用友ERP-U8(一)

1、會計電算化考試教材用友ERP-U8 注意：1、由于每章的數(shù)據(jù)都是銜接的，做操作題時切記要把做過的內(nèi)容保存在一個文件中，做后面題時要用到前面的數(shù)據(jù)！      2、業(yè)務(wù)處理題沒有會計分錄，需要自己編寫分錄。如果寫不出分錄，建議有選擇性地打??！目錄第一部分 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置1實驗一 系統(tǒng)管理1實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置7第二部分 總賬系統(tǒng)17 實驗一 總賬系統(tǒng)初始化17 實驗二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理31 實驗三 總賬系統(tǒng)出納管理和賬簿管理42 實驗四 總賬系統(tǒng)期末處理47第三部分 UFO報表51 實驗一 自定義報表的格式設(shè)計和數(shù)據(jù)生成5

2、1 實驗二 利用報表模板生成報表55第四部分 工資管理系統(tǒng)58 實驗一 工資系統(tǒng)初始化58 實驗二 工資業(yè)務(wù)處理和統(tǒng)計分析65第五部分 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)71 實驗一 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化71 實驗二 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化當(dāng)月的日常業(yè)務(wù)和期末處理78 實驗三 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化月以后各月的日常業(yè)務(wù)處理82第六部分 應(yīng)收款管理系統(tǒng)85 實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化85 實驗二 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常處理93 實驗三 應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末處理101第七部分 應(yīng)付款管理系統(tǒng)104 實驗一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化104 實驗二 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常處理110 實驗三 應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末處理118第一部分 系統(tǒng)管理與基

3、礎(chǔ)設(shè)置實驗一 系統(tǒng)管理一、實驗?zāi)康耐ㄟ^本次上機實驗，使學(xué)生熟悉系統(tǒng)管理的各項功能，理解系統(tǒng)管理的作用和財務(wù)分工的意義，掌握系統(tǒng)管理的操作技能。二、實驗內(nèi)容1.增加用戶。2.建立賬套。3.設(shè)置用戶的操作權(quán)限。4.修改賬套。5.輸出和引入賬套。三、實驗重點和難點重點：增加用戶、創(chuàng)建新賬套、設(shè)置用戶的操作權(quán)限。難點：設(shè)置用戶的操作權(quán)限。四、實驗課時2課時。五、實驗準(zhǔn)備1.熟悉系統(tǒng)管理的操作流程和功能。2.檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動。3.將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。六、實驗資料（一）用戶1.姓名：趙強，ID：001，所屬角色：賬套主管。2.姓名：王靜，ID：0

4、02，所屬角色：出納。3.姓名：宋威，ID：003，所屬角色：無。操作員所屬部門均為財務(wù)室。口令暫時為空，等各操作員進(jìn)入總賬后自行設(shè)置口令。每個操作員的E-mail地址和手機號為空。（二）賬套信息賬套號：100；賬套名稱：北京光明有限責(zé)任公司賬套；賬套路徑:采用系統(tǒng)默認(rèn)路徑（盤符：U8SOFTAdmin。盤符視具體情況而定）；啟用會計期：2005年1月1日；會計期間設(shè)置：年度按公歷1月1日一12月3l日，月份按自然起止日期。（三）單位信息單位名稱：北京光明有限責(zé)任公司；單位簡稱：光明公司；地址：北京市海淀區(qū)106號；法定代表人：張鵬；郵政編碼：100666；聯(lián)系電話

5、傳真E-mail地址：beijingguangming；納稅人登記號：821109100722011；開戶銀行：工行北京海淀區(qū)支行；賬號：7531592578。（四）核算類型本位幣名稱：人民幣；本位幣代碼：RMB；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會計制度；賬套主管：趙強；是否按行業(yè)預(yù)置科目：是。（五）基礎(chǔ)信息存貨是否分類：是；客戶是否分類：是；供應(yīng)商是否分類：是；有無外幣核算：暫時設(shè)置為無，修改賬套時設(shè)置為有。（六）分類編碼方案會計科目編碼級次和長度：4222；客戶分類編碼級次和長度：22；部門編碼級次和長度：12；存貨分類編碼級次和長度：12；結(jié)算方式編碼級次和長度：

6、12；供應(yīng)商分類編碼級次和長度：22；其他按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。（七）數(shù)據(jù)精度存貨數(shù)量小數(shù)位數(shù)、存貨單價小數(shù)位數(shù)、開票單價小數(shù)位數(shù)、件數(shù)小數(shù)位數(shù)、換算率小數(shù)位數(shù)、稅率小數(shù)位數(shù)均為2。（八）用戶的操作權(quán)限1.趙強：具有賬套主管的所有權(quán)限（不用設(shè)置）。2.王靜：具有出納業(yè)務(wù)的所有權(quán)限、總賬系統(tǒng)所屬憑證類中的“出納簽字”權(quán)限。3.宋威：具有總賬系統(tǒng)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、公用目錄設(shè)置、資產(chǎn)管理系統(tǒng)和工資管理系統(tǒng)的所有權(quán)限。七、實驗步驟（一）啟動系統(tǒng)管理 依次單擊“開始”、“程序”、“用友ERPU8”、“系統(tǒng)服務(wù)”、“系統(tǒng)管理”命令，打開“用友ERPU8【系統(tǒng)管理】”窗口。（二）注冊系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員 Ad

7、min的身份執(zhí)行“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”命令，打開“注冊【系統(tǒng)管理】”窗口。依次輸入服務(wù)器名(服務(wù)器名為所在計算機的標(biāo)識)、操作員Admin，單擊“確定”按鈕。注意：密碼為空。特別注意不要設(shè)置Admin的密碼，以免影響整個教學(xué)。（三）增加用戶單擊“權(quán)限”菜單中的“用戶”命令，打開“用戶管理”窗口（窗口顯示出系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三位擁護姓名：demo、SYSTEM、UFSOFT，口令同他們的姓名，不區(qū)分大小寫）。單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，輸入用戶的編號“001”、用戶姓名“趙強”、所屬部門“財務(wù)室”，單擊“賬套主管”前的復(fù)選框，選中賬套主管。單擊“增加”按鈕。依此方法完成其他用戶的增加。（

8、四）建立賬套單擊“賬套”菜單中的“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套賬套信息”對話框。輸入賬套號“100”，賬套名稱“北京光明有限責(zé)任公司賬套”。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套單位信息”對話框，錄入單位信息。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套核算類型”對話框。單擊賬套主管欄下三角按鈕，選擇“001趙強”。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”對話框。在“創(chuàng)建賬套基礎(chǔ)信息”對話框中，單擊“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”前的復(fù)選框。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)打開“可以創(chuàng)建賬套了么”對話框。單擊“是”按鈕，稍等片刻，出現(xiàn)“分類編碼方案”對話框。按所給資料修改分類編碼方案。單擊“確

9、定”按鈕，進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“創(chuàng)建賬套”提示對話框。單擊“是”，打開“系統(tǒng)啟用對話框”。單擊GL（總賬）復(fù)選框，打開日歷對話框。選擇日期為2005年1月1日，單擊“確定”按鈕。單擊“是”按鈕，進(jìn)行再次確認(rèn)。單擊“退出”按鈕，退出。（五）設(shè)置用戶的操作權(quán)限賬套主管趙強的權(quán)限不用設(shè)置，他的權(quán)限在建立賬套時已經(jīng)設(shè)置好了，自動擁有該賬套的所有權(quán)限。其他操作員的權(quán)限既可由系統(tǒng)管理員Admin來設(shè)置，也可由賬套主管趙強來設(shè)置，這里由系統(tǒng)管理員Admin來設(shè)置。下面由賬套主管趙強給王靜和宋威賦權(quán)。在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“系統(tǒng)”中的“注銷”，注銷操作員Admin。單擊“系統(tǒng)

10、”中的“注冊”，打開“注冊【系統(tǒng)管理】”，輸入“001”或“趙強”，回車。單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“權(quán)限”中的“權(quán)限”，打開“操作員權(quán)限”對話框。在左窗格中選中“王靜”，再單擊“修改”按鈕，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口。單擊“總賬”左側(cè)的目錄樹，再單擊其中的出納，再單擊總賬所屬憑證類中的出納簽字。單擊“確定”按鈕。在左窗格中選中“宋威”。單擊“修改”，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口，依次選中目錄樹中的應(yīng)收、應(yīng)付、公用目錄設(shè)置、固定資產(chǎn)、總賬、工資管理（如果要瀏覽或設(shè)置詳細(xì)權(quán)限，可展開目錄樹）。單擊“確定”按鈕，返回“操作員權(quán)限”窗口。單擊“退出”按鈕，退出。（六）修改賬套單擊“賬套”中的“修改”，打開

11、“賬套修改”對話框。單擊“下一步”按鈕，再單擊“下一步”按鈕，再單擊“下一步”按鈕，單擊“有無外幣核算”。單擊“完成”，系統(tǒng)提示“確認(rèn)修改賬套了么？”。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動依次打開“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”窗口，分別單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開提示窗口。單擊“確定”按鈕，完成修改。（七）賬套的輸出 在E盤（或其他位置）上新建一個名為“1-1”的文件夾。 在“系統(tǒng)管理”窗口，單擊“系統(tǒng)”中的“注銷”，注銷賬套主管。 單擊“系統(tǒng)”中的“注冊”，打開“注冊【系統(tǒng)管理】”窗口，在操作員欄錄入“Admin”，回車。 單擊“確定”按鈕。 單擊“賬套”中的“輸出”，打開“賬套輸出”對話框，選擇需要

12、輸出的賬套。（若輸出后要刪除該賬套，則還需選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”）。 單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“拷貝進(jìn)程，請等待.”提示，完成后進(jìn)入“選擇備份目標(biāo)”窗口，選擇E盤。 雙擊“1-1”文件夾（一定要注意目標(biāo)文件夾必須打開，否則會備份到其他文件夾），單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“硬盤備份完畢！。 單擊“確定”按鈕，完成備份。（八）賬套引入以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。單擊“賬套”中的“引入”，打開“引入賬套數(shù)據(jù)”對話框，在查找范圍欄選擇源文件所在文件夾，單擊“UfErpAct.Lst”。單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”。單擊“是”按鈕，在驅(qū)動器列表中選擇“D”，在目錄

13、列表中雙擊選擇“D:U8SOFTAdmin”。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)提示“此項操作將覆蓋100賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎？”單擊“是”按鈕，出現(xiàn)“恢復(fù)進(jìn)程”和“賬套引入”提示，最后提示“賬套100引入成功！”。單擊“確定”按鈕，完成引入。（九）其他嘗試操作增加角色。設(shè)置備份計劃。年度賬的輸出、刪除和引入。建立新年度賬。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。清空年度數(shù)據(jù)。清除單據(jù)鎖定和清除異常任務(wù)。刷新。上機日志。實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置一、實驗?zāi)康耐ㄟ^本次上機實驗，使學(xué)生熟悉基礎(chǔ)設(shè)置的各項功能，理解基礎(chǔ)設(shè)置的意義，掌握基礎(chǔ)設(shè)置的操作技能。二、實驗內(nèi)容1.設(shè)置部門檔案。2.設(shè)置職員檔案。3.設(shè)置客戶的分類和檔案。4.設(shè)置供應(yīng)商

14、的分類和檔案。5.設(shè)置存貨的分類、計量單位和存貨檔案。6.賬套數(shù)據(jù)輸出。三、實驗重點和難點重點：部門檔案、職員檔案和存貨檔案的設(shè)置。難點：計量單位組和計量單位的設(shè)置。四、實驗課時2課時。五、實驗準(zhǔn)備1.熟悉基礎(chǔ)設(shè)置的操作順序和功能。2.檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動。3.將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。4.引入“1-1”文件夾中的數(shù)據(jù)。六、實驗資料（一）部門檔案信息見表1.2。表1.2 部門檔案信息編號名 稱部門屬性負(fù)責(zé)人電 話地 址1行政科管理兼技術(shù)張鵬45678520廠內(nèi)101廠辦公室管理李麗45678521廠內(nèi)102財務(wù)室財務(wù)趙強45678522廠內(nèi)10

15、3總務(wù)室?guī)旆縿⒂?5678523廠內(nèi)2生產(chǎn)科生產(chǎn)張鵬45678524廠內(nèi)201機裝車間基本生產(chǎn)李明45678525廠內(nèi)202輔助車間輔助生產(chǎn)王維45678526廠內(nèi)3供銷科供銷張鵬45678527廠內(nèi)301銷售組銷售王濤45678528廠內(nèi)302供應(yīng)組供應(yīng)劉偉45678529廠內(nèi)（二）職員檔案信息見表1.3。表1.3 職員檔案信息序號編號姓名所屬部門職員屬性職員類別工資類別工齡基本工資1101張鵬廠辦公室負(fù)責(zé)人企業(yè)管理人員正式人員257002102李麗廠辦公室廠辦秘書企業(yè)管理人員正式人員186003103趙強財務(wù)室會計主管企業(yè)管理人員正式人員306004104王靜財務(wù)室出納企業(yè)管理人員正式人員

16、134005105宋威財務(wù)室會計企業(yè)管理人員正式人員154006106劉英總務(wù)室保管員企業(yè)管理人員正式人員163007201李明機裝車間車間主任車間管理人員正式人員155008202陳明機裝車間工人基本生產(chǎn)人員正式人員63009203周欣機裝車間工人基本生產(chǎn)人員正式人員330010204朱濤機裝車間工人基本生產(chǎn)人員正式人員930011205賈偉機裝車間工人基本生產(chǎn)人員正式人員430012206張穎機裝車間工人基本生產(chǎn)人員正式人員730013207王維輔助車間車間主任輔助車間人員正式人員1450014208韓亮輔助車間工人輔助車間人員正式人員530015301王濤銷售組組長銷售人員正式人員850

17、016302劉偉供應(yīng)組負(fù)責(zé)人企業(yè)管理人員正式人員2150017303劉云銷售組組員銷售人員臨時人員130018304馬海銷售組組員銷售人員臨時人員1300注：以上全部人員均為中方人員、計稅、通過中國工商銀行代發(fā)工資、個人賬號為11位，按人員檔案序號分別為：2004008000120040080018。（三）客戶分類體系和客戶檔案 1.客戶分類體系（見表1.4）表1.4 客戶分類體系客戶分類編碼客戶分類名稱01工業(yè)企業(yè)0101重工業(yè)企業(yè)0102輕工業(yè)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)03其他企業(yè) 2.客戶檔案（見表1.5）表1.5 客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱分類編碼稅 號開戶行賬號地 址001石家莊軸承廠石

18、軸01010311487564986工行石家莊支行03114586平安路42號002北京鋼窗廠京鋼01020107102335456工行北京支行01063458清河路75號003天津西飛公司津飛030227008129478建行天津支行02254323友誼路16號004北京海達(dá)公司海達(dá)031010957748220農(nóng)行北京支行01058592朝陽路87號（四）供應(yīng)商分類體系和檔案信息1.供應(yīng)商分類體系（見表1.6）表1.6 供應(yīng)商分類體系供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類名稱01工業(yè)企業(yè)0101重工業(yè)企業(yè)0102輕工業(yè)企業(yè)02商業(yè)企業(yè)03其他企業(yè)2.供應(yīng)商檔案（見表1.7）表1.7 供應(yīng)商檔案編號名 稱

19、簡稱分類稅 號開戶行賬 號地 址001北京鑄造廠京鑄01010108765424512工行北京支行01075315文明路56號002天津風(fēng)動工具廠天風(fēng)01020229145412085工行天津支行02213458和平路8號003天津勝利廠津勝01020224895331775工行天津支行02247592南京路66號004北京木器廠木器廠01020107539514596建行北京支行01078923豐臺路32號005北京電子元件廠元件廠030101547122974工行北京支行01047895平安路25號006北京五金交化市場五交化020104896245752農(nóng)行北京支行01074829新華路

20、12號007北京工具廠工具廠01020107895463214中行北京支行01045786建設(shè)路96號（五）存貨和計量單位信息1.存貨分類（見表1.8）表1.8 存貨分類表分類編碼存貨分類名稱1原材料101原料及主要材料102輔助材料103外購半成品2包裝物3產(chǎn)成品4應(yīng)稅勞務(wù)2.計量單位組（見表1.9）表1.9 計量單位組計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別001重量固定換算002數(shù)量無換算003行程固定換算3.計量單位（見表1.10）表1.10 計量單位計量單位編碼計量單位名稱計量單位組編碼主計量單位標(biāo)志換算率01千克001是1.0002噸0011000.0003臺00204套0020

21、5個00206公里003是1.0007里0032.004.存貨檔案表（見表1.11）表1.11 存貨檔案表存貨編號所屬分類碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位計劃價格參考成本參考售價最新成本供應(yīng)單位屬性001101鑄鐵件C500噸3000310036002900京鑄外購、生產(chǎn)用002101鑄銅件40*80噸20000200003800021000京鑄外購、生產(chǎn)用003101鋼材C25噸8000780088007900京鑄外購、生產(chǎn)用004102潤滑油991千克3.944.84五交化外購、生產(chǎn)用005102油漆YQ01千克10111710五交化外購、生產(chǎn)用006103電動機200瓦臺80081088081

22、0津勝外購、生產(chǎn)用007103軸承C20套350360450240天風(fēng)外購、生產(chǎn)用008103電器元件個20223021元件廠外購、生產(chǎn)用0092木箱800*90個400410490400木器廠外購、生產(chǎn)用0103A產(chǎn)品臺30000310004800030500自制、銷售0113B產(chǎn)品臺14500150002200015000自制、銷售0124運輸費公里200200200應(yīng)稅勞務(wù)注：稅率運輸費為7%，其他存貨為17%。（六）開戶銀行編碼：01；開戶銀行名稱：工行北京海淀區(qū)支行；賬號：7531592578。七、實驗步驟（一）啟動和注冊1.啟動依次單擊“開始”、“程序”、“用友ERPU8”、“U8

23、 企業(yè)門戶”命令，打開“注冊【企業(yè)門戶】”窗口。2.注冊輸入操作員趙強的代碼“001”或姓名。選擇“100”賬套和會計年度。選擇或輸入操作日期，單擊“確定”按鈕，打開“用友ERPU8門戶”窗口。（二）進(jìn)入基礎(chǔ)檔案設(shè)置 在“用友ERPU8門戶”窗口中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基礎(chǔ)檔案”，打開“基礎(chǔ)檔案”窗口。（三）部門檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“部門檔案”窗口，打開“部門檔案”。單擊“增加”按鈕，錄入第一個部門信息（負(fù)責(zé)人信息暫時不錄，等完成職員檔案信息設(shè)置后，回到“部門檔案”窗口，通過修改部門信息的方式，錄入各部門的負(fù)責(zé)人），單擊“保存”按鈕。按“BackSpace”鍵，繼續(xù)錄入第二個部

24、門的信息依此方法錄入其他部門信息。單擊“退出”按鈕，退出。（四）職員檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“職員檔案”，打開“職員檔案”窗口。選擇左邊的部門“101 廠辦公室”，單擊“增加”按鈕，打開“增加職員檔案”窗口。輸入職員編碼、職員名稱等信息，單擊“保存”按鈕。重復(fù)步驟，錄入本部門其他職員的信息。本部門所有職員的信息錄入完成后，單擊“退出”按鈕。重復(fù)步驟，依此方法完成其他部門的職員信息錄入。單擊“退出”按鈕，退出。（五）修改部門負(fù)責(zé)人案在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“部門檔案”，打開“部門檔案”窗口。選擇左邊的部門“1 行政科”，單擊“修改”按鈕，再單擊“負(fù)責(zé)人”參照按鈕，打開“參照”窗口。在

25、“參照”窗口，中雙擊“張鵬”所在行。在“部門檔案”窗口中，單擊“保存”按鈕。依此方法完成其他部門負(fù)責(zé)人的修改。（六）客戶分類設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“客戶分類”，打開“客戶分類”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入第一類客戶分類信息，單擊“保存”按鈕。依此方法錄入其他類客戶分類信息。單擊“退出”按鈕，退出。（七）客戶檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“客戶檔案”，打開“客戶檔案”窗口。選擇左邊的客戶分類“0101 重工業(yè)企業(yè)”，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”窗口。輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱等信息（其中，帶的項目為必輸項，下同），單擊“保存”按鈕。如果本類還有其他客戶，重復(fù)步驟，錄入

26、本客戶類別中其他客戶的信息。否則，單擊“退出”按鈕。重復(fù)步驟-完成其他客戶類別中的客戶信息錄入。最后，單擊“退出”按鈕。（八）供應(yīng)商分類設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“供應(yīng)商分類”，打開“供應(yīng)商分類”窗口。單擊“增加”按鈕。錄入第一類供應(yīng)商分類信息，單擊“保存”按鈕。重復(fù)步驟、，錄入其他類供應(yīng)商分類信息。完成所有供應(yīng)商分類信息的設(shè)置后，單擊“退出”。（九）供應(yīng)商檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“供應(yīng)商檔案”，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。選擇左邊的供應(yīng)商分類“0101 重工業(yè)企業(yè)”，單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”窗口。輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱等信息，單擊“保存”按鈕。如果本

27、類還有其他供應(yīng)商，重復(fù)步驟，錄入本供應(yīng)商類別中其他供應(yīng)商的信息，否則，單擊“退出”按鈕。重復(fù)步驟-，完成其他供應(yīng)商類別中的供應(yīng)商信息錄入。最后，單擊“退出”按鈕。（十）存貨分類設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入第一類存貨分類信息，單擊“保存”按鈕。依此方法錄入其他類存貨分類信息。單擊“退出”按鈕，退出。（十一）計量單位組設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“計量單位”，打開“計量單位”窗口。單擊“分組”按鈕，打開“計量單位分組”窗口。在“計量單位分組”窗口中，單擊“增加”按鈕。錄入第一個計量單位組編碼、計量單位組名稱，選擇計量單位組類別，單擊“保

28、存”按鈕。依此方法完成其他計量單位組的設(shè)置。單擊“退出”按鈕，退出。（十二）計量單位設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“計量單位”，打開“計量單位”窗口。選擇左邊的計量單位組別“001 重量”，單擊“單位”按鈕，打開“計量單位設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入第一類計量單位組中的第一個計量單位編碼：01，計量單位名稱：千克，并選擇千克作為主計量單位（一般在同一計量單位組中，以小單位作為主計量單位）。單擊“保存”按鈕，完成第一個計量單位的設(shè)置。第一類計量單位組中的第二個計量單位編碼：02，計量單位名稱：噸，不選擇噸作為主計量單位，但輸入換算率：1000。單擊“保存”按鈕，完成第二個計量單位的設(shè)置。單

29、擊“退出”按鈕，完成第一個計量單位組中計量單位的錄入。重復(fù)步驟，繼續(xù)錄入其他計量單位組中的計量單位。最后，單擊“退出”按鈕，退出。（十三）存貨檔案設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“存貨檔案”，打開“存貨檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“增加存貨檔案”窗口。在各個頁簽中，錄入第一項存貨的檔案信息。單擊“保存”按鈕。依此方法錄入其他存貨的檔案信息。單擊“退出”按鈕，退出。（十四）開戶銀行設(shè)置在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊“開戶銀行”，打開“開戶銀行”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、賬號。單擊“保存”按鈕，完成開戶銀行信息錄入。單擊“退出”按鈕，結(jié)束開戶銀行設(shè)置。（十五）賬套數(shù)據(jù)

30、輸出1.在E盤上建立“1-2”文件夾。2.進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，將本次實驗的結(jié)果輸出到“1-2”文件夾中。第二部分 總賬系統(tǒng)實驗一 總賬系統(tǒng)初始化一、實驗?zāi)康耐ㄟ^本次上機實驗，使學(xué)生熟悉總賬系統(tǒng)初始化的各項功能，理解總賬系統(tǒng)初始化的作用，掌握總賬系統(tǒng)初始化的操作技能。二、實驗內(nèi)容1.總賬系統(tǒng)的啟動和注冊。2.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)的設(shè)置。3.會計科目的設(shè)置。4.憑證類別的設(shè)置。5.結(jié)算方式的設(shè)置。6.項目檔案的設(shè)置。7.期初余額的錄入。8.賬套數(shù)據(jù)輸出。三、實驗重點和難點重點：會計科目的增加、修改，期初余額的錄入。難點：輔助核算項目與會計科目之間的關(guān)系。四、實驗課時2課時。五、實驗準(zhǔn)備1.熟悉總賬系統(tǒng)初

31、始化的內(nèi)容和操作方法。2.檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動。3.將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月1日”。4.引入“1-2”文件夾中的數(shù)據(jù)。六、實驗資料（一）總賬系統(tǒng)控制參數(shù)（見表2.1）表2.1 總賬控制參數(shù)表選項卡參數(shù)設(shè)置憑證憑證制單時，采用序時控制(不能倒流)，進(jìn)行支票管理與資金及往來赤字控制，可使用其它系統(tǒng)受控科目。制單權(quán)限控制到科目，不可修改他人填制的憑證。憑證審核時不控制到操作員，由出納填制的憑證必須經(jīng)出納簽字，采用預(yù)算控制方式。賬簿賬簿打印頁數(shù)、每頁的打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，明細(xì)賬查詢控制到科目，明細(xì)賬打印按年排頁。會計日歷會計日歷為1月1日12月31日其

32、他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位部門、個人、項目按編碼方式排序（二）會計科目及初始余額（見表2.2）表2.2 會計科目及初始余額表科目類型級次科目編碼科目名稱賬類數(shù)量外幣賬頁格式期初余額借方貸方資產(chǎn)11001現(xiàn)金R金額式3430.50資產(chǎn)11002銀行存款ER金額式576180.00資產(chǎn)2100201工行存款人民幣戶ER金額式576180.00資產(chǎn)2100202工行存款美元戶ER美元外幣金額式資產(chǎn)11009其他貨幣資金金額式50000資產(chǎn)2100903銀行匯票存款金額式50000資產(chǎn)11111應(yīng)收票據(jù)B金額式資產(chǎn)11131應(yīng)收賬款金額式753400.00資產(chǎn)2113101應(yīng)收人民幣戶B金額式7

33、53400.00資產(chǎn)2113102應(yīng)收美元B金額式資產(chǎn)11141壞賬準(zhǔn)備 金額式2223.00資產(chǎn)11151預(yù)付賬款C金額式20000.00資產(chǎn)11133其他應(yīng)收款金額式4400.00資產(chǎn)2113301應(yīng)收職工借款A(yù)金額式4400.00資產(chǎn)11201物資采購數(shù)量金額式資產(chǎn)11211原材料金額式1027400.00資產(chǎn)2121101原料及主要材料金額式930000.00資產(chǎn)312110101鑄鐵件S噸數(shù)量金額式30000.00資產(chǎn)312110102鑄銅件S噸數(shù)量金額式60000.00資產(chǎn)312110103鋼材S噸數(shù)量金額式840000.00資產(chǎn)2121102輔助材料金額式21400.00資產(chǎn)31

34、2110201潤滑油S千克數(shù)量金額式6400.00資產(chǎn)312110202油漆S千克數(shù)量金額式15000.00資產(chǎn)2121103外購半成品金額式76000.00資產(chǎn)312110301電動機S臺數(shù)量金額式16000.00資產(chǎn)312110302軸承S套數(shù)量金額式28000.00資產(chǎn)312110303電器元件S個數(shù)量金額式32000.00資產(chǎn)11221包裝物金額式19112.00資產(chǎn)2122101木箱S個數(shù)量金額式1200.00資產(chǎn)2122102其他金額式17912.00資產(chǎn)11243庫存商品金額式197500.00資產(chǎn)2124301甲A產(chǎn)品S臺數(shù)量金額式152500.00資產(chǎn)2124302甲B產(chǎn)品S

35、臺數(shù)量金額式45000.00資產(chǎn)11301待攤費用金額式6000.00資產(chǎn)2130101財產(chǎn)保險費金額式2400.00資產(chǎn)2130102報刊費金額式3600.00資產(chǎn)11401長期股權(quán)投資金額式資產(chǎn)11501固定資產(chǎn)金額式4333000.00資產(chǎn)11502累計折舊金額式1390179.00資產(chǎn)11603在建工程金額式資產(chǎn)2160301人工費金額式資產(chǎn)2160302材料費金額式資產(chǎn)2160303其他金額式資產(chǎn)11701固定資產(chǎn)清理金額式資產(chǎn)11801無形資產(chǎn)金額式資產(chǎn)11911待處理財產(chǎn)損溢金額式資產(chǎn)2191101待處理流動資產(chǎn)損溢金額式資產(chǎn)2191102待處理固定資產(chǎn)損溢金額式負(fù)債12101短

36、期借款金額式100000.00負(fù)債12111應(yīng)付票據(jù)C金額式負(fù)債12121應(yīng)付賬款金額式316690.00負(fù)債2212101應(yīng)付貨款C金額式316690.00負(fù)債2212102暫估應(yīng)付款金額式負(fù)債12131預(yù)收賬款B金額式28000.00負(fù)債12151應(yīng)付工資金額式負(fù)債12153應(yīng)付福利費金額式50000.00負(fù)債12171應(yīng)交稅金金額式122895.50負(fù)債2217101應(yīng)交增值稅金額式負(fù)債321710101進(jìn)項稅額金額式負(fù)債321710102已交稅金金額式負(fù)債321710105銷項稅額金額式負(fù)債321710107進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額式負(fù)債321710109轉(zhuǎn)出多交增值稅金額式負(fù)債3217101

37、10轉(zhuǎn)出少交增值稅金額式負(fù)債2217102未交增值稅金額式79522.00負(fù)債2217106應(yīng)交企業(yè)所得稅金額式37412.50負(fù)債2217108應(yīng)交城建稅金額式5566.00負(fù)債2217112應(yīng)交個人所得稅金額式395.00負(fù)債12176其他應(yīng)交款金額式2385.00負(fù)債12181其他應(yīng)付款金額式27000.00負(fù)債12191預(yù)提費用金額式負(fù)債2219103借款利息金額式負(fù)債12301長期借款金額式400000.00負(fù)債2230101長期借款本金金額式400000.00負(fù)債2230102長期借款利息金額式權(quán)益13101實收資本金額式4000000.00權(quán)益2310101國家投資金額式4000

38、000.00權(quán)益2310102外單位投資金額式權(quán)益13111資本公積金額式200000.00權(quán)益2311103接受現(xiàn)金捐贈金額式200000.00權(quán)益13121盈余公積金額式289050.00權(quán)益2312101法定盈余公積金額式200000.00權(quán)益2312103法定公益金金額式89050.00權(quán)益13131本年利潤金額式權(quán)益13141利潤分配金額式62000.00權(quán)益2314102提取盈余公積金額式權(quán)益2314110應(yīng)付利潤金額式權(quán)益2314115未分配利潤金額式62000.00成本14101生產(chǎn)成本金額式成本2410101基本生產(chǎn)成本金額式成本241010101直接材料D金額式成本2410

39、10102工資及附加D金額式成本241010103制造費用D金額式成本2410102輔助生產(chǎn)成本金額式成本241010201直接材料金額式成本241010202工資及附加金額式成本241010203其他費用金額式成本14105制造費用金額式成本2410501折舊金額式成本2410502管理人員工資金額式成本2410508其他費用金額式損益15101主營業(yè)務(wù)收入金額式損益2510101甲A產(chǎn)品S臺數(shù)量金額式損益2510102甲B產(chǎn)品S臺數(shù)量金額式損益15102其他業(yè)務(wù)收入金額式損益2510201材料銷售金額式損益2510202其他收入金額式損益15201投資收益金額式損益15301營業(yè)外收入金額

40、式損益2530101固定資產(chǎn)盤盈金額式損益2530102處理固定資產(chǎn)凈收益金額式損益2530103罰款凈收入金額式損益2530104其他金額式損益15401主營業(yè)務(wù)成本金額式損益2540101甲A產(chǎn)品S臺數(shù)量金額式損益2540102甲B產(chǎn)品S臺數(shù)量金額式損益15402主營業(yè)務(wù)稅金及附加金額式損益15405其他業(yè)務(wù)支出金額式損益2540501材料銷售金額式損益2540502其他支出金額式損益15501營業(yè)費用金額式損益15502管理費用金額式損益2550201辦公費F金額式損益2550202差旅費F金額式損益2550203招待費F金額式損益2550204工資及附加F金額式損益2550205折舊費

41、F金額式損益2550206其他F金額式損益2550207壞賬準(zhǔn)備金額式損益15503財務(wù)費用金額式損益2550301利息支出金額式損益2550302手續(xù)費金額式損益2550303其他金額式損益15601營業(yè)外支出金額式損益2560101固定資產(chǎn)盤虧金額式損益2560102處理固定資產(chǎn)凈損失金額式損益2560103罰款支出金額式損益2560104捐贈支出金額式損益2560105非常損失金額式損益2560106其他金額式損益15701所得稅金額式合 計5570020.505570020.50注意：（1）外幣及匯率：美元（$），采用年初固定匯率1：8.25，其他默認(rèn)。（2）業(yè)務(wù)處理過程中需要的其他科

42、目，在錄入憑證時隨時增加。（3）在表2.2中，賬類符號分別表示如下：A個人往來核算 D項目核算B客戶往來核算 R日記賬核算C供應(yīng)商往來核算 E銀行賬核算S數(shù)量核算 F部門核算（4）指定“1001 現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，指定“1002 銀行存款”為銀行存款總賬科目。（三）期初明細(xì)數(shù)據(jù)1.客戶往來核算科目期初明細(xì)數(shù)據(jù)（見表2.3）表2.3 “應(yīng)收賬款應(yīng)收人民幣戶”科目期初余額單據(jù)名稱單據(jù)類型方向開票日期客戶名稱部門業(yè)務(wù)員科目編碼貨物名稱增值稅發(fā)票號價稅合計銷售發(fā)票專用發(fā)票借9.15津飛銷售組王濤113101甲A產(chǎn)品1597253588800銷售發(fā)票專用發(fā)票借10.13海達(dá)銷售組王濤113101甲B產(chǎn)品