求 是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要 求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷 歸檔。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行

2、政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要 共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào) 工作、反映情況、提出建議，用“報(bào)告”。六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函” 八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的, 用“會(huì)議紀(jì)要”。檔案管理制度檔案是全面反

3、映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后 決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做 好檔案管理工作。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、 實(shí)物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、 人事資料、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號(hào)一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財(cái)務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī) 則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)

4、先確 定其主要類別進(jìn)行編號(hào)。四、歸檔后須填寫檔案管理登記表（附表1）。第三節(jié) 機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬(wàn)元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：1、財(cái)務(wù)資料；2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營(yíng)情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬(wàn)-100萬(wàn)元的合同。秘密檔案包括：1、重要項(xiàng)目資料；2、項(xiàng)目合同協(xié)議。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整

5、補(bǔ)，裁切折疊，使其 整齊，再裝訂。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、 技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料； 13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ） 三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)

6、后的項(xiàng)目方案;3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求 報(bào)告；3、完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限 予以保存。第六節(jié) 保管部門一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財(cái)務(wù)檔案、人

7、事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的1月和7月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊(cè)（附表2）。七、檔案移交清冊(cè)一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫檔案調(diào)閱申請(qǐng)單（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)， 跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng) 辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī) 要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見機(jī)要檔案管理制度）。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請(qǐng)單的內(nèi)容，將檔案 調(diào)出，供調(diào)

8、檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請(qǐng)單里注明的查閱人。五、檔案調(diào)閱申請(qǐng)單由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過 8個(gè)工作時(shí)。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)檔案銷毀申請(qǐng)表（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀； 其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀， 并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。六、檔案銷毀申請(qǐng)表、檔案銷毀

9、登記表各一式二份，申請(qǐng)部門一份, 總經(jīng)辦一份。印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章 使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)， 填寫 印章管理登記表（附表1）,備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。各部門在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:序號(hào)印章名稱

10、使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對(duì)外所 有正式文件， 對(duì)內(nèi)通知等 正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)專用章公司正式財(cái) 務(wù)文件、報(bào) 告、證明、票 據(jù)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表使用 時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)部經(jīng)理審 批，除支票用 印按照財(cái)務(wù) 管理制度相 關(guān)規(guī)定外，其 余均由主管副 總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見 <<合同管理規(guī)定>>參見合同管理規(guī)定財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人印（支票）支票財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部見財(cái)務(wù) 制度有關(guān)規(guī)定見財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降?合同，財(cái)務(wù)報(bào) 表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人合同管理規(guī)定6行政部章

11、公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解 聘等各類通 知工資發(fā)放，調(diào)整通知對(duì)口單位函 件往來(lái)人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項(xiàng)與外 單位人員出具 證明，需總經(jīng) 理審批工程施工告示工程建工程建設(shè)工程專工程建設(shè)中8用印章與相關(guān)單位設(shè)維護(hù)維護(hù)中心中心負(fù)責(zé)人的非正式函件往來(lái)用戶通知、告客服中示客服客服中心9心印章客戶申述處中心經(jīng)理理的回復(fù)五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。六、當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。七、印章的使用1、每枚印章使用

12、前要由經(jīng)辦人填寫 印章使用審批單（附表2）, 并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審 查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)， 審批通過后通 知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后 的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋 印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理 提出書面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí) 須填寫印章借用申請(qǐng)表（見附表3）,并必須兩人以上一起 辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天 歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、員工

13、如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請(qǐng)，部門 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。八、責(zé)任1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。 監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章， 印章保管人員不得 私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序 給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行 政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。證照管理制度1、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。2、 證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng) 許可證等

14、等。3、 證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請(qǐng)單。五、證照借用程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表。證明管理制度1、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。2、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。3、 使用證明函必須填寫證

15、明使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明使用登記表。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證 明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。會(huì)議管理制度一、辦公例會(huì)1、辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由主管經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng) 辦召集。3、專題會(huì)議必須由主管部門經(jīng)理提議，通知相應(yīng)公司部門人員 后方可召開。4、會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。二、部

16、門主管工作例會(huì)1、部門主管工作例會(huì)于每月底定期召開。2、公司經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理 或副總經(jīng)理主持。三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會(huì)議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)工作例會(huì)1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。5、會(huì)務(wù)工作由商務(wù)部統(tǒng)一安排。6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。7、因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無(wú)故缺席處理。8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。保密管理制度一、員工在與公司簽訂聘用合同的同時(shí)須與公司簽署保密合同。1、公司工作期間所獲得的一切技術(shù)資料、軟件、軟盤、文件、 圖紙都屬