某工程分包管理手冊

1、分包月清月結1 關注點1.1 工程量、價當月核實1.2 當月事項、資料及時封存1.3 成品、半成品按月盤點。1.4 過程中鎖定分包成本。2 工作流程2.1 項目經(jīng)理組織項目商務、工程、質量、安全及材料設備等部門對分包已完工程及半成品進行盤點并將相關資料歸集到項目商務部審核項目商務經(jīng)理復核項目經(jīng)理審批報公司（事業(yè)部）商務部備案。3 工作職責3.1 項目部相關部門負責人按各自職責，對工程量、材料領用量、質量安全獎罰及與勞務共攤費用等相關資料及時提供給項目商務部。3.2 項目部商務人員依據(jù)合同及相關資料計算勞務成本。3.3 項目商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批并上報公司（事業(yè)部）商務部備案。4 工作標準4

2、.1 項目部按月核實分包成本（含半成品），過程資料要準確及時，為成本核算提供依據(jù)。4.2 每月月初上報月清月結資料，上報公司（事業(yè)部）商務部備案，保證數(shù)據(jù)真實、有效。分 包 計 量1 關注點1.1 分包計量及時、準確。2 工作流程2.1 分包方提交申請書及已完工項目任務單項目部審核項目經(jīng)理審批報公司（事業(yè)部）商務部備案。3 工作標準3.1 項目部在收到分包方提交的申請書后依據(jù)分包合同、已完工程量驗收單、質量安全罰款單、物資部門出具的材料節(jié)超單等資料對分包計量進行審核，原則上分包方完成的實際工程量不能大于設計圖紙工程量。3.2 收到分包方上報計量按合同約定由項目部審核完畢。3.3 每月5日前，項

3、目部、事業(yè)部商務部逐級填報在建項目勞務分包結算情況，報表必須經(jīng)項目商務經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字后上報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)濟師簽字蓋章后方可報送公司商務管理部（含電子版）備案。分包計量編制要求及流程內容分包單位項目部事業(yè)部公司職責1、按合同約定計量時間上報計量申請書要認真審查每一份計量資料，確保數(shù)據(jù)真實有效，資料完整；項目各部門按各自的職責對分包單位上報的結算從工程量、價、材料領用量、工器具機械使用量、賠償獎懲等方面進行會審會簽；負責分包計量的上報備案。負責存檔并上報分包計量資料。負責按月填報分包計量及結算情況報表負責分包計量的存檔備案。負責整理上報分包計量及結算情況報表流程各項目根據(jù)各自情況要求各項

4、目根據(jù)各自情況制定各事業(yè)部根據(jù)各自情況制定標準各項目根據(jù)各自情況要求分包計量資料要求內容真實有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查，實際完成工程量不能大于設計圖紙工程量。包含但不限于以下資料：分包計量支付報表分包計量明細表分包計量表按合同約定的其他款項匯總表項目部代付款匯總表分包施工領用材料確認表工程量計算書零星用工簽證單分包計量臺帳事業(yè)部根據(jù)各自要求制定包含但不限于以下資料：分包計量支付報表分包計量明細表分包計量臺帳分包計量及結算情況報表存檔資料包含以下內容：分包計量支付報表分包計量明細表分包計量臺帳分包計量及結算情況報表時限按合同約定時限按合同約定時限按月收集按月收集分 包 結 算1 關注點 1.1 分包結算

5、按時辦結。1.2 分包結算分級審核。2 工作流程 項目部驗收合格分包（分供）方提交結算申請書和相關資料項目部初審事業(yè)部復核報公司商務管理部組織結算會審小組完成綜合審查總經(jīng)濟師審批承分包雙方簽字蓋章公司商務管理部存檔。3 工作職責3.1 項目部由項目經(jīng)理組織商務、工程、技術質量、安全、材料等部門按各自的職責，對工程量、材料領用量、周轉料具及機械使用數(shù)量和費用進行核實和會審并提出修改意見，經(jīng)項目商務管理部門修改后在結算書上會審會簽并對分包結算的準確性和真實性負責；項目商務管理部門負責將會簽后的分包結算初審資料裝訂成冊報送事業(yè)部；3.2 事業(yè)部負責定期檢查所屬項目部分包結算管理辦法執(zhí)行情況；負責權限

6、內分包結算的終審工作并上報公司備案，負責分包結算的復核工作，對分包結算的真實性負責，將復核資料整理上報公司商務部；3.3 公司負責全公司權限內分包結算的綜合性的終審審查；負責超出權限范圍（局總部審批）的分包結算的審核會簽和報批工作。4 工作標準4.1項目部在28天內審核完分包結算并把經(jīng)會審會簽到的分包結算資料上報事業(yè)部進行審核；4.2事業(yè)部在收到項目部分包結算初審資料后14天內完成復核；4.3公司收到事業(yè)部上報的分包結算復審資料后，由公司結算會審小組14日內完成綜合審查，并出具定案表。5 考核標準5.1 分包結算分級審核率100%。 5.2 分包結算及時辦結率100%。分包工程結算編制要求及流

7、程內容分包單位項目部事業(yè)部公司職責按項目部的要求填寫結算表格并上報完整結算申請書（后附表）。要認真審查每一份結算資料，確保數(shù)據(jù)真實有效，資料完整；項目經(jīng)理部初審；負責把經(jīng)初審后的分包結算書上報到事業(yè)部審核審批。要認真核查項目部上報的分包結算；事業(yè)部組織復審；負責權限范圍內的分包結算的審核審批工作；負責把經(jīng)復審后的結算書上報到公司審核審批。負責全公司分包結算的綜合性審查；負責超出權限范圍的分包結算的審核會簽和報批工作；負責分包結算獎勵的審批兌現(xiàn)工作。流程分包工程完工后上報分包施工已完工項目任務單；分包工程經(jīng)驗收合格后按項目部要求整理上報分包結算。項目部簽收有效分包結算申請書。項目經(jīng)理組織各部門對

8、分包結算進行初審。將初審的分包結算會審會簽到后上報報事業(yè)部審核。審查項目部上報分包結算的完整性；事業(yè)部依據(jù)總包合同、分包合同、施工圖紙、項目部初審資料等對分包結算進行復核；事業(yè)部經(jīng)理組織各部門對分包結算會審會簽并上報公司審核。接到分包結算書后要合理安排時間和人員組成結算審核小組進行審核；核定完工程量后由事業(yè)部與項目部聯(lián)系，確定最終工程量；公司最終審定金額為分包工程最終結算費用；最終審核程序結束后由商務部負責出具結算定案表。標準上報資料一式三份，包含但不限于以下資料：分包結算書封面分包施工已完工項目任務單分包工程結算匯總表工程結算書（施工圖和簽證變更要分別編制，此部分可根據(jù)合同約定結算形式不同加

9、以調整和擴展） 工程量計算書（施工圖和簽證變更要分別編制，圖號、簽證變更單編號、計算部位等應標明，計算過程應清晰明了，以便審核）結算憑證清單相關憑證資料以項目部各部門要求表格形式為準上報資料一式兩份，要求內容真實有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但不限于以下資料：分包結算評審表(項目部)分包施工結算審核(審批)表分包工程交工驗收證書分包施工領用材料確認表借用工器具及機械結算清單項目工程賠償費用結算單項目工程獎懲費用結算單分包單位提交的完整結算書工程量計算書（在分包方上報的工程量計算書基礎上審核，如審核后內容數(shù)據(jù)較大變化，需要編制詳細的修正數(shù)據(jù)計算書并附審核說明及相關附件，應標明子目編號，以便上級部門審核

10、）項目零星用工分析表、收支對比分析表上報資料一份，要求內容真實有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但不限于以下資料：分包結算評審表(事業(yè)部)分包施工結算審核(審批)表項目部上報的結算初審資料、分包單位提交的完整結算書工程量計算書（在項目部上報的工程量計算書基礎上審核，如審核后內容數(shù)據(jù)較大變化，需要編制詳細的修正數(shù)據(jù)計算書并附審核說明及相關附件，應標明子目編號，以便上級部門審核）收支對比分析表分包結算評審表(公司)分包施工結算審核(審批)表事業(yè)部上報的結算復審資料、項目部上報的結算初審資料、分包單位提交的完整結算書出具分包結算定案表分包結算資料存檔時限工程完工經(jīng)驗收合格后14天內上報分包結算申請書。項目部收

11、到分包單位上報的結算資料后28天內審核完畢并上報事業(yè)部事業(yè)部收到項目部上報的初審資料后14天內審核完畢并上報公司公司收到事業(yè)部上報的復核資料后14天內審核完畢并出具定案表月清月結相關表格附件：附表一：當月事項、資料封存表附表二：分包月清月結匯總表附表三：分包月清月結明細表附表一： 當月事項、資料封存表編號：2013- 從 年 月 日起至 年 月 日止，關于 項目， 工程（分包工程名稱）當月完成事項及資料進行封存，封存事項及資料見下表，其他未封存項結算時均不予認可。封存事項、資料（相關證明原件附后，名稱、編號等在此表中標注清晰）1、2、3、意見簽字日期分包單位負責人項目商務經(jīng)理填表說明：1、本表

12、一式三份，分包單位、項目部、公司各一份。附表二 分包月清月結匯總表分包商名稱： 年 月 日（第 次）第 頁 共 頁項 目 內 容合同金額（元）到本期末完成（元）到上期末完成（元）本期完成（元）備 注一、成品已完工程金額(1)：其中：簽證變更索賠： 計日工：應結算價款(2)預付款預付款(3)：扣回預付款(4)： 保留金其中：安全保證金(5)=(2)* %： 返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* %： 返還民工工資保證金(8)質量保證金(9)=(2)* %：其他項目稅金(10)=(5)* %：上交管理費(11)=(2)* %：其他款項(12)：項目部代付款項(13)：材料節(jié)超(14)

13、：應支付款項(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合 計分包商： 工程部： 技術質量部： 安全部： 材料設備部： 商務管理部： 財務部： 總工/生產副經(jīng)理： 項目商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理：附表三 分包月清月結明細表分包商名稱： 計量期次：第 期（次） 年 月 日第 頁 共 頁編號項 目 內 容單位合同數(shù)量合同單價(元)合同金額(元)到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一成品1合同內項目2簽證、變更、索賠項目3計

14、日工合計（轉入支付報表“已完工程金額”）二半成品分包商： 工程部： 技術質量部： 安全部： 材料設備部： 商務管理部： 財務部： 總工/生產副經(jīng)理： 項目商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理：說明：1、每月月底對成品、半成品均需統(tǒng)計。 分包計量相關表格附件：附表一：分包計量支付報表附表二：分包計量明細表附表三：分包計量表附表四：按合同約定的其他款項匯總表附表五：項目部代付款匯總表 工程分包計量報表（第 期）合 同 編 號： 分包單位名稱： 日 期： 附表一 分包計量支付報表分包商名稱： 計量期次：第 期（次） 年 月 日第 頁 共 頁項 目 內 容合同金額（元）到本期末完成（元）到上期末完成（元）本期完成（元

15、）備 注已完工程金額(1)：其中：簽證變更索賠： 計日工：應結算價款(2)預付款預付款(3)：扣回預付款(4)： 保留金其中：安全保證金(5)=(2)* %： 返還安全保證金(6)民工工資保證金(7)=(2)* %： 返還民工工資保證金(8)質量保證金(9)=(2)* %：其他項目稅金(10)=(5)* %：上交管理費(11)=(2)* %：其他款項(12)：項目部代付款項(13)：材料節(jié)超(14)：合同約定付款比例（15）%應支付款項(16)=【(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】*（15）：累計本期已支付款項：分

16、包商： 工程部： 技術質量部： 安全部： 材料設備部： 商務管理部： 財務部： 總工/生產副經(jīng)理： 項目商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理：附表二 分包計量明細表分包商名稱： 計量期次：第 期（次） 年 月 日第 頁 共 頁編號項 目 內 容單位合同數(shù)量合同單價(元)合同金額(元)到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一合同內項目二簽證、變更、索賠項目三計日工四其它合計（轉入支付報表“已完工程金額”）0 0 分包商： 工程部： 技術質量部： 安全部： 材料設備部： 商務管理部： 財務部： 總工/生產副經(jīng)理： 項目商

17、務經(jīng)理： 項目經(jīng)理：說明：1、證變更如果工程量和單價不能完全確定時，需特別說明。 2、簽證變更單價項目部應按照補充合同、會議紀要或審核會簽文件執(zhí)行，如無需特別說明。3、相關資料附后，包括分包計量表、工程量計算書、簽證變更單、領用材料確認表、零星用工簽證單、項目部代付款項匯總表等附表三 分 包 計 量 表分包商單位名稱: 編號：計量時間計量部位計量內容工程量計量節(jié)點形象說明計量內容、簡圖及計算式：（不夠填寫時可另附頁） 分包商： 年 月 日審核意見簽字日期專業(yè)工程師工程部質量安全部商務部生產經(jīng)理/總工商務經(jīng)理項目經(jīng)理附表四 按合同約定的其他款項匯總表分包商名稱：計量期次：第 期（次） 年 月 日

18、第 頁 共 頁序號 獎罰內容到本期末發(fā)生（元）到上期末發(fā)生（元）本期發(fā)生（元）獎罰依據(jù)備注一勞動競賽獎（罰）金12二違約罰金12三其他依據(jù)合同或補充協(xié)議(紀要)應支付(或扣回)的款項12合計（轉入支付報表“其他款項”）分包商： 工程部： 技術質量部： 安全部： 材料設備部： 商務管理部： 財務部： 總工/生產副經(jīng)理： 項目商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理：說明：1、獎罰依據(jù)要附相關有效證明文件。2、獎勵或應支付為“+”，罰款或應扣回為“-”。 附表五 項目部代付款項匯總表截止日期： 年 月 日分包商名稱： 第 頁 共 頁序號款項名稱單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注一代付人工費12 二代付機械費12三代付材

19、料費12四財務代付其他款項12合計（轉入支付報表“項目部代付款項”）材料設備部： 財務部： 商務部：項目商務經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 說明： 1、相關資料附后或在備注中注明原件編號及存放地。分包結算相關表格以下報表由項目部填報審核并逐級上報！附表一：分包工程交工驗收證書附表二：分包施工結算審核（審批）表附表三：分包施工領用材料確認表附表四：借用工器具及機械結算清單附表五：項目工程賠償費用結算單附表六：項目工程獎懲費用結算單附表七：項目零星用工分析表附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）附表九：分包結算評審表（項目部用表）附表十：分包結算評審表（事業(yè)部用表）附表十一：分包結算評審表（公司用表）附表十

20、二：分包施工結算定案表附表十三：分包結算臺賬附表一： 分包工程交工驗收證書項目名稱合同編號分包單位名稱交工驗收時間交工驗收證書編 號主要工程內容：原合同工期實際工期對分包工程質量、合同執(zhí)行情況的評價、遺留問題、缺陷的處理意見及有關決定（內容較多時，可用附件） 項目部蓋章： 日期： 年 月 日分包單位負責人總工程師商務經(jīng)理項目經(jīng)理注：本表由工程部填制一式兩份，簽發(fā)后交商務部存檔并返還分包單位一份。31附表二： 分包施工×××結算審核（審批）表工程名稱： 合同編號：分包單位名稱： 第 頁 共 頁 單位：元序號項目名稱單位分包單位送審項目部初審事業(yè)部審核公司審批數(shù)量單價

21、合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價合 計編制說明：此表分包單位送審部分的數(shù)據(jù)由項目部根據(jù)分包單位結算申請書填報，不允許分包方填報。項目商務部：項目商務經(jīng)理：項目經(jīng)理：日期：商務管理部：分管領導：日期：商務管理部：總經(jīng)濟師：日期：說明：1.本表根據(jù)分包結算審批權限逐級審核審批。2.×××根據(jù)結算內容選擇中間結算或分包預結算或分包最終結算。3.此表除附分包單位上報的結算資料外，還應附圖紙、項目部、事業(yè)部審核說明及計算底稿等資料供上級單位審核審查。4.本表一式二至三份，項目部及按權限分級上報單位各一份，項目部上一級單位需歸檔一套完整的項目分包結算資料。附表三： 分

22、包施工領用材料確認表工程名稱： 合同編號：分包單位名稱： 第 頁 ，共 頁序號領料單編號施工部位材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）企業(yè)定額量領用量退庫量節(jié)/超量（+/-）節(jié)/超金額（+/- 元）項目經(jīng)理：年 月 日項目商務經(jīng)理：年 月 日項目商務部：年 月 日項目材料設備部：年 月 日分包單位負責人：年 月 日填報說明：1、本表由項目部材料設備部完成（其中定額量和節(jié)超量由項目商務部負責計算），分包單位確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表四： 借用工器具及機械結算清單工程名稱： 合同編號：分包單位名稱： 第 頁 ，共 頁序號工器具及機械名稱借用時間歸還時間借用數(shù)量單位結算單價合價借用人借用單位負責

23、人項目經(jīng)理：年 月 日項目商務經(jīng)理：年 月 日項目商務部：年 月 日項目材料設備部：年 月 日分包單位負責人：年 月 日填報說明：1、本表由項目部材料設備部填寫，分包方簽字確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表五： 項目工程賠償費用結算單工程名稱： 合同編號：分包單位名稱： 第 頁 ，共 頁序號賠償項目名稱費用金額（元）原因備注項目經(jīng)理：年 月 日項目商務經(jīng)理：年 月 日生產經(jīng)理/項目總工：年 月 日項目商務部：年 月 日分包單位負責人：年 月 日填報說明：1、本表由項目部商務人員填寫，分包方簽字確認。2、相關證明資料附后，此表如未發(fā)生需注明。附表六： 項目工程獎懲費用結算單工程名稱： 合同編號：

24、分包單位名稱： 第 頁 ，共 頁序號獎懲項目名稱費用金額（元）原 因備注項目經(jīng)理：年 月 日項目商務經(jīng)理：年 月 日生產經(jīng)理/項目總工：年 月 日項目財務部：年 月 日項目商務部：年 月 日分包單位負責人：年 月 日填報說明：1、本表由項目部商務人員填寫，與財務核對，如過程中沒以現(xiàn)金交納罰款的則在結算中一并扣除。分包方簽字確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表七： 項目零星用工分析表工程名稱： 合同編號：序號分包單位名稱承包范圍實體用工（工日）實體用工單價（元/工日）實體用工總額（元）零星用工（工日）零星用工單價（元/工日）零星用工占實體%項目經(jīng)理：年 月 日項目商務經(jīng)理：年 月 日生產經(jīng)理/項目

25、總工：年 月 日項目工程部：年 月 日項目商務部：年 月 日填報說明：1、本表由項目部商務人員填寫。2、本中數(shù)據(jù)應真實有據(jù)可查。附表八： 收支對比分析表（圖紙/簽證變更）工程名稱： 合同編號：分包單位名稱： 第 頁 ，共 頁 單位：元序號項目名稱單位收入支出圖紙部分業(yè)主審批分包單位1分包單位2合計數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價事業(yè)部總經(jīng)： 項目經(jīng)理： 項目商務經(jīng)理： 編制人：填報說明：1、本表由項目部商務人員填寫，圖紙、簽證變更分別分析。2、此表所填數(shù)據(jù)應真實有效，每項都有據(jù)可查。附表九： 分包結算評審表（項目部用表）工程名稱： 編號：分包工程名稱分包合同價（元）

26、分包單位名稱對應的收入（元）分包內容分包結算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁） 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日工程部簽字： 日期： 年 月 日技術質量部簽字： 日期： 年 月 日安全部簽字： 日期： 年 月 日材料設備部簽字： 日期： 年 月 日財務部簽字： 日期： 年 月 日商務經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日項目經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日注：1、項目部各部門要針對各自職責對分包工程是否完工、是否驗收、有無質量扣款、有無安全罰款、有無材料節(jié)超、有無項目共攤費用及其他費用發(fā)生進行評審。 2、相關資料附后：分包單位上報的完整結算申請書、分包工程交工驗收證書、分包施工結算審核（審批）表、分包施

27、工領用材料確認表、借用工器具及機械結算清單、項目工程賠償費用結算單、項目工程獎懲費用結算單、項目部工程量計算書、項目零星用工分析表、收支對比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結算審核說明（項目部）附 件：共 頁項目名稱分包商名稱 分包內容合同計價方式合同價（元）對上結算價（元）分包結算價（元）審核說明項目經(jīng)理：項目商務經(jīng)理：審核人：附表十： 分包結算評審表（事業(yè)部用表）工程名稱： 編號：分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應的收入（元）分包內容分包結算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁） 經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日商務管理部簽字： 日期： 年 月 日工程部簽字： 日期： 年 月 日財務部簽字： 日期： 年 月 日事業(yè)部總經(jīng)濟師簽字： 日期： 年 月 日事業(yè)部經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日注：1、事業(yè)部各部門要針對分包工程是否完工、是否驗收、有無質量扣款、有無安全罰款、有無材料節(jié)超、有無項目共攤費用及其他費用發(fā)生等進行審核并附審核意見。 2、相關資料附后：項目部上報的初審資料、分包單位上報的完