某軟件公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)調(diào)研

1、n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+1638

2、8份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料文檔編號(hào)：KD- PDM-0003 版 本 號(hào)：3.0 密 級(jí)：中級(jí) XxxEAS項(xiàng)目供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)調(diào)研提綱金蝶軟件（中國）有限公司2008年6月目 錄1.供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)調(diào)研提綱11.1.應(yīng)收管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱11

3、.2.應(yīng)付管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱47.3.供應(yīng)管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱77.4.庫存管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱127.5.銷售和分銷管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱167.6.存貨核算業(yè)務(wù)調(diào)研提綱212.附表23附表一：23附表二：24附表三：25附表四：26附表五：27附表六：28附表七：29附表八：30附表九：31附表十：32附表十一：33附表十二：341.供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1.1.應(yīng)收管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1、 銷售發(fā)票由哪個(gè)部門開具？并請(qǐng)?zhí)峁└鞣N帶數(shù)據(jù)的銷售發(fā)票樣張的復(fù)印件； 2、 請(qǐng)說明財(cái)務(wù)部門，開具銷售發(fā)票后、到實(shí)現(xiàn)銷售收入（應(yīng)收、收款）的處理過程；3、 對(duì)各種銷售情況的結(jié)算和開票是如何處理的（委托代銷、分期收款、已出庫未開票

4、）？ 4、 本財(cái)務(wù)部門是否有賒銷、代銷銷售方式的銷售結(jié)算業(yè)務(wù)？如果有，是使用“委托代銷商品”科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是使用“分期收款發(fā)出商品” 科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是涉及以上兩個(gè)科目的業(yè)務(wù)都有發(fā)生？是否按客戶設(shè)置“分期收款發(fā)出商品”科目或“委托代銷商品”科目？并請(qǐng)說明賒銷、代銷的結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程；5、 銷售收入實(shí)現(xiàn)時(shí)，是否有：“直接借記現(xiàn)金或銀行存款，還是不先借記客戶的應(yīng)收帳款、再?zèng)_減客戶應(yīng)收款增加現(xiàn)金或銀行存款” （也就是說，實(shí)現(xiàn)銷售收入，不一定非走客戶的應(yīng)收帳款科目）的情況出現(xiàn)？6、 如果在銷售過程中，出現(xiàn)客戶拒收、退貨、退換貨，請(qǐng)說明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請(qǐng)?zhí)峁┧婕暗挠泿{證的內(nèi)容；7、

5、如果有外幣的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生，是否允許客戶用與銷售發(fā)票上開具的幣種不同幣種的貨幣付款，如果允許，請(qǐng)說明處理方法；8、 目前，是一張銷售發(fā)票作一張記帳憑證，還是多張銷售發(fā)票和起來作一張記帳憑證，如果出現(xiàn)多張發(fā)票和起來作一張記帳憑證的情況，請(qǐng)說明這樣做的原因；9、 如果在銷售過程中，發(fā)生本企業(yè)替客戶墊付的各種費(fèi)用，如何處理？墊付的各種費(fèi)用是否有稅金要求，是否用本幣記帳? 記入哪個(gè)科目?10、 在銷售過程中，是否有現(xiàn)金折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如何處理? 現(xiàn)金折扣是否計(jì)稅?費(fèi)用是否也計(jì)折扣?11、 是否允許客戶在未還清應(yīng)收帳款時(shí)，把客戶的來款先記入預(yù)收款？12、 是否有不同往來戶之間、往來戶與本公司之間相互沖

6、減應(yīng)收應(yīng)付款的業(yè)務(wù)發(fā)生（尤其是企業(yè)擁有獨(dú)立法人的外地銷售分公司的情況下）？如果有這類業(yè)務(wù)發(fā)生，請(qǐng)說明何種業(yè)務(wù)要求這樣處理；13、 其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)包括哪些，一般如何處理，特殊的又如何處理？14、 收取應(yīng)收票據(jù)時(shí)，對(duì)應(yīng)收票據(jù)的種類是否有限制？收入應(yīng)收票據(jù)后，進(jìn)行哪些帳務(wù)上的處理，請(qǐng)予以說明；15、 壞賬是采用何種方式處理的？整個(gè)壞賬的處理流程是什么？16、 整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部往來結(jié)算和對(duì)賬是如何處理的？1.2.應(yīng)付管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1、 采購發(fā)票最先被哪個(gè)部門收到？并請(qǐng)?zhí)峁└鞣N帶數(shù)據(jù)的采購發(fā)票樣張的復(fù)印件；2、 采購的原材料的成本是按標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行材料核算，還是按實(shí)際價(jià)進(jìn)行核算？如果按實(shí)際價(jià)核算，采用何種

7、計(jì)算方法？如果按標(biāo)準(zhǔn)價(jià)核算，材料的成本差異如何計(jì)算？3、 請(qǐng)說明在下列情況下，本財(cái)務(wù)部門進(jìn)行材料核算、應(yīng)付款、付款的業(yè)務(wù)處理流程：u 收到采購發(fā)票的同時(shí)倉庫也收到了發(fā)票上指定的物品；u 會(huì)計(jì)期末，所收到的采購發(fā)票上指定的物品仍未到貨入庫；u 會(huì)計(jì)期末，仍未收到倉庫已經(jīng)收貨的物品所對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票；4、 在付款之前，是否做付款計(jì)劃，有選擇地進(jìn)行付款？5、 如果采購過程中，發(fā)生拒收、退貨、退換貨，請(qǐng)說明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請(qǐng)?zhí)峁┧婕暗挠泿{證的內(nèi)容；6、 如果有外幣的采購業(yè)務(wù)發(fā)生，如果用與采購發(fā)票上開具的幣種不同幣種的貨幣付款，請(qǐng)說明處理方法；7、 目前，是一張采購發(fā)票作一張記帳憑證，還是多張采

8、購發(fā)票和起來作一張記帳憑證，如果出現(xiàn)多張發(fā)票和起來作一張記帳憑證的情況，請(qǐng)說明這樣做的原因；8、 在采購過程中，發(fā)生的各種采購費(fèi)用，如何處理？采購費(fèi)用是否有稅金要求？費(fèi)用和費(fèi)用的稅金是否計(jì)入材料成本？是否用本幣記帳? 記入哪個(gè)科目?9、 在采購過程中，是否有現(xiàn)金折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如何處理? 現(xiàn)金折扣是否計(jì)稅?10、 是否有不同往來戶之間、往來戶與本公司之間相互沖減應(yīng)收應(yīng)付款的業(yè)務(wù)發(fā)生（尤其是企業(yè)擁有獨(dú)立法人的外地銷售分公司的情況下）？如果有這類業(yè)務(wù)發(fā)生，請(qǐng)說明何種業(yè)務(wù)要求這樣處理；11、 其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)包括哪些，一般如何處理，特殊的又如何處理？12、 付出應(yīng)付票據(jù)后，進(jìn)行哪些帳務(wù)上的處理，請(qǐng)

9、予以說明；13、 如果有受托代銷商品業(yè)務(wù)，請(qǐng)說明處理流程；7.3.供應(yīng)管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1、 企業(yè)有幾個(gè)采購部門? 是如何劃分采購部門的? 每個(gè)采購部門的主要業(yè)務(wù)是什么?2、 每個(gè)采購部門是否劃分采購小組? 每個(gè)采購小組的主要業(yè)務(wù)是什么? 3、 采購部門對(duì)供應(yīng)商是如何管理的? 是否有分類原則? 供應(yīng)商是否有編碼, 編碼原則是什么? 如果供應(yīng)商有編碼, 編碼最大長度是多少?4、 采購部門對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格是如何管理的? 按照什么原則確定與哪家供應(yīng)商訂貨（詢價(jià)、比價(jià)）?5、 采購部門對(duì)供應(yīng)商是供貨質(zhì)量和時(shí)間是如何考核的? 是否對(duì)采購物品有確定的采購提前期? 采購提前期是如何制定的?6、 采購部門有幾種采

10、購計(jì)劃? 各種采購計(jì)劃是如何制定的(包括制定時(shí)間, 方法, 計(jì)算公式, 制定部門, 制定的物品細(xì)度等)? 7、 企業(yè)總共有幾種采購方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點(diǎn)是什么? 8、 各種采購方式的應(yīng)用場景是什么？各種采購方式的流程圖？各種方式流程說明（要求說明每個(gè)節(jié)點(diǎn)的輸入、部門、人員、輸出等）？9、 是否所有采購需求都有采購申請(qǐng)單? 采購申請(qǐng)單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?如果沒有采購申請(qǐng)單, 采購申請(qǐng)單需求是如何處理的?10、 是否所有物品的采購都有采購訂單? 采購訂單是否都是根據(jù)采購申請(qǐng)單做的? 如果沒有采購申請(qǐng)單，采購訂單是如何做的? 采購訂單是否有審批流程? 如果有

11、，審批流程是什么?11、 如果有采購訂單, 與供應(yīng)商簽定生效后是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改? 采購訂單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少?12、 采購物品到貨是否必須有采購訂單? 如果有采購訂單, 所收貨物與訂單不一致時(shí)如何處理? 收貨單的填制和確認(rèn)過程(包括人員)? 13、 到貨后檢驗(yàn)不合格如何處理? 如果到貨數(shù)量與單據(jù)不符時(shí)如何處理? 14、 是否有需要將已到貨的物品與供應(yīng)商換貨的業(yè)務(wù)處理? 如果有是什么原因造成的?換貨的處理流程是怎樣的? 15、 是否有非采購情況物品到貨(如贈(zèng)送等)? 如果有是如何處理的? 16、 采購部門對(duì)采購員的業(yè)績是如何考評(píng)的? 17

12、、 采購部門對(duì)采購員的業(yè)績是如何考評(píng)的? 18、 目前企業(yè)有無集中采購部門或中心？集中采購的業(yè)務(wù)流程是什么？集中采購過程的費(fèi)用承擔(dān)部門是哪個(gè)？19、 目前企業(yè)是否有采購?fù)素洠坎少復(fù)素浟鞒淌鞘裁?0、 目前企業(yè)是否有采購合同？采購合同的作用什么？采購合同的處理過程？21、 目前企業(yè)是否有委托加工業(yè)務(wù)？委托加工的處理方式和流程？22、 目前企業(yè)是否有受托加工？受托加工的處理方式和流程？23、 目前企業(yè)是否有VIM（供應(yīng)商寄存）業(yè)務(wù)？24、 目前采購管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)上系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?，需要達(dá)到哪些管理的目標(biāo)和期望？最近幾年公司對(duì)采購業(yè)務(wù)有哪些戰(zhàn)略要求？25、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母?/p>

13、種（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)（最好有電子版和原樣張）。7.4.庫存管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1、 填制企業(yè)庫存情況調(diào)查表。包括企業(yè)共有多少倉庫、各倉庫隸屬的部門、各倉庫管理物品的情況、各倉庫資金占用情況等信息。2、 倉庫中物品的分類原則是什么? 分類編碼的最大長度是多少? 3、 倉庫中物品是否有編碼? 編碼原則是什么? 物品編碼的最大長度是多少? 如果物品有編碼, 是否與其它部門的編碼不一致? 如果與其它部門的編碼不一致, 是否有對(duì)應(yīng)關(guān)系?4、 倉庫中物品如果按照貨位管理, 貨位編碼原則是什么? 貨位編碼的最大長度是多少? 5、 倉庫中物品

14、如果按照批次管理, 批次編碼原則是什么? 批次編碼的最大長度是多少? 業(yè)務(wù)處理到哪一環(huán)節(jié)，由哪個(gè)部門確定批號(hào)?6、倉庫中物品如果按照單件管理（序列號(hào)管理）, 單件編碼原則是什么? 單件編碼的最大長度是多少? 業(yè)務(wù)處理到哪一步由哪個(gè)部門確定單件編號(hào)? 某一單件有幾個(gè)唯一的號(hào)碼(如: 一輛汽車有底盤號(hào),發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等)?7、倉庫中物品庫存數(shù)量的最大值是幾位, 包括整數(shù)和小數(shù)的位數(shù)(如: 99999999.9999)? 倉庫物品庫存金額的最大值是幾位, 包括整數(shù)和小數(shù)的位數(shù)(如: 99999999.99)?8、倉庫中每種物品的數(shù)量是否分為可用數(shù)量和不可用數(shù)量(可用數(shù)量是好物品,不可用數(shù)量是殘次物品)?

15、倉庫每天發(fā)生入/出庫單據(jù)數(shù)量是多少? 有幾種入/出庫單據(jù)類型? 如果倉庫物品數(shù)量分為可用數(shù)量和不可用數(shù)量, 每種類型操作倉庫數(shù)量時(shí)影響哪種庫存數(shù)量(可用數(shù)量或不可用數(shù)量)? 入/出庫單據(jù)類型填制的。9、倉庫中每種入/出庫類型業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程如何(包括開單部門, 經(jīng)過什么過程到達(dá)倉庫, 倉庫如何處理該業(yè)務(wù), 處理后是否需要與其它部門聯(lián)系, 如何聯(lián)系等)?10、倉庫中的庫存帳是否有負(fù)數(shù)情況出現(xiàn)? 出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是什么?11、倉庫中物品訂貨采用的原則是什么? 訂貨計(jì)算方法如何?倉庫中物品是否按A,B,C分類原則管理? 如果是A,B,C分類的原則是什么?12、倉庫中物品是否有高/低儲(chǔ)報(bào)警控制? 如果有是

16、如何制定的?13、倉庫中物品存放時(shí)間是否有限期控制? 如果有是如何制定的?14、目前企業(yè)的庫存轉(zhuǎn)移的方式和形式？轉(zhuǎn)移過程的有無費(fèi)用發(fā)生，承擔(dān)部門是哪個(gè)？是平調(diào)還是加成轉(zhuǎn)移？15、目前企業(yè)是否實(shí)行條形碼管理？處理方式是？16、目前集團(tuán)的內(nèi)部交易過程的方式有哪些？具體的過程是？ 17、倉庫盤點(diǎn)的方法和過程如何? 盤點(diǎn)時(shí)是否停止入/出庫操作?18、目前倉庫管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理倉庫業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?19、請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。（最好是電子版和樣張）7.5.銷售和分銷管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱1、

17、企業(yè)的銷售環(huán)境是什么？2、 目前企業(yè)的銷售模式是什么（直接銷售、委托銷售、經(jīng)銷商、分公司銷售、辦事處銷售、專賣點(diǎn)、商場、批發(fā)、聯(lián)盟經(jīng)營）？有哪些分銷渠道？3、 企業(yè)有幾個(gè)銷售部門? 是如何劃分銷售部門的? 每個(gè)銷售部門的主要業(yè)務(wù)是什么?4、 每個(gè)銷售部門是否劃分銷售小組? 每個(gè)銷售小組的主要業(yè)務(wù)是什么?5、 銷售部門對(duì)客戶是如何管理的? 是否有分類原則? 客戶是否有編碼, 編碼原則是什么? 如果客戶有編碼, 編碼最大長度是多少?6、 銷售業(yè)務(wù)過程中對(duì)信用是如何管理的？信用管理的控制依據(jù)是什么？7、 目前銷售過程是否有返點(diǎn)返利業(yè)務(wù)？是如何處理的？8、 銷售部門對(duì)價(jià)格是如何管理的? 是否給不同的客

18、戶有不同的價(jià)格政策?9、 企業(yè)總共有幾種銷售方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點(diǎn)是什么?10、 企業(yè)是否有下級(jí)銷售單位或銷售點(diǎn)? 是否對(duì)下級(jí)銷售單位或銷售點(diǎn)的銷售情況進(jìn)行管理? 11、 銷售部門有幾種銷售計(jì)劃? 各種銷售計(jì)劃是如何制定的(包括制定時(shí)間, 方法, 計(jì)算公式, 制定部門, 制定的物品細(xì)度等)? 12、 目前集團(tuán)有無集中銷售的業(yè)務(wù)？請(qǐng)說明詳細(xì)過程？13、 是否與客戶簽定長期銷售合同? 簽定銷售合同的原則是什么? 銷售合同對(duì)后期的銷售行為起到什么控制作用? 銷售合同號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少?14、 是否所有物品的銷售都有銷售訂單? 銷售訂單是如何做的? 銷售訂單是否有審

19、批流程? 如果有審批流程是什么?15、 如果有銷售訂單, 與客戶簽定生效后是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改? 銷售訂單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 16、 銷售過程有無預(yù)收款流程？實(shí)際業(yè)務(wù)中預(yù)收款的控制過程如何？17、 銷售提貨單是否根據(jù)銷售定單才能做? 提貨單的填制和確認(rèn)過程(包括人員)如何? 開提貨單時(shí)是否有限制條件? 提貨單是否有期限控制? 銷售提貨單號(hào)是如何編制的,最大位數(shù)是多少?18、 銷售提貨時(shí)如果提貨數(shù)量與提貨單不符時(shí)如何處理? 19、 客戶退貨時(shí)是如何處理的? 是否有退貨控制條件?20、 客戶提貨后是否有需要換貨的業(yè)務(wù)處理? 如果有是什么原因造

20、成的? 換貨的處理流程是怎樣的? 21、 是否有非銷售情況物品到貨(如贈(zèng)送等)? 如果有是如何處理的? 22、 是否有銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)為客戶補(bǔ)款處理? 如果有是如何做的?23、 是否有銷售清單? 如果有銷售清單是否是根據(jù)銷售訂單開的? 如果不是根據(jù)銷售訂單開的, 銷售清單是如何開的? 什么銷售方式才能有銷售清單? 銷售清單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 審批流程如何?24、 銷售發(fā)票的開據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開發(fā)票的流程? 開發(fā)票時(shí)是否有限制條件? 銷售發(fā)票號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 審批流程如何?25、 紅沖發(fā)票的開據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開發(fā)票的流程? 開紅沖發(fā)票時(shí)是否有限制條件? 審

21、批流程如何?26、 退貨發(fā)票的開據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開發(fā)票的流程? 開退貨發(fā)票時(shí)是否有限制條件?退貨發(fā)票是單開, 還是同其它發(fā)票一起開據(jù)? 審批流程如何?27、 換貨發(fā)票的開據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開發(fā)票的流程? 開換貨發(fā)票時(shí)是否有限制條件?換貨發(fā)票是單開, 還是同其它發(fā)票一起開據(jù)? 審批流程如何?28、 銷售部門對(duì)銷售員的業(yè)績是如何考評(píng)的? 是否有傭金制度? 如果有原則是什么?29、 目前銷售管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理銷售業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?30、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。7.6.存貨核算業(yè)

22、務(wù)調(diào)研提綱1、 本公司存貨成本核算分為幾級(jí)?(總公司、分公司、分廠、車間級(jí)) ?2、 存貨核算對(duì)象有哪些？(產(chǎn)品成本、零件成本) ? 幾種產(chǎn)品？幾種半成品？ 3、 舉例詳細(xì)說明各種存貨成本的計(jì)算過程和方法(對(duì)于不同的核算方法都要舉例說明) ？4、 目前采購暫估處理的流程是什么？5、 目前企業(yè)采購費(fèi)用分?jǐn)偟牧鞒淌鞘裁矗?、 目前各種入庫成本是這樣處理的7、 對(duì)出庫和入庫退回的庫成本是如何處理的？8、 存貨成本管理的難點(diǎn)是什么 ? 對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理成本有什么建議和需求 ?9、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。10、

23、請(qǐng)?zhí)峁└鞣N方式出入庫的賬務(wù)處理模板。2.附表附表一：_ 部門組織機(jī)構(gòu)調(diào)查表設(shè)計(jì)：審核：日期：機(jī)構(gòu)名稱：負(fù)責(zé)人：職能范圍：部門組織機(jī)構(gòu)圖：附表二：_部門與其它部門相關(guān)圖設(shè)計(jì)：審核：日期：與其它部門相關(guān)圖： 附表三：_部門業(yè)務(wù)調(diào)查表設(shè)計(jì)： 審核： 日期：編號(hào)業(yè)務(wù)名稱負(fù)責(zé)人 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容發(fā)生時(shí)間 來源單據(jù)和部門 處理過程 （具體的計(jì)算方法和過程） 產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表傳遞到何部門附表四：_ 部門業(yè)務(wù)信息流程圖設(shè)計(jì)： 審核： 日期：業(yè)務(wù)名稱：附表五：_部門原始單據(jù)/帳本/報(bào)表一覽表設(shè)計(jì)： 審核： 日期：序號(hào)名稱聯(lián)數(shù)發(fā)生頻率保存時(shí)間來源部門支向部門附表六： _部門庫存情況調(diào)查表設(shè)計(jì)： 審核： 日期：編號(hào)

24、倉庫名稱負(fù)責(zé)人管理方式庫存資金的計(jì)算方法物品分類品種數(shù)量占用資金額按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按先進(jìn)先出價(jià)按月加權(quán)平均按平均移動(dòng)其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按先進(jìn)先出價(jià)按月加權(quán)平均按平均移動(dòng)其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按先進(jìn)先出價(jià)按月加權(quán)平均按平均移動(dòng)其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按先進(jìn)先出價(jià)按月加權(quán)平均按平均移動(dòng)其它按貨位管理按批次管理按單件管理其它按先進(jìn)先出價(jià)按月加權(quán)平均按平均移動(dòng)其它附表七： _倉庫入/出庫類型調(diào)查表設(shè)計(jì)： 審核： 日期：編號(hào)入/出標(biāo)志入/出庫類型名稱現(xiàn)用單據(jù)名稱單據(jù)開具部門名稱 影響庫存量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影響不可用量入 出移 調(diào)影響可用量影